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PGF-PowerShares金融優先股基金
Invesco Financial Preferred ETF
交易所代碼:PGF
商品代碼:00991320
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
PGF-PowerShares金融優先股基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    保守

基本資料

發行公司
Invesco PowerShares
投資區域
美國
投資項目
特別股
計價幣別
美元
ETF規模
1,803 百萬美元(2021/09/30)
交易所
NYSE
ETF收盤價
18.9500
(2021/10/15)
總管理費用
0.5500%
年化標準差
4.15%
Sharpe(一年)
0.30
Beta(一年)
-0.04

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Wells Fargo & Co 4.75
2.48%
JPMorgan Chase & Co 4.2
2.47%
JPMorgan Chase & Co 6
2.42%
JPMorgan Chase & Co 4.62
2.32%
JPMorgan Chase & Co 5.75
2.20%

ETF檔案

ETF名稱
PGF-PowerShares金融優先股基金
英文名稱
Invesco Financial Preferred ETF
發行公司
Invesco PowerShares
計價幣別
美元
成立日期
2006/12/01
淨值幣別
美元
ETF規模
1,803 百萬美元(2021/09/30)
ETF市價
18.95(2021/10/15)
註冊地
美國
ETF淨值
19.05(2021/10/14)
投資項目
特別股
折溢率
-0.05%(2021/10/14)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.5500%
放空交易
交易所代碼
PGF
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Financial Index

經銷商及經理人資料

經銷商
Invesco Distributors, Inc.
保管機構
The Bank of New York Mellon
經理人
Peter Hubbard / Richard Ose / Tom Boksa / Gary Jones / Gregory Meisenger
投資策略
本基金以追求WellsFargoHybridandPreferredSecuritiesFinancialIndex績效為投資目標。WellsFargoHybridandPreferredSecuritiesFinancialIndex乃設計用以衡量美國金融機構所發行的優先股表現,目前包含了大約30檔證券。這30檔證券是由Wachovia機構根據其評選機制挑選而來,並每個月重新調整。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
PGF-PowerShares金融優先股基金 淨值
PGF-PowerShares金融優先股基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

PGF-PowerShares金融優先股基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
2.19%
4.15%
0.30
-0.04
淨值
(美元)
2.62%
3.68%
0.39
-0.07

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(10/15)
-0.47%
1.34%
-0.41%
-0.23%
1.81%
4.58%
10.69%
24.64%
30.88%
淨值(10/14)
0.63%
1.82%
0.32%
0.09%
2.62%
5.30%
11.27%
25.02%
31.56%

