基金公告

  • 重要通知: 有關「特定金錢信託投資國內外有價證券108年度海外各類所得資料明細通知單」, 本行已依客戶申請之109年2月理財月對帳單郵寄方式,於109年3月中分別寄發紙本或電子海外所得通知單。 客戶亦可於本行網路銀行(www.cathaybk.com.tw/MyBank)下載。
  • 基金交易注意事項通知: 配合109.9.26(週六)實施彈性上班,當日基金及國外有價證券交易規則如下: 國內基金:因國內股市休市,當日之申購、贖回或轉換交易,其淨值計算日及贖回付款日,將依照各投信公司規定辦理; 境外基金:視為例假日(非營業日),網路銀行交易視同109.9.28(週一)之交易; 國外有價證券、國外ETF即時單:視為例假日(非營業日),網路銀行不開放交易。
  • 謹依主管機關法令規範,本行已進行國際金融業務分行(OBU)客戶身分審查程序,若未能配合完成審查之客戶,本行得逕行暫時停止交易,或其他服務項目。
  • 若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班,則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
  • 境外基金交易注意事項: 基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區,逢股市休市期間,基金交易計價日可能順延至次一營業日,計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
  • 基金通路報酬揭露: 為符合主管機關規定,自100.8.1起,客戶於本行執行基金申購與轉換交易時,須簽署或點選通路報酬揭露文件,以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。各基金通路報酬揭露,可至本行網頁查詢。
  • 調整信託管理費收費標準: 自103.1.1起調整信託管理費收費方式,說明如下:於103.1.1(不含)前,自信託資金交付予本行之日後滿一年起,依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費,每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣);於103.1.1(含)後申購者,自信託資金交付予本行之日後一年內,按年費率0.1%(國內貨幣市場型基金為0.05%)給付本行信託管理費,第二年起按年費率0.2%(國內貨幣市場型基金為0.1%)給付本行信託管理費,自第二年起每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣),由本行於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收;本行保管基金免收。如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
  • 基金交易注意事項: 自104.1.5起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
  • 手續費後收型基金自動轉換說明: 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」依公開說明書之規定,B股基金在購買後接近或屆滿84個月時;F股在購買屆滿36個月後,將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股,預定轉換日為每個月的20日; 「NN(L)系列Y股級別基金」依公開說明書之規定,Y股基金在投資屆滿3年,將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別; 「聯博境外基金B級別受益憑證」自105.4.30起,台灣投資人若持有B級別受益憑證達到公開說明書第I部分所訂的年限,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證,預定轉換日為每個月的20日; 「鋒裕匯理系列B股基金」和「鋒裕匯理系列U股基金」投資人若持有達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A股基金,預定轉換日為每個月的20日。B股基金自105.6.24起,始適用上述自動轉換之機制; 「先機環球基金C2類股」依公開說明書之規定,C2類股自首次申購之日起2年期間屆滿時,將自動轉換為對應之A類股,預定轉換日為每個月的20日。 自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理,上述預定轉換日若為該基金休市日,則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換,需於轉換日之前一營業日前辦理贖回,若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除,自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前,該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
