ETF資訊 - ETF - 基金．投資

FEZ-道瓊歐盟50指數股票型基金

SPDR EURO STOXX 50 ETF

交易所代碼：FEZ

商品代碼：00991011

績效表現
市價走勢

區間：1年

FEZ-道瓊歐盟50指數股票型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

歐洲

投資項目

歐洲股票

計價幣別

美元

ETF規模

3,643 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

47.7000
(2024/11/22)

總管理費用

0.2900%

年化標準差

14.62%

Sharpe(一年)

0.07

Beta(一年)

1.04

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ASML HOLDING NV

7.29%

SAP SE

6.44%

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

4.58%

TOTALENERGIES SE

4.04%

SCHNEIDER ELECTRIC SE

4.01%

ETF檔案

ETF名稱

FEZ-道瓊歐盟50指數股票型基金

英文名稱

SPDR EURO STOXX 50 ETF

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

2002/10/15

淨值幣別

美元

ETF規模

3,643 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

47.7(2024/11/22)

註冊地

美國

ETF淨值

47.57(2024/11/20)

投資項目

歐洲股票

折溢率

0.53%(2024/11/20)

投資區域

歐洲

融資交易

是

總管理費用

0.2900%

放空交易

是

交易所代碼

FEZ

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

EURO STOXX 50 Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Karl Schneider / Mark Krivitsky

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-euro-stoxx-50-etf-fez

投資策略

本基金以追求DowJonesEuroStoxx50index績效為投資目標，並將90%以上的資產投資在該指數包含的成分股。除了投資標的指數成分股外，本基金還將投資部分資產在貨幣市場的商品上、可轉債、連動債以及期貨和選擇權。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

FEZ-道瓊歐盟50指數股票型基金淨值

FEZ-道瓊歐盟50指數股票型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

FEZ-道瓊歐盟50指數股票型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

2.27%

14.62%

0.07

1.04

淨值

(美元)

2.34%

15.89%

0.05

1.10

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/22)

-0.04%

-1.00%

-6.29%

-7.57%

-7.74%

8.14%

29.48%

11.84%

38.48%

淨值(11/20)

-1.08%

-0.75%

-7.92%

-7.57%

-9.03%

7.61%

29.52%

9.92%

38.12%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ Eurozone Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

27.16%

19.29%

7.88%

2022

-14.27%

-19.83%

5.56%

2021

14.84%

11.30%

3.54%

2020

4.84%

5.76%

-0.92%

2019

26.04%

20.35%

5.69%

2018

-15.85%

-19.74%

3.89%

2017

24.80%

25.54%

-0.73%

2016

0.66%

-0.75%

1.41%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-5.62%

-6.05%

0.44%

2024/09

1.52%

2.09%

-0.58%

2024/08

4.41%

3.64%

0.78%

2024/07

0.56%

1.73%

-1.17%

2024/06

-3.45%

-4.25%

0.80%

2024/05

4.81%

3.37%

1.44%

2024/04

-3.90%

-3.17%

-0.73%

2024/03

3.83%

4.15%

-0.32%

2024/02

5.98%

2.27%

3.71%

2024/01

0.08%

0.00%

0.08%

2023/12

4.81%

4.53%

0.28%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ASML HOLDING NV(2024/10/31)

7.29%

SAP SE(2024/10/31)

6.44%

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI(2024/10/31)

4.58%

TOTALENERGIES SE(2024/10/31)

4.04%

SCHNEIDER ELECTRIC SE(2024/10/31)

4.01%

SIEMENS AG REG(2024/10/31)

3.94%

ALLIANZ SE REG(2024/10/31)

3.33%

SANOFI(2024/10/31)

3.28%

DEUTSCHE TELEKOM AG REG(2024/10/31)

2.93%

AIR LIQUIDE SA(2024/10/31)

2.80%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2003/03/21

2003/04/04

美元

0.0319

2003/06/20

2003/07/07

美元

0.4577

2003/09/22

2003/10/06

美元

0.15

2003/12/22

2004/01/07

美元

0.0251

2004/03/22

2004/04/05

美元

0.0273

2004/06/21

2004/07/06

美元

0.5879

2004/09/20

2004/10/04

美元

0.175

2004/12/20

2005/01/03

美元

0.0405

2005/03/22

2005/04/05

美元

0.0796

2005/06/20

2005/07/05

美元

0.6732

2005/09/19

2005/10/03

美元

0.1849

2005/12/19

2006/01/04

美元

0.0521

2006/03/17

2006/03/29

美元

0.0491

2006/06/16

2006/06/28

美元

0.912

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.2278

2006/12/15

2006/12/28

美元

0.1287

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.0541

2007/06/15

2007/06/27

美元

1.219

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.2623

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.2841

0.6112

0.1671

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.0532

2008/06/20

2008/07/02

美元

1.5811

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.1451

2008/12/19

2009/01/02

美元

0.1836

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.0572

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.9137

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.0986

2009/12/18

2009/12/31

美元

0.2204

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.0489

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.8625

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.0718

2010/12/17

2010/12/30

美元

0.254

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.0831

2011/06/17

2011/06/29

美元

1.0778

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.1622

2011/12/16

2011/12/29

美元

0.2177

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.0974

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.8502

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.1342

2012/12/21

2013/01/04

美元

0.1813

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.0704

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.798

2013/09/20

2013/10/02

美元

0.0932

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.1882

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.0965

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.9186

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.0839

2014/12/19

2015/01/02

美元

0.2946

2015/03/20

2015/04/01

美元

0.0445

2015/06/19

2015/07/01

美元

0.783

2015/09/18

2015/09/30

美元

0.0682

2015/12/18

2015/12/30

美元

0.1473

2016/03/18

2016/03/31

美元

0.064

2016/06/17

2016/06/29

美元

0.8202

2016/09/16

2016/09/28

美元

0.1342

2016/12/16

2016/12/29

美元

0.1041

2017/03/17

2017/03/29

美元

0.0706

2017/06/16

2017/06/28

美元

0.6568

2017/09/15

2017/09/27

美元

0.1397

2017/12/15

2017/12/28

美元

0.125

2018/03/16

2018/03/23

美元

0.0775

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.8991

2018/09/21

2018/09/28

美元

0.0469

2018/12/21

2018/12/31

美元

0.1237

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.092

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.8166

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.0526

2019/12/20

2019/12/30

美元

0.1029

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.0983

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.354

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.1841

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.2502

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.02

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.5632

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.0651

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.5717

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.0983

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.7507

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.1674

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.1663

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.1338

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.9444

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.1196

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.119

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.0989

2024/06/24

2024/06/26

美元

1.0737

2024/09/23

2024/09/25

美元

0.0845

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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