ETF資訊 - ETF - 基金．投資

VNM-越南指數型基金

VanEck Vietnam ETF

交易所代碼：VNM

商品代碼：00991051

績效表現
市價走勢

區間：1年

VNM-越南指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Van Eck

投資區域

越南

投資項目

亞洲單一國家或產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

417 百萬美元(2024/12/31)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

11.1300
(2025/01/10)

總管理費用

0.7000%

年化標準差

13.20%

Sharpe(一年)

-0.42

Beta(一年)

1.16

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Vinhomes Jsc

7.80%

Vingroup Jsc

7.74%

Hoa Phat Group Jsc

7.05%

Bank For Foreign Trade Of Vietnam Jsc

6.50%

Vietnam Dairy Products Jsc

6.22%

ETF檔案

ETF名稱

VNM-越南指數型基金

英文名稱

VanEck Vietnam ETF

發行公司

Van Eck

計價幣別

美元

成立日期

2009/08/11

淨值幣別

美元

ETF規模

417 百萬美元(2024/12/31)

ETF市價

11.13(2025/01/10)

註冊地

美國

ETF淨值

11.44(2025/01/08)

投資項目

亞洲單一國家或產業股票

折溢率

-0.61%(2025/01/08)

投資區域

越南

融資交易

否

總管理費用

0.7000%

放空交易

否

交易所代碼

VNM

選擇權交易

是

交易所

CboeBZX

指標指數

MVIS Vietnam Index (Total Return)

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Van Eck Securities Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Peter H. Liao / Ralph Lasta

發行公司網站

https://www.vaneck.com/us/en/investments/vietnam-etf-vnm/overview/

投資策略

本基金所追蹤之指數為MVISVietnamIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現，包括價差與利息收益。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

VNM-越南指數型基金淨值

VNM-越南指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

VNM-越南指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-3.05%

13.20%

-0.42

1.16

淨值

(美元)

-1.55%

12.38%

-0.42

0.94

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(01/10)

-2.11%

-3.39%

-6.71%

-10.96%

-10.82%

-13.89%

-5.73%

-44.13%

-24.87%

淨值(01/08)

0.79%

-1.55%

-4.59%

-8.41%

-8.04%

-12.87%

-1.25%

-43.50%

-21.60%

市價與指標指數比較

指標指數：越南股市

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024

-11.15%

12.11%

-23.26%

2023

15.07%

12.20%

2.87%

2022

-43.75%

-32.78%

-10.96%

2021

22.44%

35.73%

-13.29%

2020

9.84%

14.87%

-5.03%

2019

9.24%

7.67%

1.57%

2018

-16.83%

-9.32%

-7.51%

2017

38.78%

48.04%

-9.25%

2016

-9.63%

-9.49%

-0.14%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/12

-2.38%

1.31%

-3.69%

2024/11

-1.26%

-1.11%

-0.15%

2024/10

-6.81%

-1.82%

-4.99%

2024/09

1.83%

0.32%

1.52%

2024/08

3.98%

2.59%

1.39%

2024/07

-0.82%

0.50%

-1.32%

2024/06

-3.49%

-1.30%

-2.19%

2024/05

3.40%

4.32%

-0.91%

2024/04

-12.27%

-5.81%

-6.46%

2024/03

2.89%

2.50%

0.38%

2024/02

6.38%

7.59%

-1.22%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Vinhomes Jsc(2024/11/29)

7.80%

Vingroup Jsc(2024/11/29)

7.74%

Hoa Phat Group Jsc(2024/11/29)

7.05%

Bank For Foreign Trade Of Vietnam Jsc(2024/11/29)

6.50%

Vietnam Dairy Products Jsc(2024/11/29)

6.22%

Ssi Securities Corp(2024/11/29)

5.56%

Masan Group Corp(2024/11/29)

5.01%

Vndirect Securities Corp(2024/11/29)

3.45%

Duc Giang Chemicals Jsc(2024/11/29)

2.87%

Vietcap Securities Jsc(2024/11/29)

2.79%

資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.036

2010/12/23

2010/12/30

美元

0.342

2011/12/23

2011/12/30

美元

0.163

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.367

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.599

2014/12/22

2014/12/29

美元

0.51

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.499

2015/12/29

2016/01/05

美元

0.047

2016/12/19

2016/12/23

美元

0.318

2017/12/18

2017/12/22

美元

0.152

2017/12/27

2018/01/03

美元

0.025

2018/12/20

2018/12/27

美元

0.122

2019/12/23

2019/12/30

美元

0.1051

2019/12/30

2020/01/06

美元

0.0158

2020/12/21

2020/12/28

美元

0.07

2021/12/20

2021/12/27

美元

0.1031

2022/12/19

2022/12/23

美元

0.11

2023/12/18

2023/12/22

美元

0.66

2023/12/27

2023/12/29

美元

0.02

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文