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USO-美國石油基金
United States Oil Fund
交易所代碼:USO
商品代碼:00991019
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
USO-美國石油基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    非常積極

基本資料

發行公司
USCF Investments
投資區域
全球
投資項目
能源股票
計價幣別
美元
ETF規模
2,612 百萬美元(2021/09/30)
交易所
NYSE
ETF收盤價
57.1500
(2021/10/15)
總管理費用
0.8300%
年化標準差
23.47%
Sharpe(一年)
0.89
Beta(一年)
0.88

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
MORGAN STANLEY LIQ GOVT INST 8302
28.42%
US DOLLARS
10.93%
WTI CRUDE FUTURE Nov21
10.61%
WTI CRUDE FUTURE Dec21
10.61%
WTI CRUDE FUTURE Feb22
7.96%

ETF檔案

ETF名稱
USO-美國石油基金
英文名稱
United States Oil Fund
發行公司
USCF Investments
計價幣別
美元
成立日期
2006/04/10
淨值幣別
美元
ETF規模
2,612 百萬美元(2021/09/30)
ETF市價
57.15(2021/10/15)
註冊地
美國
ETF淨值
56.74(2021/10/14)
投資項目
能源股票
折溢率
0.12%(2021/10/14)
投資區域
全球
融資交易
總管理費用
0.8300%
放空交易
交易所代碼
USO
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
West Texas Intermediate light, sweet crude oil

經銷商及經理人資料

經銷商
ALPS Distributors, Inc.
保管機構
The Bank of New York Mellon
經理人
Ray W. Allen
投資策略
本基金追蹤西德州中級輕甜原油的價格表現,持有上述商品的最近月期貨合約。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
USO-美國石油基金 淨值
USO-美國石油基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

USO-美國石油基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
73.13%
23.47%
0.89
0.88
淨值
(美元)
71.58%
23.88%
0.86
0.85

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(10/15)
0.60%
3.03%
12.74%
16.54%
32.08%
97.48%
-35.41%
-52.78%
-37.55%
淨值(10/14)
1.07%
3.22%
14.93%
13.68%
31.28%
95.59%
-36.62%
-52.94%
-38.11%

市價與指標指數比較

指標指數:西德州原油(現貨)
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2020
-67.79%
-20.93%
-46.86%
2019
32.61%
35.50%
-2.89%
2018
-19.57%
-22.80%
3.23%
2017
2.47%
8.75%
-6.27%
2016
6.55%
45.03%
-38.49%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021/09
9.41%
9.93%
-0.52%
2021/08
-5.17%
-7.01%
1.84%
2021/07
1.56%
0.14%
1.43%
2021/06
9.82%
10.88%
-1.06%
2021/05
4.97%
4.43%
0.54%
2021/04
6.76%
7.29%
-0.53%
2021/03
-1.89%
-3.85%
1.97%
2021/02
17.42%
17.99%
-0.57%
2021/01
6.57%
7.88%
-1.31%
2020/12
6.59%
7.02%
-0.43%
2020/11
22.65%
26.75%
-4.10%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
MORGAN STANLEY LIQ GOVT INST 8302(2021/09/30)
28.42%
US DOLLARS(2021/09/30)
10.93%
WTI CRUDE FUTURE Nov21(2021/09/30)
10.61%
WTI CRUDE FUTURE Dec21(2021/09/30)
10.61%
WTI CRUDE FUTURE Feb22(2021/09/30)
7.96%
WTI CRUDE FUTURE Jan22(2021/09/30)
7.96%
WTI CRUDE FUTURE Jun22(2021/09/30)
7.94%
WTI CRUDE FUTURE Mar22(2021/09/30)
5.30%
BNY CASH RESERVE(2021/09/30)
3.15%
WTI CRUDE FUTURE Apr22(2021/09/30)
2.65%
資料日期 : 2021年09月

無配息相關資訊

說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。

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