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基金快訊

  • 謹依主管機關法令規範,本行已進行國際金融業務分行(OBU)客戶身分審查程序,若未能配合完成審查之客戶,本行得逕行暫時停止交易,或其他服務項目。
  • 若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班,則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
  • 境外基金交易注意事項: 基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區,逢股市休市期間,基金交易計價日可能順延至次一營業日,計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
  • 基金通路報酬揭露: 為符合主管機關規定,自100.8.1起,客戶於本行執行基金申購與轉換交易時,須簽署或點選通路報酬揭露文件,以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。各基金通路報酬揭露,可至本行網頁查詢。
  • 調整信託管理費收費標準: 自103.1.1起調整信託管理費收費方式,說明如下:於103.1.1(不含)前,自信託資金交付予本行之日後滿一年起,依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費,每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣);於103.1.1(含)後申購者,自信託資金交付予本行之日後一年內,按年費率0.1%(國內貨幣市場型基金為0.05%)給付本行信託管理費,第二年起按年費率0.2%(國內貨幣市場型基金為0.1%)給付本行信託管理費,自第二年起每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣),由本行於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收;本行保管基金免收。如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
  • 基金交易注意事項: 自104.1.5起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
  • 手續費後收型基金自動轉換說明: 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金B股」依公開說明書之規定,B股基金在購買後接近或屆滿84個月時,將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股,預定轉換日為每個月的20日; 「NN(L)系列Y股級別基金」依公開說明書之規定,Y股基金在投資屆滿3年,將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別; 「聯博境外基金B級別受益憑證」自105.4.30起,台灣投資人若持有B級別受益憑證達到公開說明書第I部分所訂的年限,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證,預定轉換日為每個月的20日; 「鋒裕匯理系列B股基金」和「鋒裕匯理系列U股基金」投資人若持有達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A股基金,預定轉換日為每個月的20日。B股基金自105.6.24起,始適用上述自動轉換之機制; 「先機環球基金C2類股」依公開說明書之規定,C2類股自首次申購之日起2年期間屆滿時,將自動轉換為對應之A類股,預定轉換日為每個月的20日。 自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理,上述預定轉換日若為該基金休市日,則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換,需於轉換日之前一營業日前辦理贖回,若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除,自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前,該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
  • 茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款,並訂生效日為107.12.5,生效日前仍適用修訂前契約條款。
  • 重要通知: 106.12.1起,本行將依各檔基金公開說明書手續費率範圍,調整部份基金牌告手續費率。此次調整不影響既有定期(不)定額扣款客戶權益(若有參加優惠專案則依各專案規定),惟仍提醒您留意,若於106.12.1起變更原定期(不)定額扣款金額設定或轉換基金標的,將以最新牌告手續費率適用之。詳細公告內容請至本行官網www.cathayholdings.com/bank《基金‧投資》項下基金快訊查詢。
