基金公告

  • 更正公告:本行客戶於民國108年10月申購基金時所同意之通路報酬揭露文件,有關銷售獎勵金之精選基金活動期間,原記載為「108年第3季」,更正為「108年第4季」,特此公告。
  • 謹依主管機關法令規範,本行已進行國際金融業務分行(OBU)客戶身分審查程序,若未能配合完成審查之客戶,本行得逕行暫時停止交易,或其他服務項目。
  • 若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班,則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
  • 境外基金交易注意事項: 基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區,逢股市休市期間,基金交易計價日可能順延至次一營業日,計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
  • 基金通路報酬揭露: 為符合主管機關規定,自100.8.1起,客戶於本行執行基金申購與轉換交易時,須簽署或點選通路報酬揭露文件,以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。各基金通路報酬揭露,可至本行網頁查詢。
  • 調整信託管理費收費標準: 自103.1.1起調整信託管理費收費方式,說明如下:於103.1.1(不含)前,自信託資金交付予本行之日後滿一年起,依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費,每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣);於103.1.1(含)後申購者,自信託資金交付予本行之日後一年內,按年費率0.1%(國內貨幣市場型基金為0.05%)給付本行信託管理費,第二年起按年費率0.2%(國內貨幣市場型基金為0.1%)給付本行信託管理費,自第二年起每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣),由本行於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收;本行保管基金免收。如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
  • 基金交易注意事項: 自104.1.5起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
  • 手續費後收型基金自動轉換說明: 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金B股」依公開說明書之規定,B股基金在購買後接近或屆滿84個月時,將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股,預定轉換日為每個月的20日; 「NN(L)系列Y股級別基金」依公開說明書之規定,Y股基金在投資屆滿3年,將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別; 「聯博境外基金B級別受益憑證」自105.4.30起,台灣投資人若持有B級別受益憑證達到公開說明書第I部分所訂的年限,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證,預定轉換日為每個月的20日; 「鋒裕匯理系列B股基金」和「鋒裕匯理系列U股基金」投資人若持有達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A股基金,預定轉換日為每個月的20日。B股基金自105.6.24起,始適用上述自動轉換之機制; 「先機環球基金C2類股」依公開說明書之規定,C2類股自首次申購之日起2年期間屆滿時,將自動轉換為對應之A類股,預定轉換日為每個月的20日。 自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理,上述預定轉換日若為該基金休市日,則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換,需於轉換日之前一營業日前辦理贖回,若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除,自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前,該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
  • 茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款,並訂生效日為107.12.5,生效日前仍適用修訂前契約條款。
  • 重要通知: 106.12.1起,本行將依各檔基金公開說明書手續費率範圍,調整部份基金牌告手續費率。此次調整不影響既有定期(不)定額扣款客戶權益(若有參加優惠專案則依各專案規定),惟仍提醒您留意,若於106.12.1起變更原定期(不)定額扣款金額設定或轉換基金標的,將以最新牌告手續費率適用之。詳細公告內容請至本行官網www.cathayholdings.com/bank《基金‧投資》項下基金快訊查詢。
