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基金快訊

謹依主管機關法令規範，本行已進行國際金融業務分行（OBU）客戶身分審查程序，若未能配合完成審查之客戶，本行得逕行暫時停止交易，或其他服務項目。
若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班，則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
境外基金交易注意事項：基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區，逢股市休市期間，基金交易計價日可能順延至次一營業日，計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
基金通路報酬揭露：為符合主管機關規定，自100.8.1起，客戶於本行執行基金申購與轉換交易時，須簽署或點選通路報酬揭露文件，以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告，將不另行通知台端。各基金通路報酬揭露，可至本行網頁查詢。
調整信託管理費收費標準：自103.1.1起調整信託管理費收費方式，說明如下：於103.1.1(不含)前，自信託資金交付予本行之日後滿一年起，依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費，每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣)；於103.1.1(含)後申購者，自信託資金交付予本行之日後一年內，按年費率0.1%（國內貨幣市場型基金為0.05%）給付本行信託管理費，第二年起按年費率0.2%（國內貨幣市場型基金為0.1%）給付本行信託管理費，自第二年起每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣)，由本行於委託人買回時，就信託收益或信託本金中扣收；本行保管基金免收。如有任何疑問，請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。

基金交易注意事項：自104.1.5起，本行不再提供具美國身分之客戶，以特定金錢信託方式投資理財商品(含：國內外基金、國外有價證券等)，原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
手續費後收型基金自動轉換說明：「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金B股」依公開說明書之規定，B股基金在購買後接近或屆滿84個月時，將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股，預定轉換日為每個月的20日；「NN(L)系列Y股級別基金」依公開說明書之規定，Y股基金在投資屆滿3年，將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別；「聯博境外基金B級別受益憑證」自105.4.30起，台灣投資人若持有B級別受益憑證達到公開說明書第I部分所訂的年限，將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證，預定轉換日為每個月的20日；「鋒裕匯理系列B股基金」和「鋒裕匯理系列U股基金」投資人若持有達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後，將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A股基金，預定轉換日為每個月的20日。B股基金自105.6.24起，始適用上述自動轉換之機制；「先機環球基金C2類股」依公開說明書之規定，C2類股自首次申購之日起2年期間屆滿時，將自動轉換為對應之A類股，預定轉換日為每個月的20日。自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理，上述預定轉換日若為該基金休市日，則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換，需於轉換日之前一營業日前辦理贖回，若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除，自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前，該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款，並訂生效日為107.12.5，生效日前仍適用修訂前契約條款。
重要通知： 106.12.1起，本行將依各檔基金公開說明書手續費率範圍，調整部份基金牌告手續費率。此次調整不影響既有定期(不)定額扣款客戶權益(若有參加優惠專案則依各專案規定)，惟仍提醒您留意，若於106.12.1起變更原定期(不)定額扣款金額設定或轉換基金標的，將以最新牌告手續費率適用之。詳細公告內容請至本行官網www.cathayholdings.com/bank《基金‧投資》項下基金快訊查詢。
