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基金快訊

  • 基金交易注意事項通知： 配合108.2.23（週六）實施彈性上班，當日基金及國外有價證券交易規則如下： 國內基金：因國內股市休市，當日之申購、贖回或轉換交易，其淨值計算日及贖回付款日，將依照各投信公司規定辦理； 境外基金：視為例假日(非營業日)，網路銀行交易視同108.2.25(週一)之交易； 國外有價證券、國外ETF即時單：視為例假日(非營業日)，網路銀行不開放交易。
  • 謹依主管機關法令規範，本行已進行國際金融業務分行（OBU）客戶身分審查程序，若未能配合完成審查之客戶，本行得逕行暫時停止交易，或其他服務項目。
  • 若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班，則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
  • 境外基金交易注意事項： 基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區，逢股市休市期間，基金交易計價日可能順延至次一營業日，計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
  • 基金通路報酬揭露： 為符合主管機關規定，自100.8.1起，客戶於本行執行基金申購與轉換交易時，須簽署或點選通路報酬揭露文件，以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告，將不另行通知 台端。各基金通路報酬揭露，可至本行網頁查詢。
  • 調整信託管理費收費標準： 自103.1.1起調整信託管理費收費方式，說明如下：於103.1.1(不含)前，自信託資金交付予本行之日後滿一年起，依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費，每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣)；於103.1.1(含)後申購者，自信託資金交付予本行之日後一年內，按年費率0.1%（國內貨幣市場型基金為0.05%）給付本行信託管理費，第二年起按年費率0.2%（國內貨幣市場型基金為0.1%）給付本行信託管理費，自第二年起每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣)，由本行於委託人買回時，就信託收益或信託本金中扣收；本行保管基金免收。如有任何疑問，請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
  • 基金交易注意事項： 自104.1.5起，本行不再提供具美國身分之客戶，以特定金錢信託方式投資理財商品(含：國內外基金、國外有價證券等)，原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
  • 手續費後收型基金自動轉換說明： 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金B股」依公開說明書之規定，B股基金在購買後接近或屆滿84個月時，將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股，預定轉換日為每個月的20日； 「NN(L)系列Y股級別基金」依公開說明書之規定，Y股基金在投資屆滿3年，將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別； 「聯博境外基金B級別受益憑證」自105.4.30起，台灣投資人若持有B級別受益憑證達到公開說明書第I部分所訂的年限，將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證，預定轉換日為每個月的20日； 「鋒裕基金系列B級別受益權單位」自105.6.24起，投資人若持有B級別受益權單位達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後，將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益權單位，預定轉換日為每個月的20日。 自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理，上述預定轉換日若為該基金休市日，則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換，需於轉換日之前一營業日前辦理贖回，若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除，自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前，該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
  • 茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款，並訂生效日為107.12.5，生效日前仍適用修訂前契約條款。