  • 茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款,並訂生效日為109.3.27,生效日前仍適用修訂前契約條款。
  • 重要通知: 109.8.1起,本行將依各檔基金公開說明書手續費率範圍,調整部份基金牌告手續費率。此次調整不影響既有定期(不)定額扣款客戶權益(若有參加優惠專案則依各專案規定),惟仍提醒您留意,若於109.8.1起變更原定期(不)定額扣款金額設定或轉換基金標的,將以最新牌告手續費率適用之。
  • 109年第四季(109.10.1~109.12.31)基金公司轉換手續費優惠通知: 富達(境內外)、安聯(境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、摩根(境內)、先機(A、C股)、法巴、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金,109年第二季(4月1日至6月30日止)開放基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣),則仍依規定酌收。
  • 109年9月份基金新上架通知: 00040100安聯(盧森堡)主題趨勢基金AT-美元-累積、 00040101安聯(盧森堡)美國收益基金AT-美元-累積、 00040102安聯(盧森堡)美國收益基金AM穩定月收類-美元-月配權/息、 00040103安聯(盧森堡)美國收益基金AMg穩定月收總收益類股-美元-月配權/息、 00040104安聯(盧森堡)美國收益基金AMg穩定月收總收益類股-澳幣避險-月配權/息、 0010C015富蘭克林坦伯頓大中華基金F(acc)股-美元-累積、 10160056聯博多元資產收益組合基金AI類型(南非幣)-配息、 10160057聯博全球高收益債券基金-TT類型(新臺幣)月配息、 10160058聯博全球高收益債券基金-TT類型(美元)-月配息、 10160059聯博全球高收益債券基金-TT類型(人民幣)-月配息、 1016B001聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)-月配息、 1016B002聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)-月配息、 1016B003聯博全球高收益債券基金-N類型(新臺幣)-月配息、 1016B004聯博全球高收益債券基金-N類型(美元)-月配息、 10330004鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(新臺幣)、 10330005鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(新臺幣)、 10330006鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)、 10330007鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)、 10330008鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)、 10330009鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)、 10330010鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)、 10330011鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)、 10330012鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)、 10330013鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)、 1033B001鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(新臺幣)、 1033B002鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(新臺幣)、 1033B003鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)、 1033B004鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)、 1033B005鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)、 1033B006鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)、 1033B007鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)、 1033B008鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)、 1033B009鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)、 1033B010鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)、 10430073富蘭克林華美新世界股票基金-美元、 10430074富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣。
