ETF資訊 - ETF - 基金．投資

SPY-史坦普500指數基金

SPDR S&P 500 ETF Trust

交易所代碼：SPY

商品代碼：00991001

績效表現
市價走勢

區間：1年

SPY-史坦普500指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

566,342 百萬美元(2024/08/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

562.0100
(2024/09/13)

總管理費用

0.0945%

年化標準差

10.54%

Sharpe(一年)

0.54

Beta(一年)

0.98

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

APPLE INC

6.94%

MICROSOFT CORP

6.52%

NVIDIA CORP

6.18%

AMAZON.COM INC

3.44%

META PLATFORMS INC CLASS A

2.40%

ETF檔案

ETF名稱

SPY-史坦普500指數基金

英文名稱

SPDR S&P 500 ETF Trust

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

1993/01/22

淨值幣別

美元

ETF規模

566,342 百萬美元(2024/08/30)

ETF市價

562.01(2024/09/13)

註冊地

美國

ETF淨值

554.68(2024/09/11)

投資項目

美國股票

折溢率

-0.05%(2024/09/11)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.0945%

放空交易

是

交易所代碼

SPY

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

S&P 500 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Distributors, Inc.

保管機構

State Street Global Advisors Trust Company

經理人

John A Tucker / Michael Feehily

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-sp-500-etf-trust-spy

投資策略

本基金所追蹤之指數為S&P500Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。S&P500Index是一個多元化的大型股美國指數，涵蓋了所有11個GICS行業的公司。SPY成立於1993年1月，是第一隻在美國上市的交易所交易基金。本基金尋求通過持有指數中包含的普通股投資組合來實現其投資目標，投資組合中每隻股票的權重基本上與指數中該股票的權重相對應。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

SPY-史坦普500指數基金淨值

SPY-史坦普500指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

SPY-史坦普500指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

18.99%

10.54%

0.54

0.98

淨值

(美元)

17.48%

9.99%

0.52

0.78

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/13)

0.52%

4.01%

3.68%

3.94%

9.61%

27.63%

47.34%

31.54%

101.96%

淨值(09/11)

1.06%

0.64%

4.08%

3.65%

9.20%

25.42%

40.61%

30.16%

99.80%

市價與指標指數比較

指標指數：S&P500 (SPY.US)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

26.18%

24.29%

1.89%

2022

-18.18%

-19.48%

1.31%

2021

28.73%

27.04%

1.69%

2020

18.33%

16.16%

2.17%

2019

31.22%

28.79%

2.44%

2018

-4.57%

-6.35%

1.78%

2017

21.71%

19.38%

2.32%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/08

2.34%

0.00%

2024/07

1.21%

0.00%

2024/06

3.53%

3.20%

0.33%

2024/05

5.06%

0.00%

2024/04

-4.03%

0.00%

2024/03

3.27%

2.95%

0.32%

2024/02

5.22%

0.00%

2024/01

1.59%

0.00%

2023/12

4.57%

4.14%

0.42%

2023/11

9.13%

0.00%

2023/10

-2.17%

0.00%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

APPLE INC(2024/08/30)

6.94%

MICROSOFT CORP(2024/08/30)

6.52%

NVIDIA CORP(2024/08/30)

6.18%

AMAZON.COM INC(2024/08/30)

3.44%

META PLATFORMS INC CLASS A(2024/08/30)

2.40%

ALPHABET INC CL A(2024/08/30)

2.02%

BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B(2024/08/30)

1.81%

ALPHABET INC CL C(2024/08/30)

1.70%

ELI LILLY + CO(2024/08/30)

1.61%

BROADCOM INC(2024/08/30)

