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QQQ-那斯達克100指數基金
Invesco QQQ Trust
交易所代碼:QQQ
商品代碼:00991003
    • 績效表現
    • 市價走勢
    區間:1年
    QQQ-那斯達克100指數基金(美元)
    • 市價
      美元
    • 漲(跌)幅
      ( )
    • 風險屬性
      積極

    基本資料

    發行公司
    Invesco PowerShares
    投資區域
    美國
    投資項目
    科技產業股票
    計價幣別
    美元
    ETF規模
    181,803 百萬美元(2021/09/30)
    交易所
    NASDAQ
    ETF收盤價
    368.9400
    (2021/10/15)
    總管理費用
    0.2000%
    年化標準差
    15.19%
    Sharpe(一年)
    0.49
    Beta(一年)
    1.00

    投資配置

    ETF持股分佈
    主要持股TOP5
    持股名稱
    比例
    Apple Inc
    11.27%
    Microsoft Corp
    10.11%
    Amazon.com Inc
    7.79%
    Alphabet Inc-1
    4.19%
    Facebook Inc
    4.04%

    ETF檔案

    ETF名稱
    QQQ-那斯達克100指數基金
    英文名稱
    Invesco QQQ Trust
    發行公司
    Invesco PowerShares
    計價幣別
    美元
    成立日期
    1999/03/10
    淨值幣別
    美元
    ETF規模
    181,803 百萬美元(2021/09/30)
    ETF市價
    368.94(2021/10/15)
    註冊地
    美國
    ETF淨值
    366.66(2021/10/14)
    投資項目
    科技產業股票
    折溢率
    -0.01%(2021/10/14)
    投資區域
    美國
    融資交易
    總管理費用
    0.2000%
    放空交易
    交易所代碼
    QQQ
    選擇權交易
    交易所
    NASDAQ
    指標指數
    Nasdaq-100 Index

    經銷商及經理人資料

    經銷商
    Invesco Distributors, Inc.
    保管機構
    The Bank of New York Mellon
    經理人
    Management Team
    投資策略
    本基金(原名QQQ或是NASDAQ-100IndexTrackingStock),以追求Nasdaq-100index績效為投資目標。該指數包含了在美國國內外市值最大的非金融業公司。

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    漲跌
    漲(跌)幅
    最高價格(年)
    最低價格(年)
    市價
    淨值

    市價與淨值走勢圖

    區間
    QQQ-那斯達克100指數基金 淨值
    QQQ-那斯達克100指數基金 市價

    近30日淨值

    幣別:美元

    QQQ-那斯達克100指數基金(NASDAQ)K線圖

    資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    自年初至今報酬率
    年化標準差
    Sharpe(一年)
    β(一年)
    市價
    (美元)
    18.01%
    15.19%
    0.49
    1.00
    淨值
    (美元)
    17.25%
    14.63%
    0.48
    0.94

    ETF績效圖

    區間
    項目
    一日
    一週
    一個月
    三個月
    六個月
    一年
    兩年
    三年
    五年
    市價(10/15)
    0.63%
    2.15%
    -2.30%
    2.45%
    8.25%
    27.86%
    93.11%
    118.94%
    227.58%
    淨值(10/14)
    1.88%
    1.04%
    -2.13%
    1.13%
    9.30%
    26.22%
    94.35%
    114.97%
    225.61%

    市價與指標指數比較

    指標指數:那斯達克 100
    年度
    市價年報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2020
    48.62%
    47.58%
    1.04%
    2019
    38.96%
    37.96%
    1.00%
    2018
    -0.13%
    -1.04%
    0.91%
    2017
    32.66%
    31.52%
    1.15%
    2016
    7.10%
    5.89%
    1.21%
    近一年
    市價月報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2021/09
    -5.68%
    -5.73%
    0.05%
    2021/08
    4.22%
    4.16%
    0.06%
    2021/07
    2.86%
    2.78%
    0.08%
    2021/06
    6.26%
    6.34%
    -0.08%
    2021/05
    -1.20%
    -1.26%
    0.06%
    2021/04
    5.91%
    5.88%
    0.03%
    2021/03
    1.72%
    1.41%
    0.31%
    2021/02
    -0.13%
    -0.12%
    -0.01%
    2021/01
    0.26%
    0.29%
    -0.03%
    2020/12
    4.90%
    5.05%
    -0.15%
    2020/11
    11.23%
    11.00%
    0.23%

    持股分佈(區域)

    持股分佈(產業)

    主要持股

    持股名稱
    投資比例
    Apple Inc(2021/08/31)
    11.27%
    Microsoft Corp(2021/08/31)
    10.11%
    Amazon.com Inc(2021/08/31)
    7.79%
    Alphabet Inc-1(2021/08/31)
    4.19%
    Facebook Inc(2021/08/31)
    4.04%
    Tesla Inc(2021/08/31)
    3.90%
    Alphabet Inc(2021/08/31)
    3.87%
    NVIDIA Corp(2021/08/31)
    3.78%
    PayPal Holdings Inc(2021/08/31)
    2.30%
    Adobe Inc(2021/08/31)
    2.15%
    資料日期 : 2021年08月

