基金交易資訊一覽表

基金公司代碼 基金公司名稱 申購參考淨值基準日 贖回參考淨值
基準日
基金公司
轉換手續費
贖回預計入帳日
(不含交易當日)
1001 景順投信 T日 T+1日(景順全天候智慧組合基金贖回淨值採T日) 不收 約3~5營業日
1002 摩根富林明投信 T日 T+1日 內扣0.4% 約3~7營業日
1003 瀚亞投信 T日 T+1日(部份基金為T日)請參見【註6】 不收 約3~7營業日
1004 野村投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1005 匯豐中華投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1006 瑞銀投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1007 新光投信 T日 T+1日 不收 約3~5營業日
1008 統一投信 T日 T+1日 不收 約3~6營業日
1009 元大投信 T日 T+1日 不收 約3~8營業日
1010 元大投信 T日 T+1日 不收 約3~8營業日
1011 兆豐國際投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1012 第一金投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1013 富邦投信 T日 T+1日 不收 約3~5營業日
1014 保德信投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1015 華南永昌投信 T日 T+1日 不收 約3~5營業日
1016 聯博投信 T日 T+1日(部份基金為T日)請參見【註7】 不收 約3~7營業日
1017 德信投信 T日 T+1日 不收 約3~5營業日
1018 日盛投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1019 永豐投信 T日 T+1日 不收 約3~10營業日
1020 復華投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1021 台新投信 T日 T+1日 不收 約3~10營業日
1022 柏瑞投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1023 永豐投信 T日 T+1日 不收 約3~10營業日
1024 宏利投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1026 國泰投信 T日 T+1日 不收 約3~18營業日
1027 台新投信 T日 T+1日 不收 約3~10營業日
1028 貝萊德投信 T日 T+1日 不收 約3~5營業日
1029 聯邦投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1030 群益投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1031 中國信託投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1033 未來資產投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1034 安聯投信 T日 T+1日(部份基金為T日)請參見【註8】 內扣0.5% 約3~5營業日
1035 國泰投信 T日 T+1日 不收 約3~18營業日
1036 富達投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1037 野村投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1039 德銀遠東投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1040 凱基投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1041 華頓投信 T日 T+1日 不收 約3~5營業日
1042 惠理康和投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1043 富蘭克林華美投信 T日 T+1日(富蘭克林華美多重收益平衡基金贖回淨值採T日) 不收 約3~7營業日
1044 台新投信 T日 T+1日 不收 約3~10營業日
1045 施羅德投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1046 元大投信 T日 T+1日 不收 約3~8營業日
1047 康和期經 T日 T+1日 不收 約3~5營業日
1205 元大ETF系列【註4】 T+1日 T+1日 無轉換交易 約3營業日
1206 富邦ETF系列【註4】 T+1日 T+1日 無轉換交易 約3營業日
1207 永豐ETF系列【註4】 T+1日 T+1日 無轉換交易 約3營業日
1208 國泰ETF系列【註4】 T+1日 T+1日 無轉換交易 約3營業日

    註1. 基金交易之淨值計算日、轉換手續費率及贖回款入帳日,仍依各基金之公開說明書及本行作業規範辦理,本表所載內容謹供參考。

    註2. 國內類貨幣型基金贖回付款日期均為T+1日。

    註3. 國泰Man AHL組合期貨信託基金交易時間與淨值計算請參考基金公開說明書。

    註4. 元大、富邦、永豐、國泰ETF系列基金申購/贖回參考淨值,為本行投資人委託申購/贖回交易之次一營業日(T+1日)於臺灣證券交易所開盤時間上午9:30至10:30間實際成交平均價格。

    註5. 富達(境內外)、德盛(境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、大華、駿利、先機(A、C股)、法巴百利達、鋒裕、瀚亞、PIMCO系列基金,106年第二季(4月1日至6月30日止)提供基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』,則仍依規定酌收。

    註6. 瀚亞投信贖回參考淨值採T日:瀚亞亞太高股息基金、瀚亞亞太不動產證券化基金、瀚亞亞太基礎建設基金、瀚亞美國高科技基金、瀚亞全球綠色金脈基金、瀚亞非洲基金、瀚亞歐洲基金、瀚亞精選傘型之債券精選組合基金、瀚亞精選傘型之趨勢精選組合基金、瀚亞巴西基金、瀚亞全球高收益債券基金、瀚亞新興南非蘭特債券基金、瀚亞亞太豐收平衡基金、瀚亞印度基金、瀚亞中國基金、瀚亞全球策略收益平衡基金、瀚亞全球策略收益股票基金。

    註7. 聯博投信贖回參考淨值採T日:聯博債券收益組合基金、聯博多元資產收益組合基金、聯博歐洲收益成長平衡基金、聯博亞太收益成長平衡基金、聯博全球高收益債券基金、聯博新興市場企業債券基金。

    註8. 安聯投信贖回參考淨值採T日:安聯全球生技趨勢基金、安聯全球債券基金、安聯全球新興市場基金、安聯全球計量平衡基金、安聯全球綠能趨勢基金、安聯全球人口趨勢基金、安聯全球農金趨勢基金、安聯四季回報債券組合基金、安聯中國策略基金、安聯全球油礦金趨勢基金、安聯中國東協基金、安聯四季豐收債券組合基金、安聯目標多元入息基金。