108年第二季(108.4.1~108.6.30)基金公司轉換手續費優惠通知：富達(境內外)、安聯(境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、摩根(境內)、先機(A、C股)、法巴百利達、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金，108年第二季(4月1日至6月30日止)開放基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務，銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣)，則仍依規定酌收。
108年5月新基金上架通知： 00750056瀚亞亞洲高收益債券基金A-美元-累積、 00750057瀚亞亞洲高收益債券基金Adm-美元-月配息、 10420012安本標準澳洲優選債券收益基金A累積-新臺幣、 10420013安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息-新臺幣、 10420014安本標準澳洲優選債券收益基金A累積-美元避險、 10420015安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息-美元避險、 10420016安本標準澳洲優選債券收益基金A累積-人民幣避險、 10420017安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息-人民幣避險、 10420018安本標準澳洲優選債券收益基金A累積-澳幣、 10420019安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息-澳幣、 1043B015富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型、 1043B016富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型。
國外有價證券通知：本行為便利客戶透過交易國外指數股票型基金(ETF)投資理財，自即日起已調降本行銷售之美元計價ETF最低交易金額，自最低7,000美元調降至最低1,000美元，惟申購信託手續費率為信託金額之3%，每筆交易最低收費 19美元。另因應市場行情調整，不論是否已於本行持有美元計價ETF商品之客戶，自本次調整生效日起贖回美元計價ETF之國外當地作業費費率，自贖回成交金額之0.16%調降至0.14%，惟每筆贖回交易將最低收費8美元。備註：商品代號00990001~00990599（委託人持有之信託帳號為畸零股或曾有畸零股），贖回之美國市場當地作業費收取費率維持0.2%，無最低收取費用。
國外有價證券通知：以下4檔國外ETF於106.7.17進行股票分割/反分割:SDS(0099-0151、0099-1151)、VIXY(0099-0185、0099-1185)、UVXY(0099-0187、0099-1187)、SVXY(0099-1155)。本行於106.7.17(一)起暫停申購及贖回單，即時單部位預計1個工作天後將恢復交易；批次贖回(非即時單)部位預計3~5個工作天將恢復交易，造成不便敬請見諒。
國外有價證券通知： 108.5.27(一)美 /英國休市,流通市場債券當日暫停交易。 108.5.27(一)美股休市，當日美股ETF 暫停交易。
國外有價證券通知：以下1檔國外ETF將108.5.23(四)美股盤後進行股票反分割：反分割 00991326(SDOW) 1 for 4 (4股反分割為1股)、此次分割因股數轉換，本行預計於108.5.24(五)起暫停交易，即時單部位預計1個工作天後將恢復交易，造成不便敬請見諒。
國外有價證券通知：基金公司變更- 00991313 (HAO)、00991360 (TAN)因基金公司由Guggenheim變更為PowerShares，將於107.5.21(一)起暫停交易，投資客戶原持有指數基金架構將有變更，惟不影響客戶之投資單位數及損益。待本行收到變更完成通知後始開放交易。
國外有價證券通知： 108.6.27(四)美股盤後進行股票反分割： 00991323(TZA)1 for 5 (5股反分割為1股)。此次反分割因股數轉換，本行預計於108.6.28(五)起暫停交易，預計1個工作天後將恢復交易。
瑞銀投信通知：總代理之【瑞銀(盧森堡)美元債券基金】等16檔基金其投資組合經理人因集團組織架構調整，將由瑞士銀行股份有限公司(UBS AG)變更為瑞銀資產管理瑞士股份有限公司(UBS Asset Management Switzerland AG)，公開說明書變更於108.6.17起生效，投資人可至瑞銀投信官網或境外基金資訊觀測站下載。
富邦投信通知總代理之【GAM Star Fund plc】自108.7.1起取消GAM Star系列基金部分類別之奧地利稅務申報(針對須繳納奧地利稅項之股東)。
野村投信通知：【野村歐洲高股息基金】（消滅基金) 將併入【野村全球高股息基金】（存續基金)，消滅基金最後扣款日為108年8月26日，最後贖回或轉出交易日為108年8月26日，合併基準日為108年8月28日。
第一金投信來函通知：代理之【歐義銳榮系列基金】行政手續費新增涵蓋項目，原由基金負擔之費用如：審計費用、註冊登記費等項目將納入行政手續費且支付予管理公司，並於108年1月1日起由管理公司負擔，此修正事項將揭露於108年7月發行之基金公開說明書以及相關子基金的投資人文件中說明，本次調整非屬重大事項變更，投資人可於第一金投信網站參閱修正後文件。
