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基金快訊

  • 謹依主管機關法令規範,本行已進行國際金融業務分行(OBU)客戶身分審查程序,若未能配合完成審查之客戶,本行得逕行暫時停止交易,或其他服務項目。
  • 若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班,則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
  • 境外基金交易注意事項: 基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區,逢股市休市期間,基金交易計價日可能順延至次一營業日,計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
  • 基金通路報酬揭露: 為符合主管機關規定,自100.8.1起,客戶於本行執行基金申購與轉換交易時,須簽署或點選通路報酬揭露文件,以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。各基金通路報酬揭露,可至本行網頁查詢。
  • 調整信託管理費收費標準: 自103.1.1起調整信託管理費收費方式,說明如下:於103.1.1(不含)前,自信託資金交付予本行之日後滿一年起,依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費,每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣);於103.1.1(含)後申購者,自信託資金交付予本行之日後一年內,按年費率0.1%(國內貨幣市場型基金為0.05%)給付本行信託管理費,第二年起按年費率0.2%(國內貨幣市場型基金為0.1%)給付本行信託管理費,自第二年起每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣),由本行於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收;本行保管基金免收。如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
  • 基金交易注意事項: 自104.1.5起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
  • 手續費後收型基金自動轉換說明: 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金B股」依公開說明書之規定,B股基金在購買後接近或屆滿84個月時,將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股,預定轉換日為每個月的20日; 「NN(L)系列Y股級別基金」依公開說明書之規定,Y股基金在投資屆滿3年,將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別; 「聯博境外基金B級別受益憑證」自105.4.30起,台灣投資人若持有B級別受益憑證達到公開說明書第I部分所訂的年限,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證,預定轉換日為每個月的20日; 「鋒裕匯理系列B股基金」和「鋒裕匯理系列U股基金」投資人若持有達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A股基金,預定轉換日為每個月的20日。B股基金自105.6.24起,始適用上述自動轉換之機制; 「先機環球基金C2類股」依公開說明書之規定,C2類股自首次申購之日起2年期間屆滿時,將自動轉換為對應之A類股,預定轉換日為每個月的20日。 自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理,上述預定轉換日若為該基金休市日,則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換,需於轉換日之前一營業日前辦理贖回,若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除,自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前,該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
  • 茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款,並訂生效日為107.12.5,生效日前仍適用修訂前契約條款。
  • 重要通知: 106.12.1起,本行將依各檔基金公開說明書手續費率範圍,調整部份基金牌告手續費率。此次調整不影響既有定期(不)定額扣款客戶權益(若有參加優惠專案則依各專案規定),惟仍提醒您留意,若於106.12.1起變更原定期(不)定額扣款金額設定或轉換基金標的,將以最新牌告手續費率適用之。詳細公告內容請至本行官網www.cathayholdings.com/bank《基金‧投資》項下基金快訊查詢。