  • 108年第四季(108.10.1~108.12.31)基金公司轉換手續費優惠通知: 富達(境內外)、安聯(境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、摩根(境內)、先機(A、C股)、法巴、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金,108年第四季(10月1日至12月31日止)開放基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣),則仍依規定酌收。
  • 108年11月新基金上架通知: 10350102國泰美國多重收益平衡基金A-臺幣累積、 10350103國泰美國多重收益平衡基金B-臺幣配息、 10350104國泰美國多重收益平衡基金A-美元累積、 10350105國泰美國多重收益平衡基金B-美元配息、 10350106國泰美國多重收益平衡基金B-民幣配息、 10350107國泰美國多重收益平衡基金B-南非幣配息、 1035B001國泰美國多重收益平衡基金NB(後收配息)-臺幣-月配、 1035B002國泰美國多重收益平衡基金NB(後收配息)-美元-月配。
  • 國外有價證券通知: 本行為便利客戶透過交易國外指數股票型基金(ETF)投資理財,自即日起已調降本行銷售之美元計價ETF最低交易金額,自最低7,000美元調降至最低1,000美元,惟申購信託手續費率為信託金額之3%,每筆交易最低收費 19美元。 另因應市場行情調整,不論是否已於本行持有美元計價ETF商品之客戶,自本次調整生效日起贖回美元計價ETF之國外當地作業費費率,自贖回成交金額之0.16%調降至0.14%,惟每筆贖回交易將最低收費8美元。 備註:商品代號00990001~00990599(委託人持有之信託帳號為畸零股或曾有畸零股),贖回之美國市場當地作業費收取費率維持0.2%,無最低收取費用。
  • 國外有價證券通知:以下4檔國外ETF於106.7.17進行股票分割/反分割:SDS(0099-0151、0099-1151)、VIXY(0099-0185、0099-1185)、UVXY(0099-0187、0099-1187)、SVXY(0099-1155)。 本行於106.7.17(一)起暫停申購及贖回單,即時單部位預計1個工作天後將恢復交易;批次贖回(非即時單)部位預計3~5個工作天將恢復交易,造成不便敬請見諒。
  • 國外有價證券通知: 108.12.24(二)美股半日交易。 108.12.24(二)港股半日交易(交易不交割)。 108.12.25(三)聖誕節,美股休市,美股ETF 暫停交易。 108.12.25(三)~108.12.26(四)聖誕節假期,港股休市,港股ETF 暫停交易。 108.12.31(二)港股半日交易(交易不交割)。 108.12.31(二)新年除夕,日股休市,日股ETF 暫停交易
  • 國外有價證券通知:以下1檔國外ETF將108.5.23(四)美股盤後進行股票反分割: 反分割 00991326(SDOW) 1 for 4 (4股反分割為1股)、 此次分割因股數轉換,本行預計於108.5.24(五)起暫停交易,即時單部位預計1個工作天後將恢復交易,造成不便敬請見諒。
  • 國外有價證券通知:基金公司變更- 00991313 (HAO)、00991360 (TAN)因基金公司由Guggenheim變更為PowerShares, 於107.5.21(一)起暫停交易,投資客戶原持有指數基金架構將有變更,惟不影響客戶之投資單位數及損益。待本行收到變更完成通知後始開放交易。
  • 國外有價證券通知: 108.6.27(四)美股盤後進行股票反分割: 00991323(TZA)1 for 5 (5股反分割為1股)。 此次反分割因股數轉換, 本行預計於108.6.28(五)起暫停交易,預計1個工作天後將恢復交易。
  • 摩根投信通知:總代理之【摩根澳洲基金(JPMorgan Australia Fund)】自民國109年1月13日(生效日)起修訂投資政策及調降經理費,本次變動不會對投資人的利益產生重大影響,經理費將由每年基金淨資產價值之1.5%調降為0.75%。
  • 瀚亞投信來函通知:其總代理之M&G(Lux)投資基金(1)更新公開說明書中譯本,重要更新內容為:調整風險因素、槓桿計算結果及存託機構(保管機構)將由State Street Bank Luxembourg S.C.A.變更為 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch。
  • 德銀遠東投信通知:【DWS投資歐洲首選(DWS Invest Top Europe)】將更名為【DWS投資歐洲精選(DWS Invest European Equity High Conviction)】及更新公開說明書。變更事項於108.12.31起生效,更新之公開說明書請參閱境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)。
  • 霸菱投顧通知:總代理之【霸菱韓國基金】公開說明書修訂將於108年12月9日生效,本次異動內容摘要如下:1.修訂投資目標及政策、2.刪除基金管理機構現行每年0.10%之管理費及3.修定淨資產價值之決定。
  • 野村投信通知,總代理之【NN(L)環球高收益基金Y股美元】及【NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息)】業經投信投顧公會於108.11.29中信顧字第1080005712號函同意消除級別,生效日為108.12.2。