聯博投信通知：【聯博-歐洲收益基金】自108年6月份之配息(於108年7月初收到配息)將進行調整：1.AA(穩定月配)級別歐元(ISIN Code：LU1008670876)之月配息調整為歐元0.0501。2.AT級別歐元(ISIN Code：LU0173638916)之月配息調整為歐元0.0187。3.BA(穩定月配)級別歐元(ISIN Code：LU1008670959)之月配息調整為歐元0.0482。4.BT級別歐元(ISIN Code：LU0173640730)之月配息調整為歐元0.0147。
法銀巴黎投顧通知：法巴百利達基金公司(Parvest,SICAV)訂於108.6.18下午二時，於法國巴黎資產管理盧森堡公司(BNP Paribas Asset Management Luxembourg)處所舉行第二次特別股東大會。新組織章程之草案及現行公開說明書與最新期中報告請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)下載。
柏瑞投信通知：【MFS全盛基金】將於108年6月17日舉辦年度股東大會，本次議案為年度例行事項，並無重大影響投資人權益之事項。
瑞銀投信通知：總代理之【瑞銀(盧森堡)巴西股票基金-美元】為維護現有單位持有人之最佳利益，自108.5.30暫停接受新申購、轉出及轉入，原定期(不)定額之客戶不得繼續扣款。
富蘭克林投顧通知：【富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列】公開說明書更新。自110.1.1開始，基金股東報告之紙本副本除非股東明確要求否則將不再透過郵件發送。取而代之，該報告將在網站上公佈，每次發布報告時會透過郵件通知股東並提供網站連結該報告。本次公開說明書之變動，不會影響本基金既有之投資目標及投資政策。更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(http://www.franklin.com.tw/)官網下載。
富盛投顧通知：原訂於108.3.22或董事所決定之較晚日期起委託生效，管理機構將由現任之先機環球投資(英國)有限公司變更為先機環球投資(歐洲)有限公司，由於歐洲理事會已展延英國脫歐之最後期限以便英國能有更多時間通過脫歐協議，故為符合股東之最佳利益，董事會決議將生效日延後至108.10.31或董事另行決定之較早或較晚日期。
瀚亞投信通知：總代理【瀚亞投資-拉丁美洲股票基金】將於108.7.10進行清算，108.6.12為定期(不)定額最後扣款日，最後贖回及轉出交易日為108.7.9(含)。
大華銀投信通知：擬於108.5.23於新加坡召開受益人會議決議將【新加坡大華國際成長基金】併入【大華全球多元投資組合之子基金-大華全球質量增長基金】之相關事宜。【新加坡大華國際成長基金】於108.5.21至5.23暫停基金交易，於108.5.24恢復交易，其任何延期會議亦比照辦理。投資人可至境外基金資訊觀測站或大華銀投信網站參考受益人會議議案內容。
貝萊德投信通知：【貝萊德享退休2030目標到期組合證券投資信託基金】之淨資產價值低於新臺幣壹億伍千萬元。
元大投信通知：【元大泛歐成長基金】(消滅基金)併入【元大全球股票入息基金】(存續基金)，原定期(不)定額扣款客戶權益不受影響，惟自108.5.13起若變更原定期(不)定額扣款金額，申購牌告手續費率將由1.5%調整為3%。
法巴投顧通知：【法巴百利達基金公司(Parvest,SICAV)】訂於108.5.23於法國巴黎資產管理盧森堡公司(BNP Paribas Asset Management Luxembourg)處所舉行特別股東大會。
施羅德投信通知：總代理之【施羅德環球基金系列-英國股票】變更投資政策，刪除『本基金將最少75%的資產投資於在歐洲經濟區成立的公司的股份』文字，闡明後之基金所有其他主要特點、管理方式、投資風格、投資理念或風險概況將維持不變。
施羅德投信通知：總代理之【施羅德環球基金系列-歐洲大型股】變更投資政策，刪除『本基金將最少75%的資產投資於在歐洲經濟區成立的公司的股份』文字，闡明後之基金所有其他主要特點、管理方式、投資風格、投資理念或風險概況將維持不變。
施羅德投信通知：總代理之【施羅德環球歐洲收益股票基金】經董事會決議自108.6.13起闡明投資目標及政策，說明本基金將投資於綜合股息較市場平均多之證券，並說明本基金作為總回報基金，資本增值與收益同樣重要，闡明後本基金所有其他主要特點、管理方式、投資風格、投資理念或風險概況將維持不變。
施羅德投信通知：【施羅德環球基金系列-拉丁美洲基金】經境外基金公司董事會決議，自108.6.13起更改投資政策將如下：將投資組合中預期持有公司數量的範圍由50-70間更改為40-70間，變更後本基金所有其他主要特點、管理方法、投資風格、投資理念或風險概況將維持不變。
施羅德投信通知：施羅德環球基金系列董事會決議闡明【施羅德環球基金系列-歐元股票】投資政策，於投資政策中加入「基金的管理參考重要的環境、社會及管治因素。意指在評估公司時或會考慮到能夠影響公司價值的問題，如氣候變化、環境表現、勞工準則或董事會架構」。闡明後，【施羅德環球基金系列-歐元股票】所有其他主要特點、管理方法，投資風格、投資理念或風險概況將維持不變。
匯豐中華投信通知：【匯豐系列基金】最新公開說明書、與總代理之境外基金最新公開說明書、投資人須知分別公告於公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站。
