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EPI-印度收益指數型基金

WisdomTree India Earnings Fund

交易所代碼：EPI

商品代碼：00991029

績效表現
市價走勢

區間：1年

EPI-印度收益指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

WisdomTree Funds

投資區域

印度

投資項目

印度股票

計價幣別

美元

ETF規模

3,840 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

47.3800
(2024/11/01)

總管理費用

0.8700%

年化標準差

12.67%

Sharpe(一年)

0.53

Beta(一年)

1.06

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Reliance Industries Ltd

7.04%

Hdfc Bank Limited

5.07%

ICICI Bank Ltd

4.90%

Infosys Ltd

4.39%

Coal India Ltd

3.01%

ETF檔案

ETF名稱

EPI-印度收益指數型基金

英文名稱

WisdomTree India Earnings Fund

發行公司

WisdomTree Funds

計價幣別

美元

成立日期

2008/02/22

淨值幣別

美元

ETF規模

3,840 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

47.38(2024/11/01)

註冊地

美國

ETF淨值

47.71(2024/11/01)

投資項目

印度股票

折溢率

-0.08%(2024/10/31)

投資區域

印度

融資交易

否

總管理費用

0.8700%

放空交易

是

交易所代碼

EPI

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

WisdomTree India Earnings index

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經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Marlene Walker-Smith / David France / Todd Frysinger / Vlasta Sheremeta / Michael Stoll

發行公司網站

https://www.wisdomtree.com/etfs/equity/epi

投資策略

本基金所追蹤之指數為WisdomTreeIndiaEarningsIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的績效表現，包括價差與利息收益。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EPI-印度收益指數型基金淨值

EPI-印度收益指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EPI-印度收益指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

15.56%

12.67%

0.53

1.06

淨值

(美元)

16.28%

12.62%

0.56

1.06

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/01)

0.04%

1.20%

-5.37%

-4.19%

4.73%

31.72%

48.37%

34.31%

107.99%

淨值(11/01)

0.65%

1.71%

-5.49%

-4.02%

5.67%

33.72%

49.54%

35.94%

110.17%

市價與指標指數比較

指標指數：印度(INDA.US)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

26.03%

16.94%

9.09%

2022

-4.74%

-8.94%

4.20%

2021

26.41%

13.97%

12.44%

2020

18.55%

14.42%

4.13%

2019

1.54%

5.43%

-3.89%

2018

-9.98%

-7.57%

-2.41%

2017

39.14%

34.54%

4.60%

2016

2.77%

-2.51%

5.28%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/09

0.98%

1.40%

-0.42%

2024/08

-0.04%

0.52%

-0.56%

2024/07

3.54%

2.94%

0.60%

2024/06

5.21%

5.23%

-0.02%

2024/05

1.62%

1.26%

0.36%

2024/04

3.67%

1.47%

2.20%

2024/03

-0.39%

0.84%

-1.23%

2024/02

2.44%

2.55%

-0.11%

2024/01

4.12%

2.21%

1.91%

2023/12

6.94%

6.06%

0.88%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Reliance Industries Ltd(2024/09/30)

7.04%

Hdfc Bank Limited(2024/09/30)

5.07%

ICICI Bank Ltd(2024/09/30)

4.90%

Infosys Ltd(2024/09/30)

4.39%

Coal India Ltd(2024/09/30)

3.01%

Oil & Natural Gas Corp Ltd(2024/09/30)

2.83%

Tata Consultancy Services Ltd(2024/09/30)

2.61%

Mahindra & Mahindra Ltd(2024/09/30)

2.57%

NTPC Ltd(2024/09/30)

2.41%

Power Grid Corp of India Ltd(2024/09/30)

2.23%

資料日期 : 2024年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2008/12/22

2008/12/26

美元

0.0913

2009/03/23

2009/03/27

美元

0.0072

2009/06/22

2009/06/26

美元

0.0024

2009/09/21

2009/09/25

美元

0.0447

2009/12/21

2009/12/28

美元

0.0057

2010/06/28

2010/07/02

美元

0.0652

2010/09/20

2010/09/24

美元

0.0651

2010/12/22

2010/12/29

美元

0.0133

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.0623

2011/09/26

2011/09/30

美元

0.0981

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.0099

2012/06/25

2012/06/29

美元

0.0453

2012/09/24

2012/09/28

美元

0.083

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.0241

2013/06/24

2013/06/28

美元

0.0682

2013/09/23

2013/09/27

美元

0.0633

2014/03/24

2014/03/28

美元

0.0988

2014/06/23

2014/06/27

美元

0.0586

2014/09/22

2014/09/26

美元

0.0684

2015/03/23

2015/03/27

美元

0.0314

2015/06/22

2015/06/26

美元

0.0673

2015/09/21

2015/09/25

美元

0.1158

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.0235

2016/03/21

2016/03/28

美元

0.01

2016/06/20

2016/06/24

美元

0.125

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.07

2016/12/23

2016/12/30

美元

0.0064

2017/03/27

2017/03/31

美元

0.075

2017/06/26

2017/06/30

美元

0.055

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.08

2017/12/26

2017/12/29

美元

0.0264

2018/03/20

2018/03/23

美元

0.0607

2018/06/25

2018/06/28

美元

0.0846

2018/09/25

2018/09/28

美元

0.1106

2018/12/24

2018/12/28

美元

0.0081

2019/03/26

2019/03/29

美元

0.12

2019/09/24

2019/09/27

美元

0.13

2019/12/23

2019/12/27

美元

0.0414

2020/03/24

2020/03/27

美元

0.0173

2020/06/23

2020/06/26

美元

0.094

2020/09/22

2020/09/25

美元

0.035

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.0807

2021/03/25

2021/03/30

美元

0.0434

2021/06/24

2021/06/29

美元

0.085

2021/09/24

2021/09/29

美元

0.11

2021/12/27

2021/12/30

美元

0.192

2022/03/25

2022/03/30

美元

0.115

2022/06/24

2022/06/29

美元

1.845

2022/09/26

2022/09/29

美元

0.0002

2023/06/26

2023/06/29

美元

0.06

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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