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FEZ-道瓊歐盟50指數股票型基金
SPDR EURO STOXX 50 ETF
交易所代碼:FEZ
商品代碼:00991011
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
FEZ-道瓊歐盟50指數股票型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
歐洲
投資項目
歐洲股票
計價幣別
美元
ETF規模
1,468 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
36.4800
(2022/08/05)
總管理費用
0.2900%
年化標準差
31.28%
Sharpe(一年)
-0.18
Beta(一年)
0.96

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
ASML Holding NV
7.19%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
5.89%
Linde plc
5.25%
TotalEnergies SE
5.06%
Sanofi
4.40%

ETF檔案

ETF名稱
FEZ-道瓊歐盟50指數股票型基金
英文名稱
SPDR EURO STOXX 50 ETF
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
2002/10/15
淨值幣別
美元
ETF規模
1,468 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
36.48(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
36.71(2022/08/04)
投資項目
歐洲股票
折溢率
0.64%(2022/08/03)
投資區域
歐洲
融資交易
總管理費用
0.2900%
放空交易
交易所代碼
FEZ
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
EURO STOXX 50 Index

經銷商及經理人資料

經銷商
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Michael Feehily / Karl Schneider / Mark Krivitsky
投資策略
本基金以追求DowJonesEuroStoxx50index績效為投資目標,並將90%以上的資產投資在該指數包含的成分股。除了投資標的指數成分股外,本基金還將投資部分資產在貨幣市場的商品上、可轉債、連動債以及期貨和選擇權。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
FEZ-道瓊歐盟50指數股票型基金 淨值
FEZ-道瓊歐盟50指數股票型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

FEZ-道瓊歐盟50指數股票型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-19.93%
31.28%
-0.18
0.96
淨值
(美元)
-19.71%
31.85%
-0.16
0.98

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
-0.87%
-0.03%
8.80%
-1.24%
-17.33%
-20.55%
2.78%
10.08%
3.95%
淨值(08/04)
1.41%
3.35%
7.06%
-1.31%
-16.16%
-19.79%
4.63%
9.08%
4.92%