  • 重要通知： 106.12.1起，本行將依各檔基金公開說明書手續費率範圍，調整部份基金牌告手續費率。此次調整不影響既有定期(不)定額扣款客戶權益(若有參加優惠專案則依各專案規定)，惟仍提醒您留意，若於106.12.1起變更原定期(不)定額扣款金額設定或轉換基金標的，將以最新牌告手續費率適用之。詳細公告內容請至本行官網www.cathayholdings.com/bank《基金‧投資》項下基金快訊查詢。
  • 108年第一季(108.1.1~108.3.31)基金公司轉換手續費優惠通知： 富達(境內外)、安聯(境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、摩根(境內)、先機(A、C股)、法巴百利達、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金，108年第一季(1月1日至3月31日止)開放基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務，銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣)，則仍依規定酌收。
  • 108年2月新基金上架通知： 00010140摩根東協基金-摩根東協-澳幣對沖-累計、 10120044第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣、 10120045第一金全球AI人工智慧基金-美元。
  • 國外有價證券通知： 本行為便利客戶透過交易國外指數股票型基金(ETF)投資理財，自即日起已調降本行銷售之美元計價ETF最低交易金額，自最低7,000美元調降至最低1,000美元，惟申購信託手續費率為信託金額之3%，每筆交易最低收費 19美元。 另因應市場行情調整，不論是否已於本行持有美元計價ETF商品之客戶，自本次調整生效日起贖回美元計價ETF之國外當地作業費費率，自贖回成交金額之0.16%調降至0.14%，惟每筆贖回交易將最低收費8美元。 備註：商品代號00990001~00990599（委託人持有之信託帳號為畸零股或曾有畸零股），贖回之美國市場當地作業費收取費率維持0.2%，無最低收取費用。
  • 國外有價證券通知：以下4檔國外ETF於106.7.17進行股票分割/反分割:SDS(0099-0151、0099-1151)、VIXY(0099-0185、0099-1185)、UVXY(0099-0187、0099-1187)、SVXY(0099-1155)。 本行於106.7.17(一)起暫停申購及贖回單，即時單部位預計1個工作天後將恢復交易；批次贖回(非即時單)部位預計3~5個工作天將恢復交易，造成不便敬請見諒。
  • 國外有價證券通知： 　108.1.2( 三 ) 、 108.1.3( 四 ) 、 108.1.14( 一 ) 日股休市；108.1.19(六)台灣實施彈性上班，國外ETF及國外有價證券商品不開放交易；108.1.21( 一 ) 美股休市。
  • 國外有價證券通知：以下2檔國外ETF將107.9.17(一)美股盤後進行股票反分割： 反分割 00991155、00990155(SVXY) 1 for 4 (4股反分割為1股)、 00991187、00990187(UVXY) 1 for 5 (5股反分割為1股) 此次分割因股數轉換，本行預計於107.9.18(二)起暫停交易，即時單部位預計1個工作天後將恢復交易；批次贖回(非即時單)部位預計3~5個工作天將恢復交易，造成不便敬請見諒。
  • 國外有價證券通知：基金公司變更- 00991313 (HAO)、00991360 (TAN)因基金公司由Guggenheim變更為PowerShares， 將於107.5.21(一)起暫停交易，投資客戶原持有指數基金架構將有變更，惟不影響客戶之投資單位數及損益。待本行收到變更完成通知後始開放交易。
  • 國外有價證券通知：以下1檔國外ETF將107.10.25(四)美股盤後進行股票反分割： 反分割 00991386(EMLC) 1 for 2 (2股反分割為1股)
  • 景順投信通知:總代理之【景順日本股票優勢基金】、【景順日本股票探索價值基金】、【景順日本動力基金】、【景順日本小型企業基金】、【景順日本股息增長基金】，因日本黃金週假期延長為10個日曆日，即108.4.27至5.6，屆時東京證券交易所將因此而休市。為保障股東權益，【景順日本股票優勢基金】等5檔主要投資於日本股票之基金已決定將108.4.26至5.6定為非營業日。在此期間內，受影響之基金將不會公布資產淨值。
  • 富蘭克林投顧通知：【富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金】績效指標變更為綜合50% MSCI 美國高股利指數+25% 彭博巴克萊高收益債指數+25% 彭博巴克萊美國綜合債指數及【大中華基金】績效指標異動為摩根史坦利中國指數，本次調整不影響基金既有投資策略與哲學。
  • 國泰投顧通知:總代理之【安盛環球泛靈頓環球小型企業基金】淨值日計算於108年3月18日起由T+1日改為T日。
