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基金快訊

近期本行理財月對帳單將進行版面調整，並新增揭露客戶風險屬性、商品風險等級及含息報酬率等投資資訊，特此通知。
因應人事行政局公告107.7.10台北市下午4點停止上班上課，本行當日下單截止時間調整如下：【國、內外基金提前至下午3:00】、【國外ETF港、日股提前至下午2:00，美股交易正常】；所有截止時間後之交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
謹依主管機關法令規範，本行已進行國際金融業務分行（OBU）客戶身分審查程序，若未能配合完成審查之客戶，本行得逕行暫時停止交易，或其他服務項目。
若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班，則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
境外基金交易注意事項：基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區，逢股市休市期間，基金交易計價日可能順延至次一營業日，計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。

基金通路報酬揭露：為符合主管機關規定，自100.8.1起，客戶於本行執行基金申購與轉換交易時，須簽署或點選通路報酬揭露文件，以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告，將不另行通知台端。各基金通路報酬揭露，可至本行網頁查詢。
調整信託管理費收費標準：自103.1.1起調整信託管理費收費方式，說明如下：於103.1.1(不含)前，自信託資金交付予本行之日後滿一年起，依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費，每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣)；於103.1.1(含)後申購者，自信託資金交付予本行之日後一年內，按年費率0.1%（國內貨幣市場型基金為0.05%）給付本行信託管理費，第二年起按年費率0.2%（國內貨幣市場型基金為0.1%）給付本行信託管理費，自第二年起每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣)，由本行於委託人買回時，就信託收益或信託本金中扣收；本行保管基金免收。如有任何疑問，請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
基金交易注意事項：自104.1.5起，本行不再提供具美國身分之客戶，以特定金錢信託方式投資理財商品(含：國內外基金、國外有價證券等)，原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
手續費後收型基金自動轉換說明：「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金B股」依公開說明書之規定，B股基金在購買後接近或屆滿84個月時，將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股，預定轉換日為每個月的20日；「NN(L)系列Y股級別基金」依公開說明書之規定，Y股基金在投資屆滿3年，將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別；「聯博境外基金B級別受益憑證」自105.4.30起，台灣投資人若持有B級別受益憑證達到公開說明書第I部分所訂的年限，將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證，預定轉換日為每個月的20日；「鋒裕基金系列B級別受益權單位」自105.6.24起，投資人若持有B級別受益權單位達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後，將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益權單位，預定轉換日為每個月的20日。自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理，上述預定轉換日若為該基金休市日，則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換，需於轉換日之前一營業日前辦理贖回，若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除，自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前，該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款，並訂生效日為106.9.25，生效日前仍適用修訂前契約條款。