  • 108年第三季(108.7.1~108.9.30)基金公司轉換手續費優惠通知: 富達(境內外)、安聯(境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、摩根(境內)、先機(A、C股)、法巴百利達、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金,108年第三季(7月1日至9月30日止)開放基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣),則仍依規定酌收。
  • 108年7月新基金上架通知: 10350096國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-臺幣-累積、 10350097國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元-累積、 10350098國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-臺幣-累積、 10350099國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元-累積、 10350100國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-臺幣-累積、 10350101國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元-累積。
  • 國外有價證券通知: 本行為便利客戶透過交易國外指數股票型基金(ETF)投資理財,自即日起已調降本行銷售之美元計價ETF最低交易金額,自最低7,000美元調降至最低1,000美元,惟申購信託手續費率為信託金額之3%,每筆交易最低收費 19美元。 另因應市場行情調整,不論是否已於本行持有美元計價ETF商品之客戶,自本次調整生效日起贖回美元計價ETF之國外當地作業費費率,自贖回成交金額之0.16%調降至0.14%,惟每筆贖回交易將最低收費8美元。 備註:商品代號00990001~00990599(委託人持有之信託帳號為畸零股或曾有畸零股),贖回之美國市場當地作業費收取費率維持0.2%,無最低收取費用。
  • 國外有價證券通知:以下4檔國外ETF於106.7.17進行股票分割/反分割:SDS(0099-0151、0099-1151)、VIXY(0099-0185、0099-1185)、UVXY(0099-0187、0099-1187)、SVXY(0099-1155)。 本行於106.7.17(一)起暫停申購及贖回單,即時單部位預計1個工作天後將恢復交易;批次贖回(非即時單)部位預計3~5個工作天將恢復交易,造成不便敬請見諒。
  • 國外有價證券通知: 108.7.1( 一 ) 港股休市,當日港股 ETF 暫停交易。 108.7.3( 三 ) 美股半日交易。 108.7.4( 四 ) 美股休市,當日美股 ETF 暫停交易。 108.7.15( 一 ) 日股休市,當日日股 ETF 暫停交易。
  • 國外有價證券通知:以下1檔國外ETF將108.5.23(四)美股盤後進行股票反分割: 反分割 00991326(SDOW) 1 for 4 (4股反分割為1股)、 此次分割因股數轉換,本行預計於108.5.24(五)起暫停交易,即時單部位預計1個工作天後將恢復交易,造成不便敬請見諒。
  • 國外有價證券通知:基金公司變更- 00991313 (HAO)、00991360 (TAN)因基金公司由Guggenheim變更為PowerShares, 將於107.5.21(一)起暫停交易,投資客戶原持有指數基金架構將有變更,惟不影響客戶之投資單位數及損益。待本行收到變更完成通知後始開放交易。
  • 國外有價證券通知: 108.6.27(四)美股盤後進行股票反分割: 00991323(TZA)1 for 5 (5股反分割為1股)。 此次反分割因股數轉換, 本行預計於108.6.28(五)起暫停交易,預計1個工作天後將恢復交易。
  • 街口投信通知:經金管會108年8月8日金管證投字第10803224891號函核准,於108.10.1(終止基準日)起終止擔任資本國際基金系列之總代理人,且前述境外基金將轉由先鋒證券投資顧問股份有限公司擔任總代理人。為保護既有投資人相關權益,至終止基準日之前,街口投信仍將協助投資人辦理後續境外基金之買回或其他相關事宜,其境外基金之投資人權益將不受影響。
  • 鋒裕匯理投信通知:總代理之【鋒裕匯理基金美國高收益債券】因108.6.11~20淨值計算錯誤而有贖回或轉換之投資人受影響,本行已將該補償金額款項退回受影響之投資人帳上。
  • 富盛投顧通知:總代理之【先機環球基金】將於108.8.30召開年度股東常會。
  • 鋒裕匯理投信通知:總代理之【鋒裕匯理基金環球高收益債券基金】因108年6月11日淨值計算錯誤而有贖回或轉換之投資人受影響,本行已將該補償金額款項退回投資人帳上。
  • 摩根投信通知:108.7月份【摩根基金】之公開說明書更新已經盧森堡主管機關核准。相關修改事項,摩根投信依規定更新公開說明書及相關投資人須知,並已將前開公開說明書相關修訂內容上傳公告於境外基金資訊觀測站、摩根資產管理官方網站。
  • 匯豐中華投信通知:其所經理之【匯豐系列基金】最新公開說明書已公告於公開資訊觀測站,總代理之境外基金公開說明書、投資人須知電子檔亦已公告於境外基金資訊觀測站,投資人可至網站進行查訊及下載。
