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SPY-史坦普500指數基金
SPDR S&P 500 ETF Trust
交易所代碼:SPY
商品代碼:00991001
    • 績效表現
    • 市價走勢
    區間:1年
    SPY-史坦普500指數基金(美元)
    • 市價
      美元
    • 漲(跌)幅
      ( )
    • 風險屬性
      積極

    基本資料

    發行公司
    SPDR(State Street Global Advisors)
    投資區域
    美國
    投資項目
    美國股票
    計價幣別
    美元
    ETF規模
    386,355 百萬美元(2021/09/30)
    交易所
    NYSE
    ETF收盤價
    445.8700
    (2021/10/15)
    總管理費用
    0.0945%
    年化標準差
    5.83%
    Sharpe(一年)
    1.31
    Beta(一年)
    1.00

    投資配置

    ETF持股分佈
    主要持股TOP5
    持股名稱
    比例
    Apple Inc.
    6.08%
    Microsoft Corporation
    5.80%
    Amazon.com Inc.
    3.92%
    Facebook Inc. Class A
    2.21%
    Alphabet Inc. Class A
    2.20%

    ETF檔案

    ETF名稱
    SPY-史坦普500指數基金
    英文名稱
    SPDR S&P 500 ETF Trust
    發行公司
    SPDR(State Street Global Advisors)
    計價幣別
    美元
    成立日期
    1993/01/22
    淨值幣別
    美元
    ETF規模
    386,355 百萬美元(2021/09/30)
    ETF市價
    445.87(2021/10/15)
    註冊地
    美國
    ETF淨值
    435.01(2021/10/13)
    投資項目
    美國股票
    折溢率
    0.04%(2021/10/13)
    投資區域
    美國
    融資交易
    總管理費用
    0.0945%
    放空交易
    交易所代碼
    SPY
    選擇權交易
    交易所
    NYSE
    指標指數
    S&P 500 Index

    經銷商及經理人資料

    經銷商
    ALPS Distributors, Inc.
    保管機構
    State Street Global Advisors Trust Company
    經理人
    John A Tucker / Michael Feehily
    投資策略
    本基金所追蹤之指數為S&P500Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金旨在透過持有指數中包含的普通股投資組合(“投資組合”)來實現其投資目標,投資組合中每隻股票的權重與道瓊斯工業平均指數中該股票的權重大致相當。

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    漲跌
    漲(跌)幅
    最高價格(年)
    最低價格(年)
    市價
    淨值

    市價與淨值走勢圖

    區間
    SPY-史坦普500指數基金 淨值
    SPY-史坦普500指數基金 市價

    近30日淨值

    幣別:美元

    SPY-史坦普500指數基金(NYSE)K線圖

    資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    自年初至今報酬率
    年化標準差
    Sharpe(一年)
    β(一年)
    市價
    (美元)
    20.42%
    5.83%
    1.31
    1.00
    淨值
    (美元)
    17.39%
    7.41%
    0.91
    1.07

    ETF績效圖

    區間
    項目
    一日
    一週
    一個月
    三個月
    六個月
    一年
    兩年
    三年
    五年
    市價(10/15)
    0.76%
    1.83%
    -0.13%
    2.89%
    7.91%
    30.12%
    54.21%
    71.30%
    129.13%
    淨值(10/13)
    0.30%
    0.03%
    -2.25%
    0.20%
    6.05%
    25.95%
    51.71%
    66.07%
    123.66%

    市價與指標指數比較

    指標指數:S&P500 (SPY.US)
    年度
    市價年報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2020
    18.33%
    16.16%
    2.17%
    2019
    31.22%
    28.79%
    2.44%
    2018
    -4.57%
    -6.35%
    1.78%
    2017
    21.71%
    19.38%
    2.32%
    近一年
    市價月報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2021/09
    -4.66%
    -4.97%
    0.30%
    2021/08
    2.98%
    2.98%
    0.00%
    2021/07
    2.44%
    2.44%
    0.00%
    2021/06
    2.24%
    1.91%
    0.33%
    2021/05
    0.66%
    0.66%
    0.00%
    2021/04
    5.29%
    5.29%
    0.00%
    2021/03
    4.54%
    4.20%
    0.34%
    2021/02
    2.78%
    2.78%
    0.00%
    2021/01
    -1.02%
    -1.02%
    0.00%
    2020/12
    3.70%
    3.26%
    0.44%
    2020/11
    10.88%
    10.88%
    0.00%

    持股分佈(區域)

    持股分佈(產業)

    主要持股

    持股名稱
    投資比例
    Apple Inc.(2021/09/30)
    6.08%
    Microsoft Corporation(2021/09/30)
    5.80%
    Amazon.com Inc.(2021/09/30)
    3.92%
    Facebook Inc. Class A(2021/09/30)
    2.21%
    Alphabet Inc. Class A(2021/09/30)
    2.20%
    Alphabet Inc. Class C(2021/09/30)
    2.06%
    Tesla Inc(2021/09/30)
    1.72%
    NVIDIA Corporation(2021/09/30)
    1.41%
    Berkshire Hathaway Inc. Class B(2021/09/30)
    1.38%
    JPMorgan Chase & Co.(2021/09/30)
    1.34%
    資料日期 : 2021年09月

