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EWJ-MSCI日本指數股票型基金

iShares MSCI Japan ETF

交易所代碼：EWJ

商品代碼：00991009

績效表現
市價走勢

區間：1年

EWJ-MSCI日本指數股票型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

日本

投資項目

日本股票

計價幣別

美元

ETF規模

14,257 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

67.9500
(2024/11/22)

總管理費用

0.5000%

年化標準差

13.49%

Sharpe(一年)

0.13

Beta(一年)

0.56

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

TOYOTA MOTOR CORP

4.75%

HITACHI LTD

3.14%

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC

3.12%

SONY GROUP CORP

2.93%

RECRUIT HOLDINGS LTD

2.44%

ETF檔案

ETF名稱

EWJ-MSCI日本指數股票型基金

英文名稱

iShares MSCI Japan ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

1996/03/12

淨值幣別

美元

ETF規模

14,257 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

67.95(2024/11/22)

註冊地

美國

ETF淨值

67.59(2024/11/21)

投資項目

日本股票

折溢率

-0.18%(2024/11/21)

投資區域

日本

融資交易

是

總管理費用

0.5000%

放空交易

是

交易所代碼

EWJ

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Japan Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239665/ishares-msci-japan-etf

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求MSCIJapanIndex績效為目標的ETF。MSCIJapanIndex包含的標的為85%在日本公開交易的有價證券。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EWJ-MSCI日本指數股票型基金淨值

EWJ-MSCI日本指數股票型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EWJ-MSCI日本指數股票型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

6.72%

13.49%

0.13

0.56

淨值

(美元)

6.14%

15.26%

0.12

0.62

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/22)

0.71%

0.68%

-0.16%

-3.36%

0.64%

11.08%

27.47%

3.03%

24.08%

淨值(11/21)

0.66%

-0.37%

-2.14%

-4.63%

-1.02%

11.36%

29.89%

2.10%

23.75%

市價與指標指數比較

指標指數：日經指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

20.29%

28.24%

-7.95%

2022

-17.72%

-9.37%

-8.36%

2021

1.16%

4.91%

-3.75%

2020

15.40%

16.01%

-0.61%

2019

19.34%

18.20%

1.14%

2018

-14.10%

-12.08%

-2.02%

2017

24.27%

19.10%

5.17%

2016

5.24%

0.42%

4.82%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-4.85%

3.06%

-7.91%

2024/09

-0.60%

-1.88%

1.29%

2024/08

1.41%

-1.16%

2.57%

2024/07

4.00%

-1.22%

5.22%

2024/06

-0.33%

2.85%

-3.17%

2024/05

2.53%

0.21%

2.31%

2024/04

-5.72%

-4.86%

-0.85%

2024/03

3.23%

3.07%

0.15%

2024/02

4.40%

7.94%

-3.54%

2024/01

3.23%

8.43%

-5.21%

2023/12

3.88%

-0.07%

3.95%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

TOYOTA MOTOR CORP(2024/10/31)

4.75%

HITACHI LTD(2024/10/31)

3.14%

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC(2024/10/31)

3.12%

SONY GROUP CORP(2024/10/31)

2.93%

RECRUIT HOLDINGS LTD(2024/10/31)

2.44%

KEYENCE CORP(2024/10/31)

2.35%

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN(2024/10/31)

2.12%

TOKYO ELECTRON LTD(2024/10/31)

1.81%

TOKIO MARINE HOLDINGS INC(2024/10/31)

1.80%

SHIN ETSU CHEMICAL LTD(2024/10/31)

1.79%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

1997/08/25

1997/08/29

美元

0.0188

1997/12/23

1997/12/31

美元

0.0028

1998/08/25

1998/08/31

美元

0.0432

1999/08/25

1999/08/31

美元

0.1796

1999/12/21

1999/12/30

美元

0.4384

2000/08/24

2000/08/31

美元

0.1192

1.5436

0.0064

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.0064

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.1711

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.2315

2006/12/20

2006/12/29

美元

0.3978

2007/12/24

2008/01/04

美元

0.5536

2008/06/25

2008/06/30

美元

0.2381

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.2996

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.1997

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.3519

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.2751

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.292

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.3531

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.4237

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.3517

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.404

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.189

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.3509

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.3299

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.2653

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.2628

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.3509

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.3672

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.5835

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.3483

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.3994

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.4604

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.4055

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.4873

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.716

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.4417

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.2583

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.5049

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.8881

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.5459

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.1243

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.4306

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.8746

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.5087

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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