重要通知： 106.12.1起，本行將依各檔基金公開說明書手續費率範圍，調整部份基金牌告手續費率。此次調整不影響既有定期(不)定額扣款客戶權益(若有參加優惠專案則依各專案規定)，惟仍提醒您留意，若於106.12.1起變更原定期(不)定額扣款金額設定或轉換基金標的，將以最新牌告手續費率適用之。詳細公告內容請至本行官網www.cathayholdings.com/bank《基金‧投資》項下基金快訊查詢。
107年7月新基金上架通知： 00090048安本環球前緣市場債券基金A-美元-累積、 00090049安本環球前緣市場債券基金A-美元-月配息、 10230029永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型、 10280026貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金-臺幣-累積、 10280027貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金-臺幣-累積、 10280028貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-臺幣-累積、 10350090國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-臺幣-累積、 10350091國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-民幣-累積、 10350092國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美元-累積。
國外有價證券通知：本行為便利客戶透過交易國外指數股票型基金(ETF)投資理財，自即日起已調降本行銷售之美元計價ETF最低交易金額，自最低7,000美元調降至最低1,000美元，惟申購信託手續費率為信託金額之3%，每筆交易最低收費 19美元。另因應市場行情調整，不論是否已於本行持有美元計價ETF商品之客戶，自本次調整生效日起贖回美元計價ETF之國外當地作業費費率，自贖回成交金額之0.16%調降至0.14%，惟每筆贖回交易將最低收費8美元。備註：商品代號00990001~00990599（委託人持有之信託帳號為畸零股或曾有畸零股），贖回之美國市場當地作業費收取費率維持0.2%，無最低收取費用。
國外有價證券通知：以下4檔國外ETF於106.7.17進行股票分割/反分割:SDS(0099-0151、0099-1151)、VIXY(0099-0185、0099-1185)、UVXY(0099-0187、0099-1187)、SVXY(0099-1155)。本行於106.7.17(一)起暫停申購及贖回單，即時單部位預計1個工作天後將恢復交易；批次贖回(非即時單)部位預計3~5個工作天將恢復交易，造成不便敬請見諒。
國外有價證券通知： 107.07.02(二)港股休市，當日港股ETF 暫停交易;107.07.04(三)美股休市，當日美股ETF 暫停交易；107.07.16日股休市，當日日股ETF 暫停交易。
國外有價證券通知：以下8檔國外ETF將107.05.23(三)美股盤後進行股票分割/反分割：分割 00991328(DDM) 3 for 1 (1股分割為3股)、反分割 00991107、00990107(DOG) 1 for 4 (4股反分割為1股)、 00991330(QID) 1 for 4 (4股反分割為1股)、 00991324(DXD) 1 for 4 (4股反分割為1股)、 00991321(FXP) 1 for 4 (4股反分割為1股)、 00991333(EEV) 1 for 5 (5股反分割為1股)、 00991338(SMN) 1 for 2 (2股反分割為1股)、 00991339(BZQ) 1 for 5 (5股反分割為1股)，此次分割因股數轉換，本行預計於107.05.24(四)起暫停交易，即時單部位預計1個工作天後將恢復交易；批次贖回(非即時單)部位預計3~5個工作天將恢復交易，造成不便敬請見諒。
國外有價證券通知：基金公司變更- 00991313 (HAO)、00991360 (TAN)因基金公司由Guggenheim變更為PowerShares，將於107.5.21(一)起暫停交易，投資客戶原持有指數基金架構將有變更，惟不影響客戶之投資單位數及損益。待本行收到變更完成通知後始開放交易。
中信投信通知：【中國信託精穩基金】已於107年8月7日獲金管會核准終止信託契約並將進行清算作業，定期定額最後扣款日為107年9月6日，最後買回日為107年9月18日，清算基準日為107年9月20日。
富蘭克林投顧通知：【富蘭克林坦伯頓全球基金】(消滅基金)將併入【富蘭克林坦伯頓全球基金】(存續基金)，消滅基金原定期(不)定額最後申購日期為107年8月16日(含)，最後贖回及轉出申請日為107年8月24日(含)。
第一金投顧通知：【歐義銳榮系列】境外基金之總代理人業務移轉予「第一金投信」，移轉基準日訂於107.10.1，投資人權益不因總代理人之變更而受影響。