聯博投信通知：總代理之【聯博-全球債券基金(AB FCP I-Global Bond Portfolio)】自108年7月1日起將更名為【聯博-短期債券基金(AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio)】，並調降經理費及更新費用之自願上限，相關資訊可參閱境外基金資訊觀測站。
國票華頓投信通知：資本國際投資組合之【資本集團新興市場債券基金(盧森堡)】及【資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)】，將各自移轉併入資本國際基金設立之空殼基金【資本集團新興市場債券基金(盧森堡)】及【資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)】。被合併子基金將保留原有名稱、投資方法、費用及投資組合管理團隊。合併生效日為108.5.31，買回交易將於108.5.29(含)至合併生效日間停止。
國泰投顧通知：【首域環球傘型系列基金】修訂公開說明書，並自108.5.30或其前後日期生效。公開說明書及投資人須知將於生效日後更新，屆時可至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)下載。
富達投信通知：總代理之【富達歐元現金基金】由於歐洲央行的基準利率一直位於低檔，歐元收益率負值，因此不再為本基金承擔成本，將重新恢復年管理費(AMF)40個基點，自108.4.1起生效。
野村投信通知：總代理之【NN(L)系列境外基金】公開說明書變更，【NN(L)拉丁美洲股票基金(NN(L)Latin America Equity)】基金名稱變更為【NN(L)新興市場增強股票基金(NN(L)Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity)】，上述變更將於108.6.1生效，並將反映於108.6月之新版公開說明書中，投資人可至境外基金資訊觀測站或野村投信官網下載。
鋒裕匯理投信通知：總代理之鋒裕匯理基金(II)子基金，為配合集團內部產品整併安排，擬於108年5月至6月間，依各該子基金之相關合併日期，併入亦為本公司所代理之鋒裕匯理基金之新設空殼子基金。部分新設空殼子基金特定級別之管理費亦將於合併後適用較高之管理費，三階段合併時程如下:a.【鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本) 】、【鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票】，及【鋒裕匯理基金(II)-日本股票】共三檔子基金將分別併入未在台募集與銷售之【Amundi Funds Equity Asia Concentrated】、【Amundi Funds Equity Emerging World】以及【Amundi Funds Japan Equity】，消滅基金之申購、贖回及轉換最後交易日108.5.27、合併生效日108.5.31；故此三檔基金(未在台募集與銷售基金)將自合併日起原定期(不)定額之客戶可持續扣款，惟不得增加扣款金額及次數。b.【鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券】、【鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票】、【鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力】、【鋒裕匯理基金(II)-環球生態】、【鋒裕匯理基金(II)-環球高收益】、【鋒裕匯理基金(II)-策略收益】、【鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券】、【鋒裕匯理基金(II)-美國高息】、【鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業】消滅基金之申購、贖回及轉換最後交易日108.6.4、合併生效日108.6.7。C.【鋒裕匯理基金(II)-中國股票】、【鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票】、【鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券】、【鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值】、【鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金】、【鋒裕匯理基金(II)-鋒裕環球精選】消滅基金之申購、贖回及轉換最後交易日108.6.11、合併生效日108.6.14。另為因應本次合併作業，原有配合辦理於每月20日之後收型基金自動轉換至A級別基金之作業，108.6.月20 (基準日)之作業將改至108.6.24執行。詳細合併時程、管理費及投資人之相關權利義務，投資人可至境外基金資訊觀測站查詢。
富達投信通知：總代理之【日本股票系列基金】因應日本黃金週假期，將自108.4.26起至5.6止(含當日)為基金之非交易日。
富蘭克林投顧通知：【富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-日本基金】於108.4.29至108.5.6不提供報價，並通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新，投資人可至境外基金資訊觀測站或富蘭克林投顧網站下載更新後之公開說明書中譯本。
