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DIA-道瓊工業指數基金
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
交易所代碼:DIA
商品代碼:00991005
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
DIA-道瓊工業指數基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
美國
投資項目
美國股票
計價幣別
美元
ETF規模
28,459 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
327.9700
(2022/08/05)
總管理費用
0.1600%
年化標準差
15.51%
Sharpe(一年)
-0.09
Beta(一年)
1.00

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
UnitedHealth Group Incorporated
10.99%
Goldman Sachs Group Inc.
6.36%
Home Depot Inc.
5.87%
Microsoft Corporation
5.50%
McDonald's Corporation
5.28%

ETF檔案

ETF名稱
DIA-道瓊工業指數基金
英文名稱
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
1998/01/14
淨值幣別
美元
ETF規模
28,459 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
327.97(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
327.3(2022/08/04)
投資項目
美國股票
折溢率
0.01%(2022/08/03)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1600%
放空交易
交易所代碼
DIA
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Dow Jones Industrial Average

經銷商及經理人資料

經銷商
ALPS Distributors, Inc
保管機構
State Street Global Advisors Trust Company
經理人
Michael J. Feehily / John Tucker / David Chin / Dwayne Hancock / Karl A. Schneider
投資策略
本基金所追蹤之指數為DowJonesIndustrialAverage,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金旨在透過持有道瓊斯工業平均指數中包含的普通股投資組合(“投資組合”)來實現其投資目標,投資組合中每隻股票的權重與道瓊斯工業平均指數中該股票的權重大致相當。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
DIA-道瓊工業指數基金 淨值
DIA-道瓊工業指數基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

DIA-道瓊工業指數基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-8.83%
15.51%
-0.09
1.00
淨值
(美元)
-8.99%
16.16%
-0.07
0.99

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
0.19%
-0.21%
5.94%
-0.18%
-5.66%
-4.76%
24.98%
35.30%
64.58%
淨值(08/04)
-0.26%
0.61%
5.32%
-3.41%
-5.83%
-4.22%
26.43%
31.10%
64.15%