    配息狀況

    配息基準日
    除息日
    發放日
    幣別
    短期資本利得
    長期資本利得
    配息總額
    2021/09/20
    2021/09/17
    2021/10/29
    美元
    -
    -
    1.4281
    2021/06/21
    2021/06/18
    2021/07/30
    美元
    -
    -
    1.3759
    2021/03/22
    2021/03/19
    2021/04/30
    美元
    -
    -
    1.2778
    2020/12/21
    2020/12/18
    2021/01/29
    美元
    -
    -
    1.58
    2020/09/21
    2020/09/18
    2020/10/30
    美元
    -
    -
    1.3392
    2020/06/22
    2020/06/19
    2020/07/31
    美元
    -
    -
    1.3662
    2020/03/23
    2020/03/20
    2020/04/30
    美元
    -
    -
    1.4056
    2019/12/23
    2019/12/20
    2020/01/31
    美元
    -
    -
    1.57
    2019/09/23
    2019/09/20
    2019/10/31
    美元
    -
    -
    1.3836
    2019/06/24
    2019/06/21
    2019/06/26
    美元
    -
    -
    1.4316
    2019/03/18
    2019/03/15
    2019/04/30
    美元
    -
    -
    1.2331
    2018/12/24
    2018/12/21
    2019/01/31
    美元
    -
    -
    1.4354
    2018/09/24
    2018/09/21
    2018/10/31
    美元
    -
    -
    1.3226
    2018/06/18
    2018/06/15
    2018/07/31
    美元
    -
    -
    1.2456
    2018/03/19
    2018/03/16
    2018/04/30
    美元
    -
    -
    1.0968
    2017/12/18
    2017/12/15
    2018/01/31
    美元
    -
    -
    1.3513
    2017/09/18
    2017/09/15
    2017/10/31
    美元
    -
    -
    1.2346
    2017/06/20
    2017/06/16
    2017/07/31
    美元
    -
    -
    1.1831
    2017/03/21
    2017/03/17
    2017/04/28
    美元
    -
    -
    1.0331
    2016/12/20
    2016/12/16
    2017/01/31
    美元
    -
    -
    1.3289
    2016/09/20
    2016/09/16
    2016/10/31
    美元
    -
    -
    1.0821
    2016/06/21
    2016/06/17
    2016/07/29
    美元
    -
    -
    1.0784
    2016/03/22
    2016/03/18
    2016/04/29
    美元
    -
    -
    1.0496
    2015/12/22
    2015/12/18
    2016/01/29
    美元
    -
    -
    1.2116
    2015/09/22
    2015/09/18
    2015/10/30
    美元
    -
    -
    1.0334
    2015/06/23
    2015/06/19
    2015/07/31
    美元
    -
    -
    1.0301
    2015/03/24
    2015/03/20
    2015/04/30
    美元
    -
    -
    0.9308
    2014/12/23
    2014/12/19
    2015/01/30
    美元
    -
    -
    1.1349
    2014/09/23
    2014/09/19
    2014/10/31
    美元
    -
    -
    0.9392
    2014/06/24
    2014/06/20
    2014/07/31
    美元
    -
    -
    0.9367
    2014/03/25
    2014/03/21
    2014/04/30
    美元
    -
    -
    0.8246
    2013/12/24
    2013/12/20
    2014/01/31
    美元
    -
    -
    0.9803
    2013/09/24
    2013/09/20
    2013/10/31
    美元
    -
    -
    0.838
    2013/06/25
    2013/06/21
    2013/07/31
    美元
    -
    -
    0.8391
    2013/03/19
    2013/03/15
    2013/04/30
    美元
    -
    -
    0.6937
    2012/12/26
    2012/12/21
    2013/01/31
    美元
    -
    -
    1.0218
    2012/09/25
    2012/09/21
    2012/10/31
    美元
    -
    -
    0.7795
    2012/06/19
    2012/06/15
    2012/07/31
    美元
    -
    -
    0.6883
    2012/03/20
    2012/03/16
    2012/04/30
    美元
    -
    -
    0.6139
    2011/12/20
    2011/12/16
    2012/01/31
    美元
    -
    -
    0.7701
    2011/09/20
    2011/09/16
    2011/10/31
    美元
    -
    -
    0.625
    2011/06/21
    2011/06/17
    2011/07/29
    美元
    -
    -
    0.6276
    2011/03/22
    2011/03/18
    2011/04/29
    美元
    -
    -
    0.5533
    2010/12/21
    2010/12/17
    2011/01/31
    美元
    -
    -
    0.6528
    2010/09/21
    2010/09/17
    2010/10/29
    美元
    -
    -
    0.6021
    2010/06/22
    2010/06/18
    2010/07/30
    美元
    -
    -
    0.5313
    2010/03/23
    2010/03/19
    2010/04/30
    美元
    -
    -
    0.4804
    2009/12/22
    2009/12/18
    2010/01/29
    美元
    -
    -
    0.5902
    2009/09/22
    2009/09/18
    2009/10/30
    美元
    -
    -
    0.5083
    2009/06/23
    2009/06/19
    2009/07/31
    美元
    -
    -
    0.5182
    2009/03/24
    2009/03/20
    2009/04/30
    美元
    -
    -
    0.5614
    2008/12/23
    2008/12/19
    2009/01/30
    美元
    -
    -
    0.7193
    2008/09/23
    2008/09/19
    2008/10/31
    美元
    -
    -
    0.6909
    2008/06/24
    2008/06/20
    2008/07/31
    美元
    -
    -
    0.6692
    2008/03/25
    2008/03/20
    2008/04/30
    美元
    -
    -
    0.642
    說明:
    [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
    附註:
    • (1)
      ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
    • (2)
      ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
    • (3)
      上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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    1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。

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