2024/12/04
2024.12月休市日:
【香港市場】
●12/24 (二)半日交易不交割。
●12/25 (三)聖誕節,港股休市。
●12/26 (四)聖誕節,港股休市。
●12/31 (二)半日交易不交割。
【美國市場】
●12/24 (二)半日交易。
●12/25 (三)聖誕節,美股休市。
【日本市場】
●12/31(二)新年除夕,日股休市。
2024/10/30
日本交易所公告,113.11.5(二) 起日股午盤交易時段延長30分鐘, 收盤時間由台灣時間14:00延長至14:30 (當地時間15:00延長到15:30)。
交易所公告: https://www.jpx.co.jp/equities/strengthening/index.html
2024/10/15
●本行接獲上手及保銀通知,發行機構VanEck針對「本行商品代號0099-1027及0099-0027俄羅斯指數型基金(VanEck Russia ETF) (RSX) 」於2024.10.07執行第六次清算分配,即每股發放$0.2202美元,本行預計於2024.10.16匯入至客戶約定帳號。因清算尚未完成,在清算完成前庫存將保留在帳上,待清算完畢後才會從帳上扣除。
2024/10/04
本行接獲上手通知,113年10月3日起,本行ETF 00991394 Amplify行動支付指數型基金(IPAY)中文名稱將改為數位支付指數型基金,英文名稱將改為Amplify Digital Payments ETF,追蹤指數不變,請留意,謝謝。
2024/09/30
因應颱風來襲,如臺北市宣布當日停止上班,有關特金商品交易受理及注意事項如下:
1.「國內外基金」視為例假日(非營業日), CUBE 網銀與CUBE App所有交易將順延至恢復上班之日;
2.「特金債」視為例假日(非營業日), CUBE 網銀不開放交易。
3.「國外ETF即時單」除遇國外休市暫停交易之外,美、港、日股皆正常交易,惟相關帳務扣款、入帳及匯款等作業將順延至恢復上班之日;
於臺北市停止上班期間,上述商品之贖回、配息入帳作業、基金定期(不)定額扣款作業亦將遞延至恢復上班之日進行。
2024/07/01
國外有價證券通知: iShares(BlackRock)公司近日通知,將於紐約時間113.08.15下市清算「0099-1325 MSCI德國匯率避險指數基金(HEWG)」,本行即日起關閉本商品新申購,敬請留意,謝謝。
2024/05/28
【複委託訊息】美國市場交割日及客戶賣出收款日異動公告
依據美國法規,美國股票及註冊地位於美國之債券(ISIN CODE為US開頭之債券),自2024/5/28起,市場交割日由T+2調整為T+1,因此台灣時間自2024/5/28 21:30起之美股ETF交易,賣出入帳日由T+3日調整為「T+2日」。
2024/04/26
●本行接獲上手及保銀通知,發行機構VanEck針對「本行商品代號0099-1027及0099-0027俄羅斯指數型基金(VanEck Russia ETF) (RSX) 」於2024.04.19執行第五次清算分配,即每股發放$0.6798美元,本行預計於2024.04.26連同第一次清算分配之退稅款(即每股發放$0.00938美元)匯入至客戶約定帳號,在清算完成前庫存將保留在帳上,待清算完畢後才會從帳上扣除。
2024/03/05
【國外有價證券通知】:
ETF發行機構(Morgan Stanley China A Share Fund, Inc.)於紐約時間2024年 2 月 23 日宣布CAF-摩根士丹利中國A股ETF現金收購結果,本次以每股14.5386元收購4,342,176股,現金收購比例為24.11%,相關訊息可參閲美國證券交易委員會(SEC)公告,網址如下:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1368493/000110465924027059/tm246737d2_ex99-a7.htm
2024/02/07
【國外有價證券通知】:
本行接獲上手券商通知,CAF-摩根士丹利中國A股ETF (以下稱本基金)向本基金投資人發出現金收購要約,預計以現金回購部分流通在外股數(最多流通在外已發行額度之20% 或4,342,176股),相關訊息可參閲美國證券交易委員會(SEC)公告,網址如下:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1368493/000110465924005500/tm243756d1_ex12-a1i.htm
2024/01/29
【國外有價證券通知】:本行接獲上手通知,ETF發行機構Amplify Investments LLC(以下稱「Amplify」)向ETF Managers Group LLC(以下稱「ETFMG」)收購部分國外ETF,ETFMG與Amplify已簽訂資產購買協議並將對上述遭收購的ETF進行重組(以下稱「重組計畫」),該等國外ETF管理責任由ETFMG轉移到Amplify。以上重組計畫已於ETFMG之特別股東大會進行投票表決,重組計畫於民國113年1月29日生效,相關訊息可參閲美國證券交易委員會(SEC)公告,網址如下:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1633061/000121390023060069/ea158522_n14.htm#a_003。本行共有3檔國外ETF(00991363-HACK, 00991394-IPAY, 00991446-AWAY)參與重組計劃,重組後投資策略將延續原先ETF之投資主題,惟部分ETF追蹤指數將進行變更。重組後商品原文文件可於新發行機構Amplify官網下載: https://amplifyetfs.com/。