市價與指標指數比較

指標指數:Dow Jones Industrial Average
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
20.83%
20.95%
-0.12%
2020
9.59%
9.72%
-0.13%
2019
25.03%
25.34%
-0.32%
2018
-3.74%
-3.48%
-0.26%
2017
28.08%
28.11%
-0.02%
2016
16.37%
16.50%
-0.12%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
6.81%
6.82%
0.00%
2022/06
-6.56%
-6.56%
0.00%
2022/05
0.39%
0.33%
0.07%
2022/04
-4.91%
-4.82%
-0.08%
2022/03
2.44%
2.49%
-0.05%
2022/02
-3.20%
-3.29%
0.10%
2022/01
-3.30%
-3.24%
-0.06%
2021/12
5.54%
5.53%
0.01%
2021/11
-3.53%
-3.50%
-0.03%
2021/10
5.93%
5.93%
0.00%
2021/09
-4.21%
-4.20%
-0.02%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
UnitedHealth Group Incorporated(2022/06/30)
10.99%
Goldman Sachs Group Inc.(2022/06/30)
6.36%
Home Depot Inc.(2022/06/30)
5.87%
Microsoft Corporation(2022/06/30)
5.50%
McDonald's Corporation(2022/06/30)
5.28%
Amgen Inc.(2022/06/30)
5.21%
Visa Inc. Class A(2022/06/30)
4.21%
Caterpillar Inc.(2022/06/30)
3.83%
Johnson & Johnson(2022/06/30)
3.80%
Honeywell International Inc.(2022/06/30)
3.72%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/07/18
2022/07/15
2022/08/15
美元
-
-
0.1285
2022/06/21
2022/06/17
2022/07/11
美元
-
-
0.6921
2022/05/23
2022/05/20
2022/06/13
美元
-
-
0.7451
2022/04/18
2022/04/14
2022/05/16
美元
-
-
0.126
2022/03/21
2022/03/18
2022/04/11
美元
-
-
0.7716
2022/02/22
2022/02/18
2022/03/14
美元
-
-
0.5194
2022/01/24
2022/01/21
2022/02/14
美元
-
-
0.2578
2021/12/20
2021/12/17
2022/01/18
美元
-
-
0.6639
2021/11/22
2021/11/19
2021/12/13
美元
-
-
0.701
2021/10/18
2021/10/15
2021/11/15
美元
-
-
0.1167
2021/09/20
2021/09/17
2021/10/12
美元
-
-
0.7356
2021/08/23
2021/08/20
2021/09/13
美元
-
-
0.6111
2021/07/19
2021/07/16
2021/08/16
美元
-
-
0.2067
2021/06/21
2021/06/18
2021/07/12
美元
-
-
0.4927
2021/05/24
2021/05/21
2021/06/14
美元
-
-
0.7031
2021/04/19
2021/04/16
2021/05/17
美元
-
-
0.112
2021/03/22
2021/03/19
2021/04/12
美元
-
-
0.6714
2021/02/22
2021/02/19
2021/03/15
美元
-
-
0.6013
2021/01/19
2021/01/15
2021/02/16
美元
-
-
0.1275
2020/12/21
2020/12/18
2021/01/11
美元
-
-
0.5875
2020/11/23
2020/11/20
2020/12/14
美元
-
-
0.6523
2020/10/19
2020/10/16
2020/11/16
美元
-
-
0.1168
2020/09/21
2020/09/18
2020/10/13
美元
-
-
0.6668
2020/08/24
2020/08/21
2020/09/14
美元
-
-
0.6035
2020/07/20
2020/07/17
2020/08/17
美元
-
-
0.2112
2020/06/22
2020/06/19
2020/07/13
美元
-
-
0.7527
2020/05/18
2020/05/15
2020/06/15
美元
-
-
0.4623
2020/04/20
2020/04/17
2020/05/11
美元
-
-
0.1302
2020/03/23
2020/03/20
2020/04/13
美元
-
-
0.6018
2020/02/24
2020/02/21
2020/03/16
美元
-
-
0.8039
2020/01/21
2020/01/17
2020/02/18
美元
-
-
0.1385
2019/12/23
2019/12/20
2020/01/13
美元
-
-
0.8655
2019/11/18
2019/11/15
2019/12/16
美元
-
-
0.5137
2019/10/21
2019/10/18
2019/11/12
美元
-
-
0.1729
2019/09/23
2019/09/20
2019/10/15
美元
-
-
0.647
2019/08/19
2019/08/16
2019/09/16
美元
-
-
0.6735
2019/07/22
2019/07/19
2019/08/12
美元
-
-
0.2234
2019/06/24
2019/06/21
2019/07/15
美元
-
-
0.6371
2019/05/20
2019/05/17
2019/06/17
美元
-
-
0.6437
2019/04/22
2019/04/18
2019/05/13
美元
-
-
0.1576
2019/03/18
2019/03/15
2019/04/15
