ETF資訊 - ETF - 基金．投資

XME-SPDR標準普爾金屬與礦產業指數基金

SPDR S&P Metals & Mining ETF

交易所代碼：XME

商品代碼：00991021

績效表現
市價走勢

區間：1年

XME-SPDR標準普爾金屬與礦產業指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

天然資源股票

計價幣別

美元

ETF規模

2,020 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

50.7200
(2022/08/17)

總管理費用

0.3500%

年化標準差

40.79%

Sharpe(一年)

0.16

Beta(一年)

1.51

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Nucor Corporation

5.03%

United States Steel Corporation

4.75%

Steel Dynamics Inc.

4.68%

Uranium Energy Corp.

4.65%

Commercial Metals Company

4.55%

ETF檔案

ETF名稱

XME-SPDR標準普爾金屬與礦產業指數基金

英文名稱

SPDR S&P Metals & Mining ETF

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

2006/06/19

淨值幣別

美元

ETF規模

2,020 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

50.72(2022/08/17)

註冊地

美國

ETF淨值

52.12(2022/08/16)

投資項目

天然資源股票

折溢率

-0.04%(2022/08/15)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.3500%

放空交易

是

交易所代碼

XME

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

S&P Metals and Mining Select Industry Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Michael Feehily / Karl Schneider / Raymond Donofrio

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-sp-metals-mining-etf-xme

投資策略

本基金的設計是為了複製S&PMetalsandMiningSelectIndustryIndex的績效表現。該指數是S&PTotalMarketindex的子指數，用來衡量金屬與採礦業的績效表現。到2007年9月30號為止包含的證券已達25檔。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XME-SPDR標準普爾金屬與礦產業指數基金淨值

XME-SPDR標準普爾金屬與礦產業指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XME-SPDR標準普爾金屬與礦產業指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

13.89%

40.79%

0.16

1.51

淨值

(美元)

17.06%

43.64%

0.16

1.56

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/17)

-2.67%

-0.61%

18.20%

-3.01%

2.51%

17.14%

105.18%

110.55%

84.18%

淨值(08/16)

0.85%

5.78%

21.38%

3.92%

4.85%

17.02%

114.24%

116.44%

84.61%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

34.93%

18.73%

16.20%

2020

15.95%

7.25%

8.70%

2019

14.69%

22.34%

-7.65%

2018

-26.78%

-5.63%

-21.15%

2017

21.17%

25.08%

-3.91%

2016

106.04%

13.42%

92.62%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

11.15%

6.73%

4.43%

2022/06

-18.71%

-6.71%

-11.99%

2022/05

-4.59%

0.04%

-4.63%

2022/04

-8.29%

-4.91%

-3.38%

2022/03

16.59%

2.32%

14.27%

2022/02

26.13%

-3.53%

29.65%

2022/01

-6.83%

-3.32%

-3.51%

2021/12

8.95%

5.38%

3.57%

2021/11

-5.59%

-3.73%

-1.86%

2021/10

4.50%

5.84%

-1.33%

2021/09

-5.61%

-4.29%

-1.32%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Nucor Corporation(2022/07/29)

5.03%

United States Steel Corporation(2022/07/29)

4.75%

Steel Dynamics Inc.(2022/07/29)

4.68%

Uranium Energy Corp.(2022/07/29)

4.65%

Commercial Metals Company(2022/07/29)

4.55%

Reliance Steel & Aluminum Co.(2022/07/29)

4.53%

ATI Inc.(2022/07/29)

4.34%

Alcoa Corporation(2022/07/29)

4.27%

Hecla Mining Company(2022/07/29)

4.07%

Royal Gold Inc.(2022/07/29)

4.06%

資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/22

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.2107

2022/03/22

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.055

2021/12/21

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.083

2021/09/21

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.067

2021/06/22

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.0862

2021/03/23

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.077

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.0819

2020/09/22

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.0739

2020/06/23

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.0941

2020/03/24

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.0806

2019/12/23

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.1239

2019/09/23

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.0952

2019/06/24

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.3407

2019/03/18

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.1517

2018/12/24

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.0894

2018/09/24

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.0733

2018/06/18

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.3739

2018/03/19

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.0487

2017/12/18

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.265

2017/09/18

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.0601

2017/06/20

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.0527

2017/03/21

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.0397

2016/12/20

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.0703

2016/09/20

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.0735

2016/06/21

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.0779

2016/03/22

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.0889

2015/12/22

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.1489

2015/09/22

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.099

2015/06/23

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.0801

2015/03/24

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.0619

2014/12/23

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.2703

2014/09/23

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.1739

2014/06/24

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.1501

2014/03/25

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.0874

2013/12/24

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.1456

2013/09/24

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.1439

2013/06/25

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.1636

2013/03/19

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.1023

2012/12/26

2012/12/21

2013/01/04

美元

0.2083

2012/09/25

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.1413

2012/06/19

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.1514

2012/03/20

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.1127

2011/12/20

2011/12/16

2011/12/29

美元

0.2086

2011/09/20

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.0972

2011/06/21

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.097

2011/03/22

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.0592

2010/12/21

2010/12/17

2010/12/30

美元

0.1696

2010/09/21

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.0969

2010/06/22

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.0853

2010/03/23

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.0224

2009/12/22

2009/12/18

2009/12/31

美元

0.1408

2009/09/22

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.0971

2009/06/23

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.106

2009/03/24

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.1137

2008/12/23

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.2028

2008/09/23

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.1436

2008/06/24

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.1159

2008/03/25

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.0405

2007/12/26

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.1705

2007/09/25

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.0768

2007/06/19

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.0614

2007/03/20

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.0978

2006/12/19

2006/12/15

2006/12/28

美元

0.1085

2006/09/19

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.0902

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

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