  • 貝萊德投信通知:【貝萊德新能源基金 A2 歐元】(BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR)更名為【貝萊德永續能源基金 A2 歐元】(BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR)、【貝萊德新能源基金 A2 美元】(BGF New Energy Fund A2 USD) 更名為【貝萊德永續能源基金 A2 美元】(BGF Sustainable Energy Fund A2 USD)、【貝萊德世界農業基金 A2 美元】(BGF World Agriculture A2 USD)更名為【貝萊德營養科學基金 A2 美元】(BGF Nutrition Fund A2 USD)、【貝萊德世界農業基金Hedged A2 歐元】(BGF World Agriculture Hedged A2 EUR)更名為【貝萊德營養科學基金 Hedged A2 歐元】(BGF Nutrition Fund A2 EUR)、【貝萊德多元資產基金 A2 歐元】(BGF Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR) 更名為【貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元】(BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR)、【貝萊德多元資產基金 A2 Hedged美元】(BGF Flexible Multi-Asset Fund Hedged A2 USD)更名為【貝萊德社會責任多元資產基金 A2 Hedged美元】(BGF ESG Multi-Asset Fund Hedged A2 USD)、【貝萊德環球特別時機基金 A2 歐元】(BGF Global Opportunities Fund A2 EUR)更名為【貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元】(BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR)、【貝萊德環球特別時機基金 A2 美元】(BGF Global Opportunities Fund A2 USD)更名為【貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元】(BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 USD)。上述變更將於108.3.25生效，投資人可至境外基金資訊觀測站下載。
  • 瀚亞投信通知：總代理之【瀚亞投資-M&G收益優化基金】英鎊級別註冊地維持於英國，故就註冊於英國之基金變更中文名稱，變更後中文名稱【瀚亞投資-M＆G(英國)收益優化基金A(英鎊)】。
  • 大華銀投信通知：108.4.1起【新加坡大華全球資源基金-星幣/美元】基金英文名稱變更為【United Global Resources Fund-Class A SGD Acc/(USD)】。
  • 施羅德投信通知：因施羅德環球基金系列108年3月11日召開之股東特別大會未達法定出席人數，將於108年3月20日舉行第二次股東特別大會。
  • 富蘭克林投顧通知:自108年4月1日起至6月30日止，富蘭克林暨坦伯頓既有客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列之任何基金提供免收轉換手續費優惠，本行固定收取之轉換手續費新台幣200元，則仍依規定酌收。
  • 鋒裕匯理投顧通知:依境外基金管理辦法第17條規定及金融監督管理委員會108.3.11金管證投字第1080301076號函核准，鋒裕匯理投顧將於108.4.1與鋒裕匯理投信合併，由鋒裕匯理投信為存續公司，鋒裕匯理投顧為消滅公司，另亦將終止擔任鋒裕匯理系列基金及鋒裕匯理基金(II)之總代理人，並於終止暨移轉生效日(亦預定為108.4.1)後，由鋒裕匯理投信擔任新總代理人。
  • 富盛投顧通知：【先機完全回報美元債券基金(Merian Total Return USD Bond Fund)】投資政策與公開說明書之增補文件修訂及【先機完全回報美元債券基金(Merian Total Return USD Bond Fund)】基金名稱變更為【先機環球動態債券基金(Merian Global Dynamic Bond Fund)】上述變更將於108.4.25生效。
  • 富盛投顧通知：【先機環球策略債券基金A股】將於108.4.25進行清算，108.3.12為定期(不)定額最後扣款日，最後贖回、轉出日為108.4.24。
  • 聯博投信通知：所代理【聯博-全球債券基金】，自108年3月份之配息(108年4月初收到配息)將進行調整， AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0385，AT級別美元之月配息調整為美元0.0149，BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0365及BT級別美元之月配息調整為美元0.0084。
  • 德銀遠東投信通知：【DWS投資全球主題基金(DWS Invest Global Thematic )】及【DWS 投資新資源基金(DWS Invest New Resources)】將於108.4.4日與108.4.9併入未經金管會核准募集銷售之「DWS Invest Artificial Intelligence」及「DWS Invest Clima Tech」，並終止在國內募集及銷售。【DWS投資全球主題基金(DWS Invest Global Thematic )】定期(不)定額最後扣款日為108.3.28，贖回、轉出最後交易日為108.3.29，合併日為108.4.4。【DWS 投資新資源基金(DWS Invest New Resources)】定期(不)定額最後扣款日及贖回、轉出最後交易日為108.4.2，合併日為108.4.9。消滅基金合併後僅限原定期定額續扣，不得增加扣款金額及次數。
