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收費標準

收費標準
  • 申購手續費
    • 申購手續費按本行牌告標準訂定之,依信託金額之0~5%計收,最低收費新臺幣伍拾元(或等值之外幣)。
    • 定期(不)定額申購手續費率以各商品最高牌告費率計算,最低申購手續費為新臺幣伍拾元(或等值之外幣)。定期(不)定額基金一經異動扣款金額,以異動後之手續費率為收費標準。
  • 遞延申購手續費(後收型基金)
    • 手續費後收型之境外基金(B、C、C2、E、F、U、V及Y股系列)及國內基金(N、NB及S股系列)臺幣申購金額最低壹拾萬元,外幣申購金額最低美元、澳幣、歐元參仟元或南非幣參萬元或人民幣貳萬元。不得部分轉換或部分贖回。B、C、C2、E、F、U、V、Y、N及S股系列基金申購時毋需繳交手續費,但基金公司得依客戶持有時間自客戶贖回款項中扣收手續費。
    • 後收型手續收費標準如下:
    • 持有期間 費率 A 費率 B 費率 C 費率 D 費率 E
      一年(含)以下 4% 3% 1% 2% 2%
      一年~二年(含) 3% 2% 0 1% 1.5%
      二年~三年(含) 2% 1% 0 0 1%
      三年~四年(含) 1% 0 0 0 0
      四年以上 0 0 0 0 0

      備註:

      • 費率A適用於富蘭克林B股系列、駿利B股系列、先機B股系列、鋒裕B股系列、聯博B股系列股票型基金。
      • 費率B適用於聯博B股系列債券型、NN(L)Y股系列、柏瑞N股系列、鋒裕U股系列、駿利V股系列、富蘭克林F股系列、瀚亞S股系列、摩根F股系列、富蘭克林華美N股系列、聯博E股系列。
      • 費率C適用於先機C股系列基金。
      • 費率D適用於先機C2股系列基金。
      • 費率E適用於安聯N股系列基金。

      基金分銷費用(Distribution Fee)
      投資B、C、C2、E、F、 U、V、Y、N及S股系列基金,屬基金公開說明書所規定之費用,依各基金公司規定計收,並逕自於基金之淨資產價值中扣收,直接反映在基金淨值內。各基金公司之基金分銷費率參考如下,並將依各基金之最新公開說明書規定計收,

      (依年費率表示)

      基金分銷費用

      聯博B股、駿利B股

      最多1%

      富蘭克林B股

      1.06%

      先機C股

      1.5%

      NN(L)Y股、先機B/C2股、富蘭克林F股、鋒裕B/U股、摩根F股、聯博E股
      (除債券型基金為0.5%)

      1%

      柏瑞N股、瀚亞S股、駿利V股、富蘭克林華美N股、安聯N股

      0%

  • 轉換手續費
    • 轉換交易按信託編號,每筆轉換交易收費新臺幣貳佰元(或等值之外幣);基金公司如就該轉換交易訂有收費標準者,則另依基金公司之收費標準收取,該費用可能反應於客戶淨資產價值或由客戶帳戶中扣收。轉換後新基金單位數未取得前無法贖回或再次轉換。轉換限同一基金公司間進行。轉換交易淨值及匯率依基金公司作業規定辦理。
  • 信託管理費
    • 於民國103年1月1日(不含)前,自信託資金交付予受託人之日後滿一年起,依信託資金按年費率千分之二給付受託人信託管理費,每次買回最低新臺幣貳佰元整(或等值之外幣)。
    • 於民國103年1月1日(含)後申購者,自信託資金交付予受託人之日後一年內,按年費率千分之一(國內貨幣市場型基金為千分之零點五)給付受託人信託管理費,第二年起按年費率千分之二(國內貨幣市場型基金為千分之一)給付受託人信託管理費,自第二年起每次買回最低新臺幣貳佰元整(或等值之外幣),由受託人於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收。
    • 受託人保管基金免收。
    • 手續費後收型基金仍須計收信託管理費,且同一檔基金若有多筆庫存,依基金公司規定,贖回時必須以先進先出法處理之。
  • 其他費用
    • 基金持有期間之通路服務費由基金公司依客戶持有時間之年費率0~1%支付本行。支付方式由基金公司訂定之,該費用為已包含於基金公開說明書所規定之費用,由基金公司逕自由基金之每日淨資產價值中扣除,客戶毋需額外支付。
    • 特定金錢信託投資國內指數股票型基金(ETF)其他相關費用:本商品於申購及贖回時皆須負擔證券交易手續費,贖回時另需負擔證券交易稅,該等相關費用係為證券交易法規定之費用,並非受託人額外收取,其由證券商逕自信託金額或贖回金額中扣除。
    • 各境外、國內基金公司為配合主管機關之規定實施限制短線交易,對於違反各基金公開說明書所訂之短線交易規定者,基金公司將收取固定比率之買回費用;有關短線交易相關規定,應依各基金公司最新公開說明書規定辦理。