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XME-SPDR標準普爾金屬與礦產業指數基金
SPDR S&P Metals & Mining ETF
交易所代碼:XME
商品代碼:00991021
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
XME-SPDR標準普爾金屬與礦產業指數基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    非常積極

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
美國
投資項目
天然資源股票
計價幣別
美元
ETF規模
2,020 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
50.7200
(2022/08/17)
總管理費用
0.3500%
年化標準差
40.79%
Sharpe(一年)
0.16
Beta(一年)
1.51

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Nucor Corporation
5.03%
United States Steel Corporation
4.75%
Steel Dynamics Inc.
4.68%
Uranium Energy Corp.
4.65%
Commercial Metals Company
4.55%

ETF檔案

ETF名稱
XME-SPDR標準普爾金屬與礦產業指數基金
英文名稱
SPDR S&P Metals & Mining ETF
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
2006/06/19
淨值幣別
美元
ETF規模
2,020 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
50.72(2022/08/17)
註冊地
美國
ETF淨值
52.12(2022/08/16)
投資項目
天然資源股票
折溢率
-0.04%(2022/08/15)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.3500%
放空交易
交易所代碼
XME
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
S&P Metals and Mining Select Industry Index

經銷商及經理人資料

經銷商
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Michael Feehily / Karl Schneider / Raymond Donofrio
投資策略
本基金的設計是為了複製S&PMetalsandMiningSelectIndustryIndex的績效表現。該指數是S&PTotalMarketindex的子指數,用來衡量金屬與採礦業的績效表現。到2007年9月30號為止包含的證券已達25檔。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
XME-SPDR標準普爾金屬與礦產業指數基金 淨值
XME-SPDR標準普爾金屬與礦產業指數基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

XME-SPDR標準普爾金屬與礦產業指數基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
13.89%
40.79%
0.16
1.51
淨值
(美元)
17.06%
43.64%
0.16
1.56

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/17)
-2.67%
-0.61%
18.20%
-3.01%
2.51%
17.14%
105.18%
110.55%
84.18%
淨值(08/16)
0.85%
5.78%
21.38%
3.92%
4.85%
17.02%
114.24%
116.44%
84.61%

