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DBA-德意志農產品指數基金

Invesco DB Agriculture Fund

交易所代碼：DBA

商品代碼：00991033

績效表現
市價走勢

區間：1年

DBA-德意志農產品指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Invesco PowerShares

投資區域

美國

投資項目

農產品

計價幣別

美元

ETF規模

1,555 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

20.2100
(2022/08/17)

總管理費用

0.9400%

年化標準差

16.36%

Sharpe(一年)

0.09

Beta(一年)

0.61

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Invesco Government & Agency Portfolio

41.06%

United States Treasury Bill

27.09%

CBOT Soybean Future

14.46%

CBOT Corn Future

13.36%

CME Live Cattle Future

11.54%

ETF檔案

ETF名稱

DBA-德意志農產品指數基金

英文名稱

Invesco DB Agriculture Fund

發行公司

Invesco PowerShares

計價幣別

美元

成立日期

2007/01/05

淨值幣別

美元

ETF規模

1,555 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

20.21(2022/08/17)

註冊地

美國

ETF淨值

20.22(2022/08/17)

投資項目

農產品

折溢率

-0.15%(2022/08/16)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.9400%

放空交易

是

交易所代碼

DBA

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Invesco Distributors, Inc

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Management Team

發行公司網站

https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=DBA

投資策略

本基金是一支以追蹤DBIQDiversifiedAgricultureIndexExcessReturn之績效表現為目標的ETF。此追蹤指數乃設計用以衡量農業市場的表現，其標的由數個最具流動性且廣泛交易的農產品期貨合約所組成，包含了玉米、大豆、小麥、及糖等。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

DBA-德意志農產品指數基金淨值

DBA-德意志農產品指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

DBA-德意志農產品指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

2.33%

16.36%

0.09

0.61

淨值

(美元)

2.48%

16.39%

0.09

0.61

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/17)

0.00%

-1.08%

2.85%

-11.98%

-4.08%

4.77%

41.03%

36.12%

11.19%

淨值(08/17)

-0.10%

-0.93%

3.06%

-11.86%

-4.03%

5.09%

41.40%

36.01%

11.30%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg Agriculture Subindex Total Return

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

22.37%

26.67%

-4.30%

2020

-2.54%

16.48%

-19.02%

2019

-0.71%

1.72%

-2.42%

2018

-8.74%

-10.79%

2.05%

2017

-6.06%

-11.05%

4.99%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

-0.93%

-2.05%

1.12%

2022/06

-7.32%

-9.05%

1.73%

2022/05

-0.36%

-1.93%

1.57%

2022/04

0.87%

5.70%

-4.83%

2022/03

4.54%

4.08%

0.46%

2022/02

3.67%

8.87%

-5.21%

2022/01

2.23%

5.82%

-3.59%

2021/12

2.01%

3.61%

-1.59%

2021/11

0.36%

-0.36%

0.73%

2021/10

0.89%

2.94%

-2.05%

2021/09

-0.05%

-0.11%

0.05%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Invesco Government & Agency Portfolio(2022/07/29)

41.06%

United States Treasury Bill(2022/07/29)

27.09%

CBOT Soybean Future(2022/07/29)

14.46%

CBOT Corn Future(2022/07/29)

13.36%

CME Live Cattle Future(2022/07/29)

11.54%

NYBOT CSC C Coffee Future(2022/07/29)

11.25%

NYBOT CSC Number 11 World Sugar Future(2022/07/29)

10.90%

CME Lean Hogs Future(2022/07/29)

9.46%

NYBOT CSC Cocoa Future(2022/07/29)

9.32%

KCBT Hard Red Winter Wheat Future(2022/07/29)

6.85%

資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2019/12/24

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.2572

2018/12/26

2018/12/24

2018/12/31

美元

0.1799

2008/12/17

2008/12/15

2008/12/31

美元

0.45

2007/12/19

2007/12/17

2007/12/28

美元

0.45

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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