LOADING
QQQ-那斯達克100指數基金
Invesco QQQ Trust
交易所代碼:QQQ
商品代碼:00991003
    • 績效表現
    • 市價走勢
    區間:1年
    QQQ-那斯達克100指數基金(美元)
    • 市價
      美元
    • 漲(跌)幅
      ( )
    • 風險屬性
      積極

    基本資料

    發行公司
    Invesco PowerShares
    投資區域
    美國
    投資項目
    科技產業股票
    計價幣別
    美元
    ETF規模
    291,866 百萬美元(2024/10/31)
    交易所
    NASDAQ
    ETF收盤價
    505.7900
    (2024/11/22)
    總管理費用
    0.2000%
    年化標準差
    12.91%
    Sharpe(一年)
    0.50
    Beta(一年)
    1.00

    投資配置

    ETF持股分佈
    主要持股TOP5
    持股名稱
    比例
    Apple Inc
    9.05%
    Microsoft Corp
    8.17%
    NVIDIA Corp
    7.61%
    Broadcom Inc
    5.28%
    Meta Platforms Inc
    5.08%

    ETF檔案

    ETF名稱
    QQQ-那斯達克100指數基金
    英文名稱
    Invesco QQQ Trust
    發行公司
    Invesco PowerShares
    計價幣別
    美元
    成立日期
    1999/03/10
    淨值幣別
    美元
    ETF規模
    291,866 百萬美元(2024/10/31)
    ETF市價
    505.79(2024/11/22)
    註冊地
    美國
    ETF淨值
    505.03(2024/11/21)
    投資項目
    科技產業股票
    折溢率
    -0.01%(2024/11/21)
    投資區域
    美國
    融資交易
    總管理費用
    0.2000%
    放空交易
    交易所代碼
    QQQ
    選擇權交易
    交易所
    NASDAQ
    指標指數
    Nasdaq-100 Index

    經銷商及經理人資料

    經銷商
    Invesco Distributors, Inc.
    保管機構
    The Bank of New York Mellon
    經理人
    Brian Hartigan / Terry Vacheron / Kelli Gallegos / Jordan Krugman / John M. Zerr
    投資策略
    本基金所追蹤之指數為納斯達克100指數,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。為了保持信託中證券的組成和權重與納斯達克100指數中的股票之間的對應關係,顧問會不時調整證券,以符合指數證券的身份和/或相對權重的週期性變化。投資組合存款證券部分的構成和權重也會根據指數的變化進行調整。

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    漲跌
    漲(跌)幅
    最高價格(年)
    最低價格(年)
    市價
    淨值

    市價與淨值走勢圖

    區間
    QQQ-那斯達克100指數基金 淨值
    QQQ-那斯達克100指數基金 市價

    近30日淨值

    幣別:美元

    QQQ-那斯達克100指數基金(NASDAQ)K線圖

    資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    自年初至今報酬率
    年化標準差
    Sharpe(一年)
    β(一年)
    市價
    (美元)
    24.04%
    12.91%
    0.50
    1.00
    淨值
    (美元)
    23.91%
    14.32%
    0.46
    1.00

    ETF績效圖

    區間
    項目
    一日
    一週
    一個月
    三個月
    六個月
    一年
    兩年
    三年
    五年
    市價(11/22)
    0.16%
    1.86%
    1.98%
    6.67%
    11.32%
    30.63%
    79.40%
    29.27%
    159.06%
    淨值(11/21)
    0.37%
    -0.71%
    1.92%
    4.77%
    11.14%
    30.92%
    81.70%
    27.53%
    158.74%

    市價與指標指數比較

    指標指數:那斯達克100
    年度
    市價年報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2023
    54.87%
    53.81%
    1.06%
    2022
    -32.58%
    -32.97%
    0.39%
    2021
    27.42%
    26.63%
    0.79%
    2020
    48.62%
    47.58%
    1.04%
    2019
    38.96%
    37.96%
    1.00%
    2018
    -0.13%
    -1.04%
    0.91%
    2017
    32.66%
    31.52%
    1.15%
    2016
    7.10%
    5.89%
    1.21%
    近一年
    市價月報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2024/10
    -0.86%
    -0.85%
    -0.02%
    2024/09
    2.62%
    2.48%
    0.14%
    2024/08
    1.10%
    1.10%
    0.01%
    2024/07
    -1.68%
    -1.63%
    -0.05%
    2024/06
    6.47%
    6.18%
    0.29%
    2024/05
    6.15%
    6.28%
    -0.13%
    2024/04
    -4.37%
    -4.46%
    0.09%
    2024/03
    1.27%
    1.17%
    0.11%
    2024/02
    5.28%
    5.29%
    -0.01%
    2024/01
    1.87%
    1.85%
    0.02%
    2023/12
    5.60%
    5.51%
    0.09%

