ETF資訊 - ETF - 基金．投資

GDX-美國證交所金礦指數型基金

VanEck Gold Miners ETF

交易所代碼：GDX

商品代碼：00991037

績效表現
市價走勢

區間：1年

GDX-美國證交所金礦指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Van Eck

投資區域

全球

投資項目

天然資源股票

計價幣別

美元

ETF規模

14,000 百萬美元(2024/11/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

37.5300
(2024/12/05)

總管理費用

0.5100%

年化標準差

23.72%

Sharpe(一年)

0.24

Beta(一年)

1.03

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Newmont Corp

12.09%

Agnico Eagle Mines Limited/Mines Agnico

9.96%

Barrick Gold Corp

7.85%

Wheaton Precious Metals Corp

6.94%

Franco-Nevada Corp

5.92%

ETF檔案

ETF名稱

GDX-美國證交所金礦指數型基金

英文名稱

VanEck Gold Miners ETF

發行公司

Van Eck

計價幣別

美元

成立日期

2006/05/16

淨值幣別

美元

ETF規模

14,000 百萬美元(2024/11/29)

ETF市價

37.53(2024/12/05)

註冊地

美國

ETF淨值

37.57(2024/12/05)

投資項目

天然資源股票

折溢率

0.08%(2024/12/04)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.5100%

放空交易

是

交易所代碼

GDX

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

NYSE Arca Gold Miners Index (Total Return)

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Van Eck Securities Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Peter H. Liao / Ralph Lasta

發行公司網站

https://www.vaneck.com/us/en/investments/gold-miners-etf-gdx/overview/

投資策略

本基金以複製成份股的方式來追求AMEXGoldMinersindex的績效表現。一般情況下，本基金將投資所有包含於標的指數下的股票，並按照該股在標的指數中的比例來調整投資比重，但在特殊情況下將會用抽樣的方式來挑選標的股票。AMEXGoldMinersindex所包含的標的為開採黃金、白銀的採礦業公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

GDX-美國證交所金礦指數型基金淨值

GDX-美國證交所金礦指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

GDX-美國證交所金礦指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

21.03%

23.72%

0.24

1.03

淨值

(美元)

20.73%

23.31%

0.24

1.02

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(12/05)

-0.19%

0.21%

-6.43%

0.54%

7.88%

25.15%

34.53%

28.63%

44.69%

淨值(12/05)

0.00%

0.32%

-6.50%

0.91%

8.49%

25.07%

34.06%

29.01%

44.78%

市價與指標指數比較

指標指數：NYSE Arca Gold Miners Index (NTR)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

9.98%

10.60%

-0.63%

2022

-8.99%

-8.63%

-0.36%

2021

-9.52%

-9.37%

-0.15%

2020

23.66%

23.69%

-0.02%

2019

39.81%

40.43%

-0.61%

2018

-8.77%

-8.54%

-0.23%

2017

11.99%

12.21%

-0.23%

2016

52.92%

54.35%

-1.43%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

-6.64%

-7.09%

0.45%

2024/10

1.31%

1.42%

-0.11%

2024/09

3.11%

3.07%

0.03%

2024/08

1.82%

2.44%

-0.62%

2024/07

11.79%

10.91%

0.88%

2024/06

-3.88%

-3.71%

-0.18%

2024/05

6.55%

5.98%

0.57%

2024/04

4.78%

6.11%

-1.34%

2024/03

19.95%

19.61%

0.34%

2024/02

-5.66%

-6.10%

0.45%

2024/01

-9.90%

-9.83%

-0.07%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Newmont Corp(2024/10/31)

12.09%

Agnico Eagle Mines Limited/Mines Agnico(2024/10/31)

9.96%

Barrick Gold Corp(2024/10/31)

7.85%

Wheaton Precious Metals Corp(2024/10/31)

6.94%

Franco-Nevada Corp(2024/10/31)

5.92%

Gold Fields Ltd(2024/10/31)

4.33%

Northern Star Resources Ltd(2024/10/31)

3.90%

Zijin Mining Group Co Ltd(2024/10/31)

3.75%

Kinross Gold Corp(2024/10/31)

3.64%

Anglogold Ashanti Plc(2024/10/31)

3.43%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2006/12/21

2006/12/29

美元

0.115

2007/12/24

2007/12/31

美元

0.745

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.111

2010/12/23

2010/12/30

美元

0.401

2011/12/23

2011/12/30

美元

0.15

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.462

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.191

2014/12/22

2014/12/29

美元

0.121

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.116

2016/12/19

2016/12/23

美元

0.055

2017/12/18

2017/12/22

美元

0.176

2018/12/20

2018/12/27

美元

0.105

2019/12/23

2019/12/30

美元

0.1905

2020/12/21

2020/12/28

美元

0.1899

2021/12/20

2021/12/27

美元

0.5348

2022/12/19

2022/12/23

美元

0.48

2023/12/18

2023/12/22

美元

0.5

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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