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MOO-全球農業類股基金

VanEck Agribusiness ETF

交易所代碼：MOO

商品代碼：00991049

績效表現
市價走勢

區間：1年

MOO-全球農業類股基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

Van Eck

投資區域

全球

投資項目

農產品

計價幣別

美元

ETF規模

1,600 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

93.5000
(2022/08/17)

總管理費用

0.5500%

年化標準差

21.96%

Sharpe(一年)

0.05

Beta(一年)

0.45

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Zoetis Inc

8.95%

Deere & Co

7.53%

Bayer Ag

7.06%

Nutrien Ltd

6.54%

Corteva Inc

5.84%

ETF檔案

ETF名稱

MOO-全球農業類股基金

英文名稱

VanEck Agribusiness ETF

發行公司

Van Eck

計價幣別

美元

成立日期

2007/08/31

淨值幣別

美元

ETF規模

1,600 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

93.5(2022/08/17)

註冊地

美國

ETF淨值

93.49(2022/08/17)

投資項目

農產品

折溢率

-0.02%(2022/08/16)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.5500%

放空交易

是

交易所代碼

MOO

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MVIS Global Agribusiness Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

Van Eck Securities Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Peter H. Liao / Guo Hua (Jason) Jin

發行公司網站

http://www.vaneck.com/funds/MOO.aspx

投資策略

本基金以複製MVISGlobalAgribusinessIndex績效為投資目標。本基金主要投資於在美國境內外以農業為主的公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

MOO-全球農業類股基金淨值

MOO-全球農業類股基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

MOO-全球農業類股基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-2.01%

21.96%

0.05

0.45

淨值

(美元)

-1.98%

21.58%

0.05

0.44

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/17)

-0.54%

1.52%

11.66%

-5.29%

-2.72%

2.47%

41.08%

49.58%

78.91%

淨值(08/17)

-0.57%

1.36%

11.43%

-5.27%

-2.56%

2.39%

41.30%

49.29%

78.57%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg Agriculture Subindex Total Return

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

24.22%

26.67%

-2.45%

2020

14.59%

16.48%

-1.89%

2019

22.36%

1.72%

20.64%

2018

-6.03%

-10.79%

4.75%

2017

21.75%

-11.05%

32.80%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

6.28%

-2.05%

8.33%

2022/06

-12.84%

-9.05%

-3.79%

2022/05

0.65%

-1.93%

2.58%

2022/04

-5.70%

5.70%

-11.40%

2022/03

8.65%

4.08%

4.56%

2022/02

3.24%

8.87%

-5.63%

2022/01

-2.31%

5.82%

-8.12%

2021/12

6.33%

3.61%

2.73%

2021/11

-5.11%

-0.36%

-4.75%

2021/10

5.10%

2.94%

2.16%

2021/09

-1.71%

-0.11%

-1.61%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Zoetis Inc(2022/06/30)

8.95%

Deere & Co(2022/06/30)

7.53%

Bayer Ag(2022/06/30)

7.06%

Nutrien Ltd(2022/06/30)

6.54%

Corteva Inc(2022/06/30)

5.84%

Tyson Foods Inc(2022/06/30)

5.46%

Archer-Daniels-Midland Co(2022/06/30)

5.37%

Mosaic Co/The(2022/06/30)

3.45%

Kubota Corp(2022/06/30)

3.24%

Sociedad Quimica Y Minera De Chile Sa(2022/06/30)

3.21%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2021/12/30

2021/12/29

2021/12/31

美元

0.02

2021/12/21

2021/12/20

2021/12/27

美元

1.0968

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/28

美元

0.8564

2019/12/24

2019/12/23

2019/12/30

美元

0.9091

2018/12/21

2018/12/20

2018/12/27

美元

0.964

2017/12/19

2017/12/18

2017/12/22

美元

0.884

2016/12/21

2016/12/19

2016/12/23

美元

1.098

2015/12/23

2015/12/21

2015/12/28

美元

1.343

2014/12/24

2014/12/22

2014/12/29

美元

1.688

2013/12/31

2013/12/27

2014/01/03

美元

0.112

2013/12/26

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.93

2012/12/27

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.972

2011/12/28

2011/12/23

2011/12/30

美元

0.304

2010/12/28

2010/12/23

2010/12/30

美元

0.328

2009/12/28

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.422

2008/12/29

2008/12/26

2008/12/31

美元

0.282

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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