    持股分佈(區域)

    持股分佈(產業)

    主要持股

    持股名稱
    投資比例
    Apple Inc(2024/09/30)
    9.05%
    Microsoft Corp(2024/09/30)
    8.17%
    NVIDIA Corp(2024/09/30)
    7.61%
    Broadcom Inc(2024/09/30)
    5.28%
    Meta Platforms Inc(2024/09/30)
    5.08%
    Amazon.com Inc(2024/09/30)
    5.00%
    Tesla Inc(2024/09/30)
    3.23%
    Costco Wholesale Corp(2024/09/30)
    2.59%
    Alphabet Inc(2024/09/30)
    2.48%
    Alphabet Inc(2024/09/30)
    2.39%
    資料日期 : 2024年09月

    配息狀況

    配息基準日
    除息日
    發放日
    幣別
    短期資本利得
    長期資本利得
    配息總額
    2003/12/24
    2003/12/31
    美元
    -
    -
    0.0136
    2004/12/17
    2004/12/31
    美元
    -
    -
    0.3786
    2005/06/17
    2005/07/29
    美元
    -
    -
    0.0348
    2005/12/16
    2005/12/30
    美元
    -
    -
    0.1011
    2006/03/17
    2006/04/28
    美元
    -
    -
    0.0291
    2006/06/16
    2006/07/31
    美元
    -
    -
    0.0257
    2006/09/15
    2006/10/31
    美元
    -
    -
    0.0234
    2006/12/15
    2006/12/29
    美元
    -
    -
    0.0545
    2007/03/16
    2007/04/30
    美元
    -
    -
    0.0267
    2007/06/15
    2007/07/31
    美元
    -
    -
    0.0369
    2007/09/21
    2007/10/31
    美元
    -
    -
    0.026
    2007/12/21
    2007/12/31
    美元
    -
    -
    0.0533
    2008/03/20
    2008/04/30
    美元
    -
    -
    0.0325
    2008/06/20
    2008/07/31
    美元
    -
    -
    0.0344
    2008/09/19
    2008/09/30
    美元
    -
    -
    0.0281
    2008/12/19
    2008/12/31
    美元
    -
    -
    0.0435
    2009/03/20
    2009/03/31
    美元
    -
    -
    0.0489
    2009/06/19
    2009/07/31
    美元
    -
    -
    0.0439
    2009/09/18
    2009/10/30
    美元
    -
    -
    0.0408
    2009/12/18
    2009/12/31
    美元
    -
    -
    0.0776
    2010/03/19
    2010/04/30
    美元
    -
    -
    0.0515
    2010/06/18
    2010/07/30
    美元
    -
    -
    0.0893
    2010/09/17
    2010/10/29
    美元
    -
    -
    0.1116
    2010/12/17
    2010/12/31
    美元
    -
    -
    0.1083
    2011/03/18
    2011/04/29
    美元
    -
    -
    0.0769
    2011/06/17
    2011/06/30
    美元
    -
    -
    0.1208
    2011/09/16
    2011/10/31
    美元
    -
    -
    0.1043
    2011/12/16
    2011/12/30
    美元
    -
    -
    0.1605
    2012/03/16
    2012/04/30
    美元
    -
    -
    0.1128
    2012/06/15
    2012/07/31
    美元
    -
    -
    0.1431
    2012/09/21
    2012/10/31
    美元
    -
    -
    0.2002
    2012/12/21
    2012/12/31
    美元
    -
    -
    0.3666
    2013/03/15
    2013/04/30
    美元
    -
    -
    0.1593
    2013/06/21
    2013/07/31
    美元
    -
    -
    0.2236
    2013/09/20
    2012/10/31
    美元
    -
    -
    0.2377
    2013/12/20
    2013/12/31
    美元
    -
    -
    0.2724
    2014/02/27
    2014/03/07
    美元
    -
    -
    0.3731
    2014/03/21
    2014/04/30
    美元
    -
    -
    0.2061
    2014/06/20
    2014/07/31
    美元
    -
    -
    0.2491
    2014/09/19
    2014/10/31
    美元
    -
    -
    0.2378
    2014/12/19
    2014/12/31
    美元
    -
    -
    0.3868
    2015/03/20
    2015/04/30
    美元
    -
    -
    0.2481
    2015/06/19
    2015/07/31
    美元
    -
    -
    0.2542
    2015/09/18
    2015/10/30
    美元
    -
    -
    0.26
    2015/12/18
    2015/12/31
    美元
    -
    -
    0.3423
    2016/03/18
    2016/04/29
    美元
    -
    -
    0.3178
    2016/06/17
    2016/07/29
    美元
    -
    -
    0.2867
    2016/09/16
    2016/10/31
    美元
    -
    -
    0.2939
    2016/12/16
    2016/12/30
    美元
    -
    -
    0.3549
    2017/03/17
    2017/04/28
    美元
    -
    -
    0.2742
    2017/06/16
    2017/07/31
    美元
    -
    -
    0.3784
    2017/09/18
    2017/10/31
    美元
    -
    -
    0.3194
    2017/12/18
    2017/12/29
    美元
    -
    -
    0.3294
    2018/03/19
    2018/04/30
    美元
    -
    -
    0.2766
    2018/06/18
    2018/06/29
    美元
    -
    -
    0.3784
    2018/09/24
    2018/09/28
    美元
    -
    -
    0.3298
    2018/12/24
    2018/12/31
    美元
    -
    -
    0.4206
    2019/03/18
    2019/04/30
    美元
    -
    -
    0.3242
    2019/06/24
    2019/07/31
    美元
    -
    -
    0.4156
    2019/09/23
    2019/10/31
    美元
    -
    -
    0.3842
    2019/12/23
    2019/12/31
    美元
    -
    -
    0.4577
    2020/03/23
    2020/04/30
    美元
    -
    -
    0.3627
    2020/06/22
    2020/07/31
    美元
    -
    -
    0.4243
    2020/09/21
    2020/10/30
    美元
    -
    -
    0.3882
    2020/12/21
    2020/12/31
    美元
    -
    -
    0.5613
    2021/03/22
    2021/04/30
    美元
    -
    -
    0.3947
    2021/06/21
    2021/07/30
    美元
    -
    -
    0.3968
    2021/09/20
    2021/10/29
    美元
    -
    -
    0.4139
    2021/12/20
    2021/12/31
    美元
    -
    -
    0.4914
    2022/03/21
    2022/04/29
    美元
    -
    -
    0.4337
    2022/06/21
    2022/07/29
    美元
    -
    -
    0.5274
    2022/09/19
    2022/10/31
    美元
    -
    -
    0.5186
    2022/12/19
    2022/12/30
    美元
    -
    -
    0.6554
    2023/03/20
    2023/04/28
    美元
    -
    -
    0.4722
    2023/06/20
    2023/07/31
    美元
    -
    -
    0.504
    2023/09/18
    2023/10/31
    美元
    -
    -
    0.5356
    2023/12/18
    2023/12/29
    美元
    -
    -
    0.8083
    2023/12/27
    2024/01/15
    美元
    -
    -
    0.2158
    2024/03/18
    2024/04/30
    美元
    -
    -
    0.5735
    2024/06/24
    2024/07/31
    美元
    -
    -
    0.7615
    2024/09/23
    2024/10/31
    美元
    -
    -
    0.6769
    說明:
    [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
    附註:
    • (1)
      ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
    • (2)
      ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
    • (3)
      上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