  • 國外有價證券通知: 本行為便利客戶透過交易國外指數股票型基金(ETF)投資理財,自即日起已調降本行銷售之美元計價ETF最低交易金額,自最低7,000美元調降至最低1,000美元,惟申購信託手續費率為信託金額之3%,每筆交易最低收費 19美元。 自109年6月1日起調降國外ETF贖回交易之當地作業費率(註):美股由0.14%下調至0.105%,最低收取費用由8美元調降至6美元;港股由0.221%下調至0.211%。 註:(1)券商由每筆贖回款項以贖回金額*國外當地作業費率(%)收取。 (2)當地作業費率包含交易手續費、交易規費及其他因交易而產生的費用。 ※商品代號00990001~00990599(委託人持有之信託帳號為畸零股或曾有畸零股),贖回之美國市場當地作業費收取費率維持0.2%,無最低收取費用。
  • 國外有價證券通知: 109.8.17(一)美股盤後進行股票分割/反分割: 00991087(SSO)2 for 1 (1股分割為2股)。 00991113(QLD)2 for 1 (1股分割為2股)。 00991211(BIS)1 for 4 (4股反分割為1股)。 此次分割因股數轉換, 本行預計於109.8.18(二)起暫停交易,預計1個工作天後將恢復交易。
  • 國外有價證券通知: 2020.10月休市日- 因應中秋假期,2020.10.01(四)~2020.10.04(日)國外ETF暫停交易 因應國慶假期,2020.10.09(五)~2020.10.11(日)國外ETF暫停交易 2020.10.12(一)哥倫布日,美股ETF交易不交割 2020.10.26(一)重陽節,港股ETF休市
  • 國外有價證券通知:接獲國外ETF發行機構通知,以下4檔國外ETF於109.4.1起將調整槓桿倍數(由原本3倍改為2倍),NUGT兩倍做多黃金礦業指數型基金(0099-1215)、DUST兩倍做空黃金礦業指數型基金(0099-1340)、ERX兩倍做多美國能源類股指數型基金(0099-1345)、ERY兩倍放空美國能源類股指數型基金(0099-1346),敬請留意,謝謝。
  • 國外有價證券通知: 2020.10.13目前香港地區因受颱風影響,目前發出八號風球警示。依據港交所發出的交易目前港股(含滬港通與深港通)情況為「全日暫停交易」。
  • 鋒裕匯理投信通知:【鋒裕匯理基金】將於109年10月29日下午3時(盧森堡時間)召開109年年度股東常會。
  • 富盛投顧通知:總代理之【先機環球動態債券基金】因臺灣投資人比重已接近50%之法令上限,自109.10.21起暫停接受轉入交易。
  • 富蘭克林投顧通知:總代理之【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金】等五檔基金為能夠將金融衍生性商品運用於投資目的而修訂投資政策,生效日為109年11月6日,修訂內容可參閱109年8月版公開說明書中譯本。
  • 景順投信通知:總代理之【景順韓國基金】經金管證投字第1090350022號函核准,自109.11.25起終止於國內之募集及銷售。因投資目標及政策之變更,相關修訂將於109.12.10.起生效,內容如下:1.更改投資政策及更新適用風險。2.【景順韓國基金】更名為【景順新興市場精選股票基金】(Invesco Emerging Markets Select Equity Fund)。3.更改計算整體風險承擔的指標。4.降低管理費(管理費2%調降至1.5%)。
  • 因香港109.10.13發佈颱風警報,港交所宣布休市;境內、外基金因其基金適用淨值依公開說明書或各基金公司交易規定而有不同,成交淨值將依基金公司規定為準境外摩根系列基金、安聯系列基金、匯豐系列基金之交易將順延至次一個營業日處理。
  • 國泰投顧通知:公開說明書之「股利政策」規定,已決定【安盛環球美國高收益債券基金A Disd-澳幣避險-月配息】將於財務年度內按月穩定獲得絕對金額(而非獲得淨收益),變更將於109.11.2生效,詳細內容請參閱附件,最新版之公開說明書可於境外基金資訊觀測站下載。
  • 施羅德投信通知:總代理之【施羅德環球基金系列-歐洲股息】、【施羅德環球基金系列-歐洲大型股】、【施羅德環球基金系列-英國股票】因應英國脫離歐洲聯盟之過渡期即將終止,施羅德環球基金系列董事會決定自110.1.1起移除上述基金之PEA資格。
  • 富盛投顧通知:經金管會核准擔任【安盛羅森堡Alpha基金】8檔子基金及【安盛環球基金】5檔子基金之新任總代理人,生效日109.10.1,因未及完成銷售契約簽署,已取得金管會同意,得按原訂契約金額繼續扣款,以維護客戶權益,惟不得新增申購及轉換交易。
