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CHAD-放空滬深300中國A股指數基金-限專投/OBU

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1x Shares

交易所代碼：CHAD

商品代碼：00991327

績效表現
市價走勢

區間：1年

CHAD-放空滬深300中國A股指數基金-限專投/OBU(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Direxion Shares

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

152 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

19.1600
(2022/08/05)

總管理費用

0.8500%

年化標準差

20.17%

Sharpe(一年)

0.17

Beta(一年)

-1.09

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

DREYFUS GOVT CASH MGMT

85.21%

DREYFUS GOVT CASH MGMT

8.37%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506

5.89%

DREYFUS GOVT CASH MGMT

3.50%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506

3.12%

ETF檔案

ETF名稱

CHAD-放空滬深300中國A股指數基金-限專投/OBU

英文名稱

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1x Shares

發行公司

Direxion Shares

計價幣別

美元

成立日期

2015/06/17

淨值幣別

美元

ETF規模

152 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

19.16(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

19.16(2022/08/05)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.01%(2022/08/04)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.8500%

放空交易

否

交易所代碼

CHAD

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

CSI 300 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services LLC.

保管機構

Bank of New York Mellon

經理人

Paul Brigandi / Tony Ng

發行公司網站

https://www.direxion.com/product/daily-csi-300-china-a-share-bear-1x-etf

投資策略

本基金追求滬深300指數單日反向的投資績效，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數反向的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

CHAD-放空滬深300中國A股指數基金-限專投/OBU 淨值

CHAD-放空滬深300中國A股指數基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

CHAD-放空滬深300中國A股指數基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

17.51%

20.17%

0.17

-1.09

淨值

(美元)

17.47%

19.85%

0.17

-1.08

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

-1.13%

0.21%

8.01%

-7.80%

10.30%

11.35%

-9.67%

-40.26%

-43.36%

淨值(08/05)

-1.14%

0.26%

8.07%

-7.57%

10.43%

11.46%

-9.67%

-40.22%

-43.38%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

-7.78%

-5.20%

-2.58%

2020

-35.41%

27.21%

-62.62%

2019

-28.76%

36.07%

-64.83%

2018

28.76%

-25.31%

54.07%

2017

-27.12%

21.78%

-48.90%

2016

1.40%

-11.28%

12.68%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

8.40%

-7.02%

15.43%

2022/06

-10.47%

9.62%

-20.09%

2022/05

-4.83%

1.87%

-6.71%

2022/04

10.59%

-4.89%

15.48%

2022/03

8.52%

-7.84%

16.36%

2022/02

-0.99%

0.39%

-1.39%

2022/01

6.84%

-7.62%

14.47%

2021/12

-3.06%

2.24%

-5.30%

2021/11

0.44%

-1.56%

2.00%

2021/10

-2.29%

0.87%

-3.17%

2021/09

-1.55%

1.26%

-2.82%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

DREYFUS GOVT CASH MGMT(2022/06/30)

85.21%

DREYFUS GOVT CASH MGMT(2022/06/30)

8.37%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506(2022/06/30)

5.89%

DREYFUS GOVT CASH MGMT(2022/06/30)

3.50%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506(2022/06/30)

3.12%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INS(2022/06/30)

2.39%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506(2022/06/30)

0.51%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2020/03/25

2020/03/24

2020/03/31

美元

0.0633

2019/12/24

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.0341

2019/09/25

2019/09/24

2019/10/01

美元

0.4634

2019/06/26

2019/06/25

2019/07/02

美元

0.0232

2019/03/20

2019/03/19

2019/03/26

美元

0.4483

2018/12/28

2018/12/27

2019/01/04

美元

0.0813

2018/09/26

2018/09/25

2018/10/02

美元

0.0958

2018/06/20

2018/06/19

2018/06/26

美元

0.0517

2018/03/21

2018/03/20

2018/03/27

美元

0.0488

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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