  • 108年第四季(108.10.1~108.12.31)基金公司轉換手續費優惠通知: 富達(境內外)、安聯(境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、摩根(境內)、先機(A、C股)、法巴百利達、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金,108年第四季(10月1日至10月31日止)開放基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣),則仍依規定酌收。
  • 108年9月新基金上架通知: 00020138富達全球多重資產收益基金A-美元-累計、 00020139富達全球多重資產收益基金A股-美元-F1穩定月配息、 00020140富達全球多重資產收益基金A股-歐元避險-累積、 00020141富達全球多重資產收益基金A股-美元-C月配息。
  • 國外有價證券通知: 本行為便利客戶透過交易國外指數股票型基金(ETF)投資理財,自即日起已調降本行銷售之美元計價ETF最低交易金額,自最低7,000美元調降至最低1,000美元,惟申購信託手續費率為信託金額之3%,每筆交易最低收費 19美元。 另因應市場行情調整,不論是否已於本行持有美元計價ETF商品之客戶,自本次調整生效日起贖回美元計價ETF之國外當地作業費費率,自贖回成交金額之0.16%調降至0.14%,惟每筆贖回交易將最低收費8美元。 備註:商品代號00990001~00990599(委託人持有之信託帳號為畸零股或曾有畸零股),贖回之美國市場當地作業費收取費率維持0.2%,無最低收取費用。
  • 國外有價證券通知:以下4檔國外ETF於106.7.17進行股票分割/反分割:SDS(0099-0151、0099-1151)、VIXY(0099-0185、0099-1185)、UVXY(0099-0187、0099-1187)、SVXY(0099-1155)。 本行於106.7.17(一)起暫停申購及贖回單,即時單部位預計1個工作天後將恢復交易;批次贖回(非即時單)部位預計3~5個工作天將恢復交易,造成不便敬請見諒。
  • 國外有價證券通知: 108.10.1(二)港股休市,當日港股ETF 暫停交易。 108.10.7(一)港股休市,當日港股ETF 暫停交易。 108.10.14(一)日股休市,當日日股ETF 暫停交易。 108.10.22(二)日股休市,當日日股ETF 暫停交易。
  • 國外有價證券通知:以下1檔國外ETF將108.5.23(四)美股盤後進行股票反分割: 反分割 00991326(SDOW) 1 for 4 (4股反分割為1股)、 此次分割因股數轉換,本行預計於108.5.24(五)起暫停交易,即時單部位預計1個工作天後將恢復交易,造成不便敬請見諒。
  • 國外有價證券通知:基金公司變更- 00991313 (HAO)、00991360 (TAN)因基金公司由Guggenheim變更為PowerShares, 將於107.5.21(一)起暫停交易,投資客戶原持有指數基金架構將有變更,惟不影響客戶之投資單位數及損益。待本行收到變更完成通知後始開放交易。
  • 國外有價證券通知: 108.6.27(四)美股盤後進行股票反分割: 00991323(TZA)1 for 5 (5股反分割為1股)。 此次反分割因股數轉換, 本行預計於108.6.28(五)起暫停交易,預計1個工作天後將恢復交易。
  • 瑞銀投信通知:總代理之【瑞銀(盧森堡)美元債券基金】(消滅基金)將於108.11.22併入在台未核備之【瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金】(存續基金),消滅基金之最後定期(不)定額扣款為108.10.16,最後贖回及轉出日為108.11.15。
  • 富蘭克林投顧通知:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-【美國政府基金】、【公司債基金】及【精選收益基金】之基金經理團隊異動,此項變動不會影響投資人權益,經理人異動情況將於未來一期之月報單張中同步調整。
  • 國泰投顧通知:總代理安盛環球基金系列之【泛靈頓歐洲房地產基金】等5檔基金之保管機構State Street Bank Luxembourg S.C.A.將變更為State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch。
  • 安本標準投信通知:【安本標準基金】公開說明書變更主要內容。相關內容擬將於108.10月生效的新版公開說明書當中,請至境外基金資訊觀測站下載。
  • 大華銀投信通知:因108.9.17所舉行之持有人延期會議,出席會議之人數中贊成臨時決議案之表決票數未達75%,因此未通過此臨時決議案。故此基金合併案將不會進行且契約也不會有任何變更。
  • 富達投信通知:總代理之【富達歐洲平衡基金】基於投資目標變更,本基金投資於高收益債券之比重將可能不符合臺灣規定,故自108年10月15日起暫停受理新申購及轉入交易。
  • 鋒裕匯理投信通知:總代理之【鋒裕匯理基金新興市場債券(原名稱:鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券)】因國人投資比重已超過48%,自108.10.17起暫停接受新申購,原定期(不)定額之客戶可持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
  • 野村投信通知:總代理之【NN(L)環球高收益基金】、【NN(L)亞洲債券基金及NN(L)亞洲】收益基金,自即日起全面恢復投資人單筆及定期(不)定額新申購(含轉入)交易。
