ETF資訊 - ETF - 基金．投資

GDX-美國證交所金礦指數型基金

VanEck Gold Miners ETF

交易所代碼：GDX

商品代碼：00991037

績效表現
市價走勢

區間：1年

GDX-美國證交所金礦指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Van Eck

投資區域

全球

投資項目

天然資源股票

計價幣別

美元

ETF規模

10,700 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

26.2800
(2022/08/05)

總管理費用

0.5100%

年化標準差

36.19%

Sharpe(一年)

-0.16

Beta(一年)

1.01

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Newmont Corp

15.45%

Barrick Gold Corp

10.27%

Franco-Nevada Corp

8.22%

Agnico Eagle Mines Ltd

6.80%

Wheaton Precious Metals Corp

5.31%

ETF檔案

ETF名稱

GDX-美國證交所金礦指數型基金

英文名稱

VanEck Gold Miners ETF

發行公司

Van Eck

計價幣別

美元

成立日期

2006/05/16

淨值幣別

美元

ETF規模

10,700 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

26.28(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

26.29(2022/08/05)

投資項目

天然資源股票

折溢率

0.34%(2022/08/04)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.5100%

放空交易

是

交易所代碼

GDX

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

NYSE Arca Gold Miners Index (Total Return)

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Van Eck Securities Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Peter H. Liao / Guo Hua (Jason) Jin

發行公司網站

http://www.vaneck.com/funds/GDX.aspx

投資策略

本基金以複製成份股的方式來追求AMEXGoldMinersindex的績效表現。一般情況下，本基金將投資所有包含於標的指數下的股票，並按照該股在標的指數中的比例來調整投資比重，但在特殊情況下將會用抽樣的方式來挑選標的股票。AMEXGoldMinersindex所包含的標的為開採黃金、白銀的採礦業公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

GDX-美國證交所金礦指數型基金淨值

GDX-美國證交所金礦指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

GDX-美國證交所金礦指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-17.95%

36.19%

-0.16

1.01

淨值

(美元)

-17.84%

36.01%

-0.16

1.01

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

-0.57%

0.04%

-2.52%

-24.11%

-13.55%

-21.95%

-39.64%

-5.35%

22.90%

淨值(08/05)

-0.19%

0.19%

-2.85%

-24.35%

-13.26%

-22.08%

-39.56%

-4.75%

23.16%

市價與指標指數比較

指標指數：NYSE Arca Gold Miners Index (NTR)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

-9.52%

-9.37%

-0.15%

2020

23.66%

23.69%

-0.02%

2019

39.81%

40.43%

-0.61%

2018

-8.77%

-8.54%

-0.23%

2017

11.99%

12.21%

-0.23%

2016

52.92%

54.35%

-1.43%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

-4.05%

-4.63%

0.58%

2022/06

-13.71%

-13.80%

0.09%

2022/05

-9.32%

-9.34%

0.03%

2022/04

-8.76%

-8.18%

-0.58%

2022/03

11.55%

11.37%

0.18%

2022/02

13.73%

14.21%

-0.48%

2022/01

-5.62%

-5.66%

0.04%

2021/12

2.48%

2.18%

0.31%

2021/11

0.28%

0.32%

-0.04%

2021/10

7.60%

7.88%

-0.27%

2021/09

-9.60%

-9.78%

0.18%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Newmont Corp(2022/06/30)

15.45%

Barrick Gold Corp(2022/06/30)

10.27%

Franco-Nevada Corp(2022/06/30)

8.22%

Agnico Eagle Mines Ltd(2022/06/30)

6.80%

Wheaton Precious Metals Corp(2022/06/30)

5.31%

Newcrest Mining Ltd(2022/06/30)

4.55%

Gold Fields Ltd(2022/06/30)

3.94%

Royal Gold Inc(2022/06/30)

3.40%

Zijin Mining Group Co Ltd(2022/06/30)

3.38%

Anglogold Ashanti Ltd(2022/06/30)

3.00%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2021/12/21

2021/12/20

2021/12/27

美元

0.5348

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/28

美元

0.1899

2019/12/24

2019/12/23

2019/12/30

美元

0.1905

2018/12/21

2018/12/20

2018/12/27

美元

0.105

2017/12/19

2017/12/18

2017/12/22

美元

0.176

2016/12/21

2016/12/19

2016/12/23

美元

0.055

2015/12/23

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.116

2014/12/24

2014/12/22

2014/12/29

美元

0.121

2013/12/26

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.191

2012/12/27

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.462

2011/12/28

2011/12/23

2011/12/30

美元

0.15

2010/12/28

2010/12/23

2010/12/30

美元

0.401

2009/12/28

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.111

2007/12/27

2007/12/24

2007/12/31

美元

0.745

2006/12/26

2006/12/21

2006/12/29

美元

0.115

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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