市價與指標指數比較

指標指數:道瓊金融指數
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2020
7.23%
-5.30%
12.53%
2019
14.55%
20.85%
-6.31%
2018
-2.82%
-15.10%
12.28%
2017
10.82%
20.09%
-9.27%
2016
1.00%
6.28%
-5.28%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021/09
0.11%
-2.30%
2.41%
2021/08
-0.30%
2.80%
-3.11%
2021/07
-0.45%
-0.04%
-0.41%
2021/06
1.97%
-2.50%
4.47%
2021/05
0.67%
3.49%
-2.82%
2021/04
0.72%
4.64%
-3.92%
2021/03
3.02%
3.58%
-0.56%
2021/02
-1.63%
7.69%
-9.32%
2021/01
-1.84%
-2.17%
0.33%
2020/12
1.57%
4.58%
-3.01%
2020/11
2.79%
16.44%
-13.65%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Wells Fargo & Co 4.75(2021/09/30)
2.48%
JPMorgan Chase & Co 4.2(2021/09/30)
2.47%
JPMorgan Chase & Co 6(2021/09/30)
2.42%
JPMorgan Chase & Co 4.62(2021/09/30)
2.32%
JPMorgan Chase & Co 5.75(2021/09/30)
2.20%
Wells Fargo & Co 5.85(2021/09/30)
2.19%
Citigroup Inc 6.88(2021/09/30)
2.10%
PNC Financial Services Group Inc/The 6.12(2021/09/30)
1.94%
Capital One Financial Corp 5(2021/09/30)
1.93%
JPMorgan Chase & Co 4.55(2021/09/30)
1.86%
資料日期 : 2021年09月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/30
美元
-
-
0.0716
2021/08/24
2021/08/23
2021/08/31
美元
-
-
0.0723
2021/07/20
2021/07/19
2021/07/30
美元
-
-
0.0732
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/30
美元
-
-
0.0745
2021/05/25
2021/05/24
2021/05/28
美元
-
-
0.0756
2021/04/20
2021/04/19
2021/04/30
美元
-
-
0.0763
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/31
美元
-
-
0.0744
2021/02/23
2021/02/22
2021/02/26
美元
-
-
0.0743
2021/01/20
2021/01/19
2021/01/29
美元
-
-
0.0764
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/31
美元
-
-
0.078
2020/11/24
2020/11/23
2020/11/30
美元
-
-
0.0773
2020/10/20
2020/10/19
2020/10/30
美元
-
-
0.0765
2020/09/22
2020/09/21
2020/09/30
美元
-
-
0.0771
2020/08/25
2020/08/24
2020/08/31
美元
-
-
0.0757
2020/07/21
2020/07/20
2020/07/31
美元
-
-
0.0757
2020/06/23
2020/06/22
2020/06/30
美元
-
-
0.0771
2020/05/19
2020/05/18
2020/05/29
美元
-
-
0.0795
2020/04/21
2020/04/20
2020/04/30
美元
-
-
0.0813
2020/03/24
2020/03/23
2020/03/31
美元
-
-
0.083
2020/02/25
2020/02/24
2020/02/28
美元
-
-
0.0811
2020/01/22
2020/01/21
2020/01/31
美元
-
-
0.0802
2019/12/24
2019/12/23
2019/12/31
美元
-
-
0.0772
2019/11/19
2019/11/18
2019/11/29
美元
-
-
0.0772
2019/10/22
2019/10/21
2019/10/31
美元
-
-
0.0754
2019/09/24
2019/09/23
2019/09/30
美元
-
-
0.0769
2019/08/20
2019/08/19
2019/08/30
美元
-
-
0.0807
2019/07/23
2019/07/22
2019/07/31
美元
-
-
0.0778
2019/06/25
2019/06/24
2019/06/28
美元
-
-
0.0773
2019/05/21
2019/05/20
2019/05/31
美元
-
-
0.0816
2019/04/23
2019/04/22
2019/04/30
美元
-
-
0.0853
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/29
美元
-
-
0.0879
2019/02/20
2019/02/19
2019/02/28
美元
-
-
0.0898
2019/01/23
2019/01/22
2019/01/31
美元
-
-
0.0834
2018/12/26
2018/12/24
2018/12/31
美元
-
-
0.093
2018/11/20
2018/11/19
2018/11/30
美元
-
-
0.084
2018/10/23
2018/10/22
2018/10/31
美元
-
-
0.08
2018/09/25
2018/09/24
2018/09/28
美元
-
-
0.08
2018/08/21
2018/08/20
2018/08/31
美元
-
-
0.08
2018/07/24
2018/07/23
2018/07/31
美元
-
-
0.0816
2018/06/19
2018/06/18