  • 國泰投顧通知:【安盛環球基金系列】修訂公開說明書,內容包括投資策略、存託機構及其他變更,變更生效日為108.11.4。公開說明書將於近日更新;投資人須知則於變更生效日後更新。請至境外基金資訊觀測站下載。
  • 柏瑞投信通知:因應【MFS全盛系列基金(MFS Meridian Funds)】現行之保管機構State Street Bank Luxembourg S.C.A之內部架構重組,擬合併至State Street Bank International GmbH,並自108.11.4生效。變更後保管機構名稱:State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch。
  • 安聯投信通知:總代理之【安聯環球投資基金-盧森堡系列】之基金保管機構State Street Bank Luxembourg S.C.A.將於2019年11月4日左右併入State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,該項變更將不會影響基金保管機構之責任與義務,對投資人也不會因前述合併交易而提高成本或造成其他任何影響,投資人毋須就此基金之基金保管機構合併採取任何行動。
  • 瀚亞投信通知:總代理之【瀚亞投資-中國股票基金】因將超過金管會所定國內投資人投資個別境外基金之金額比率(百分之五十),自108.10.1起暫停受理新申購及轉入交易,原採定期(不)定額交易之投資人,仍得按原訂契約繼續投資,惟不得增加扣款日期或提高扣款金額。
  • 瑞銀投信通知:總代理之【瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元)】(消滅基金)將於108.11.8(合併生效日)併入【瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)】(存續基金),消滅基金之最後贖回日為108.11.4。
  • 聯博投信通知:【聯博-新興市場多元收益基金】自108.11.15起,所持有之衍生性金融商品之名目金額總值計算之預期槓桿程度,將自其資產淨值之0%至125%變更為其資產淨值之50%至300%,其投資目標、投資策略及風險程度將不會變更,以上所載之變動將於生效日前更新於公開說明書及投資人須知,投資人可至境外基金觀測站下載。
  • 中國信託投信通知:總代理之【(都柏林)法盛國際基金I】變更公開說明書,預計於108.10.31或前後生效,投資人可至中國信託投信官網或境外基金資訊觀測站下載。
  • 安聯投信通知:未經核准於中華民國境內銷售之「Allianz Korea Fund」境外基金將於108.11.4併入本公司總代理之「安聯韓國股票基金」。本次合併並未改變本基金之投資策略與方針,基金運作亦無任何改變,對本基金既有投資人相關權益無影響。
  • 聯博投信通知:總代理之【聯博永續主題基金B股】自108.10.1起註銷國內銷售。
  • 富蘭克林投顧通知:【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金】(消滅基金)將於108.12.13併入【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金】(存續基金)。【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金】(消滅基金)原定期(不)定額最後申購日為108.12.3,最後贖回及轉出交易日為108.12.5。
  • 富邦投信通知:總代理之【GAM Star環球股票基金】投資於衍生性金融商品,進行修訂用語,此部份修訂不影響投資策略,修訂之公開說明書可至境外基金資訊觀測站或富邦投信官網下載。
  • 國泰投顧通知:其總代理之【安盛環球基金系列】修訂公開說明書,內容包括投資策略及風險因素變更,以及其他文字調整,相關變更各有其生效日,詳細內容可參閱致股東通知書,投資人可至境外基金資訊觀測站下載更新後之公開說明書及投資人須知。
  • 景順投信通知:因應韓國股市於108.9.11至108.9.13休市,【景順韓國基金】108.9.11至108.9.13將列為基金之非營業日。期間所有與【景順韓國基金】有關之交易,包括申購、贖回及轉換(含自其他基金轉入本基金之交易)等,將會順延至108.9.16(一)辦理。
  • 鋒裕匯理投信通知:其總代理【鋒裕匯理基金】之基金投資經理公司為因應英國退出歐盟,Amundi Luxembourg 決定,自108年10月1日起,目前由Amundi Asset Management倫敦分公司進行的活動將轉由Amundi(UK) Limited辦理,此項變更不會影響子基金之任何其他特性,包括其收費水平,且不會對子基金之投資組合產生任何影響,投資人可至境外基金資訊觀測站查詢。
  • 聯博投信通知:【聯博-短期債券基金】自108.9月之配息(於108.10月初收到配息)將進行調整。1.AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0355。2.BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0335。
