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EEM-MSCI新興市場指數股票型基金

iShares MSCI Emerging Markets ETF

交易所代碼：EEM

商品代碼：00991013

績效表現
市價走勢

區間：1年

EEM-MSCI新興市場指數股票型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

新興市場

投資項目

新興市場股票

計價幣別

美元

ETF規模

18,700 百萬美元(2024/09/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

45.1600
(2024/10/24)

總管理費用

0.7000%

年化標準差

10.03%

Sharpe(一年)

0.49

Beta(一年)

1.06

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING

8.98%

TENCENT HOLDINGS LTD

4.52%

SAMSUNG ELECTRONICS LTD

2.70%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

2.59%

MEITUAN

1.33%

ETF檔案

ETF名稱

EEM-MSCI新興市場指數股票型基金

英文名稱

iShares MSCI Emerging Markets ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2003/04/07

淨值幣別

美元

ETF規模

18,700 百萬美元(2024/09/30)

ETF市價

45.16(2024/10/24)

註冊地

美國

ETF淨值

45.1(2024/10/24)

投資項目

新興市場股票

折溢率

0.13%(2024/10/24)

投資區域

新興市場

融資交易

是

總管理費用

0.7000%

放空交易

是

交易所代碼

EEM

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Emerging Markets Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239637/ishares-msci-emerging-markets-etf?qt=EEM

投資策略

本基金旨在追蹤MSCIEmergingMarketsIndex的投資表現，基金通常將至少80%的資產投資於其標的指數的組成證券，以及具有與其標的指數組成證券基本相同的經濟特徵的投資。該指數旨在衡量全球新興市場的股票市場表現。標的指數包括大中型市值公司，並可能隨時間變化。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EEM-MSCI新興市場指數股票型基金淨值

EEM-MSCI新興市場指數股票型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EEM-MSCI新興市場指數股票型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

13.09%

10.03%

0.49

1.06

淨值

(美元)

12.82%

8.94%

0.54

0.95

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(10/24)

-0.15%

-0.68%

-0.81%

7.27%

11.97%

24.45%

39.72%

-6.76%

20.03%

淨值(10/24)

-0.22%

-0.51%

-0.29%

6.75%

11.41%

24.22%

39.50%

-6.87%

18.87%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ Emerging Markets Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

8.95%

8.09%

0.85%

2022

-20.52%

-17.87%

-2.65%

2021

-3.68%

-1.86%

-1.82%

2020

17.02%

7.72%

9.30%

2019

19.16%

14.87%

4.29%

2018

-15.31%

-13.44%

-1.87%

2017

37.26%

31.09%

6.17%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/09

5.74%

7.18%

-1.43%

2024/08

0.98%

2.70%

-1.72%

2024/07

0.85%

-0.58%

1.42%

2024/06

2.62%

3.10%

-0.48%

2024/05

1.95%

1.20%

0.76%

2024/04

-0.22%

1.12%

-1.34%

2024/03

2.73%

2.17%

0.56%

2024/02

4.17%

3.63%

0.54%

2024/01

-4.53%

-3.82%

-0.71%

2023/12

3.57%

4.03%

-0.46%

2023/11

7.79%

7.09%

0.70%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING(2024/09/30)

8.98%

TENCENT HOLDINGS LTD(2024/09/30)

4.52%

SAMSUNG ELECTRONICS LTD(2024/09/30)

2.70%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD(2024/09/30)

2.59%

MEITUAN(2024/09/30)

1.33%

RELIANCE INDUSTRIES LTD(2024/09/30)

1.29%

PDD HOLDINGS ADS INC(2024/09/30)

1.13%

HDFC BANK LTD(2024/09/30)

1.06%

ICICI BANK LTD(2024/09/30)

0.96%

INFOSYS LTD(2024/09/30)

0.89%

資料日期 : 2024年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/10

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.3619

2021/12/31

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.026

2021/12/14

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.7068

2021/06/11

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.2408

2020/12/15

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.5189

2020/06/16

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.2303

2019/12/17

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.929

2019/06/18

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.3114

2018/12/19

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.5838

2018/06/20

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.2899

2017/12/20

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.6965

2017/06/22

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.1917

2016/12/23

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.3962

2016/06/24

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.266

2015/12/23

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.5008

2015/06/29

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.3013

2014/12/19

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.535

2014/06/27

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.3406

2013/12/20

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.3658

2013/07/01

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.4926

2012/12/31

2012/12/27

2013/01/03

美元

0.0142

2012/12/20

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.2623

2012/06/25

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.4684

2011/12/22

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.347

2011/06/24

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.4609

2010/12/31

2010/12/29

2011/01/05

美元

0.0251

2010/12/23

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.3594

2010/06/25

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.2616

2009/12/31

2009/12/29

2010/01/06

美元

0.012

2009/12/24

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.3229

2009/06/25

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.2473

2008/12/26

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.3404

2008/06/27

2008/06/25

2008/06/30

美元

0.5173

2007/12/27

2007/12/24

2008/01/04

美元

0.6489

2006/12/22

2006/12/20

2006/12/29

美元

0.5242

2005/12/28

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.3292

2004/12/28

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.2681

2004/01/05

2003/12/31

2004/01/07

美元

0.0134

2003/12/24

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.077

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.5843

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.3101

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.748

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.2899

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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