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GLD-道富黃金基金
SPDR Gold Shares
交易所代碼:GLD
商品代碼:00991017
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
GLD-道富黃金基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
全球
投資項目
貴金屬股票
計價幣別
美元
ETF規模
55,455 百萬美元(2021/09/30)
交易所
NYSE
ETF收盤價
165.3300
(2021/10/15)
總管理費用
0.4000%
年化標準差
8.38%
Sharpe(一年)
-0.27
Beta(一年)
1.02

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例

ETF檔案

ETF名稱
GLD-道富黃金基金
英文名稱
SPDR Gold Shares
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
2004/11/18
淨值幣別
美元
ETF規模
55,455 百萬美元(2021/09/30)
ETF市價
165.33(2021/10/15)
註冊地
美國
ETF淨值
166.95(2021/10/13)
投資項目
貴金屬股票
折溢率
0.38%(2021/10/13)
投資區域
全球
融資交易
總管理費用
0.4000%
放空交易
交易所代碼
GLD
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Gold Price

經銷商及經理人資料

經銷商
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構
HSBC Bank plc
經理人
JARVIS JOSEPH
投資策略
本基金在扣除費用前,以追蹤黃金價格的市場表現為投資目標。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
GLD-道富黃金基金 淨值
GLD-道富黃金基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

GLD-道富黃金基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-7.31%
8.38%
-0.27
1.02
淨值
(美元)
-5.87%
10.55%
-0.16
1.13

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(10/15)
-1.59%
0.67%
-1.49%
-3.36%
-0.01%
-7.60%
18.42%
42.53%
38.51%
淨值(10/13)
1.02%
1.47%
-0.49%
-1.65%
1.95%
-5.96%
19.76%
44.66%
38.81%

市價與指標指數比較

指標指數:黃金(現貨)
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2020
24.81%
24.98%
-0.16%
2019
17.86%
18.43%
-0.57%
2018
-1.94%
-1.66%
-0.28%
2017
12.81%
13.24%
-0.43%
2016
8.03%
8.66%
-0.63%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021/09
-3.22%
-3.17%
-0.05%
2021/08
-0.08%
0.05%
-0.13%
2021/07
2.53%
2.49%
0.04%
2021/06
-7.15%
-7.09%
-0.06%
2021/05
7.68%
7.73%
-0.05%
2021/04
3.56%
3.55%
0.01%
2021/03
-1.14%
-1.26%
0.12%
2021/02
-6.26%
-6.41%
0.16%
2021/01
-3.22%
-2.63%
-0.59%
2020/12
7.01%
6.79%
0.22%
2020/11
-5.41%
-5.40%
-0.01%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例

無配息相關資訊

說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。

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