    配息狀況

    配息基準日
    除息日
    發放日
    幣別
    短期資本利得
    長期資本利得
    配息總額
    2021/09/21
    2021/09/20
    2021/10/29
    美元
    -
    -
    0.4139
    2021/06/22
    2021/06/21
    2021/07/30
    美元
    -
    -
    0.3968
    2021/03/23
    2021/03/22
    2021/04/30
    美元
    -
    -
    0.3947
    2020/12/22
    2020/12/21
    2020/12/31
    美元
    -
    -
    0.5613
    2020/09/22
    2020/09/21
    2020/10/30
    美元
    -
    -
    0.3882
    2020/06/23
    2020/06/22
    2020/07/31
    美元
    -
    -
    0.4243
    2020/03/24
    2020/03/23
    2020/04/30
    美元
    -
    -
    0.3627
    2019/12/24
    2019/12/23
    2019/12/31
    美元
    -
    -
    0.4577
    2019/09/24
    2019/09/23
    2019/10/31
    美元
    -
    -
    0.3842
    2019/06/25
    2019/06/24
    2019/07/31
    美元
    -
    -
    0.4156
    2019/03/19
    2019/03/18
    2019/04/30
    美元
    -
    -
    0.3242
    2018/12/26
    2018/12/24
    2018/12/31
    美元
    -
    -
    0.4206
    2018/09/25
    2018/09/24
    2018/09/28
    美元
    -
    -
    0.3298
    2018/06/19
    2018/06/18
    2018/06/29
    美元
    -
    -
    0.3784
    2018/03/20
    2018/03/19
    2018/04/30
    美元
    -
    -
    0.2766
    2017/12/19
    2017/12/18
    2017/12/29
    美元
    -
    -
    0.3294
    2017/09/19
    2017/09/18
    2017/10/31
    美元
    -
    -
    0.3194
    2017/06/20
    2017/06/16
    2017/07/31
    美元
    -
    -
    0.3784
    2017/03/21
    2017/03/17
    2017/04/28
    美元
    -
    -
    0.2742
    2016/12/20
    2016/12/16
    2016/12/30
    美元
    -
    -
    0.3549
    2016/09/20
    2016/09/16
    2016/10/31
    美元
    -
    -
    0.2939
    2016/06/21
    2016/06/17
    2016/07/29
    美元
    -
    -
    0.2867
    2016/03/22
    2016/03/18
    2016/04/29
    美元
    -
    -
    0.3178
    2015/12/22
    2015/12/18
    2015/12/31
    美元
    -
    -
    0.3423
    2015/09/22
    2015/09/18
    2015/10/30
    美元
    -
    -
    0.26
    2015/06/23
    2015/06/19
    2015/07/31
    美元
    -
    -
    0.2542
    2015/03/24
    2015/03/20
    2015/04/30
    美元
    -
    -
    0.2481
    2014/12/23
    2014/12/19
    2014/12/31
    美元
    -
    -
    0.3868
    2014/09/23
    2014/09/19
    2014/10/31
    美元
    -
    -
    0.2378
    2014/06/24
    2014/06/20
    2014/07/31
    美元
    -
    -
    0.2491
    2014/03/25
    2014/03/21
    2014/04/30
    美元
    -
    -
    0.2061
    2014/03/03
    2014/02/27
    2014/03/07
    美元
    -
    -
    0.3731
    2013/12/24
    2013/12/20
    2013/12/31
    美元
    -
    -
    0.2724
    2013/09/24
    2013/09/20
    2012/10/31
    美元
    -
    -
    0.2377
    2013/06/25
    2013/06/21
    2013/07/31
    美元
    -
    -
    0.2236
    2013/03/19
    2013/03/15
    2013/04/30
    美元
    -
    -
    0.1593
    2012/12/26
    2012/12/21
    2012/12/31
    美元
    -
    -
    0.3666
    2012/09/25
    2012/09/21
    2012/10/31
    美元
    -
    -
    0.2002
    2012/06/19
    2012/06/15
    2012/07/31
    美元
    -
    -
    0.1431
    2012/03/20
    2012/03/16
    2012/04/30
    美元
    -
    -
    0.1128
    2011/12/20
    2011/12/16
    2011/12/30
    美元
    -
    -
    0.1605
    2011/09/20
    2011/09/16
    2011/10/31
    美元
    -
    -
    0.1043
    2011/06/21
    2011/06/17
    2011/06/30
    美元
    -
    -
    0.1208
    2011/03/22
    2011/03/18
    2011/04/29
    美元
    -
    -
    0.0769
    2010/12/21
    2010/12/17
    2010/12/31
    美元
    -
    -
    0.1083
    2010/09/21
    2010/09/17
    2010/10/29
    美元
    -
    -
    0.1116
    2010/06/22
    2010/06/18
    2010/07/30
    美元
    -
    -
    0.0893
    2010/03/23
    2010/03/19
    2010/04/30
    美元
    -
    -
    0.0515
    2009/12/22
    2009/12/18
    2009/12/31
    美元
    -
    -
    0.0776
    2009/09/22
    2009/09/18
    2009/10/30
    美元
    -
    -
    0.0408
    2009/06/23
    2009/06/19
    2009/07/31
    美元
    -
    -
    0.0439
    2009/03/24
    2009/03/20
    2009/03/31
    美元
    -
    -
    0.0489
    2008/12/23
    2008/12/19
    2008/12/31
    美元
    -
    -
    0.0435
    2008/09/23
    2008/09/19
    2008/09/30
    美元
    -
    -
    0.0281
    2008/06/24
    2008/06/20
    2008/07/31
    美元
    -
    -
    0.0344
    2008/03/25
    2008/03/20
    2008/04/30
    美元
    -
    -
    0.0325
    說明:
    [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
    附註:
    • (1)
      ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
    • (2)
      ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
    • (3)
      上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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    1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。

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