  • 摩根投信通知：總代理之【摩根印度基金】決定自107.6.5起提撥稅務撥備金。此稅務撥備金將有助本基金因應預期印度政府可能徵收的稅項，符合本基金及其投資者的最佳利益，並不會對投資者的利益造成重大損害。本基金可能因稅務撥備金提撥金額之不足或超額提撥而造成淨值波動，並對期間申購或贖回之單位持有人造成影響，單位持有人應就有關其於本基金之投資而自行徵詢關於其本身稅務狀況之稅務意見。
  • 德銀遠東投信通知：【DWS投資系列基金境外基金】公開說明書內容變更，公告內容將於108.3.15起生效。更新之公開說明書請至境外基金資訊觀測站下載。
  • 富盛投顧通知：總代理之【先機環球基金系列】委派先機環球投資(歐洲)有限公司Merian Global Investors (Europe) Limited擔任管理機構，並將公開說明書進行數項調整，此委派案擬於108.3.22生效，投資人可至境外基金資訊觀測站或富盛投顧網站下載更新後之公開說明書。
  • 聯博投信通知：其代理【聯博-新興市場多元收益基金】自108年1月份之配息(於108年2月初收到配息)，AD月配級別美元(ISIN Code：LU0633140727)之月配息調整為美元0.0502，BD月配級別美元(ISIN Code：LU0633141022)因本行未上架，故對本行投資人暫無影響。
  • 駿利亨德森投顧通知：【駿利亨德森遠見基金-日本機會基金】之副投資管理人將由Janus Henderson Investors(Singapore)Limited變更為Janus Henderson Investors(Japan)Limited，上述變更將於108.3.29生效。
  • 安本標準投信通知：所代理【安本標準亞太股票基金(原安本環球亞太股票基金)】，調升基金風險等級為RR5。
  • 摩根投信通知：前次於108.1.10、11分別舉行消滅暨清算基金受益人大會，因未達法定人數而未能就議程進行有效的審議，故擬於108.4.8、9分別重新召開議程相同且無法定人數要求之受益人大會，議程內容為【摩根環球地產入息基金】擬進行清算、【摩根澳洲基金】擬併入【摩根太平洋證券基金】，【JPMorgan AsiaOne Fund】(在台未核備)擬併入【摩根亞洲增長基金】，【JPMorgan Greater China Smaller Companies Fund】(在台未核備)擬併入【摩根東方小型企業基金】，【摩根馬來西亞基金】、【摩根菲律賓基金】及【JPMorgan Indonesia Fund】(在台未核備)擬併入【摩根東協基金】，【摩根日本小型企業(日圓)基金】擬併入【摩根日本(日圓)基金】。
  • 法巴投顧通知：【法巴百利達基金(Parvest Fund)】及【法巴A基金(BNP PARIBAS A Fund)】更新第107年第4季投資人須知，法巴百利達基金(Parvest Fund)更新108年1月公開說明書，投資人可至法巴投顧網站或境外基金資訊觀測站查詢更新後之投資人須知及公開說明書。
  • 景順投信通知：【景順新興市場債券基金】及【景順環球高收益債券基金】為使基金得為投資目的而運用金融衍生工具，擬自108年3月18日起變更投資目標與政策。
  • 國泰投顧通知：【安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金】及【安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金】修訂投資策略，分別自108.3.18及108.3.29生效。公開說明書及投資人須知已完成更新，可至境外基金資訊觀測站下載。
  • 匯豐中華投信通知：其總代理之【匯豐環球投資系列基金】將自108年3月1日起，變更保管機構為HSBC France Luxembourg Branch。
  • 柏瑞投信通知：【柏瑞日本新遠景股票基金】因資產規模過小，境外基金管理機構認為本基金之繼續存續將不符合成本經濟效益，且本基金將於相關主管機關核准後開始進行後續清算之作業程序，故自108.3.5起暫停接受新申購及轉入，原定期(不)定額之客戶可持續扣款，惟不得增加扣款金額及次數。
  • 富蘭克林投顧通知：其總代理之【富蘭克林潛力組合基金】自108年3月1日起變更英文名稱為【Franklin Mutual U.S.Value Fund】並修訂其主要投資政策，本次變更對於投資人並無產生任何重大不利影響。
  • 貝萊德投信通知：總代理之【貝萊德美國政府房貸債券基金】因投資人過度交易，自108.1.31起暫停接受新申購及轉入，原定期(不)定額之客戶可持續扣款，惟不得增加扣款金額及次數。
  • 瀚亞投信通知：總代理【瀚亞M＆G日本基金】及【瀚亞M＆G收益優化基金】已於107.10.4召開股東臨時會決議通過，註冊地由原英國改至盧森堡，並移轉合併至M&G(Lux)投資基金，分別自107.10.26及108.3.8移轉併入，【瀚亞M＆G日本基金】將於107.10.25至107.11.1暫停交易，定期(不)定額最後扣款日為107.10.22；【瀚亞M＆G收益優化基金】將於108.3.7至108.3.14暫停交易，定期(不)定額最後扣款日為108.3.6。
  • 富盛投顧通知:總代理之【先機環球策略債券基金】擬進行清算，相關時程說明如下：最後贖回、轉出日108.2.15，定期(不)定額最後扣款日108.1.22，清算生效日108.2.18。