    為提供您最佳個人化且即時的服務,本網站透過使用Cookies記錄存取及蒐集您的網路行為活動資料。

    當您使用本網站,即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策

     

    重要聲明暨注意事項:



    1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。
    2.  
    3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
    4.  
    5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
    6.  
    7. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
    8.  
    9. 本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬,且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
    10.  
    11. ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
    十打開全文
    基金比較清單 (0)
    建議您先登入網路銀行,即可永久儲存觀察清單並使用到價通知服務。

    您目前無比較中的基金

    請至 基金搜尋 點選「
    加入想比較的基金。

    基金觀察清單 (0)
    建議您先登入網路銀行,即可永久儲存觀察清單並使用到價通知服務。

    您目前無觀察中的基金

    請至 基金搜尋 點選「
    加入想比較的基金。

    ETF比較清單 (0)

    您目前無比較中的ETF

    請至 ETF搜尋 點選「
    加入想比較的ETF。

    ETF觀察清單 (0)

    您目前無觀察中的ETF

    請至 ETF搜尋 點選「
    加入想比較的ETF。

    提示訊息
    比較最多3筆,請刪除後重新加入
    觀察清單已達上限
    觀察清單已達上限五筆,請登入網路銀行儲存更多觀察清單。
    觀察清單已達上限
    觀察清單已達上限100筆