匯豐投信通知：總代理之【匯豐系列基金】及【匯豐環球投資基金】更新公開說明書、投資人須知。最新版本可參閱境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb)查詢並下載。
法銀巴黎投顧通知：總代理之【法巴百利達基金(Parvest Fund)】及【法巴A基金(BNP PARIBAS A Fund)】投資人須知更新。最新版本可參閱法巴網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw/)或境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)。
施羅德投信來函通知：由其總代理之【施羅德傘型基金II-施羅德亞洲高息股債基金】擬於107年7月30日起(生效日)更改投資政策，本次投資政策修訂為，透過深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股及透過債券通直接投資於境內中國定息證券，本次投資政策變更將不會改變實際管理本基金之方法。
柏瑞投信通知，總代理之【柏瑞拉丁美洲股票基金】因臺灣投資人比重逾越50%之法令上限，自107.8.18起暫停接受新申購及轉入，原定期(不)定額之客戶可持續扣款，惟不得增加扣款金額及次數。
富蘭克林投顧通知:【富蘭克林公用事業基金A1股】自107.9.10起停止受理新申購及轉入交易，買回及轉出交易不受影響。
富達投信通知：【富達歐元公司債基金】因與境外基金申請代理案之實質審查原則不符，自107.9.1起暫停接受新申購及轉入，原定期(不)定額之客戶可持續扣款，惟不得增加扣款金額及次數。
野村投信來函通知，【NN(L)系列境外基金】公開說明書之變更事項。公開說明書及重要投資人資訊可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載。
瀚亞投信來函通知：其總代理之【瑞萬通博系列基金】更新公開說明書，本次重要更新內容為修訂第7章特別風險通知。
柏瑞投信通知：總代理之【柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金】臺灣投資人比重逾越50%之法令上限，自107.7.27起暫停接受新申購及轉入，原定期(不)定額之客戶可持續扣款，惟不得增加扣款金額及次數。
富蘭克林投顧來函通知，由其總代理之【富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金(盧森堡註冊)】更新公開說明書，投資人可至境外基金資訊觀測站或富蘭克林投顧網站下載更新後之公開說明書中譯本。
富蘭克林投顧來函通知，由其總代理之【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金】績效指標變更，由美銀美林歐元高收益債券限制指數變更為ICE美銀美林歐元高收益債券限制指數，本次變動不影響基金既有投資策略。
柏瑞投信通知:總代理之【柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金】為遵循相關法令對本基金之國內投資人比重要求，自107.7.27起暫停接受新申購(包含單筆、定期(不)定額)及轉入交易，買回及轉出交易不受影響，原定期(不)定額投資人可持續扣款，惟不得增加扣款金額及次數。
富達投信通知：【富達基金II-美元貨幣基金】將於107.8.17(盧森堡登記辦事處)召開股東臨時會，本次議程內容主要為討論【富達基金II-美元貨幣基金】併入【富達基金-美元現金基金】。
野村投信通知：總代理之【NN(L)系列境外基金】將於107.8.20召開第二次特別股東大會。
柏瑞投信通知：【天利(盧森堡)基金】訂於107.8.3下午2：30時正(歐洲中部夏日時間)於其註冊辦事處舉行股東臨時大會。
聯博投信通知：【聯博-全球多元收益基金】自107.7月份之配息(於107.8月初收到配息)將進行調整。AD級別美元之月配息調整為美元0.0817。
瀚亞投信來函通知：由其擔任總代理之【瑞萬通博基金-遠東股票基金】，將於107年8月10日起更名為【瑞萬通博基金-亞太股票基金(Vontobel Fund-Asia Pacific Equity )】，此變更不會對投資人有任何影響。
富蘭克林投顧通知:總代理之美國註冊基金公開說明書更新所載內容之變動或增加修訂重點摘要如下：1.自107.9.10起，【富蘭克林公用事業基金美元A股】(Franklin Utilities Fund Class A USD)將變更基金類股名稱為【富蘭克林公用事業基金美元A1股】(Franklin Utilities Fund Class A1 USD)。2.各基金「帳戶政策」之『計算股份價格』章節調整部分文字敘述。更新之公開說明書中譯投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林證券投顧 (http://www.franklin.com.tw/）官網下載。