  • 中國信託投信通知:總代理之【(都柏林)法盛國際基金I有限公司】調整公開說明書內容之修正重點說明如下:1.「風險因素」章節新增潛在投資人於投資前應考慮之風險因素、新增「股權證券」、「交易所交易債券」、「流動性」、「商品風險」、「營運風險」、「投資組合管理風險」、「全球投資」、「新興市場」、「槓桿風險」、「放空」、「匯率」之相關風險因素。2.「法盛-盧米斯賽勒斯債券基金」、「法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金」及「法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金」補充公開說明書:調整「總曝險部位」章節。更新後之公開說明書投資人可參閱境外基金資訊觀測站。
  • 富蘭克林投顧通知:【富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】之109年8月公開說明書更新,更新之公開說明書中譯本可至基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
  • 台新投信通知:【台新2000高科技基金】、【台新北美收益資產證券化基金】、【台新優先順位資產抵押高收益債券基金】、【台新智慧生活基金】、【台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金】於109年9月4日經金管證投字第1090348757號函核准,主要修正內容為新增法人級別、新增後收級別及修正【台新北美收益資產證券化基金】信託契約15條收益分配規定,修訂後之公開說明書,可於公開資訊觀測站下載。
  • 復華投信通知:【復華南非幣短期收益基金B類型】、【復華南非幣長期收益基金B類型】、【復華新興人民幣債券基金B類型】及【復華美元高收益債券指數基金新臺幣計價B類型】配息級別因應市場環境變化與顧及基金淨值穩定性,自分配109年9月份之收益起調整配息策略,本次每單位分配金額分別為【復華南非幣短期收益基金B類型】0.0452元(前次0.061元)、【復華南非幣長期收益基金B類型】0.0491元(前次0.061元)、【復華新興人民幣債券基金B類型】0.0259元(前次0.032元)及【復華美元高收益債券指數基金新臺幣計價B類型】0.0267元(前次0.037元),於109年10月15日發放,經理公司並保留後續調整配息之彈性。
  • 摩根投信通知:【摩根東方內需機會基金】因長期規劃考量,擬自109年10月12日之交易時間截止後暫停接受新申購(含單筆新申購、轉申購、新申請之定時(不)定額),原定期(不)定額客戶仍可持續扣款或辦理買回、轉出,惟不可增加扣款日期或提高扣款金額。
  • 法銀巴黎證券投顧通知:其代理【法巴基金(BNP Paribas Funds)】之半年度財報更新相關事項,更新版本可參閱法銀巴黎證券投顧網站或境外基金資訊觀測站。
  • 駿利亨德森投顧通知:總代理之【駿利亨德森遠見系列基金】將於109年10月22日上午11時(盧森堡時間)舉行年度股東常會。
  • 永豐投顧通知:總代理之【羅素投資基金系列V】將於109.10.02上午10時30分(愛爾蘭時間)舉行年度股東大會。
  • 摩根投信通知:總代理【摩根(單位信託系列)基金】境外基金公開說明書新增109年8月份補充文件及相關投資人須知部分變動,前述變更及其他相關修改事項可參閱境外基金資訊觀測站及摩根資產管理官方網站。
  • 施羅德投信通知:【施羅德環球基金系列-環球能源(Schroder ISF Global Energy)】為遵守金管會對國內投資人投資金額佔個別境外基金淨資產價值之比例控管,將自109年9月16日起暫停接受投資人新申購及轉入交易,原定期(不)定額投資人,仍得依原契約繼續投資,惟不得增加扣款次數及金額。
  • 施羅德投信通知:總代理之【施羅德環球歐元企業債券基金】新配息政策原應於109.6月執行,但因作業流程未能如期執行,因此將調整生效時程為109.12月(配息付款110.1月),以現行每半年配發3%固定年息變更為每半年配發2%固定年息。
  • 瑞銀投信通知:總代理之【瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金】公開說明書調整,每單位最高發行及轉換佣金上限將由淨資產價值2%提升至3%,以上變動預計於109.9.9生效,最新版之公開說明書可於境外基金資訊觀測站下載。
  • 國泰投顧通知:在台未核備之【摩根士丹利歐洲冠軍基金】已更名為【摩根士丹利歐洲機會基金】。
  • 聯博投信通知:自109年9月份之配息(於109年10月初收到配息)將進行調整:【聯博-全球高收益債券基金】1. AT級別美元(ISIN Code:LU0156897901)之月配息調整為美元0.0209。2. AA級別美元(ISIN Code:LU1008669860)之月配息調整為美元0.0740。3.EA級別美元(ISIN Code:LU1802467206)之月配息調整為美元0.0899。4. BA級別美元(ISIN Code:LU1008669944)之月配息調整為美元0.0688。5. BT級別美元(ISIN Code:LU0169910741) 之月配息調整為美元0.0182。 【聯博-美國收益基金】1.AT級別美元(ISIN Code:LU0157308031)之月配息調整為美元0.0330。2.AA級別美元(ISIN Code:LU1008671684)之月配息調整為美元0.0655。3.EA級別美元(ISIN Code:LU1802467461)之月配息調整為美元0.0757。