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基金快訊

  • 重要通知: 有關「特定金錢信託投資國內外有價證券108年度海外各類所得資料明細通知單」, 本行已依客戶申請之109年2月理財月對帳單郵寄方式,於109年3月中分別寄發紙本或電子海外所得通知單。 客戶亦可於本行網路銀行(www.cathaybk.com.tw/MyBank)下載。
  • 基金交易注意事項通知: 配合109.9.26(週六)實施彈性上班,當日基金及國外有價證券交易規則如下: 國內基金:因國內股市休市,當日之申購、贖回或轉換交易,其淨值計算日及贖回付款日,將依照各投信公司規定辦理; 境外基金:視為例假日(非營業日),網路銀行交易視同109.9.28(週一)之交易; 國外有價證券、國外ETF即時單:視為例假日(非營業日),網路銀行不開放交易。
  • 謹依主管機關法令規範,本行已進行國際金融業務分行(OBU)客戶身分審查程序,若未能配合完成審查之客戶,本行得逕行暫時停止交易,或其他服務項目。
  • 若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班,則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
  • 境外基金交易注意事項: 基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區,逢股市休市期間,基金交易計價日可能順延至次一營業日,計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
  • 基金通路報酬揭露: 為符合主管機關規定,自100.8.1起,客戶於本行執行基金申購與轉換交易時,須簽署或點選通路報酬揭露文件,以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。各基金通路報酬揭露,可至本行網頁查詢。
  • 調整信託管理費收費標準: 自103.1.1起調整信託管理費收費方式,說明如下:於103.1.1(不含)前,自信託資金交付予本行之日後滿一年起,依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費,每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣);於103.1.1(含)後申購者,自信託資金交付予本行之日後一年內,按年費率0.1%(國內貨幣市場型基金為0.05%)給付本行信託管理費,第二年起按年費率0.2%(國內貨幣市場型基金為0.1%)給付本行信託管理費,自第二年起每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣),由本行於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收;本行保管基金免收。如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
  • 基金交易注意事項: 自104.1.5起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
  • 手續費後收型基金自動轉換說明: 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」依公開說明書之規定,B股基金在購買後接近或屆滿84個月時;F股在購買屆滿36個月後,將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股,預定轉換日為每個月的20日; 「NN(L)系列Y股級別基金」依公開說明書之規定,Y股基金在投資屆滿3年,將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別; 「聯博境外基金B級別受益憑證」自105.4.30起,台灣投資人若持有B級別受益憑證達到公開說明書第I部分所訂的年限,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證,預定轉換日為每個月的20日; 「鋒裕匯理系列B股基金」和「鋒裕匯理系列U股基金」投資人若持有達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A股基金,預定轉換日為每個月的20日。B股基金自105.6.24起,始適用上述自動轉換之機制; 「先機環球基金C2類股」依公開說明書之規定,C2類股自首次申購之日起2年期間屆滿時,將自動轉換為對應之A類股,預定轉換日為每個月的20日。 自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理,上述預定轉換日若為該基金休市日,則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換,需於轉換日之前一營業日前辦理贖回,若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除,自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前,該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
  • 茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款,並訂生效日為110.1.4,生效日前仍適用修訂前契約條款。
  • 重要通知: 109.8.1起,本行將依各檔基金公開說明書手續費率範圍,調整部份基金牌告手續費率。此次調整不影響既有定期(不)定額扣款客戶權益(若有參加優惠專案則依各專案規定),惟仍提醒您留意,若於109.8.1起變更原定期(不)定額扣款金額設定或轉換基金標的,將以最新牌告手續費率適用之。