  • 富蘭克林投顧通知:因總代理之【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金】(消滅基金)將併入【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金】(存續基金)。故境外基金機構將於108.9.12起停止受理【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金】(消滅基金)新申購及轉入交易。
  • 國泰投顧通知:總代理之【摩根士丹利歐洲股票Alpha基金】(銷滅基金)將併入未經金管會核准於國內募集及銷售之【Morgan Stanley Investment Funds European Champions Fund】(存續基金),消滅基金之定期(不)定額最後扣款日為 108年11月18日,最後贖回或轉出交易日為108年11月21日,合併生效日為108年11月29日。
  • 富蘭克林投顧通知:【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金】經理團隊變更。此項變動不會影響基金既有之投資政策,投資人可參閱未來一期之中文月報。
  • 富蘭克林投顧通知:【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金】基金績效指標變更。變更後之基金績效指標:連結綜合50%MSCI美國高股利指數+25%彭博巴克萊高收益債指數+25%彭博巴克萊美國綜合債指數。指標變更不影響基金既有投資策略與哲學。
  • 匯豐中華投信通知:【匯豐環球投資基金-環球債券】將變更投資目標,增加可投資下列證券:1.將不超過20%的淨資產投資於非投資級別固定收益證券。2.將不超過10%的淨資產投資於由任何信貸評級低於投資級別的單一主權發行人發行或擔保的證券。3.將不超過20%的淨資產投資於在新興市場發行的固定收益證券。變更生效日期為108.10.7,相關變更事項已更新於公開資訊觀測站。
  • 富蘭克林投顧通知:其經金管會核准辦理募集及銷售業務之【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金】經理人異動,此項異動不會影響既有之投資政策,在未來一期的中文月報單張中,經理人異動情況將做同步調整。
  • 街口投信通知:經金管會108年8月8日金管證投字第10803224891號函核准,於108.10.1(終止基準日)起終止擔任資本國際基金系列之總代理人,且前述境外基金將轉由先鋒證券投資顧問股份有限公司擔任總代理人。為保護既有投資人相關權益,至終止基準日之前,街口投信仍將協助投資人辦理後續境外基金之買回或其他相關事宜,其境外基金之投資人權益將不受影響。
  • 鋒裕匯理投信通知:總代理之【鋒裕匯理基金美國高收益債券】因108.6.11~20淨值計算錯誤而有贖回或轉換之投資人受影響,本行已將該補償金額款項退回受影響之投資人帳上。
  • 鋒裕匯理投信通知:總代理之【鋒裕匯理基金環球高收益債券基金】因108年6月11日淨值計算錯誤而有贖回或轉換之投資人受影響,本行已將該補償金額款項退回投資人帳上。
  • 聯博投信通知:依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準,總代理之【聯博多元資產收益組合證券投資信託基金】風險等級調整為RR3、【聯博全球多元收益基金】風險等級調整為RR3及【聯博新興市場多元收益基金】風險等級調整為RR4。
  • 國泰投顧通知:【安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金】經金融監督管理委員會於108.7.4金管證1080319437號函核准清算。最後申購日為108.7.30,最後贖回及轉出交易日為108.10.30(含)。
  • 施羅德投信通知:總代理【施羅德環球基金系列-韓國股票】將於108.9.25進行清算,108.9.12(含)為單筆申購及定期(不)定額扣款日、轉入之最後交易日,最後贖回及轉出交易日為108.9.18(含)。
  • 施羅德投信通知:【施羅德環球基金系列-環球收息債券】變更部分級別之配息政策由現行每月配發5.25%固定年息,變更為每月配發5.00%固定年息。新配息政策下的第一個配息期間為108.8月(配息付款日:108年9月)。
  • 法巴投顧通知:【法巴百利達美元債券基金】(消滅基金)將併入【法巴百利達美元短期債券基金】(存續基金),消滅基金之最後申購、贖回或轉出交易日為108.10.18,合併生效日為108.10.25;【法巴百利達印尼股票基金】(消滅基金)將併入【法巴百利達全球新興市場股票基金】(存續基金),消滅基金之最後申購、贖回或轉出交易日為108.11.8,合併生效日為108.11.15;【法巴百利達全球金融股票基金】(消滅基金)將併入【法巴百利達全球主要消費品股票基金】(存續基金),消滅基金之最後申購、贖回或轉出交易日為108.11.15,合併生效日為108.11.22。
  • 大華銀投信通知:108.5.23所舉行之受益人會議決議將【新加坡大華國際成長基金】併入【大華全球多元投資組合之子基金-大華全球質量增長基金】之相關事宜,因持有人會議未達法定人數要求,故持有人延期會議將於108.9.17舉行,出席持有人延期會議之持有人不論其人數及其持有之單位數量,都將形成法定人數,並將於108.11.21或其他協商日期終止【新加坡大華國際成長基金】,針對台灣投資人,則於本基金終止時分配現金收益淨額,不會用於申購目標基金單位;本基金於受益人會議當天及前兩個營業日(108.9.13至9.17)暫停基金交易,於108.9.18恢復交易。

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