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於民國103年1月1日(不含)前申購者,自信託資金交付予受託人之日後滿一年起,依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之二給付受託人信託管理費;於民國103年1月1日(含)後申購者,自信託資金交付予受託人之日後一年內,依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之一(國內貨幣市場型基金為千分之零點五)給付受託人信託管理費,第二年起按年費率千分之二(國內貨幣市場型基金為千分之一)給付受託人信託管理費;但信託資金交付予受託人滿一年且於民國110年4月6日(不含)前申請買回者,其應給付受託人之信託管理費如未滿新臺幣貳佰元(或等值之外幣),仍以新臺幣貳佰元(或等值之外幣)計收。由受託人於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收。
向本行申請辦理信託業務而與本行相關人員接觸之客戶,於必要時,得向本行申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
重要聲明暨注意事項:
1. 本行公告之申購參考報價、贖回參考報價由交易對手提供,僅供投資人作為申購或提前贖回之參考。受債券市場交易狀況影響,實際成交價格與本行公告之參考報價可能會有差異。
2. 參考申購參考報價及參考贖回參考報價為不含息報價;亦即,該報價不含應計配息(前手息)。
3. 債券不具備充分之市場流動性,在流動性缺乏或市場交易量不足的情況下,實際交易價格極可能會與申購參考報價及贖回參考報價產生顯著的價差(Spread),造成投資人於債券到期前贖回時,可能會發生損及原始投資金額的狀況,甚至在市場發生完全喪失流動性後,投資人必須持有債券至到期日。
4. 參考報價尚未考量手續費、信託管理費及相關費用(若有),投資人交易或商品到期時,仍可能需支付信託管理費及相關費用(若有)。相關費用均於各產品專用之「商品說明書」中載明,投資人應參詳閱產品說明文件以了解細節。
5. 若有任何問題,請洽各分行理財專員。
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