  • 110年第1季(110.1.1~110.3.31)基金公司轉換手續費優惠通知: 富達(境內外)、安聯(境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、摩根(境內)、先機(A、C股)、法巴、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金,110年第1季(1月1日至3月31日止)開放基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣),則仍依規定酌收。
  • 109年12月份基金新上架通知: 00010146-JPM新興市場債券基金A-美元-穩定月配、 00010147-JPM投資基金環球高收益債券基金A-美元-穩定月配、 00580074-摩根士丹利環球高收益債券A-美元-除權、 00580075-摩根士丹利環球高收益債券基金AR-美元-季配息、 00580076-摩根士丹利環球高收益債券基金ARM-美元-月配息、 00580077-摩根士丹利環球高收益債券基金AHRM-南非幣避險-月配息、 10330014-鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(新臺幣)、 10330015-鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(新臺幣)、 10330016-鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(美元)、 10330017-鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(美元)、 10330018-鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(人民幣)、 10330019-鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(人民幣)、 10330020-鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(澳幣)、 10330021-鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(澳幣)、 10330022-鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(南非幣)、 10330023-鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(南非幣)、 10330024-鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(新臺幣)、 10330025-鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(新臺幣)、 10330026-鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(美元)、 10330027-鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(美元)、 10330028-鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(人民幣)、 10330029-鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(人民幣)、 10330030-鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(澳幣)、 10330031-鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(澳幣)、 10330032-鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(南非幣)、 10330033-鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(南非幣)、 1033B015-鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(人民幣)、 1033B016-鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(人民幣)、 1033B017-鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(澳幣)、 1033B018-鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(澳幣)、 1033B019-鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(南非幣)、 1033B020-鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(南非幣)、 1033B025-鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(人民幣)、 1033B026-鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(人民幣)、 1033B027-鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(澳幣)、 1033B028-鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(澳幣)、 1033B029-鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(南非幣)、 1033B030-鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(南非幣)。
