ETF資訊 - ETF - 基金．投資

TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金

iShares TIPS Bond ETF

交易所代碼：TIP

商品代碼：00991057

績效表現
市價走勢

區間：1年

TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

保守
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

通膨債券

計價幣別

美元

ETF規模

30,712 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

115.0500
(2022/08/17)

總管理費用

0.1900%

年化標準差

6.60%

Sharpe(一年)

-0.25

Beta(一年)

0.65

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

TREASURY (CPI) NOTE 0.63 Jan 15, 2026

6.98%

TREASURY (CPI) NOTE 0.50 Apr 15, 2024

5.61%

TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Apr 15, 2025

5.55%

TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 2030

5.47%

TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 2032

4.01%

ETF檔案

ETF名稱

TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金

英文名稱

iShares TIPS Bond ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2003/12/04

淨值幣別

美元

ETF規模

30,712 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

115.05(2022/08/17)

註冊地

美國

ETF淨值

114.94(2022/08/17)

投資項目

通膨債券

折溢率

0.06%(2022/08/16)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.1900%

放空交易

否

交易所代碼

TIP

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

ICE U.S. Treasury Core Bond Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

James Mauro / Karen Uyehara

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239467/ishares-tips-bond-etf

投資策略

本基金旨在追蹤BloombergBarclaysU.S.TreasuryInflationProtectedSecurities(TIPS)Index(Series-L)的投資表現，該指數由受通脹保護的美國國債所組成。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金淨值

TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-6.78%

6.60%

-0.25

0.65

淨值

(美元)

-6.68%

6.50%

-0.25

0.65

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/17)

-0.30%

-0.33%

1.36%

-0.03%

-2.99%

-4.91%

0.87%

9.04%

17.95%

淨值(08/17)

-0.34%

-0.32%

1.46%

-0.05%

-3.08%

-4.94%

0.89%

8.96%

17.86%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

5.68%

-1.75%

7.43%

2020

10.84%

8.92%

1.91%

2019

8.43%

9.71%

-1.28%

2018

-1.45%

-0.42%

-1.04%

2017

2.78%

4.00%

-1.22%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

4.31%

2.16%

2.15%

2022/06

-3.12%

-1.58%

-1.53%

2022/05

-0.99%

0.48%

-1.47%

2022/04

-2.18%

-3.96%

1.78%

2022/03

-1.88%

-2.85%

0.97%

2022/02

0.85%

-1.17%

2.03%

2022/01

-2.06%

-2.44%

0.38%

2021/12

0.40%

-0.32%

0.73%

2021/11

0.86%

0.46%

0.40%

2021/10

1.11%

0.05%

1.06%

2021/09

-0.78%

-1.07%

0.29%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

TREASURY (CPI) NOTE 0.63 Jan 15, 2026(2022/07/29)

6.98%

TREASURY (CPI) NOTE 0.50 Apr 15, 2024(2022/07/29)

5.61%

TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Apr 15, 2025(2022/07/29)

5.55%

TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 2030(2022/07/29)

5.47%

TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 2032(2022/07/29)

4.01%

TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 2031(2022/07/29)

3.81%

TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Apr 15, 2027(2022/07/29)

3.58%

TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Oct 15, 2024(2022/07/29)

3.49%

TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jul 15, 2030(2022/07/29)

3.46%

TREASURY (CPI) NOTE 0.38 Jan 15, 2027(2022/07/29)