2018/06/29
美元
-
-
0.0801
2018/05/22
2018/05/21
2018/05/31
美元
-
-
0.0838
2018/04/24
2018/04/23
2018/04/30
美元
-
-
0.085
2018/03/20
2018/03/19
2018/03/29
美元
-
-
0.0879
2018/02/21
2018/02/20
2018/02/28
美元
-
-
0.08
2018/01/23
2018/01/22
2018/01/31
美元
-
-
0.08
2017/12/19
2017/12/18
2017/12/29
美元
-
-
0.088
2017/11/21
2017/11/20
2017/11/30
美元
-
-
0.0839
2017/10/24
2017/10/23
2017/10/31
美元
-
-
0.0841
2017/09/19
2017/09/18
2017/09/29
美元
-
-
0.0848
2017/08/17
2017/08/15
2017/08/31
美元
-
-
0.0842
2017/07/18
2017/07/14
2017/07/31
美元
-
-
0.0842
2017/06/19
2017/06/15
2017/06/30
美元
-
-
0.0839
2017/05/17
2017/05/15
2017/05/31
美元
-
-
0.0832
2017/04/18
2017/04/13
2017/04/28
美元
-
-
0.0806
2017/03/17
2017/03/15
2017/03/31
美元
-
-
0.08
2017/02/17
2017/02/15
2017/02/28
美元
-
-
0.083
2017/01/18
2017/01/13
2017/01/31
美元
-
-
0.084
2016/12/19
2016/12/15
2016/12/30
美元
-
-
0.0974
2016/11/17
2016/11/15
2016/11/30
美元
-
-
0.0843
2016/10/18
2016/10/14
2016/10/31
美元
-
-
0.0838
2016/09/19
2016/09/15
2016/09/30
美元
-
-
0.0843
2016/08/17
2016/08/15
2016/08/31
美元
-
-
0.0849
2016/07/19
2016/07/15
2016/07/29
美元
-
-
0.0876
2016/06/17
2016/06/15
2016/06/30
美元
-
-
0.0867
2016/05/17
2016/05/13
2016/05/31
美元
-
-
0.0925
2016/04/19
2016/04/15
2016/04/29
美元
-
-
0.0925
2016/03/17
2016/03/15
2016/03/31
美元
-
-
0.0914
2016/02/17
2016/02/12
2016/02/29
美元
-
-
0.0883
2016/01/20
2016/01/15
2016/01/29
美元
-
-
0.0897
2015/12/17
2015/12/15
2015/12/31
美元
-
-
0.0925
2015/11/17
2015/11/13
2015/11/30
美元
-
-
0.088
2015/10/19
2015/10/15
2015/10/30
美元
-
-
0.0879
2015/09/17
2015/09/15
2015/09/30
美元
-
-
0.0849
2015/08/18
2015/08/14
2015/08/31
美元
-
-
0.087
2015/07/17
2015/07/15
2015/07/31
美元
-
-
0.0879
2015/06/17
2015/06/15
2015/06/30
美元
-
-
0.0894
2015/05/19
2015/05/15
2015/05/29
美元
-
-
0.0899
2015/04/17
2015/04/15
2015/04/30
美元
-
-
0.086
2015/03/17
2015/03/13
2015/03/31
美元
-
-
0.0863
2015/02/18
2015/02/13
2015/02/27
美元
-
-
0.0869
2015/01/20
2015/01/15
2015/01/30
美元
-
-
0.0871
2014/12/17
2014/12/15
2014/12/31
美元
-
-
0.0878
2014/11/18
2014/11/14
2014/11/28
美元
-
-
0.09
2014/10/17
2014/10/15
2014/10/31
美元
-
-
0.09
2014/09/17
2014/09/15
2014/09/30
美元
-
-
0.09
2014/08/19
2014/08/15
2014/08/29
美元
-
-
0.0902
2014/07/17
2014/07/15
2014/07/31
美元
-
-
0.09
2014/06/17
2014/06/13
2014/06/30
美元
-
-
0.0902
2014/05/19
2014/05/15
2014/05/30
美元
-
-
0.0902
2014/04/17
2014/04/15
2014/04/30
美元
-
-
0.09
2014/03/18
2014/03/14
2014/03/31
美元
-
-
0.0906
2014/02/19
2014/02/14
2014/02/28
美元
-
-
0.0906
2014/01/17
2014/01/15
2014/01/31
美元
-
-
0.0906
2013/12/17
2013/12/13
2013/12/31
美元
-
-
0.095
2013/11/19
2013/11/15
2013/11/29
美元
-
-
0.0914
2013/10/17
2013/10/15
2013/10/31
美元
-
-
0.09
2013/09/17
2013/09/13
2013/09/30
美元
-
-
0.096
2013/08/19
2013/08/15
2013/08/30
美元
-
-
0.0923
2013/07/17
2013/07/15
2013/07/31
美元
-
-
0.093
2013/06/18
2013/06/14
2013/06/28
美元
-
-
0.092
2013/05/17
2013/05/15
2013/05/31
美元
-
-
0.0922
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說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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