  • 國外有價證券通知: 本行為便利客戶透過交易國外指數股票型基金(ETF)投資理財,自即日起已調降本行銷售之美元計價ETF最低交易金額,自最低7,000美元調降至最低1,000美元,惟申購信託手續費率為信託金額之3%,每筆交易最低收費 19美元。 自109年6月1日起調降國外ETF贖回交易之當地作業費率(註):美股由0.14%下調至0.105%,最低收取費用由8美元調降至6美元;港股由0.221%下調至0.211%。 註:(1)券商由每筆贖回款項以贖回金額*國外當地作業費率(%)收取。 (2)當地作業費率包含交易手續費、交易規費及其他因交易而產生的費用。 ※商品代號00990001~00990599(委託人持有之信託帳號為畸零股或曾有畸零股),贖回之美國市場當地作業費收取費率維持0.2%,無最低收取費用。
  • 國外有價證券通知: 110.1.20(三)美股盤後進行股票反分割: 00991330(QID)1 for 4 (4股反分割為1股)。 00991127(TWM)1 for 4 (4股反分割為1股)。 00991336(SKF)1 for 2 (2股反分割為1股)。 此次反分割因股數轉換, 本行預計於110.1.21(四)起暫停交易,預計1個工作天後將恢復交易。 00990127(TWM)1for4(4股反分割為1股), 此次反分割因股數轉換, 本行預計於110.1.21(四)起暫停交易,預計 3~5 個工作天將恢復交易 , 造成不便敬請見諒.
  • 國外有價證券通知: 110.1月休市日: 2021.01.01(五)新年假期,美股、港股、日股休市。 2021.01.11(一)成人日,日股休市。 2021.01.18(一)馬丁路德紀念日,美股休市。
  • 國外有價證券通知:接獲國外ETF發行機構通知,以下4檔國外ETF於109.4.1起將調整槓桿倍數(由原本3倍改為2倍),NUGT兩倍做多黃金礦業指數型基金(0099-1215)、DUST兩倍做空黃金礦業指數型基金(0099-1340)、ERX兩倍做多美國能源類股指數型基金(0099-1345)、ERY兩倍放空美國能源類股指數型基金(0099-1346),敬請留意,謝謝。
  • 國外有價證券通知: VanEck Vectors公司近日通知,將於109.12.22下市清算「0099-1355 VanEck Vectors全球煤炭類股指數型基金(KOL)」。客戶可於109.12.14美股收盤前贖回,或待此檔商品下市清算,本行於收到款項後返還至客戶指定帳戶。
  • 富盛投顧通知:總代理之【先機亞太股票基金】因國內投資人投資比重已未達主管機關規定之50%上限,將自110.1.14起重新開放單筆、定期(不)定額新申購及轉入交易。
  • 施羅德投信來函通知:總代理之【施羅德環球基金系列-英國股票】(存續基金,下稱本基金)將自110年2月17日起合併未經核准或申報生效在國內募集及銷售之【Schroder International Selection Fund-UK Alpha Income】(消滅基金),本基金之交易不受合併影響,合併後仍將依照原投資目標及策略管理,本次合併將不會導致本基金的投資組合或表現有任何重大影響。
  • 鋒裕匯理投信通知:總代理之【鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票】(消滅基金)將於110.2.19(合併基準日)併入至未經核准之【Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers】(在臺未核備基金)(存續基金),消滅基金之最後贖回、轉出日及定期(不)定額扣款日為110.2.9,【鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票】(消滅基金)自合併生效日起,僅原定期(不)定額扣款之投資人得繼續扣款、不得新增扣款金額及次數。
  • 摩根投信通知:【摩根基金-美國小型企業股票基金】之資產管理規模已接近經理人在符合投資目的下可有效管理的基金規模上限,為維護既有投資人之權益,自109.12.30起將啟動Soft Closure機制(即不接受未持有該基金股份之銷售機構之申購交易)。惟若於Soft Closure期間本行持有【摩根基金-美國小型企業股票基金】之股份已全數買回或轉出,將不接受申購交易(含單筆、定時(不)定額之申購及轉申購)。
  • 鋒裕匯理投信通知:總代理之【鋒裕匯理基金新興市場債券】將自110.1.5(含)起進行額度控管,惟原投資基金之投資人並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回、轉出交易;另原有定時(不)定額扣款之投資人之每月扣款申購亦不受影響。
  • 永豐投顧通知:總代理之【羅素投資基金系列V】更新之公開說明書(中譯本),本次主要變動內容簡述如下:1. 通則:增修證券借貸安排及附買回協議須遵守附錄二之限制、修訂證券融資交易之說明。2. 風險因素:增列”恐怖活動風險、敵對行動與疫情大流行風險、英國政治環境之變化及歐元區危機”、修訂證券借貸風險。3.基金之經營管理:延長首次發行期間至110.6.21、修訂股份轉讓。最新版公開說明書內容投資人可於境外基金資訊觀測站下載。
  • 富蘭克林投顧通知:總代理之【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金】經理團隊異動。此項變動不會影響基金既有之投資政策,在未來一期的中文月報單張中,經理人異動情況將做同步調整。