2022/06/27
因本行上手券商內部風控因素,自即日起關閉看空MSCI新興市場指數型基金(EUM,本行代號:00991041)新申購,僅接受贖回委託,惟上手將進行交易限制的動態調整。在限制狀態下,贖回委託可能隨時被取消(含盤前委託及即時交易),如您有持有本檔商品,特此提醒您留意相關訊息。
2022/05/30
國外有價證券通知: 自2022年6月1日(三)起調降國外ETF交易金額門檻1.港幣ETF降為1萬港幣2.人民幣ETF降為1萬人民幣3.日幣ETF降為10萬日幣。
2022/03/04
因CBOE交易所於美國時間2022/3/4(五)美股盤後宣布暫停俄羅斯指數型基金(RSX,本行代號:00991027)交易,重新開放時間須待交易所公告,如您有持有本檔商品,特此提醒您留意相關訊息,CBOE交易所公告網址https://www.cboe.com/us/equities/notices/halts/
2021/05/24
國外有價證券通知: VanEck Vectors公司近日通知,將於109.12.22下市清算「0099-1355 VanEck Vectors全球煤炭類股指數型基金(KOL)」。客戶可於109.12.14美股收盤前贖回,或待此檔商品下市清算,本行於收到款項後返還至客戶指定帳戶。
2021/05/24
國外有價證券通知:接獲國外ETF發行機構通知,以下4檔國外ETF於109.4.1起將調整槓桿倍數(由原本3倍改為2倍),NUGT兩倍做多黃金礦業指數型基金(0099-1215)、DUST兩倍做空黃金礦業指數型基金(0099-1340)、ERX兩倍做多美國能源類股指數型基金(0099-1345)、ERY兩倍放空美國能源類股指數型基金(0099-1346),敬請留意,謝謝。
2021/05/24
國外有價證券通知: 接獲國外ETF發行機構通知,以下國外ETF(本行代號00991039、00990039)於110.3.22起將調整名稱, (英文名稱由原本iShares FTSE A50 China ETF改為iShares FTSE China A50 ETF; 中文名稱由富時A50中國指數型基金改為富時中國A50指數型基金),敬請留意,謝謝
2021/05/24
國外有價證券通知: 本行為便利客戶透過交易國外指數股票型基金(ETF)投資理財,自即日起已調降本行銷售之美元計價ETF最低交易金額,自最低7,000美元調降至最低1,000美元,惟申購信託手續費率為信託金額之3%,每筆交易最低收費 19美元。 自109.6.1起調降國外ETF贖回交易之當地作業費率(註):美股由0.14%下調至0.105%,最低收取費用由8美元調降至6美元;港股由0.221%下調至0.211%。 註:(1)券商由每筆贖回款項以贖回金額*國外當地作業費率(%)收取。 (2)當地作業費率包含交易手續費、交易規費及其他因交易而產生的費用。 ※商品代號00990001~00990599(委託人持有之信託帳號為畸零股或曾有畸零股),贖回之美國市場當地作業費收取費率維持0.2%,無最低收取費用。
2021/05/24
基金交易注意事項: 自104年1月5日起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
2021/05/24
依主管機關法令規範,本行已進行國際金融業務分行(OBU)客戶身分審查程序,若未能配合完成審查之客戶,本行得逕行暫時停止交易,或其他服務項目。
2021/05/24
調整信託管理費收費標準: 自110年4月6日起調整信託管理費收費方式,說明如下:於103年1月1日(不含)前申購者,自信託資金交付予本行之日後滿一年起,依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費;於103年1月1日(含)後申購者,自信託資金交付予本行之日後一年內,按年費率0.1%(國內貨幣市場型基金為0.05%)給付本行信託管理費,第二年起按年費率0.2%(國內貨幣市場型基金為0.1%)給付本行信託管理費;但信託資金交付予受託人滿一年且於110年4月6日(不含)前申請買回者,其應給付受託人之信託管理費如未滿新臺幣貳佰元(或等值之外幣),仍以新臺幣貳佰元(或等值之外幣)計收。由本行於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收;本行保管基金免收。如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
2021/05/24
重要通知: 有關「特定金錢信託投資國內外有價證券109年度海外各類所得資料明細通知單」, 本行已依客戶申請之110年2月理財月對帳單郵寄方式,於110年3月中分別寄發紙本或電子海外所得通知單。 客戶亦可於本行網路銀行(www.cathaybk.com.tw/MyBank)下載。