應付管理

• 單筆付款

  • 提供當地幣別轉帳(台幣轉帳匯款)、本行外幣轉帳(外幣換匯及轉帳)、全球外匯匯款三種付款服務。
  • 提供台、外幣(限原幣)轉帳匯款當天/預約服務。
  • 提供收款人E-mail 通知。
  • 提供主管可覆核逾期7天(日曆日)交易。

• 整批付款

  • 提供一扣多入、多扣多入服務機制，並能以整批方式傳送當天或預約交易至GlobalMyB2B 。
  • 提供收款人E-mail 通知。
  • 系統會定時自動啟動扣帳服務，特別採用每小時檢核扣帳帳戶餘額的方式，將金額足夠的交易逐一放行。
  • 交易失敗與退匯時，即時通知並自動回沖原扣款帳戶。
  • 提供主管可覆核逾期7天(日曆日)交易。

• 薪資轉帳

  • 採一借多貸的方式，客戶能以整批方式傳送當天或預約交易到GlobalMyB2B 。
  • 交易失敗時，即時通知並自動回沖原扣款帳戶。
  • 提供存摺列印備註欄功能。

• 金融EDI跨行資金調撥服務 （FEDI Over Internet）

  • 整合於企網銀系統，大、中、小型企業皆適用，免系統建置。
  • 使用單一企網銀平台，即可自由調度存放於其他行庫資金，完成跨銀行資金調度的需求。
  • 由線上申請，省時方便免跑銀行。
  • 操作介面大幅簡化，簡單完成資金調度。