市價與指標指數比較

指標指數:NASDAQ Eurozone Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
14.84%
11.30%
3.54%
2020
4.84%
5.76%
-0.92%
2019
26.04%
20.35%
5.69%
2018
-15.85%
-19.74%
3.89%
2017
24.80%
25.54%
-0.73%
2016
0.66%
-0.75%
1.41%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
4.89%
3.95%
0.94%
2022/06
-10.81%
-11.71%
0.90%
2022/05
4.98%
0.89%
4.09%
2022/04
-7.75%
-7.16%
-0.60%
2022/03
-1.18%
-1.53%
0.35%
2022/02
-7.92%
-4.88%
-3.04%
2022/01
-2.85%
-4.78%
1.93%
2021/12
5.56%
5.54%
0.01%
2021/11
-6.24%
-6.10%
-0.14%
2021/10
5.43%
3.60%
1.83%
2021/09
-5.40%
-4.88%
-0.51%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
ASML Holding NV(2022/06/30)
7.19%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE(2022/06/30)
5.89%
Linde plc(2022/06/30)
5.25%
TotalEnergies SE(2022/06/30)
5.06%
Sanofi(2022/06/30)
4.40%
SAP SE(2022/06/30)
3.74%
L'Oreal S.A.(2022/06/30)
3.06%
Siemens AG(2022/06/30)
2.89%
Allianz SE(2022/06/30)
2.85%
Air Liquide SA(2022/06/30)
2.62%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/22
2022/06/21
2022/06/24
美元
-
-
0.7507
2022/03/22
2022/03/21
2022/03/24
美元
-
-
0.0983
2021/12/21
2021/12/20
2021/12/23
美元
-
-
0.5717
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/23
美元
-
-
0.0651
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/24
美元
-
-
0.5632
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/25
美元
-
-
0.02
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/24
美元
-
-
0.2502
2020/09/22
2020/09/21
2020/09/24
美元
-
-
0.1841
2020/06/23
2020/06/22
2020/06/25
美元
-
-
0.354
2020/03/24
2020/03/23
2020/03/26
美元
-
-
0.0983
2019/12/23
2019/12/20
2019/12/30
美元
-
-
0.1029
2019/09/23
2019/09/20
2019/09/25
美元
-
-
0.0526
2019/06/24
2019/06/21
2019/06/26
美元
-
-
0.8166
2019/03/18
2019/03/15
2019/03/20
美元
-
-
0.092
2018/12/24
2018/12/21
2018/12/31
美元
-
-
0.1237
2018/09/24
2018/09/21
2018/09/28
美元
-
-
0.0469
2018/06/18
2018/06/15
2018/06/20
美元
-
-
0.8991
2018/03/19
2018/03/16
2018/03/23
美元
-
-
0.0775
2017/12/18
2017/12/15
2017/12/28
美元
-
-
0.125
2017/09/18
2017/09/15
2017/09/27
美元
-
-
0.1397
2017/06/20
2017/06/16
2017/06/28
美元
-
-
0.6568
2017/03/21
2017/03/17
2017/03/29
美元
-
-
0.0706
2016/12/20
2016/12/16
2016/12/29
美元
-
-
0.1041
2016/09/20
2016/09/16
2016/09/28
美元
-
-
0.1342
2016/06/21
2016/06/17
2016/06/29
美元
-
-
0.8202
2016/03/22
2016/03/18
2016/03/31
美元
-
-
0.064
2015/12/22
2015/12/18
2015/12/30
美元
-
-
0.1473
2015/09/22
2015/09/18
2015/09/30
美元
-
-
0.0682
2015/06/23
2015/06/19
2015/07/01
美元
-
-
0.783
2015/03/24
2015/03/20
2015/04/01
美元
-
-
0.0445
2014/12/23
2014/12/19
2015/01/02
美元
-
-
0.2946
2014/09/23
2014/09/19
2014/09/29
美元
-
-
0.0839
2014/06/24
2014/06/20
2014/06/30
美元
-
-
0.9186
2014/03/25
2014/03/21
2014/03/31
美元
-
-
0.0965
2013/12/24
2013/12/20
2013/12/31
美元
-
-
0.1882
2013/09/24
2013/09/20
2013/10/02
美元
-
-
0.0932
2013/06/25
2013/06/21
2013/07/01
美元
-
-
0.798
2013/03/19
2013/03/15
2013/03/25
美元
-
-
0.0704
2012/12/26
2012/12/21
2013/01/04
美元
-
-
0.1813
2012/09/25
2012/09/21
2012/10/03
美元
-
-
0.1342
2012/06/19
2012/06/15
2012/06/27
美元
-
-
0.8502
2012/03/20
2012/03/16
2012/03/28
美元
-
-
0.0974
2011/12/20
2011/12/16
2011/12/29
美元
-
-
0.2177
2011/09/20
2011/09/16
2011/09/28
美元
-
-
0.1622
2011/06/21
2011/06/17
2011/06/29
美元
-
-
1.0778
2011/03/22
2011/03/18
2011/03/30
美元
-
-
0.0831
2010/12/21
2010/12/17
2010/12/30
美元
-
-
0.254
2010/09/21
2010/09/17
2010/09/29
美元
-
-
0.0718
2010/06/22
2010/06/18
2010/06/30
美元
-
-
0.8625
2010/03/23
2010/03/19
2010/03/31
美元
-
-
0.0489
2009/12/22
2009/12/18
2009/12/31
美元
-
-
0.2204
2009/09/22
2009/09/18
2009/09/30
美元
-
-
0.0986
2009/06/23
2009/06/19
2009/07/01
美元
-
-
0.9137
2009/03/24
2009/03/20
2009/04/01
美元
-
-
0.0572
2008/12/23
2008/12/19
2009/01/02
美元
-
-
0.1836
2008/09/23
2008/09/19
2008/10/01
美元
-
-
0.1451
2008/06/24
2008/06/20
2008/07/02
美元
-
-
1.5811
2008/03/25
2008/03/20
2008/04/02
美元
-
-
0.0532
2007/12/26
2007/12/21
2008/01/04
美元
0.2841
0.6112
0.1671
2007/09/25
2007/09/21
2007/10/03
美元
-
-
0.2623
2007/06/19
2007/06/15
2007/06/27
美元
-
-
1.219
2007/03/20
2007/03/16
2007/03/28
美元
-
-
0.0541
2006/12/19
2006/12/15
2006/12/28
美元
-
-
0.1287
2006/09/19
2006/09/15
2006/09/27
美元
-
-
0.2278
2006/06/20
2006/06/16
2006/06/28
美元
-
-
0.912
2006/03/21
2006/03/17
2006/03/29
美元
-
-
0.0491
2005/12/21
2005/12/19
2006/01/04
美元
-
-
0.0521
2005/09/21
2005/09/19
2005/10/03
美元
-
-
0.1849
2005/06/22
2005/06/20
2005/07/05
美元
-
-
0.6732
2005/03/23
2005/03/22
2005/04/05
美元
-
-
0.0796
2004/12/22
2004/12/20
2005/01/03
美元
-
-
0.0405
2004/09/22
2004/09/20
2004/10/04
美元
-
-
0.175
2004/06/23
2004/06/21
2004/07/06
美元
-
-
0.5879
2004/03/24
2004/03/22
2004/04/05
美元
-
-
0.0273
2003/12/24
2003/12/22
2004/01/07
美元
-
-
0.0251
2003/09/24
2003/09/22
2003/10/06
美元
-
-
0.15
2003/06/24
2003/06/20
2003/07/07
美元
-
-
0.4577
2003/03/25
2003/03/21
2003/04/04
美元
-
-
0.0319
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  4.  
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  6.  
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  8.  
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