  • 瑞銀投信通知:總代理之【瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)】、【瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)】、【瑞銀 (盧森堡)中國精選股票基金 (美元)】、【瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)】、【瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金 (美元)】、【瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)】、【瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)】、【瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)】於一般投資原則章節內新增ESG相關篇幅,相關修訂將適用於110年02月版基金公開說明書,並預計於110年2月1日生效。
  • 富蘭克林投顧通知【富蘭克林黃金基金】公開說明書更新,109.12月公開說明書所載內容之變動或增加修訂重點中譯本請至基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
  • 施羅德投信通知總代理之【施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金】投資政策變更事宜。此變更不會導致基金的投資目標和風險概況有任何重大變化,亦不會導致應從基金資產撥付的費用增加。基金目前之運作或管理方式亦將維持不變。
  • 國泰投顧通知:【摩根士丹利環球機會基金】為符合既有股東之最佳利益,擬配合全球策略之規模控管(軟關閉),自109.12.31之營業時間結束起,將暫停向新投資人發行股份,而僅繼續向既有股東發行股份。本行既有客戶權利不受影響。
  • 匯豐中華投信通知:總代理之【匯豐環球投資系列基金】保管機構HSBC France,Luxembourg Branch自109.12.1變更名稱為HSBC Continental Europe,Luxembourg。
  • 野村投信來函通知:【NN (L) 系列境外基金】將於110.1.21召開年度股東大會。
  • 富蘭克林投顧通知:其經金管會核准辦理募集及銷售業務之【富蘭克林坦伯頓全球暨歐洲股票型基金】經理團隊異動,此項變動不會影響基金既有之投資政策,在未來一期的中文月報單張中,經理人異動情況將同步調整。
  • 柏瑞投信通知:【柏瑞環球基金系列】修訂公開說明書。該等修訂將於110.1.26當日生效。最新版之公開說明書可於境外基金資訊觀測站下載。
  • 富蘭克林投顧通知:業經主管機關核准之【富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金】及【富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金】變更基金績效指標,本次指標變更不影響基金既有投資策略與哲學。
  • 法銀巴黎投顧通知:更新【法巴基金(BNP Paribas Funds)】公開說明書至109.11月,最新版本請參閱法銀巴黎投顧網站或境外基金資訊觀測站。
  • 安聯投信通知總代理之【安聯環球投資-盧森堡系列基金】謹訂於中央歐洲時間110.1.22星期五上午11時召開股東常會。
  • 瀚亞投信通知:其總代理之【M&G全球未來趨勢基金A-歐元】更新公開說明書中譯本,本次重要更新內容為:就非英鎊級別股份,新增強制贖回條款之相關內容。
  • 瑞銀投信通知:總代理之【瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)】自109.12.18起暫停接受新申購及轉入,原定期(不)定額之客戶不得繼續扣款。
  • 富達投信通知:總代理【富達目標基金2020】之目標到期日將於109.12.31屆至,目標終止日後,仍將維持開放,自110.1.1起,將降低年度管理費用,由原部分公開說明書所示0.82調整為0.4;【富達目標基金2020】自110.1.1起,基金風險等級由RR4調整為RR1;【富達國際基金】(110.3.10更名為富達全球主題機會基金)自110.3.10起,基金風險等級由RR3調整為RR4。
  • 施羅德投信通知:董事會決定自110.1.18起變更【施羅德環球基金系列-環球能源】之目標指標、投資目標及政策,以利更精確地反映基金策略。此變更不影響【施羅德環球基金系列-環球能源】所有其他主要特點,包括費用及風險概況,基金管理之營運及方法亦將維持不變。此變更不會對現有投資人的權益造成重大損害。
  • 施羅德投信通知:總代理之施羅德環球基金系列董事會決定針對公開說明書進行以下修訂:1.增訂關於子基金使用指標(Benchmark)之闡明。2.【施羅德環球系列-亞洲股息基金】、【施羅德環球系列-歐洲股息基金】及【施羅德環球系列-環球股息基金】投資目標之闡明。3.【施羅德環球系列-環球計量核心基金】投資目標及政策之闡明。上述修訂將不影響各子基金所有其他主要特點及風險概況,各子基金的投資風格、投資理念、投資策略以及基金之運作及管理方式亦將維持不變。
  • 鋒裕匯理投信通知:總代理之【鋒裕匯理基金】公開說明書變更,變更內容投資人可至鋒裕匯理投信官網或境外基金資訊觀測站下載。
  • 聯博投信通知:所代理之【聯博房貸收益基金】自109.12月份之配息(於110.1月初收到配息)將進行調整:AA級別美元(ISIN Code: LU1021288698)之月配息調整為美元0.0654。
  • 富邦投信通知:原為GAM Star基金【GAM Star Fund p.l.c.】臺灣代理業務,因雙方擬終止總代理業務,未來將由新任總代理承接GAM Star基金總代理相關業務,暫訂於109.12.21或待主管機關核准後進行業務移轉。