柏瑞投信通知：由其擔任總代理之【天利(盧森堡)-環球資產配置基金】及【天利(盧森堡)全球焦點基金】新增股票互聯互通機制直接投資中國之中國A股，其中【天利(盧森堡)-環球資產配置基金(Threadneedle(Lux)-Global Asset Allocation )】，將於107年8月1日起更名為【天利(盧森堡)-全球實質回報基金(Threadneedle(Lux)-Global Dynamic Real Return)】，此變更不會對現有投資人造成負面後果。
柏瑞投信通知：由其總代理之【MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金(MFS Meridian Funds - Asia Pacific Ex-Japan Fund)】自107年8月1日起將更名為【MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金(MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund)】並變更績效指標為摩根史坦利所有國家亞洲(日本以外)指數(美元)(MSCI All Country Asia(ex-Japan) Index(USD))。
第一金投顧通知：依董事會決議，總代理【歐義銳榮日本債券基金】自107.7.1起調降管理手續費，由0.95%調降為0.4%；考量【歐義銳榮新興動力股票基金】所用之基準MSCI Emerging Markets Index?納入部分中國A股，故107.5.31起，該子基金可能會透過香港股票互聯互通交易市場，投資於上海及深圳證券交易所交易之A股。上述變更於107.7月公開說明書中載明。
景順投信通知：景順盧森堡基金系列將於107.7.18(盧森堡時間)召開股東週年大會。
柏瑞投信通知：【柏瑞環球系列基金】修訂公開說明書及修改基金名稱。【柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金(PineBridge Global Funds-PineBridge Europe Equity Fund)】變更為【柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金(PineBridge Global Funds-PineBridge Europe Research Enhanced Equity Fund)】、【柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金(PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Small&Mid Cap Equity Fund)】變更為【柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金(PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Equity Fund)】、【柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金(PineBridge Global Funds-PineBridge Strategic Bond Fund )】變更為【柏瑞環球基金-柏瑞策略收益基金(PineBridge Global Funds-PineBridge Global Strategic Income Fund)】。相關修訂內容可至境外基金資訊觀測站公告區下載，預計生效日期為107.9.24。
鋒裕匯理投顧通知:因應106年7月集團合併之後續整合作業，總代理之鋒裕匯理基金(II)六檔子基金:鋒裕匯理基金(II)–新興歐洲及地中海股票基金、鋒裕匯理基金(II)–中國股票基金、鋒裕匯理基金(II)–亞洲股票基金(不含日本)、鋒裕匯理基金(II)–新興市場股票基金、鋒裕匯理基金(II)–新興市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)及鋒裕匯理基金(II)–新興市場當地貨幣債券基金 (基金之配息來源可能為本金)，將於107.7.1起變更投資經理由鋒裕資產管理公司改為Amundi Asset Management。
柏瑞投信通知：業經金管會核准將於107.9.30終止擔任【天利基金系列】在臺之總代理人，107.8.31起，將無法繼續以總代理人身分提供該等基金之即時或完整資訊，基金交易將於107.8.31起不再接受轉換，原定期(不)定額之客戶可持續扣款，惟不得增加扣款金額及次數。
安本標準投信通知：總代理之【安本中國股票基金】因107.7.16起調高大陸地區有價證券之投資比例至30%，超過本國規範之投資比例不得超過10%之上限，自107.6.25起暫停接受新申購及轉入，原定期(不)定額之客戶可持續扣款，惟不得增加扣款金額及次數。
