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DBA-德意志農產品指數基金
Invesco DB Agriculture Fund
交易所代碼:DBA
商品代碼:00991033
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
DBA-德意志農產品指數基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
Invesco PowerShares
投資區域
美國
投資項目
農產品
計價幣別
美元
ETF規模
717 百萬美元(2024/02/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
24.6700
(2024/03/27)
總管理費用
0.9100%
年化標準差
12.10%
Sharpe(一年)
0.48
Beta(一年)
0.54

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
United States Treasury Bill 05/30/2024
41.29%
Invesco Government & Agency Portfolio
36.62%
NYBOT CSC Cocoa Future 05/15/2024
16.98%
Invesco Short Term Treasury ETF
16.68%
CME Live Cattle Future 04/30/2024
12.26%

ETF檔案

ETF名稱
DBA-德意志農產品指數基金
英文名稱
Invesco DB Agriculture Fund
發行公司
Invesco PowerShares
計價幣別
美元
成立日期
2007/01/05
淨值幣別
美元
ETF規模
717 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
24.67(2024/03/27)
註冊地
美國
ETF淨值
24.64(2024/03/27)
投資項目
農產品
折溢率
0.00%(2024/03/26)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.9100%
放空交易
交易所代碼
DBA
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return

經銷商及經理人資料

經銷商
Invesco Distributors, Inc
保管機構
The Bank of New York Mellon
經理人
Anna Paglia / Peter Hubbard / Jordan Krugman / Terry Gibson Vacheron / Kelli Gallegos / Melanie Zimdars
投資策略
本基金是一支以追蹤DBIQDiversifiedAgricultureIndexExcessReturn之績效表現為目標的ETF。此追蹤指數乃設計用以衡量農業市場的表現,其標的由數個最具流動性且廣泛交易的農產品期貨合約所組成,包含了玉米、大豆、小麥、及糖等。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
DBA-德意志農產品指數基金 淨值
DBA-德意志農產品指數基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

DBA-德意志農產品指數基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
18.95%
12.10%
0.48
0.54
淨值
(美元)
18.80%
11.74%
0.49
0.53

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/27)
0.61%
3.70%
9.94%
17.48%
19.38%
28.03%
16.52%
53.22%
57.58%
淨值(03/27)
0.49%
3.83%
9.46%
17.33%
19.23%
27.94%
16.58%
53.12%
57.30%

市價與指標指數比較

指標指數:Bloomberg Agriculture Subindex Total Return
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
7.64%
-4.44%
12.08%
2022
2.53%
15.55%
-13.02%
2021
22.37%
26.67%
-4.30%
2020
-2.54%
16.48%
-19.02%
2019
-0.71%
1.72%
-2.42%
2018
-8.74%
-10.79%
2.05%
2017
-6.06%
-11.05%
4.99%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
2.54%
-4.35%
6.90%
2024/01
4.29%
-1.03%
5.32%
2023/12
-2.65%
-4.44%
1.79%
2023/11
1.23%
1.94%
-0.71%
2023/10
2.80%
2.35%
0.45%
2023/09
-1.52%
-4.21%
2.70%
2023/08
-0.87%
-1.48%
0.61%
2023/07
4.08%
2.59%
1.49%
2023/06
2.98%
5.06%
-2.07%
2023/05
-2.34%
-4.19%
1.85%
2023/04
2.55%
-1.65%
4.20%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
United States Treasury Bill 05/30/2024(2024/02/29)
41.29%
Invesco Government & Agency Portfolio(2024/02/29)
36.62%
NYBOT CSC Cocoa Future 05/15/2024(2024/02/29)
16.98%
Invesco Short Term Treasury ETF(2024/02/29)
16.68%
CME Live Cattle Future 04/30/2024(2024/02/29)
12.26%
NYBOT CSC C Coffee Future 05/20/2024(2024/02/29)
11.68%
CBOT Corn Future 09/13/2024(2024/02/29)
10.66%
CBOT Soybean Future 11/14/2024(2024/02/29)
10.58%
NYBOT CSC Number 11 World Sugar Future 06/28/2024(2024/02/29)
10.53%
CME Lean Hogs Future 04/12/2024(2024/02/29)
8.50%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2023/12/19
2023/12/18
2023/12/22
美元
-
-
0.9605
2022/12/20
2022/12/19
2022/12/23
美元
-
-
0.0964
2019/12/24
2019/12/23
2019/12/31
美元
-
-
0.2572
2018/12/26
2018/12/24
2018/12/31
美元
-
-
0.1799
2008/12/17
2008/12/15
2008/12/31
美元
-
-
0.45
2007/12/19
2007/12/17
2007/12/28
美元
-
-
0.45
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
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  4.  
  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  6.  
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  8.  
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