  • 富蘭克林投顧通知:其經金管會核准辦理募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓其下系列【富蘭克林坦伯頓成長基金】、【富蘭克林坦伯頓世界基金】及【富蘭克林坦伯頓外國基金】共計3檔基金及【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金】經理團隊異動,此項變動不會影響基金既有之投資政策,在未來一期之中文月報單張中,經理人異動狀況將做同步調整。
  • 聯博投信通知:總代理之【聯博永續主題基金B股(歐元)】自108.8.2起暫停接受轉入交易。
  • 聯博投信通知:依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準,總代理之【聯博多元資產收益組合證券投資信託基金】風險等級調整為RR3、【聯博全球多元收益基金】風險等級調整為RR3及【聯博新興市場多元收益基金】風險等級調整為RR4。
  • 國泰投顧通知:【安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金】經金融監督管理委員會於108.7.4金管證1080319437號函核准清算。最後申購日為108.7.30,最後贖回及轉出交易日為108.10.30(含)。
  • 國泰投顧通知:其總代理之【摩根士丹利印度股票基金】新增孟買證交所與印度國定證交所停止交易與交割之休市日為該基金之『非交易日』,並自108年8月30日起生效;【摩根士丹利環球平衡收益基金A】(指該基金股份類別指標A)之經理費由2.00%調降為1.50%,並自108年10月1日起生效,公開說明書及投資人須知可至境外基金資訊觀測站下載或向國泰投顧索取紙本。
  • 匯豐中華投信通知,總代理之匯豐環球投資基金、匯豐集合投資信託基金,108.7.31因香港發佈颱風警報,故受理前述境外基金交易申請截止時間提前至下午兩點,下午兩點後收受之交易將視為次一個營業日處理。
  • 施羅德投信通知:總代理【施羅德環球基金系列-韓國股票】將於108.9.25進行清算,108.9.12(含)為單筆申購及定期(不)定額扣款日、轉入之最後交易日,最後贖回及轉出交易日為108.9.18(含)。
  • 富盛投顧通知:【先機環球基金系列子基金「先機歐洲股票基金」擬與未在台註冊募集之「先機歐洲精選股票基金」進行合併。消滅基金「先機歐洲精選股票基金」無庫存,此合併案無影響。本合併案對於存續基金投資組合將不會有重大影響,對於存續基金投資政策亦不會產生重大影響。
  • 施羅德投信通知:【施羅德環球基金系列-環球收息債券】變更部分級別之配息政策由現行每月配發5.25%固定年息,變更為每月配發5.00%固定年息。新配息政策下的第一個配息期間為108.8月(配息付款日:108年9月)。
  • 富蘭克林投顧通知:其經金管會核准辦理募集及銷售業務之【富蘭克林坦柏頓全球投資系列-互利歐洲基金】及【富蘭克林坦柏頓全球投資系列-全球核心策略基金】經理團隊異動,此項變動不會影響基金既有之投資政策,在未來一期的中文月報單張中,經理人異動情況將做同步調整。
  • 景順投信通知:總代理之景順盧森堡基金系列擬修訂基金公開說明書,修改內容包含引進交易日之定義(108年6月17日生效)、將零星股份由2個小數位變成3個小數位(108年8月19日生效),其他修訂詳細內容投資人可參閱基金公開說明書及投資人須知。
  • 天利基金公司通知:【天利(盧森堡)系列基金】將於108.7.26舉行年度股東大會。
  • 富盛投顧通知:【先機環球基金系列-先機中國基金】之國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率已低於百分之四十。108.7.16起重新開放投資人申購。
  • 法巴投顧通知:法巴A基金公司(BNP PARIBAS A Fund,SICAV)訂於108年07月19日下午二時,於法國巴黎資產管理盧森堡公司(BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg)處所舉行年度股東常會。
  • 聯博投信通知:【聯博-全球高收益債券】自108年7月份之配息(於108年8月初收到配息)將進行調整:1.AA(穩定月配)級別美元(ISIN Code:LU1008669860)之月配息調整為美元0.0810。2.BA(穩定月配)級別美元(ISIN Code:LU1008669944)之月配息調整為美元0.0763。3.EA(穩定月配)級別美元(ISIN Code:LU1802467206)之月配息調整為美元0.0991。
  • 摩根投信通知:108.6月【摩根投資基金】之公開說明書更新已經盧森堡主管機關核准。主要變動內容如下:【摩根投資基金-環球股息基金】調整基金之投資策略文字,由「本基金大約集中於40-90家公司」修改為「本基金可能集中投資於少數公司」,此調整不影響基金之管理方式。【摩根投資基金-環球高收益債券基金】增加揭露基金可進行證券借貸,且以基金淨資產價值之20%為證券借貸之上限。更新之公開說明書及相關投資人須知可參閱境外基金資訊觀測站、摩根資產管理官方網站。
  • 富盛投顧通知:總代理之【先機新興市場債券基金】因臺灣投資人比重逾越50%之法令上限,自108.7.10起暫停接受轉入,108.7.18起暫停接受新申購,原定期(不)定額之客戶可持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