  • 富蘭克林投顧通知:【富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】更新公開說明書。更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(http://www.franklin.com.tw/)官網下載。
  • 美盛投顧通知:【美盛全球系列基金】將於108.12.13上午11時30分(愛爾蘭時間)舉行股東年度大會。
  • 富蘭克林華美投信通知:【富蘭克林華美中國高收益債券基金】(消滅基金) 將併入【富蘭克林華美新興國家固定收益基金】(存續基金),消滅基金定期(不)定額最後扣款日為108年12月6日,最後贖回或轉出交易日為108年12月23日,合併基準日為108年12月27日。
  • 富蘭克林投顧通知:總代理之【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金】投資政策修訂可為投資目的而使用衍生性金融商品,風險考量新增『衍生性金融商品風險』、『認股權證風險』項目;【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金】之投資政策將擴大為可投資風險溢價策略及巨災債券,風險考量新增『巨災債券風險』項目,上述修訂基金投資政策將自108年12月16日生效,本次投資政策變更對投資權益並無重大影響,投資人可參閱108年10月版公開說明書中譯本。
  • 柏瑞投信通知:總代理之【柏瑞歐洲小型公司股票基金】因將超過金管會所定國內投資人投資個別境外基金之金額比率,自108.12.17起暫停受理新申購及轉入交易,原採定期(不)定額交易之投資人,仍得按原訂契約繼續投資,惟不得增加扣款日期或提高扣款金額。
  • 富蘭克林投顧通知:【富蘭克林坦伯頓美國政府基金】經理團隊變更。此項變動不會影響基金既有之投資政策,投資人可參閱未來一期的中文月報。
  • 施羅德投信通知:【施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)AI-月配浮動(C)】經董事會評估決定變更配息政策。新配息政策每月配發6%固定年息,包括貨幣利差。配息政策變更後級別名稱為【施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C)】,此變更將於109.1.17生效。
  • 柏瑞投信通知:總代理之【柏瑞歐洲研究增值股票基金】修訂公開說明書暨本基金相關附錄,最新版之公開說明書可至柏瑞投信官網及境外基金資訊觀測站下載。
  • 瑞銀投信通知:總代理之【瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險-月配息】及【瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 -美元避險-月配息】針對貨幣避險股份級別之價格政策進行檢視後,基金名稱內含有「避險」之基金(貨幣避險級別)的費用結構將進行調升,總年費率由1.26%調整至1.31%,貨幣避險相關成本將由持有該貨幣避險級別之投資人承擔,調整後之費用符合基金公開說明書內記載之最高總年費上限,此變更將於108.12.16生效。
  • 柏瑞投信通知:【柏瑞環球基金系列】修訂公開說明書,公開說明書將於108.11.4生效。最新版之公開說明書請至境外基金資訊觀測站下載。
  • 富蘭克林投顧通知:總代理之【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡及全球股票收益基金】經理團隊異動,此項異動不會影響既有之投資政策,在未來一期中文月報單張中,經理人異動情況將同步調整。
  • 法巴投顧通知:代理之【法巴基金(BNP Paribas Funds)】及【法巴A基金(BNP PARIBAS A Fund)】更新108年第三季之投資人須知,最新版本可參閱法巴投顧網站或境外基金資訊觀測站。
  • 中國信託投信通知:【(都柏林)法盛國際基金I】公開說明書變更事項業經愛爾蘭中央銀行核准,於108.11.4生效。相關訊息請至境外基金資訊觀測站下載。
  • 富達投信通知:總代理之【富達東協基金A股-澳幣避險-累積】將於109年1月14日(生效日)清算,最後贖回及轉出交易日為109年1月13日(含)。
  • 保德信投信通知: WIP境外基金管理機構通知【保德信WIP新興市場固定收益基金】自108.11.6起暫停全部交易 (包括新申購、原定期(不)定額扣款、轉換與贖回交易)。
  • 柏瑞投信通知:【柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金】(消滅基金)擬自108.11.18合併至【柏瑞拉丁美洲股票基金】(存續基金)。【柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金】(消滅基金)最後贖回及轉出交易日為108.11.11。
