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DBA-德意志農產品指數基金

Invesco DB Agriculture Fund

交易所代碼：DBA

商品代碼：00991033

績效表現
市價走勢

區間：1年

DBA-德意志農產品指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Invesco PowerShares

投資區域

美國

投資項目

農產品

計價幣別

美元

ETF規模

1,837 百萬美元(2022/06/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

19.5500
(2022/07/05)

總管理費用

0.9400%

年化標準差

13.99%

Sharpe(一年)

0.10

Beta(一年)

0.51

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Invesco Government & Agency Portfolio

74.83%

CBOT Corn Future

15.20%

CBOT Soybean Future

13.62%

NYBOT CSC Number 11 World Sugar Future

10.92%

NYBOT CSC C Coffee Future

10.52%

ETF檔案

ETF名稱

DBA-德意志農產品指數基金

英文名稱

Invesco DB Agriculture Fund

發行公司

Invesco PowerShares

計價幣別

美元

成立日期

2007/01/05

淨值幣別

美元

ETF規模

1,837 百萬美元(2022/06/30)

ETF市價

19.55(2022/07/05)

註冊地

美國

ETF淨值

19.57(2022/07/05)

投資項目

農產品

折溢率

-0.10%(2022/07/05)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.9400%

放空交易

是

交易所代碼

DBA

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return

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經銷商及經理人資料

經銷商

Invesco Distributors, Inc

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Management Team

發行公司網站

https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=DBA

投資策略

本基金是一支以追蹤DBIQDiversifiedAgricultureIndexExcessReturn之績效表現為目標的ETF。此追蹤指數乃設計用以衡量農業市場的表現，其標的由數個最具流動性且廣泛交易的農產品期貨合約所組成，包含了玉米、大豆、小麥、及糖等。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

DBA-德意志農產品指數基金淨值

DBA-德意志農產品指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

DBA-德意志農產品指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-1.01%

13.99%

0.10

0.51

淨值

(美元)

-0.81%

13.95%

0.14

0.53

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/05)

-2.15%

-4.96%

-10.61%

-11.02%

-0.71%

6.54%

43.43%

19.69%

-0.50%

淨值(07/05)

-2.44%

-4.95%

-10.52%

-10.88%

-0.86%

6.53%

43.37%

19.67%

-0.15%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg Agriculture Subindex Total Return

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

22.37%

26.67%

-4.30%

2020

-2.54%

16.48%

-19.02%

2019

-0.71%

1.72%

-2.42%

2018

-8.74%

-10.79%

2.05%

2017

-6.06%

-11.05%

4.99%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/06

-7.32%

-9.05%

1.73%

2022/05

-0.36%

-1.93%

1.57%

2022/04

0.87%

5.70%

-4.83%

2022/03

4.54%

4.08%

0.46%

2022/02

3.67%

8.87%

-5.21%

2022/01

2.23%

5.82%

-3.59%

2021/12

2.01%

3.61%

-1.59%

2021/11

0.36%

-0.36%

0.73%

2021/10

0.89%

2.94%

-2.05%

2021/09

-0.05%

-0.11%

0.05%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Invesco Government & Agency Portfolio(2022/04/29)

74.83%

CBOT Corn Future(2022/04/29)

15.20%

CBOT Soybean Future(2022/04/29)

13.62%

NYBOT CSC Number 11 World Sugar Future(2022/04/29)

10.92%

NYBOT CSC C Coffee Future(2022/04/29)

10.52%

CME Live Cattle Future(2022/04/29)

10.36%

NYBOT CSC Cocoa Future(2022/04/29)

9.54%

CME Lean Hogs Future(2022/04/29)

8.05%

KCBT Hard Red Winter Wheat Future(2022/04/29)

7.70%

CBOT Wheat Future(2022/04/29)

7.35%

資料日期 : 2022年04月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2019/12/24

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.2572

2018/12/26

2018/12/24

2018/12/31

美元

0.1799

2008/12/17

2008/12/15

2008/12/31

美元

0.45

2007/12/19

2007/12/17

2007/12/28

美元

0.45

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。

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投資配置

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持股分佈(產業)

主要持股

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