  • 富蘭克林投顧通知:【富蘭克林坦伯頓外國基金】經理團隊變更。此項變動不會影響基金既有之投資政策,投資人可參閱富蘭克林投顧未來一期之中文月報。
  • 法巴投顧通知:為使系列基金名稱與基金管理公司名稱一致,法巴百利達基金(Parvest)將更名為法巴基金(BNP Paribas Funds),另【法巴百利達全球能源股票基金】將變更投資政策強調能源轉型投資基金,更名為【法巴能源轉型股票基金】,上述變更將於108.8.30生效。
  • 法巴投顧通知:【法巴百利達美元債券基金】(消滅基金)將併入【法巴百利達美元短期債券基金】(存續基金),消滅基金之最後申購、贖回或轉出交易日為108.10.18,合併生效日為108.10.25;【法巴百利達印尼股票基金】(消滅基金)將併入【法巴百利達全球新興市場股票基金】(存續基金),消滅基金之最後申購、贖回或轉出交易日為108.11.8,合併生效日為108.11.15;【法巴百利達全球金融股票基金】(消滅基金)將併入【法巴百利達全球主要消費品股票基金】(存續基金),消滅基金之最後申購、贖回或轉出交易日為108.11.15,合併生效日為108.11.22。
  • 匯豐中華投信通知:【匯豐環球投資基金】將於108.7.26上午11時(中歐時間)在匯豐環球投資基金註冊辦事處舉行股東週年大會。
  • 瀚亞投信通知:其總代理之【瀚亞投資系列基金】更新公開說明書中譯本,重要更新內容為修訂附錄三風險考量,新增環境、社會及治理(ESG)與綠色債券之風險。
  • 國泰投信通知:【國泰中國高收益債券基金】已於108.5.31獲金管會核准終止信託契約並將進行清算作業,定期(不)定額最後扣款日為108年6月28日,最後買回日期為108.7.17,清算基準日為108.7.29。
  • 大華銀投信通知:【新加坡大華亞太增長基金】將變更基金投資方式,並於108.7.17生效。變更之內容,可至大華銀網站(uobam.com.te)或至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)下載。
  • 大華銀投信通知:108.5.23所舉行之受益人會議決議將【新加坡大華國際成長基金】併入【大華全球多元投資組合之子基金-大華全球質量增長基金】之相關事宜,因持有人會議未達法定人數要求,故持有人延期會議將於108.9.17舉行,出席持有人延期會議之持有人不論其人數及其持有之單位數量,都將形成法定人數,並將於108.11.21或其他協商日期終止【新加坡大華國際成長基金】,針對台灣投資人,則於本基金終止時分配現金收益淨額,不會用於申購目標基金單位;本基金於受益人會議當天及前兩個營業日(108.9.13至9.17)暫停基金交易,於108.9.18恢復交易。
  • 富蘭克林投顧通知:業經主管機關核准之【富蘭克林高科技基金】變更績效指標(Benchmark),本次異動不影響基金既有之投資策略與哲學。
  • 瑞銀投信通知:總代理之【瑞銀(盧森堡)美元債券基金】等16檔基金其投資組合經理人因集團組織架構調整,將由瑞士銀行股份有限公司(UBS AG)變更為瑞銀資產管理瑞士股份有限公司(UBS Asset Management Switzerland AG),公開說明書變更於108.6.17起生效,投資人可至瑞銀投信官網或境外基金資訊觀測站下載。
  • 富邦投信通知:總代理之【GAM Star Fund plc】自108.7.1起取消GAM Star系列基金部分類別之奧地利稅務申報(針對須繳納奧地利稅項之股東)。
  • 野村投信通知:【野村歐洲高股息基金】(消滅基金) 將併入【野村全球高股息基金】(存續基金),消滅基金最後扣款日為108年8月26日,最後贖回或轉出交易日為108年8月26日,合併基準日為108年8月28日。
  • 第一金投信通知:代理之【歐義銳榮系列基金】行政手續費新增涵蓋項目,原由基金負擔之費用如:審計費用、註冊登記費等項目將納入行政手續費且支付予管理公司,並於108年1月1日起由管理公司負擔,此修正事項將揭露於108年7月發行之基金公開說明書以及相關子基金的投資人文件中說明,本次調整非屬重大事項變更,投資人可於第一金投信網站參閱修正後文件。
  • 聯博投信通知:【聯博-歐洲收益基金】自108年6月份之配息(於108年7月初收到配息)將進行調整:1.AA(穩定月配)級別歐元(ISIN Code:LU1008670876)之月配息調整為歐元0.0501。2.AT級別歐元(ISIN Code:LU0173638916)之月配息調整為歐元0.0187。3.BA(穩定月配)級別歐元(ISIN Code:LU1008670959)之月配息調整為歐元0.0482。4.BT級別歐元(ISIN Code:LU0173640730)之月配息調整為歐元0.0147。
  • 富盛投顧通知:原訂於108.3.22或董事所決定之較晚日期起委託生效,管理機構將由現任之先機環球投資(英國)有限公司變更為先機環球投資(歐洲)有限公司,由於歐洲理事會已展延英國脫歐之最後期限以便英國能有更多時間通過脫歐協議,故為符合股東之最佳利益,董事會決議將生效日延後至108.10.31或董事另行決定之較早或較晚日期。
  • 柏瑞投信通知:總代理【柏瑞日本新遠景股票基金】將於108.7.11進行清算,108.7.8為定期(不)定額最後扣款日,最後贖回及轉出交易日為108.7.9(含)。
  • 瀚亞投信通知:總代理【瀚亞投資-拉丁美洲股票基金】將於108.7.10進行清算,108.6.12為定期(不)定額最後扣款日,最後贖回及轉出交易日為108.7.9(含)。