ETF資訊 - ETF - 基金．投資

2823.HK-富時中國A50指數型基金

iShares FTSE China A50 ETF

交易所代碼：2823.HK

商品代碼：00991039

績效表現
市價走勢

區間：1年

2823.HK-富時中國A50指數型基金(港幣)

列印

市價

港幣
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares安碩（貝萊德香港）

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

港幣

ETF規模

15,714 百萬港幣(2022/06/29)

交易所

HKE

ETF收盤價

15.4200
(2022/08/05)

總管理費用

0.9900%

年化標準差

18.03%

Sharpe(一年)

-0.23

Beta(一年)

1.01

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

KWEICHOW MOUTAI LTD A

10.06%

KWEICHOW MOUTAI LTD A

4.51%

CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT

3.83%

CHINA MERCHANTS BANK LTD A

3.49%

WULIANGYE YIBIN LTD A

3.30%

ETF檔案

ETF名稱

2823.HK-富時中國A50指數型基金

英文名稱

iShares FTSE China A50 ETF

發行公司

iShares安碩（貝萊德香港）

計價幣別

港幣

成立日期

2004/11/15

淨值幣別

港幣

ETF規模

15,714 百萬港幣(2022/06/29)

ETF市價

15.42(2022/08/05)

註冊地

香港

ETF淨值

15.3766(2022/08/05)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.03%(2022/08/04)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.9900%

放空交易

否

交易所代碼

2823.HK

選擇權交易

否

交易所

HKE

指標指數

富時中國A50指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

保管機構

匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司

經理人

貝萊德資產管理北亞有限公司

發行公司網站

https://www.blackrock.com/hk/zh/products/251797/

投資策略

iShares安碩富時中國A50ETF旨在追蹤一隻以中國總市值最大的50隻A股組成的指數。指數內所有證券均在上海及深圳證券交易所進行買賣。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

2823.HK-富時中國A50指數型基金淨值

2823.HK-富時中國A50指數型基金市價

近30日淨值

幣別：港幣

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

2823.HK-富時中國A50指數型基金(HKE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(港幣)

-15.83%

18.03%

-0.23

1.01

淨值

(港幣)

-16.41%

17.70%

-0.25

1.03

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

1.11%

-0.84%

-8.49%

1.65%

-12.19%

-13.95%

-7.44%

9.67%

16.82%

淨值(08/05)

0.80%

-0.75%

-8.46%

1.75%

-10.94%

-14.63%

-6.67%

12.54%

21.79%

市價與指標指數比較

指標指數：富時中國A50指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

-8.31%

-11.34%

3.04%

2020

30.42%

23.10%

7.32%

2019

34.39%

38.47%

-4.09%

2018

-24.10%

-21.28%

-2.82%

2017

42.50%

32.35%

10.15%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

-7.88%

-8.38%

0.50%

2022/06

10.62%

10.15%

0.46%

2022/05

-0.84%

0.57%

-1.42%

2022/04

-5.12%

-1.70%

-3.41%

2022/03

-6.84%

-6.67%

-0.17%

2022/02

0.87%

-0.25%

1.12%

2022/01

-5.79%

-5.91%

0.13%

2021/12

0.33%

2.20%

-1.87%

2021/11

-2.35%

-3.29%

0.94%

2021/10

3.49%

2.56%

0.93%

2021/09

4.75%

4.93%

-0.17%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

KWEICHOW MOUTAI LTD A(2022/06/30)

10.06%

KWEICHOW MOUTAI LTD A(2022/06/30)

4.51%

CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT(2022/06/30)

3.83%

CHINA MERCHANTS BANK LTD A(2022/06/30)

3.49%

WULIANGYE YIBIN LTD A(2022/06/30)

3.30%

CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT(2022/06/30)

3.23%

LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY LTD(2022/06/30)

2.26%

BYD LTD A(2022/06/30)

2.21%

CHINA YANGTZE POWER LTD A(2022/06/30)

1.96%

CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP(2022/06/30)

1.95%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2020/12/21

2020/12/18

2020/12/28

港幣

0.27

2019/12/23

2019/12/20

2019/12/30

港幣

0.21

2018/12/18

2018/12/17

2018/12/28

港幣

0.11

2017/12/19

2017/12/18

2017/12/29

港幣

0.32

2016/12/13

2016/12/12

2016/12/28

港幣

0.3

2015/12/15

2015/12/14

2015/12/28

港幣

0.3

2014/12/16

2014/12/15

2014/12/29

港幣

0.25

2013/12/17

2013/12/16

2013/12/27

港幣

0.26

2012/12/17

2012/12/14

2012/12/28

港幣

0.19

2011/12/19

2011/12/16

2011/12/30

港幣

0.17

2010/12/16

2010/12/15

2010/12/29

港幣

0.13

2009/12/16

2009/12/15

2009/12/29

港幣

0.11

2008/12/09

2008/12/08

2008/12/29

港幣

0.185

2006/12/12

2006/12/11

2006/12/28

港幣

0.05

2005/12/09

2005/12/08

2005/12/22

港幣

0.035

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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