  • 瑞銀投信通知:總代理之【瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)】、【瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)】、【瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)】、【瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)】、【瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)】,業經金管會於108.10.23金管證投字第1080334054號函核准終止在國內募集銷售, 上述基金自108.11.18起,將停止受理新申購及轉入交易;原採定期(不)定額交易之投資人,得按原契約扣款,惟不得增加扣款金額或扣款次數;原已投資本基金之投資人不受影響,仍得繼續持有或辦理贖回或轉出交易。
  • 野村投信通知:總代理之NN (L)系列境外基金董事會關於部分基金更名及合併之生效日如下:1.【NN (L) 科技基金】(NN(L)Information Technology)及【NN(L)原物料基金】(NN(L)Materials)變更中英文名稱為【NN(L)永續智慧經濟基金】(NN(L)Smart Connectivity)及【NN(L)氣候與環境永續基金】(NN(L)Climate & Environment),相關各股別之基金代碼及ISIN Code仍維持不變。另【NN(L)科技基金】及【NN(L)原物料基金】自產業型子基金轉換為主題型子基金,為反映預計之變更,各子基金修正「投資目標與政策」及重新命名,上述變更將於108.12.1起生效。2.NN(L)董事會決議將其子基金【NN(L)Communication Services】(消滅基金)合併到【NN(L)科技基金】(存續基金);以及將【NN(L)Utilities】(消滅基金)、【NN(L)Industrials】(消滅基金)二支基金合併至【NN(L)原物料基金】(存續基金),並於108.12.6生效。
  • 野村投信通知:其總代理之天達環球策略基金(GSF)子基金【環球多元收益基金】、【投資評級公司債券基金】自108年11月29日起調整投資政策,此次投資政策變更並不會改變該基金之投資程序及風險水準;天達環球策略基金(GSF)自108年11月29日起,帶有收益股份之相關股份類別,若配息後六個月仍有未領取股息,未來基金公司可能將所有配息自動再投資於該基金收益股份上。
  • 聯博投信通知:【聯博-優化波動股票基金】自108.10月份之配息(於108.11月初收到配息)將進行調整,AD級別美元之月配息調整為美元0.0807。
  • 瑞銀投信通知:總代理之【瑞銀(盧森堡)美元債券基金】(消滅基金)將於108.11.22併入在台未核備之【瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金】(存續基金),消滅基金之最後定期(不)定額扣款為108.10.16,最後贖回及轉出日為108.11.15。
  • 瑞銀投信通知:總代理之【瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元)】(消滅基金)將於108.11.8(合併生效日)併入【瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)】(存續基金),消滅基金之最後贖回日為108.11.4。
  • 聯博投信通知:【聯博-新興市場多元收益基金】自108.11.15起,所持有之衍生性金融商品之名目金額總值計算之預期槓桿程度,將自其資產淨值之0%至125%變更為其資產淨值之50%至300%,其投資目標、投資策略及風險程度將不會變更,以上所載之變動將於生效日前更新於公開說明書及投資人須知,投資人可至境外基金觀測站下載。
  • 富蘭克林投顧通知:【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金】(消滅基金)將於108.12.13併入【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金】(存續基金)。【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金】(消滅基金)原定期(不)定額最後申購日為108.12.3,最後贖回及轉出交易日為108.12.5。
  • 法巴投顧通知:【法巴百利達美元債券基金】(消滅基金)將併入【法巴百利達美元短期債券基金】(存續基金),消滅基金之最後申購、贖回或轉出交易日為108.10.18,合併生效日為108.10.25;【法巴百利達印尼股票基金】(消滅基金)將併入【法巴百利達全球新興市場股票基金】(存續基金),消滅基金之最後申購、贖回或轉出交易日為108.11.8,合併生效日為108.11.15;【法巴百利達全球金融股票基金】(消滅基金)將併入【法巴百利達全球主要消費品股票基金】(存續基金),消滅基金之最後申購、贖回或轉出交易日為108.11.15,合併生效日為108.11.22。
  • 國泰投顧通知:總代理之【摩根士丹利歐洲股票Alpha基金】(銷滅基金)將併入未經金管會核准於國內募集及銷售之【Morgan Stanley Investment Funds European Champions Fund】(存續基金),消滅基金之定期(不)定額最後扣款日為 108年11月18日,最後贖回或轉出交易日為108年11月21日,合併生效日為108年11月29日。

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