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2823.HK-富時中國A50指數型基金
iShares FTSE China A50 ETF
交易所代碼:2823.HK
商品代碼:00991039
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
2823.HK-富時中國A50指數型基金(港幣)
  • 市價
    港幣
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
iShares安碩(貝萊德香港)
投資區域
中國
投資項目
中國股票
計價幣別
港幣
ETF規模
13,695 百萬港幣(2024/02/29)
交易所
HKE
ETF收盤價
12.3700
(2024/03/28)
總管理費用
0.3500%
年化標準差
14.96%
Sharpe(一年)
-0.37
Beta(一年)
1.31

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
KWEICHOW MOUTAI LTD A
10.45%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT
4.72%
KWEICHOW MOUTAI LTD A
4.69%
CHINA YANGTZE POWER LTD A
4.35%
CHINA MERCHANTS BANK LTD A
3.19%

ETF檔案

ETF名稱
2823.HK-富時中國A50指數型基金
英文名稱
iShares FTSE China A50 ETF
發行公司
iShares安碩(貝萊德香港)
計價幣別
港幣
成立日期
2004/11/15
淨值幣別
港幣
ETF規模
13,695 百萬港幣(2024/02/29)
ETF市價
12.37(2024/03/28)
註冊地
香港
ETF淨值
12.3681(2024/03/27)
投資項目
中國股票
折溢率
-0.23%(2024/03/27)
投資區域
中國
融資交易
總管理費用
0.3500%
放空交易
交易所代碼
2823.HK
選擇權交易
交易所
HKE
指標指數
富時中國A50指數

經銷商及經理人資料

經銷商
-
保管機構
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
貝萊德資產管理北亞有限公司
投資策略
iShares安碩富時中國A50ETF旨在追蹤一隻以中國總市值最大的50隻A股組成的指數。指數內所有證券均在上海及深圳證券交易所進行買賣。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
2823.HK-富時中國A50指數型基金 淨值
2823.HK-富時中國A50指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:港幣

2823.HK-富時中國A50指數型基金(HKE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(港幣)
2.57%
14.96%
-0.37
1.31
淨值
(港幣)
3.43%
12.65%
-0.38
1.05

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/28)
0.24%
-1.59%
2.32%
3.34%
-4.77%
-13.50%
-21.21%
-36.30%
-11.39%
淨值(03/27)
-0.86%
-1.22%
1.43%
6.65%
-3.11%
-10.92%
-18.63%
-32.98%
-4.19%

市價與指標指數比較

指標指數:滬深300
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
-13.92%
-11.38%
-2.54%
2022
-23.53%
-21.63%
-1.89%
2021
-8.31%
-5.20%
-3.11%
2020
30.42%
27.21%
3.21%
2019
34.39%
36.07%
-1.68%
2018
-24.10%
-25.31%
1.21%
2017
42.50%
21.78%
20.73%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
7.29%
9.35%
-2.07%
2024/01
-5.56%
-6.29%
0.73%
2023/12
-4.06%
-1.86%
-2.20%
2023/11
0.00%
-2.14%
2.14%
2023/10
-4.77%
-3.17%
-1.60%
2023/09
-0.08%
-2.01%
1.94%
2023/08
-6.77%
-6.21%
-0.56%
2023/07
9.25%
4.48%
4.77%
2023/06
-0.15%
1.16%
-1.31%
2023/05
-8.84%
-5.72%
-3.12%
2023/04
-1.86%
-0.54%
-1.32%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
KWEICHOW MOUTAI LTD A(2024/02/29)
10.45%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT(2024/02/29)
4.72%
KWEICHOW MOUTAI LTD A(2024/02/29)
4.69%
CHINA YANGTZE POWER LTD A(2024/02/29)
4.35%
CHINA MERCHANTS BANK LTD A(2024/02/29)
3.19%
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA(2024/02/29)
2.63%
WULIANGYE YIBIN LTD A(2024/02/29)
2.53%
BYD LTD A(2024/02/29)
2.46%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF(2024/02/29)
2.41%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT(2024/02/29)
2.39%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2023/12/18
2023/12/15
2023/12/29
港幣
-
-
0.2631
2022/12/19
2022/12/16
2022/12/30
港幣
-
-
0.268
2021/12/20
2021/12/17
2021/12/30
港幣
-
-
0.2571
2020/12/21
2020/12/18
2020/12/28
港幣
-
-
0.3203
2019/12/23
2019/12/20
2019/12/30
港幣
-
-
0.2337
2018/12/18
2018/12/17
2018/12/28
港幣
-
-
0.1246
2017/12/19
2017/12/18
2017/12/29
港幣
-
-
0.32
2016/12/13
2016/12/12
2016/12/28
港幣
-
-
0.3
2015/12/15
2015/12/14
2015/12/28
港幣
-
-
0.3
2014/12/16
2014/12/15
2014/12/29
港幣
-
-
0.25
2013/12/17
2013/12/16
2013/12/27
港幣
-
-
0.26
2012/12/17
2012/12/14
2012/12/28
港幣
-
-
0.19
2011/12/19
2011/12/16
2011/12/30
港幣
-
-
0.17
2010/12/16
2010/12/15
2010/12/29
港幣
-
-
0.13
2009/12/16
2009/12/15
2009/12/29
港幣
-
-
0.11
2008/12/09
2008/12/08
2008/12/29
港幣
-
-
0.185
2006/12/12
2006/12/11
2006/12/28
港幣
-
-
0.05
2005/12/09
2005/12/08
2005/12/22
港幣
-
-
0.035
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  4.  
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