ETF資訊 - ETF - 基金．投資

EWJ-MSCI日本指數股票型基金

iShares MSCI Japan ETF

交易所代碼：EWJ

商品代碼：00991009

績效表現
市價走勢

區間：1年

EWJ-MSCI日本指數股票型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

日本

投資項目

日本股票

計價幣別

美元

ETF規模

15,729 百萬美元(2024/08/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

69.8700
(2024/09/13)

總管理費用

0.5000%

年化標準差

13.41%

Sharpe(一年)

0.19

Beta(一年)

0.53

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

TOYOTA MOTOR CORP

4.88%

SONY GROUP CORP

3.06%

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC

2.92%

HITACHI LTD

2.85%

KEYENCE CORP

2.34%

ETF檔案

ETF名稱

EWJ-MSCI日本指數股票型基金

英文名稱

iShares MSCI Japan ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

1996/03/12

淨值幣別

美元

ETF規模

15,729 百萬美元(2024/08/30)

ETF市價

69.87(2024/09/13)

註冊地

美國

ETF淨值

70.26(2024/09/12)

投資項目

日本股票

折溢率

-0.01%(2024/09/12)

投資區域

日本

融資交易

是

總管理費用

0.5000%

放空交易

是

交易所代碼

EWJ

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Japan Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239665/ishares-msci-japan-etf

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求MSCIJapanIndex績效為目標的ETF。MSCIJapanIndex包含的標的為85%在日本公開交易的有價證券。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EWJ-MSCI日本指數股票型基金淨值

EWJ-MSCI日本指數股票型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EWJ-MSCI日本指數股票型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

9.74%

13.41%

0.19

0.53

淨值

(美元)

10.33%

14.96%

0.19

0.63

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/13)

-0.54%

2.61%

3.34%

4.05%

1.47%

14.60%

40.29%

-0.17%

33.65%

淨值(09/12)

0.64%

-0.72%

6.97%

2.61%

1.07%

15.20%

36.24%

1.89%

35.92%

市價與指標指數比較

指標指數：日經指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

20.29%

28.24%

-7.95%

2022

-17.72%

-9.37%

-8.36%

2021

1.16%

4.91%

-3.75%

2020

15.40%

16.01%

-0.61%

2019

19.34%

18.20%

1.14%

2018

-14.10%

-12.08%

-2.02%

2017

24.27%

19.10%

5.17%

2016

5.24%

0.42%

4.82%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/08

1.41%

-1.16%

2.57%

2024/07

4.00%

-1.22%

5.22%

2024/06

-0.33%

2.85%

-3.17%

2024/05

2.53%

0.21%

2.31%

2024/04

-5.72%

-4.86%

-0.85%

2024/03

3.23%

3.07%

0.15%

2024/02

4.40%

7.94%

-3.54%

2024/01

3.23%

8.43%

-5.21%

2023/12

3.88%

-0.07%

3.95%

2023/11

6.19%

8.52%

-2.33%

2023/10

-2.21%

-3.14%

0.93%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

TOYOTA MOTOR CORP(2024/08/30)

4.88%

SONY GROUP CORP(2024/08/30)

3.06%

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC(2024/08/30)

2.92%

HITACHI LTD(2024/08/30)

2.85%

KEYENCE CORP(2024/08/30)

2.34%

RECRUIT HOLDINGS LTD(2024/08/30)

2.32%

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN(2024/08/30)

2.06%

SHIN ETSU CHEMICAL LTD(2024/08/30)

1.99%

TOKYO ELECTRON LTD(2024/08/30)

1.99%

DAIICHI SANKYO LTD(2024/08/30)

1.95%

資料日期 : 2024年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/10

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.5459

2021/12/14

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.8881

2021/06/11

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.5049

2020/12/15

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.2583

2020/06/16

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.4417

2019/12/17

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.716

2019/06/18

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.4873

2018/12/19

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.4055

2018/06/20

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.4604

2017/12/20

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.3994

2017/06/22

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.3483

2016/12/23

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.5835

2016/06/24

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.3672

2015/12/23

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.3509

2015/06/29

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.2628

2014/12/19

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.2653

2014/06/27

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.3299

2013/12/20

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.3509

2013/07/01

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.189

2012/12/20

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.404

2012/06/25

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.3517

2011/12/22

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.4237

2011/06/24

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.3531

2010/12/23

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.292

2010/06/25

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.2751

2009/12/24

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.3519

2009/06/25

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.1997

2008/12/26

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.2996

2008/06/27

2008/06/25

2008/06/30

美元

0.2381

2007/12/27

2007/12/24

2008/01/04

美元

0.5536

2006/12/22

2006/12/20

2006/12/29

美元

0.3978

2005/12/28

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.2315

2004/12/28

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.1711

2003/12/24

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.0064

2000/08/28

2000/08/24

2000/08/31

美元

0.1192

1.5436

0.0064

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.5087

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.8746

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.1243

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.4306

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文