市價與指標指數比較

指標指數:道瓊工業
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
34.93%
18.73%
16.20%
2020
15.95%
7.25%
8.70%
2019
14.69%
22.34%
-7.65%
2018
-26.78%
-5.63%
-21.15%
2017
21.17%
25.08%
-3.91%
2016
106.04%
13.42%
92.62%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
11.15%
6.73%
4.43%
2022/06
-18.71%
-6.71%
-11.99%
2022/05
-4.59%
0.04%
-4.63%
2022/04
-8.29%
-4.91%
-3.38%
2022/03
16.59%
2.32%
14.27%
2022/02
26.13%
-3.53%
29.65%
2022/01
-6.83%
-3.32%
-3.51%
2021/12
8.95%
5.38%
3.57%
2021/11
-5.59%
-3.73%
-1.86%
2021/10
4.50%
5.84%
-1.33%
2021/09
-5.61%
-4.29%
-1.32%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Nucor Corporation(2022/07/29)
5.03%
United States Steel Corporation(2022/07/29)
4.75%
Steel Dynamics Inc.(2022/07/29)
4.68%
Uranium Energy Corp.(2022/07/29)
4.65%
Commercial Metals Company(2022/07/29)
4.55%
Reliance Steel & Aluminum Co.(2022/07/29)
4.53%
ATI Inc.(2022/07/29)
4.34%
Alcoa Corporation(2022/07/29)
4.27%
Hecla Mining Company(2022/07/29)
4.07%
Royal Gold Inc.(2022/07/29)
4.06%
資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/22
2022/06/21
2022/06/24
美元
-
-
0.2107
2022/03/22
2022/03/21
2022/03/24
美元
-
-
0.055
2021/12/21
2021/12/20
2021/12/23
美元
-
-
0.083
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/23
美元
-
-
0.067
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/24
美元
-
-
0.0862
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/25
美元
-
-
0.077
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/24
美元
-
-
0.0819
2020/09/22
2020/09/21
2020/09/24
美元
-
-
0.0739
2020/06/23
2020/06/22
2020/06/25
美元
-
-
0.0941
2020/03/24
2020/03/23
2020/03/26
美元
-
-
0.0806
2019/12/23
2019/12/20
2019/12/26
美元
-
-
0.1239
2019/09/23
2019/09/20
2019/09/25
美元
-
-
0.0952
2019/06/24
2019/06/21
2019/06/26
美元
-
-
0.3407
2019/03/18
2019/03/15
2019/03/20
美元
-
-
0.1517
2018/12/24
2018/12/21
2018/12/27
美元
-
-
0.0894
2018/09/24
2018/09/21
2018/09/26
美元
-
-
0.0733
2018/06/18
2018/06/15
2018/06/20
美元
-
-
0.3739
2018/03/19
2018/03/16
2018/03/21
美元
-
-
0.0487
2017/12/18
2017/12/15
2017/12/26
美元
-
-
0.265
2017/09/18
2017/09/15
2017/09/25
美元
-
-
0.0601
2017/06/20
2017/06/16
2017/06/26
美元
-
-
0.0527
2017/03/21
2017/03/17
2017/03/27
美元
-
-
0.0397
2016/12/20
2016/12/16
2016/12/27
美元
-
-
0.0703
2016/09/20
2016/09/16
2016/09/26
美元
-
-
0.0735
2016/06/21
2016/06/17
2016/06/27
美元
-
-
0.0779
2016/03/22
2016/03/18
2016/03/29
美元
-
-
0.0889
2015/12/22
2015/12/18
2015/12/29
美元
-
-
0.1489
2015/09/22
2015/09/18
2015/09/28
美元
-
-
0.099
2015/06/23
2015/06/19
2015/06/29
美元
-
-
0.0801
2015/03/24
2015/03/20
2015/03/30
美元
-
-
0.0619
2014/12/23
2014/12/19
2014/12/30
美元
-
-
0.2703
2014/09/23
2014/09/19
2014/09/29
美元
-
-
0.1739
2014/06/24
2014/06/20
2014/06/30
美元
-
-
0.1501
2014/03/25
2014/03/21
2014/03/31
美元
-
-
0.0874
2013/12/24
2013/12/20
2013/12/31
美元
-
-
0.1456
2013/09/24
2013/09/20
2013/09/30
美元
-
-
0.1439
2013/06/25
2013/06/21
2013/07/01
美元
-
-
0.1636
2013/03/19
2013/03/15
2013/03/25
美元
-
-
0.1023
2012/12/26
2012/12/21
2013/01/04
美元
-
-
0.2083
2012/09/25
2012/09/21
2012/10/03
美元
-
-
0.1413
2012/06/19
2012/06/15
2012/06/27
美元
-
-
0.1514
2012/03/20
2012/03/16
2012/03/28
美元
-
-
0.1127
2011/12/20
2011/12/16
2011/12/29
美元
-
-
0.2086
2011/09/20
2011/09/16
2011/09/28
美元
-
-
0.0972
2011/06/21
2011/06/17
2011/06/29
美元
-
-
0.097
2011/03/22
2011/03/18
2011/03/30
美元
-
-
0.0592
2010/12/21
2010/12/17
2010/12/30
美元
-
-
0.1696
2010/09/21
2010/09/17
2010/09/29
美元
-
-
0.0969
2010/06/22
2010/06/18
2010/06/30
美元
-
-
0.0853
2010/03/23
2010/03/19
2010/03/31
美元
-
-
0.0224
2009/12/22
2009/12/18
2009/12/31
美元
-
-
0.1408
2009/09/22
2009/09/18
2009/09/30
美元
-
-
0.0971
2009/06/23
2009/06/19
2009/07/01
美元
-
-
0.106
2009/03/24
2009/03/20
2009/04/01
美元
-
-
0.1137
2008/12/23
2008/12/19
2008/12/31
美元
-
-
0.2028
2008/09/23
2008/09/19
2008/10/01
美元
-
-
0.1436
2008/06/24
2008/06/20
2008/07/02
美元
-
-
0.1159
2008/03/25
2008/03/20
2008/04/02
美元
-
-
0.0405
2007/12/26
2007/12/21
2008/01/04
美元
-
-
0.1705
2007/09/25
2007/09/21
2007/10/03
美元
-
-
0.0768
2007/06/19
2007/06/15
2007/06/27
美元
-
-
0.0614
2007/03/20
2007/03/16
2007/03/28
美元
-
-
0.0978
2006/12/19
2006/12/15
2006/12/28
美元
-
-
0.1085
2006/09/19
2006/09/15
2006/09/27
美元
-
-
0.0902
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
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  4.  
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  8.  
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