  • 富達投信通知:富達基金之部分公開說明書修訂,摘要內容如下:1. 基於投資目標變更,總代理之【富達亞洲聚焦基金】更名為【富達永續發展亞洲股票基金】,此變更將自110.2.24(或董事會決定之更晚日期)起生效;【富達國際基金】更名為【富達全球主題機會基金】,此變更將自110.3.10(或董事會決定之更晚日期)起生效;【富達日本基金】更名為【富達永續發展日本股票基金】,此變更將自110.3.3(或董事會決定之更晚日期)起生效;【富達全球基礎建設基金】更名為【富達全球存股優勢基金】,此變更將自110.4.19(或董事會決定之更晚日期)起生效;【富達全球成長與收益基金】更名為【富達多重資產收益基金】,此變更將自109.12.16(或董事會決定之更晚日期)起生效。2. 總代理之【富達亞洲債券基金】、【富達歐洲高收益基金】、【富達亞洲高收益基金】、【富達歐洲多重資產收益基金】、【富達新興市場債券基金】、【富達全球高收益基金】、【富達歐元債券基金】、【富達全球多重資產收益基金】、【富達歐元公司債基金】、【富達全球優質債券基金】、【富達全球成長與收益基金】之投資目標將對於混合型債券和或有可轉換債券的投資進行更新,上述變更將自109.12.16生效。3. 總代理之【富達亞洲成長趨勢基金】、【富達中國內需消費基金】、【富達中國聚焦基金】、【富達新興亞洲基金】、【富達基新興市場基金】、【富達大中華基金】、【富達太平洋基金】、【富達亞洲高收益基金】、【富達新興市場債券基金】、【富達全球債券基金】、【富達全球高收益基金】、【富達全球優質債券基金】、【富達全球短期收益基金】、【富達永續發展策略債券基金】之投資目標附註將更新,以反映其投資於中國境內證券之投資限制已變更,並以滿足不斷變化的客戶需求。進行此等更新後,基金對中國境內證券之直接投資比重或直接及間接合計之投資比重將有變更,上述變更將自109.12.16生效。4. 總代理之【富達美元債券基金】將變更其指數為ICE BofA Q4AR Custom Index (a custom USD Aggregate Bond index),上述變更將自109.12.1生效,更新後之公開說明書投資人可至基金公司官網及境外基金資訊觀測站下載。
  • 貝萊德投信通知:總代理之【貝萊德社會責任多元資產基金】將自110.1.7起更名為【貝萊德ESG社會責任多元資產基金】,本次除基金中文名稱變更外,其英文名稱、基金投資目標政策、投資標的、基金風險報酬等級及基金風險狀況等皆無變動。
  • 聯邦投信通知:【聯邦中國龍基金】及【聯邦精選科技基金】變更基金風險報酬等級(RR4調整為RR5),自109.11.1生效。
  • 國泰投顧通知:總代理之【摩根士丹利系列基金】修訂公開說明書內容如下:1.摩根士丹利系列基金之管理公司-MSIM基金管理(愛爾蘭)公司目前係委派Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited擔任摩根士丹利系列基金之總經銷商。董事會現決定將行銷與經銷職能保留在摩根士丹利系列基金之管理公司層級,故管理公司將取代MSIM愛爾蘭公司擔任摩根士丹利系列基金之總經銷商,並有委派分銷商之權限。2.【摩根士丹利亞洲股票基金】(Morgan Stanley Investment Funds-Asian Equity Fund)」變更名稱為【摩根士丹利亞洲永續股票基金】(Morgan Stanley Investment Funds-Sustainable Asian Equity Fund)」,上述變更將自109.12.31起生效。更新後之公開說明書可參閱境外基金資訊觀測站。
  • 聯博投信通知:總代理之【聯博基金(AB FCP I)】相關變動如下:1.【聯博-全球高收益債券基金】特定級別之管理費將自110.1.1起變更。2.【聯博-歐洲收益基金】之投資目標與投資規則及程序將自110.1.1起將更新,投資目標及投資程序將不會變更。3.【聯博-短期債券基金】將自110.1.1起基金之預期槓桿程度,按其所持有之金融衍生性工具之名目金額總額計算,將從本基金資產淨值之0%至100%之間變更為0%至150%之間,基金之投資目標、投資策略及風險概況將不會變更,投資人可參閱境外基金資訊觀測站。
  • 景順投信通知:總代理之【景順韓國基金】經金管證投字第1090350022號函核准,自109.11.25起終止於國內之募集及銷售。因投資目標及政策之變更,相關修訂將於109.12.10.起生效,內容如下:1.更改投資政策及更新適用風險。2.【景順韓國基金】更名為【景順新興市場精選股票基金】(Invesco Emerging Markets Select Equity Fund)。3.更改計算整體風險承擔的指標。4.降低管理費(管理費2%調降至1.5%)。
  • 國泰投顧通知:終止擔任【安盛環球基金系列】及【安盛羅森堡Alpha系列基金】總代理人,總代理機構自國泰投顧變更為富盛投顧,預計於109.10.1生效。
  • 景順投信通知:總代理之【景順韓國基金】終止於國內之募集及銷售,自109.11.25起暫停接受新申購及轉入交易,原定期(不)定額之客戶可持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
  • 施羅德投信通知:總代理之【施羅德環球基金系列-歐洲股息】、【施羅德環球基金系列-歐洲大型股】、【施羅德環球基金系列-英國股票】因應英國脫離歐洲聯盟之過渡期即將終止,施羅德環球基金系列董事會決定自110.1.1起移除上述基金之PEA資格。
  • 施羅德投信通知:總代理之【施羅德環球歐元企業債券基金】新配息政策原應於109.6月執行,但因作業流程未能如期執行,因此將調整生效時程為109.12月(配息付款110.1月),以現行每半年配發3%固定年息變更為每半年配發2%固定年息。

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