收費標準

  • 基金信託手續費(申購手續費)按本行牌告標準訂定之,依信託金額之0~5%計收,最低收費新臺幣伍拾元(或等值之外幣)。定期(不)定額基金一經異動扣款金額,以異動後之手續費率為收費標準。客戶申購後可於2~3個營業日取得單位數(但須視基金公司作業速度而定),待單位數取得後方可進行贖回或轉換交易。同一投資日倘有多數委託人為同一投資標的之投資運用指示時,本行將依契約約定以該投資總價金共同運用向發行機構(總代理人)或基金公司所購得單位數分配予委託人;惟分配過程中若有因算數計算無法除盡之剩餘單位數時,將依受託人作業處理原則分配之,委託人不得異議。前述分配作業之規定,於贖回款項分配之情形亦同。
  • 手續費後收型之境外基金(B、C、U、V及Y股系列)及國內基金(N股系列)臺幣申購金額最低壹拾萬元,外幣申購金額最低美元、澳幣、歐元參仟元或南非幣參萬元或人民幣貳萬元。不得部分轉換或部分贖回。B、C、U、V、Y及N股系列基金申購時毋需繳交手續費,但基金公司得依客戶持有時間自客戶贖回款項中扣收手續費。後收型手續收費標準如下:
    持有期間 費率 A 費率 B 費率 C
    一年以內(不含一年) 4% 3% 1%
    一~二年(不含二年) 3% 2% 0
    二~三年(不含三年) 2% 1% 0
    三~四年(不含四年) 1% 0 0
    四年(含四年)以上 0 0 0

    備註:

    • 費率A適用於富蘭克林B股系列、駿利B股系列、先機B股系列、鋒裕B股系列、聯博B股系列股票型基金。
    • 費率B適用於聯博B股系列債券型、NN(L)Y股系列、柏瑞N股系列、鋒裕U股系列、駿利V股系列基金。
    • 費率C適用於先機系列C股基金。

    基金分銷費用(Distribution Fee)
    投資B股、C股、U股及Y股基金,基金公司將額外收取分銷費用(Distribution Fee),屬基金公開說明書所規定之費用,依各基金公司規定計收,並逕自於基金之淨資產價值中扣收,直接反映在基金淨值內。各基金公司之基金分銷費率參考如下,並將依各基金之最新公開說明書規定計收,
    富蘭克林
    B股
    鋒裕
    B股
    鋒裕
    U股
    聯博
    B股
    NN(L)
    Y股基金
    駿利
    B股
    先機
    BC股
    基金分銷費用(年費率) 約1.06% 約1.5% 約1.0% 約1.0% 約1.0% 約1.0% 約1.5%
  • 轉換交易按信託編號,每筆轉換交易收費新臺幣貳佰元(或等值之外幣);基金公司如就該轉換交易訂有收費標準者,則另依基金公司之收費標準收取,該費用可能反應於客戶淨資產價值或由客戶帳戶中扣收。轉換後新基金單位數未取得前無法贖回或再次轉換。轉換限同一基金公司間進行。轉換交易淨值及匯率依基金公司作業規定辦理。
  • 於民國103年1月1日(不含)前,自信託資金交付予受託人之日後滿一年起,依信託資金按年費率千分之二給付受託人信託管理費,每次買回最低新臺幣貳佰元整(或等值之外幣);於民國103年1月1日(含)後申購者,自信託資金交付予受託人之日後一年內,按年費率千分之一(國內貨幣市場型基金為千分之零點五)給付受託人信託管理費,第二年起按年費率千分之二(國內貨幣市場型基金為千分之一)給付受託人信託管理費,自第二年起每次買回最低新臺幣貳佰元整(或等值之外幣),由受託人於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收;受託人保管基金免收。B、C、U、V、Y及N股系列基金仍須計收信託管理費,且同一檔基金若有多筆庫存,依基金公司規定,贖回時必須以先進先出法處理之。
  • 基金持有期間之通路服務費由基金公司依客戶持有時間之年費率0~1%支付本行。支付方式由基金公司訂定之,該費用為已包含於基金公開說明書所規定之費用,由基金公司逕自由基金之每日淨資產價值中扣除,客戶毋需額外支付。
  • 特定金錢信託投資國內指數股票型基金(ETF)其他相關費用:本商品於申購及贖回時皆須負擔證券交易手續費,贖回時另需負擔證券交易稅,該等相關費用係為證券交易法規定之費用,並非受託人額外收取,其由證券商逕自信託金額或贖回金額中扣除。
  • 各境外、國內基金公司為配合主管機關之規定實施限制短線交易,對於違反各基金公開說明書所訂之短線交易規定者,基金公司將收取固定比率之買回費用;有關短線交易相關規定,應依各基金公司最新公開說明書規定辦理。
  • 定期不定額申購手續費率以各商品最高牌告費率計算,最低申購手續費為(等值)新臺幣伍拾元。