美元
-
-
0.5446
2019/02/19
2019/02/15
2019/03/11
美元
-
-
0.698
2019/01/22
2019/01/18
2019/02/11
美元
-
-
0.1739
2018/12/24
2018/12/21
2019/01/14
美元
-
-
0.6159
2018/11/19
2018/11/16
2018/12/17
美元
-
-
0.6009
2018/10/22
2018/10/19
2018/11/13
美元
-
-
0.1552
2018/09/24
2018/09/21
2018/10/15
美元
-
-
0.5458
2018/08/20
2018/08/17
2018/09/17
美元
-
-
0.5385
2018/07/23
2018/07/20
2018/08/13
美元
-
-
0.3179
2018/06/18
2018/06/15
2018/07/16
美元
-
-
0.3764
2018/05/21
2018/05/18
2018/06/11
美元
-
-
0.6973
2018/04/23
2018/04/20
2018/05/14
美元
-
-
0.132
2018/03/19
2018/03/16
2018/04/16
美元
-
-
0.454
2018/02/20
2018/02/16
2018/03/12
美元
-
-
0.6448
2018/01/22
2018/01/19
2018/02/12
美元
-
-
0.1437
2017/12/18
2017/12/15
2018/01/16
美元
-
-
0.5606
2017/11/20
2017/11/17
2017/12/11
美元
-
-
0.5618
2017/10/23
2017/10/20
2017/11/13
美元
-
-
0.1828
2017/09/18
2017/09/15
2017/10/16
美元
-
-
0.4577
2017/08/22
2017/08/18
2017/09/11
美元
-
-
0.5288
2017/07/25
2017/07/21
2017/08/14
美元
-
-
0.2357
2017/06/20
2017/06/16
2017/07/17
美元
-
-
0.3941
2017/05/23
2017/05/19
2017/06/12
美元
-
-
0.608
2017/04/25
2017/04/21
2017/05/15
美元
-
-
0.1823
2017/03/21
2017/03/17
2017/04/17
美元
-
-
0.4082
2017/02/22
2017/02/17
2017/03/13
美元
-
-
0.5605
2017/01/24
2017/01/20
2017/02/13
美元
-
-
0.193
2016/12/20
2016/12/16
2017/01/16
美元
-
-
0.4325
2016/11/22
2016/11/18
2016/12/12
美元
-
-
0.533
2016/10/25
2016/10/21
2016/11/14
美元
-
-
0.1804
2016/09/20
2016/09/16
2016/10/17
美元
-
-
0.3543
2016/08/23
2016/08/19
2016/09/12
美元
-
-
0.6562
2016/07/19
2016/07/15
2016/08/15
美元
-
-
0.1348
2016/06/21
2016/06/17
2016/07/11
美元
-
-
0.3552
2016/05/24
2016/05/20
2016/06/13
美元
-
-
0.6116
2016/04/19
2016/04/15
2016/05/16
美元
-
-
0.13
2016/03/22
2016/03/18
2016/04/11
美元
-
-
0.3749
2016/02/23
2016/02/19
2016/03/14
美元
-
-
0.6126
2016/01/20
2016/01/15
2016/02/16
美元
-
-
0.0859
2015/12/22
2015/12/18
2016/01/11
美元
-
-
0.4075
2015/11/24
2015/11/20
2015/12/14
美元
-
-
0.5732
2015/10/20
2015/10/16
2015/11/16
美元
-
-
0.0796
2015/09/22
2015/09/18
2015/10/13
美元
-
-
0.3283
2015/08/25
2015/08/21
2015/09/14
美元
-
-
0.5504
2015/07/21
2015/07/17
2015/08/17
美元
-
-
0.172
2015/06/23
2015/06/19
2015/07/13
美元
-
-
0.4803
2015/05/19
2015/05/15
2015/06/15
美元
-
-
0.4027
2015/04/21
2015/04/17
2015/05/11
美元
-
-
0.1185
2015/03/24
2015/03/20
2015/04/13
美元
-
-
0.3112
2015/02/24
2015/02/20
2015/03/16
美元
-
-
0.4901
2015/01/21
2015/01/16
2015/02/17
美元
-
-
0.1483
2014/12/23
2014/12/19
2015/01/12
美元
-
-
0.3834
2014/11/25
2014/11/21
2014/12/15
美元
-
-
0.4484
2014/10/21
2014/10/17
2014/11/17
美元
-
-
0.1425
2014/09/23
2014/09/19
2014/10/14
美元
-
-
0.4126
2014/08/19
2014/08/15
2014/09/15
美元
-
-
0.2959
2014/07/22
2014/07/18
2014/08/11
美元
-
-
0.1823
2014/06/24
2014/06/20
2014/07/14
美元
-
-
0.326
2014/05/20
2014/05/16
2014/06/16
美元
-
-
0.4208
2014/04/22
2014/04/17
2014/05/12
美元
-
-
0.1325
2014/03/25
2014/03/21
2014/04/14
美元
-
-
0.2824
2014/02/25
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說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
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