國泰投顧通知：【首域環球傘型系列基金(First State Global Umbrella Fund plc)】將於108.6.3上午11點(愛爾蘭時間)整，舉行年度股東大會。
駿利亨德森投顧通知：總代理之【駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金】、【駿利亨德森遠見基金–日本機會基金】及【駿利亨德森遠見基金–日本小型公司基金】因應日本黃金週假期，將自108.4.26起至5.6.止(含當日)為基金之非交易日。
野村投信通知：總代理之【NN(L)環球高收益基金Y股-歐元對沖】自108.4.24撤銷在臺銷售。
聯博投信通知：總代理之【聯博日本策略價值基金】因主要投資之日本市場適逢國定假日的非常態性組合，導致當地市場延長關閉，故擬自108.4.29起至5.6止 (「暫停期間」)，暫停計算本基金之淨資產價值，進而暫停本基金受益憑證之發行、買回及轉換；本基金將於暫停期間繼續接受申購、轉換及買回之指示，惟任何指示將順延於108.5.7辦理。
野村投信通知：總代理之【NN(L)亞洲收益基金】自108.4.22起開放新申購及轉入。
野村投信通知：其總代理NN(L)系列境外基金將於108年4月25日召開特別股東大會。
中國信託投信通知：總代理之【法盛(都柏林)盧米斯賽勒斯高收益債券基金】臺灣投資人比重逾越50%之法令上限，自108.4.19起暫停接受新申購及轉入，原定期(不)定額之客戶可持續扣款，惟不得增加扣款金額及次數。
摩根投信通知：【摩根日本小型企業(日圓)基金】將於108.6.14(生效日)起併入【摩根日本(日圓)基金】。【摩根日本小型企業(日圓)基金】定期(不)定額最後扣款日及贖回、轉出最後交易日為108.6.6。【摩根東方小型企業基金】擬於108.5.31(生效日)起更名為【摩根亞洲小型企業基金】。【摩根馬來西亞基金】自108.4.30起恢復接受投資人之新申購(含單筆新申購、轉申購、新申請之定期(不)定額)。
瑞銀投信通知：【瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)】投資組合經理人從『瑞士銀行，瑞銀資產管理，巴賽爾及蘇黎世(UBS AG,UBS Asset Management, Basel and Zurich)』變更為『瑞銀資產管理(英國)股份有限公司，倫敦(UBS Asset Managemnet (UK)Ltd., London)』、【瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)】及【瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)】新增基金得透過滬港通或深港通交易中國A股。
柏瑞投信通知：總代理【天利(盧森堡)全球策略債券基金】將於108.5.8進行清算，最後贖回、轉出交易日為108.5.8(含)。
瑞銀投信通知：總代理【瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)】(消滅基金)將併入【瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)】(存續基金)，消滅基金之最後定期(不)定額扣款日為108.5.8、最後贖回或轉出日為108.6.6，合併生效日為108.6.14。
瀚亞投信通知：其總代理【瀚亞投資-拉丁美洲股票基金】自即日起暫停受理新申購(含單筆、定期(不)定額)及轉入交易；原定期(不)定額之投資人仍得繼續扣款，惟不得增加扣款金額及次數。
安本標準投信通知：【安本標準拉丁美洲股票基金】自108.5.2起適用之定價時間將從盧森堡時間13:00改為23:59。故108.5.2起將無法接受【安本標準拉丁美洲股票基金】與其他基金之轉入或轉出交易。
聯博投信通知：總代理之【聯博-新興市場價值基金】將自108年5月5日起更新投資政策，將監測該基金總部位之風險衡量方法自風險值法(Value-at-Risk)變更為承諾法(commitment approach)，以更清楚闡明該基金得為避險、有效投資組合管理及投資目的運用金融衍生工具。
瀚亞投信通知：總代理之【瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金】自108.5.10起，將暫停受理新申購及轉入交易。原定期(不)定額交易之投資人，得按原訂契約繼續投資，惟不得增加扣款日期或提高扣款金額，原持基金之投資人之權益將不受任何影響，仍得繼續持有及辦理贖回或轉出交易。
瑞銀投信通知：【瑞銀(盧森堡)歐元債券基金(UBS(LUX)BOND FUND-EUR)】(已終止在國內募集銷售)自108年5月6日起變更基金名稱及投資策略，更名後之基金名稱為瑞銀(盧森堡)歐元靈活基金(UBS(Lux)Bond Fund-EUR Flexible)。
柏瑞投信通知：總代理【柏瑞日本新遠景股票基金】將於108.7.11進行清算，108.7.8為定期(不)定額最後扣款日，最後贖回及轉出交易日為108.7.9(含)。
景順投信通知：總代理之【景順日本股票優勢基金】、【景順日本股票探索價值基金】、【景順日本動力基金】、【景順日本小型企業基金】、【景順日本股息增長基金】，為因應今年日本黃金周假期之延長，以下基金自108.4.26起至5.6止，將視為非營業日且將不會公布資產淨值。期間所有與下列基金有關之交易，包括申購、贖回及轉換（含自其他基金轉入本基金之交易）等，將會順延至108.5.7辦理。