1.49%

資料日期 : 2024年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/21

2022/06/17

2022/07/29

美元

1.5769

2022/03/21

2022/03/18

2022/04/29

美元

1.366

2021/12/20

2021/12/17

2022/01/31

美元

1.6364

2021/09/20

2021/09/17

2021/10/29

美元

1.4281

2021/06/21

2021/06/18

2021/07/30

美元

1.3759

2021/03/22

2021/03/19

2021/04/30

美元

1.2778

2020/12/21

2020/12/18

2021/01/29

美元

1.58

2020/09/21

2020/09/18

2020/10/30

美元

1.3392

2020/06/22

2020/06/19

2020/07/31

美元

1.3662

2020/03/23

2020/03/20

2020/04/30

美元

1.4056

2019/12/23

2019/12/20

2020/01/31

美元

1.57

2019/09/23

2019/09/20

2019/10/31

美元

1.3836

2019/06/24

2019/06/21

2019/06/26

美元

1.4316

2019/03/18

2019/03/15

2019/04/30

美元

1.2331

2018/12/24

2018/12/21

2019/01/31

美元

1.4354

2018/09/24

2018/09/21

2018/10/31

美元

1.3226

2018/06/18

2018/06/15

2018/07/31

美元

1.2456

2018/03/19

2018/03/16

2018/04/30

美元

1.0968

2017/12/18

2017/12/15

2018/01/31

美元

1.3513

2017/09/18

2017/09/15

2017/10/31

美元

1.2346

2017/06/20

2017/06/16

2017/07/31

美元

1.1831

2017/03/21

2017/03/17

2017/04/28

美元

1.0331

2016/12/20

2016/12/16

2017/01/31

美元

1.3289

2016/09/20

2016/09/16

2016/10/31

美元

1.0821

2016/06/21

2016/06/17

2016/07/29

美元

1.0784

2016/03/22

2016/03/18

2016/04/29

美元

1.0496

2015/12/22

2015/12/18

2016/01/29

美元

1.2116

2015/09/22

2015/09/18

2015/10/30

美元

1.0334

2015/06/23

2015/06/19

2015/07/31

美元

1.0301

2015/03/24

2015/03/20

2015/04/30

美元

0.9308

2014/12/23

2014/12/19

2015/01/30

美元

1.1349

2014/09/23

2014/09/19

2014/10/31

美元

0.9392

2014/06/24

2014/06/20

2014/07/31

美元

0.9367

2014/03/25

2014/03/21

2014/04/30

美元

0.8246

2013/12/24

2013/12/20

2014/01/31

美元

0.9803

2013/09/24

2013/09/20

2013/10/31

美元

0.838

2013/06/25

2013/06/21

2013/07/31

美元

0.8391

2013/03/19

2013/03/15

2013/04/30

美元

0.6937

2012/12/26

2012/12/21

2013/01/31

美元

1.0218

2012/09/25

2012/09/21

2012/10/31

美元

0.7795

2012/06/19

2012/06/15

2012/07/31

美元

0.6883

2012/03/20

2012/03/16

2012/04/30

美元

0.6139

2011/12/20

2011/12/16

2012/01/31

美元

0.7701

2011/09/20

2011/09/16

2011/10/31

美元

0.625

2011/06/21

2011/06/17

2011/07/29

美元

0.6276

2011/03/22

2011/03/18

2011/04/29

美元

0.5533

2010/12/21

2010/12/17

2011/01/31

美元

0.6528

2010/09/21

2010/09/17

2010/10/29

美元

0.6021

2010/06/22

2010/06/18

2010/07/30

美元

0.5313

2010/03/23

2010/03/19

2010/04/30

美元

0.4804

2009/12/22

2009/12/18

2010/01/29

美元

0.5902

2009/09/22

2009/09/18

2009/10/30

美元

0.5083

2009/06/23

2009/06/19

2009/07/31

美元

0.5182

2009/03/24

2009/03/20

2009/04/30

美元

0.5614

2008/12/23

2008/12/19

2009/01/30

美元

0.7193

2008/09/23

2008/09/19

2008/10/31

美元

0.6909

2008/06/24

2008/06/20

2008/07/31

美元

0.6692

2008/03/25

2008/03/20

2008/04/30

美元

0.642

2007/12/26

2007/12/21

2008/01/31

美元

0.7754

2007/09/25

2007/09/21

2007/10/31

美元

0.7187

2007/06/19

2007/06/15

2007/07/31

美元

0.6556

2007/03/20

2007/03/16

2007/04/30

美元

0.5513

2006/12/19

2006/12/15

2007/01/31

美元

0.7927

2006/09/19

2006/09/15

2006/10/31

美元

0.5793

2006/06/20

2006/06/16

美元

0.5555

2006/03/21

2006/03/17

2006/04/28

美元

0.5195

2005/12/20

2005/12/16

2006/01/31

美元

0.6717

2005/09/20

2005/09/16

2005/10/31

美元

0.5217

2005/06/21

2005/06/17

2005/07/29

美元

0.4876

2005/03/22

2005/03/18

2005/04/29

美元

0.4671

2004/12/21

2004/12/17

2005/01/31

美元

0.5679

2004/11/17

2004/11/15

2004/12/02

美元

0.351

2004/09/21

2004/09/17

2004/10/29

美元

0.4688

2004/06/22

2004/06/18

2004/07/30

美元

0.4138

2004/03/23

2004/03/19

2004/04/30

美元

0.3948

2003/12/23

2003/12/19

2004/01/30

美元

0.5156

2003/09/23

2003/09/19

2003/10/31

美元

0.4001

2003/06/24

2003/06/20

2003/07/31

美元

0.3603

2003/03/25

2003/03/21

2003/04/30

美元

0.3544

2002/12/24

2002/12/20

2003/01/31

美元

0.4358

2002/09/24

2002/09/20

2002/10/31

美元

0.3781

2002/06/25

2002/06/21

2002/07/31

美元

0.3534

2002/03/19

2002/03/15

2002/04/30

美元

0.331

2001/12/26

2001/12/21

2002/01/31

美元

0.3928

2001/09/25

2001/09/21

2001/10/31

美元

0.369

2001/06/19

2001/06/15

2001/07/31

美元

0.3464

2001/03/20

2001/03/16

2001/04/30

美元

0.3155

2000/12/19

2000/12/15

2001/01/31

美元

0.4113

2000/09/19

2000/09/15

2000/10/31

美元

0.3753

2000/06/20

2000/06/16

2000/07/31

美元

0.3484

2000/03/21

2000/03/17

2000/04/28

美元

0.3708

2022/09/16

2022/10/31

美元

1.5964

2023/12/15

2024/01/31

美元

1.9061

2024/03/15

2024/04/30

美元

1.5949

2024/06/21

2024/07/31

美元

1.759

2023/06/16

2023/07/31

美元

1.6384

2023/09/15

2023/10/31

美元

1.5832

2022/12/16

2023/01/31

美元

1.7814

2023/03/17

2023/04/28

美元

1.5062

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
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