4. BA級別美元(ISIN Code:LU1008671767) 之月配息調整為美元0.0624。5. BT級別美元(ISIN Code:LU0157312140) 之月配息調整為美元0.0284。【聯博-新興市場債券基金】1.AT級別美元(ISIN Code:LU0246605835)之月配息調整為美元0.0575。2.AA級別美元(ISIN Code:LU1008671254)之月配息調整為美元0.0625。3.EA級別美元(ISIN Code:LU1802467628)之月配息調整為美元0.0739。4. BA級別美元(ISIN Code:LU1008671338) 之月配息調整為美元0.0582。5. BT級別美元(ISIN Code:LU0246606130) 之月配息調整為美元0.0452。
  • 國泰投顧通知:終止擔任【安盛環球基金系列】及【安盛羅森堡Alpha系列基金】總代理人,總代理機構自國泰投顧變更為富盛投顧,預計於109.10.1生效。
  • 駿利亨德森投顧通知:總代理之【駿利亨德森資產管理基金】將於109.9.24上午11時(愛爾蘭時間)舉行年度股東大會。
  • 中國信託投信通知:經金管會核准【法盛(盧森堡)Ostrum新興歐洲股票基金】更名為【法盛(盧森堡)新興歐洲股票基金】及【法盛(盧森堡)Ostrum亞太股票基金】更名為【法盛(盧森堡)亞太股票基金】,上述變更將於109.9.30起生效。
  • 柏瑞投信通知:【MFS全盛系列基金】公開說明書變更事項之相關內容詳如附件。境外基金機構定109.8.18為全球統一公告通知日,變更事項將於109.9.18生效,並於最新版之公開說明書中載列。最新版之公開說明書可於境外基金資訊觀測站下載。
  • 景順投信通知:總代理之【景順韓國基金】終止於國內之募集及銷售,自109.11.25起暫停接受新申購及轉入交易,原定期(不)定額之客戶可持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
  • 富邦投信通知:總代理之【GAM Star系列基金】修訂公開說明書及投資人需知,投資人可至境外基金資訊觀測站下載。
  • 法銀巴黎證券投顧通知:1.更新【法巴基金(BNP Paribas Funds)】及【法巴A基金(BNP PARIBAS A FUND)】109年第二季之投資人須知。2.更新【法巴A基金(BNP Paribas A Fund)】108年年度財報。最新版本可參閱法銀巴黎證券投顧公司網站或境外基金資訊觀測站。
  • 安聯投信通知:安聯環球投資基金德國系列之【安聯歐洲債券基金】、【安聯歐洲基金】、【安聯德國基金】、【安聯歐洲成長基金】因香港發佈颱風警報109.8.19上午暫停交易,上述基金適用淨值依公開說明書所規定事項而有不同,實際交易淨值將依基金公司提供為準;各系列基金交易之相關規定,以基金公開說明書及投資人須知、基金公司公告為依據。
  • 摩根投信通知:總代理之【摩根基金】境外基金公開說明書及相關投資人須知之部分變動事項。相關修訂事項請參閱境外基金資訊觀測站、摩根資產管理官方網站。
  • 富蘭克林投顧通知:業經主管機關核准之【富蘭克林坦伯頓公司債基金】、【富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金】及【富蘭克林坦伯頓多空策略基金】變更基金績效指標,本次變更不影響基金既有投資策略與哲學。
  • 摩根投信通知:為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率規定,【摩根巴西基金】擬自109年8月6日起暫停接受新申購(含單筆新申購、轉申購、新申請之定期(不)定額),原定期(不)定額之投資人可持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
  • 國泰投顧通知:【首域環球傘型系列基金】致股東通知書,修訂公開說明書預計109年9月22日或其前後日期生效,除股東通知書另有揭露外,基金的特徵及整體風險並無變動,除降低基金存託機構及行政管理人費用外,管理基金之費用及成本並無變動,對現有投資權益或利益並無重大不利影響,公開說明書及投資人須知將於生效日後更新,屆時可至基金資訊觀測站下載,或向國泰投顧索取紙本。
  • 富蘭克林投顧通知:未經金管會核准募集之【FTIF-Franklin Select U.S. Equity Fund】(台灣未核備基金)(消滅基金)將於109.11.13併入【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金(FTIF-Franklin U.S.Opportunities Fund)】(存續基金)。
  • 國泰投顧通知:總代理之【首域環球傘型系列基金】新增非交易日如下:1.【首域亞洲增長基金】:109年10月2日。2.【首域中國核心基金】:109年6月25日、109年7月1日、109年10月1日、109年10月2日。3.【首域印度次大陸基金】:109年10月2日、109年10月30日、109年11月16日、109年11月30日。4.【首域星馬增長基金】:109年7月31日、109年8月10日。

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