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SRS-ProShares二倍放空房地產指數型基金-限專投/OBU
ProShares UltraShort Real Estate
交易所代碼:SRS
商品代碼:00991337
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
SRS-ProShares二倍放空房地產指數型基金-限專投/OBU(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
ProShares
投資區域
美國
投資項目
不動產
計價幣別
美元
ETF規模
44 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
14.7600
(2022/08/05)
總管理費用
1.2000%
年化標準差
35.97%
Sharpe(一年)
0.04
Beta(一年)
-1.96

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
NET OTHER ASSETS / CASH
95.68%
TREASURY BILL
4.32%

ETF檔案

ETF名稱
SRS-ProShares二倍放空房地產指數型基金-限專投/OBU
英文名稱
ProShares UltraShort Real Estate
發行公司
ProShares
計價幣別
美元
成立日期
2007/01/30
淨值幣別
美元
ETF規模
44 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
14.76(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
14.78(2022/08/05)
投資項目
不動產
折溢率
-0.13%(2022/08/04)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
1.2000%
放空交易
交易所代碼
SRS
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Dow Jones U.S. Real Estate Index

經銷商及經理人資料

經銷商
SEI Investments Distribution Co.
保管機構
JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人
Michael Neches / Tarak Dave
投資策略
本基金追求在扣除必要費用前的每日投資績效與DowJonesU.S.RealEstateIndex日績效呈兩倍相反為投資目標。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
SRS-ProShares二倍放空房地產指數型基金-限專投/OBU 淨值
SRS-ProShares二倍放空房地產指數型基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別:美元

SRS-ProShares二倍放空房地產指數型基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
24.66%
35.97%
0.04
-1.96
淨值
(美元)
24.41%
35.90%
0.04
-1.96

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
-0.54%
3.22%
-10.82%
0.27%
2.86%
0.07%
-49.52%
-65.59%
-75.57%
淨值(08/05)
-0.54%
3.21%
-10.59%
0.07%
3.00%
0.34%
-49.49%
-65.53%
-75.51%

市價與指標指數比較

指標指數:Dow Jones U.S. Real Estate Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
-52.24%
35.08%
-87.32%
2020
-33.00%
-8.62%
-24.38%
2019
-38.98%
24.13%
-63.11%
2018
6.05%
-8.00%
14.04%
2017
-18.05%
5.53%
-23.58%
2016
-20.42%
3.31%
-23.74%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
-16.16%
8.78%
-24.94%
2022/06
13.11%
-7.47%
20.58%
2022/05
6.74%
-4.47%
11.21%
2022/04
6.98%
-4.08%
11.06%
2022/03
-12.79%
6.04%
-18.84%
2022/02
8.46%
-4.67%
13.13%
2022/01
17.96%
-8.20%
26.17%
2021/12
-17.60%
8.91%
-26.51%
2021/11
3.99%
-2.38%
6.37%
2021/10
-13.08%
7.01%
-20.09%
2021/09
11.25%
-6.11%
17.36%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
NET OTHER ASSETS / CASH(2022/02/28)
95.68%
TREASURY BILL(2022/02/28)
4.32%
資料日期 : 2022年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2020/03/26
2020/03/25
2020/04/01
美元
-
-
0.0473
2019/12/26
2019/12/24
2020/01/02
美元
-
-
0.1263
2019/09/26
2019/09/25
2019/10/02
美元
-
-
0.1855
2019/06/26
2019/06/25
2019/07/02
美元
-
-
0.2142
2019/03/21
2019/03/20
2019/03/27
美元
-
-
0.1425
2018/12/27
2018/12/26
2019/01/03
美元
-
-
0.1625
2018/09/27
2018/09/26
2018/10/03
美元
-
-
0.1258
2018/06/21
2018/06/20
2018/06/27
美元
-
-
0.0025
2008/12/26
2008/12/23
2008/12/30
美元
547.9872
-
2.8795
2008/09/26
2008/09/24
2008/09/30
美元
-
-
7.9332
2008/06/26
2008/06/24
2008/06/30
美元
-
-
52.7448
2008/03/27
2008/03/25
2008/03/31
美元
-
-
49.2864
2007/09/27
2007/09/25
2007/09/28
美元
-
-
88.32
2007/06/28
2007/06/26
2007/07/02
美元
-
-
60.2112
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
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  4.  
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  6.  
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  8.  
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