ETF資訊 - ETF - 基金．投資

FXI-富時中國50指數型基金

iShares China Large-Cap ETF

交易所代碼：FXI

商品代碼：00991025

績效表現
市價走勢

區間：1年

FXI-富時中國50指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

5,294 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

30.1400
(2022/08/05)

總管理費用

0.7400%

年化標準差

25.61%

Sharpe(一年)

-0.30

Beta(一年)

0.59

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

8.84%

MEITUAN

8.53%

TENCENT HOLDINGS LTD

7.96%

JD.COM CLASS A INC

5.97%

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H

4.75%

ETF檔案

ETF名稱

FXI-富時中國50指數型基金

英文名稱

iShares China Large-Cap ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2004/10/05

淨值幣別

美元

ETF規模

5,294 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

30.14(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

30.14(2022/08/05)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.20%(2022/08/04)

投資區域

中國

融資交易

是

總管理費用

0.7400%

放空交易

是

交易所代碼

FXI

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

FTSE China 50 Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Paul Whitehead / Greg Savage / Amy Whitelaw

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239536/ishares-china-largecap-etf?qt=FXI

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求FTSEChina50Index績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

FXI-富時中國50指數型基金淨值

FXI-富時中國50指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

FXI-富時中國50指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-17.25%

25.61%

-0.30

0.59

淨值

(美元)

-17.07%

25.02%

-0.31

0.59

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

-1.12%

-0.79%

-10.78%

0.90%

-20.30%

-25.16%

-27.20%

-16.38%

-21.09%

淨值(08/05)

-1.31%

-0.76%

-10.64%

0.49%

-20.14%

-25.23%

-27.58%

-18.33%

-21.10%

市價與指標指數比較

指標指數：富時中國A50指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

-20.06%

-11.34%

-8.72%

2020

8.92%

23.10%

-14.18%

2019

14.90%

38.47%

-23.57%

2018

-13.28%

-21.28%

8.00%

2017

36.26%

32.35%

3.91%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

-10.41%

-8.38%

-2.03%

2022/06

6.89%

10.15%

-3.26%

2022/05

2.97%

0.57%

2.40%

2022/04

-3.22%

-1.70%

-1.52%

2022/03

-8.40%

-6.67%

-1.73%

2022/02

-8.01%

-0.25%

-7.77%

2022/01

3.72%

-5.91%

9.63%

2021/12

-3.13%

2.20%

-5.34%

2021/11

-5.31%

-3.29%

-2.02%

2021/10

3.60%

2.56%

1.04%

2021/09

-4.91%

4.93%

-9.84%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ALIBABA GROUP HOLDING LTD(2022/06/30)

8.84%

MEITUAN(2022/06/30)

8.53%

TENCENT HOLDINGS LTD(2022/06/30)

7.96%

JD.COM CLASS A INC(2022/06/30)

5.97%

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H(2022/06/30)

4.75%

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF(2022/06/30)

4.56%

BAIDU CLASS A INC(2022/06/30)

4.20%

PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH(2022/06/30)

4.18%

BYD LTD H(2022/06/30)

3.52%

WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC(2022/06/30)

3.49%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/10

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.1459

2021/12/14

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.4343

2021/06/11

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.151

2020/12/15

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.6836

2020/06/16

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.3332

2019/12/17

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.7883

2019/06/18

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.4067

2018/12/19

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.4461

2018/06/20

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.6049

2017/12/22

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.8918

2017/06/22

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.1759

2016/12/27

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.6892

2016/06/23

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.2443

2015/12/23

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.7747

2015/06/26

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.2493

2014/12/23

2014/12/19

2014/12/29

美元

0.5057

2014/06/26

2014/06/24

2014/07/01

美元

0.5399

2013/12/19

2013/12/17

2013/12/27

美元

0.1743

2013/06/27

2013/06/25

2013/07/02

美元

0.839

2012/12/19

2012/12/17

2012/12/24

美元

0.086

2012/06/22

2012/06/20

2012/06/27

美元

0.851

2011/12/21

2011/12/19

2011/12/29

美元

0.0795

2011/06/23

2011/06/21

2011/06/27

美元

0.6856

2010/12/22

2010/12/20

2010/12/30

美元

0.1692

2010/06/23

2010/06/21

2010/06/25

美元

0.4588

2009/12/23

2009/12/21

2009/12/31

美元

0.2222

2009/06/24

2009/06/22

2009/06/26

美元

0.3263

2008/12/24

2008/12/22

2008/12/31

美元

0.208

2008/06/25

2008/06/23

2008/06/27

美元

0.5615

2007/12/27

2007/12/24

2008/01/04

美元

0.6967

2006/12/26

2006/12/21

2006/12/28

美元

0.435

2005/12/28

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.4175

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

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