中國信託投信通知: 經金管會107.6.14金管證投字第1070321483號函核准，總代理之「都柏林法儲銀國際基金I (更名為：都柏林法盛國際基金I) 」變更3檔子基金中文名稱如下:【法儲銀－盧米斯賽勒斯債券型基金】更名為【法盛－盧米斯賽勒斯債券基金】、【法儲銀－盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金】更名為【法盛－盧米斯賽勒斯全球機會債券基金】、【法儲銀－盧米斯賽勒斯高收益債券型基金】更名為【法盛－盧米斯賽勒斯高收益債券基金】，基金英文名稱不變。
匯豐中華投信通知：總代理之【匯豐環球基金系列】將於107.7.27舉行股東週年大會。
野村投信通知：總代理之【NN(L)亞洲收益基金基金】為遵循相關法令對本基金之國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值比率不得超過50%要求，自107.6.27起暫停接受新申購及轉入，原定期(不)定額之客戶可持續扣款，惟不得增加扣款金額及次數。
聯博投信通知：所代理之【聯博日本策略價值基金】臺灣投資人比重已接近國內現行70%上限規定，自107.6.5起暫停接受新申購及轉入，原定期(不)定額之客戶可持續扣款，惟不得增加扣款金額及次數。
聯博投信通知：【聯博-全球高收益債券基金】自107.6月之配息(於107.7月初收到配息)將進行調整。AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0834及BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0793。
施羅德投信通知：由其總代理之【施羅德環球基金系列-中國優勢、大中華及新興亞洲】擬於107年7月6日起(生效日)更改投資政策，本次投資政策修訂為，刪除各基金為達致投資增益而投資於衍生工具(包括差價合約)之相關文字，更改後之其他主要特點將維持不變。
富蘭克林投顧通知：【富蘭克林坦伯頓全球基金(美國註冊基金)】將於107.8.3(美國東部時間中午12點)召開特別股東大會，本次議程內容主要為討論【富蘭克林坦伯頓全球基金】與【富蘭克林坦伯頓成長基金】間之合約及重組計劃，即完全清算並解散【富蘭克林坦伯頓全球基金】，將全部資產轉換至【富蘭克林坦伯頓成長基金】，並分派應得之【富蘭克林坦伯頓成長基金】股份予【富蘭克林坦伯頓全球基金】股東。
野村投信通知：【野村中東非洲基金】與【野村環球基金】兩檔基金合併，合併後以【野村環球基金】為存續基金，消滅基金最後交易買回日：107年8月13日。
景順投信通知：其代理之【景順環球投資系列】及【景順愛爾蘭基金系列1至5】旗下共18檔子基金擬於107.8.13召開股東特別大會決議是否移轉合併至【景順盧森堡基金系列】下之子基金。【景順東協基金】等15檔子基金擬移轉合併至【景順盧森堡基金系列】下之子基金，其中【景順東協基金】、【景順太平洋基金】、【景順健康護理基金】、【景順歐洲大陸企業基金】、【景順環球企業基金】、【景順中國基金】、【景順韓國基金】及【景順開發中市場基金】預計之合併生效日為107.9.7，【景順環球高收益債券基金】、【景順新興市場債券基金】、【景順天下地產證券基金】及【景順日本動力基金】預計之合併生效日為107.10.5，另【景順日本基金】及【景順科技基金】擬預計於107.9.4分別併入未經金管會核准於國內募集銷售之【Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund】及【Invesco US Equity Fund】，並終止在國內募集銷售，惟原定期(不)定額之投資人得繼續扣款，本次股東特別大會之詳情，投資人可至景順投信網站或境外基金資訊觀測站查詢相關訊息，或洽本行信託部。
匯豐中華投信通知：【匯豐太平洋精典基金】與【匯豐拉丁美洲基金】併入【匯豐新鑽動力基金】，合併後以【匯豐新鑽動力基金】為存續基金，消滅基金最後交易買回日：107.6.28
富盛投顧通知：總代理之【先機歐洲精選股票基金】因在臺銷售不符合投資人最佳利益，且產生之流入量有限，決議終止在臺募集及銷售，自107.6.25起暫停接受新申購及轉入，原定期(不)定額之客戶可持續扣款，惟不得增加扣款金額及次數。
安聯投信通知：【安聯收益成長多重資產基金】已於107.4.23獲金管會核准成立，並自107.7.23起接受客戶買回作業。
華頓投信通知:總代理之資本集團於107.1.25簽發銷售終止通知信，自107.7.31終止銷售，【資本國際系列基金】於107.2.1起暫停接受新申購(包含單筆、小額)及轉入交易，原定期(不)定額投資人可持續扣款，惟不得增加扣款金額及次數，既有之定時(不)定額扣款將於107.8.1起關閉。
景順投信通知：【景順亞洲棟樑基金】(消滅基金)將併入【景順亞洲機遇股票基金】(存續基金)，其消滅基金之最後定期(不)定額扣款、贖回或轉出交易日為107.7.3，合併生效日為107.7.6。
富蘭克林投顧通知：自106.10.1起，富蘭克林坦伯頓系列基金恢復收取轉換手續費(惟轉入貨幣型基金除外)。原投資人需另外支付外加0.5%，上限新台幣5000元之轉換手續費，初恢復期間（至107.12.31止）提供5折優惠，即投資人需另外支付外加0.25%，上限新台幣2500元之轉換手續費。(手續費後收型基金免收)