3.42%

資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/08/02

2022/08/01

2022/08/05

美元

1.1538

2022/07/05

2022/07/01

2022/07/08

美元

0.5652

2022/06/02

2022/06/01

2022/06/07

美元

1.3667

2022/05/03

2022/05/02

2022/05/06

美元

0.9379

2022/04/04

2022/04/01

2022/04/07

美元

0.7984

2022/03/02

2022/03/01

2022/03/07

美元

0.229

2022/02/02

2022/02/01

2022/02/07

美元

0.4388

2021/12/17

2021/12/16

2021/12/22

美元

0.7862

2021/12/02

2021/12/01

2021/12/07

美元

0.186

2021/11/02

2021/11/01

2021/11/05

美元

0.1218

2021/10/04

2021/10/01

2021/10/07

美元

0.4321

2021/09/02

2021/09/01

2021/09/08

美元

0.8962

2021/08/03

2021/08/02

2021/08/06

美元

0.777

2021/07/02

2021/07/01

2021/07/08

美元

0.8335

2021/06/02

2021/06/01

2021/06/07

美元

0.6807

2021/05/04

2021/05/03

2021/05/07

美元

0.5152

2021/04/05

2021/04/01

2021/04/08

美元

0.3001

2020/12/18

2020/12/17

2020/12/23

美元

0.0231

2020/12/02

2020/12/01

2020/12/07

美元

0.1329

2020/11/03

2020/11/02

2020/11/06

美元

0.3178

2020/10/02

2020/10/01

2020/10/07

美元

0.4173

2020/05/04

2020/05/01

2020/05/07

美元

0.2979

2020/04/02

2020/04/01

2020/04/07

美元

0.176

2020/02/04

2020/02/03

2020/02/07

美元

0.1267

2019/12/20

2019/12/19

2019/12/26

美元

0.1085

2019/12/03

2019/12/02

2019/12/06

美元

0.1043

2019/11/04

2019/11/01

2019/11/07

美元

0.0198

2019/10/02

2019/10/01

2019/10/07

美元

0.1964

2019/09/04

2019/09/03

2019/09/09

美元

0.0595

2019/08/02

2019/08/01

2019/08/07

美元

0.2701

2019/07/02

2019/07/01

2019/07/08

美元

0.6115

2019/06/04

2019/06/03

2019/06/07

美元

0.6392

2019/05/02

2019/05/01

2019/05/07

美元

0.0348

2018/12/19

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.1842

2018/12/04

2018/12/03

2018/12/07

美元

0.1554

2018/11/02

2018/11/01

2018/11/07

美元

0.0914

2018/10/02

2018/10/01

2018/10/05

美元

0.1015

2018/09/05

2018/09/04

2018/09/10

美元

0.3857

2018/08/02

2018/08/01

2018/08/07

美元

0.4678

2018/07/03

2018/07/02

2018/07/09

美元

0.431

2018/06/04

2018/06/01

2018/06/07

美元

0.3357

2018/05/02

2018/05/01

2018/05/07

美元

0.4991

2018/04/03

2018/04/02

2018/04/06

美元

0.2924

2018/02/02

2018/02/01

2018/02/07

美元

0.0213

2017/12/22

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.1555

2017/12/04

2017/12/01

2017/12/07

美元

0.5011

2017/11/02

2017/11/01

2017/11/07

美元

0.2177

2017/10/03

2017/10/02

2017/10/06

美元

0.0478

2017/09/06

2017/09/01

2017/09/08

美元

0.2366

2017/08/03

2017/08/01

2017/08/07

美元

0.2173

2017/07/06

2017/07/03

2017/07/10

美元

0.2919

2017/06/05

2017/06/01

2017/06/07

美元

0.2585

2017/05/03

2017/05/01

2017/05/05

美元

0.2841

2017/04/05

2017/04/03

2017/04/07

美元

0.1551

2016/12/05

2016/12/01

2016/12/07

美元

0.2437

2016/09/06

2016/09/01

2016/09/08

美元

0.418

2016/08/03

2016/08/01

2016/08/05

美元

0.461

2016/07/06

2016/07/01

2016/07/08

美元

0.5119

2016/06/03

2016/06/01

2016/06/07

美元

0.0361

2015/10/05

2015/10/01

2015/10/07

美元

0.0617

2015/09/03

2015/09/01

2015/09/08

美元

0.3077

2014/12/03

2014/12/01

2014/12/05

美元

0.0601

2014/09/04

2014/09/02

2014/09/08

美元

0.1939

2014/08/05

2014/08/01

2014/08/07

美元

0.3555

2014/07/03

2014/07/01

2014/07/08

美元

0.3438

2014/06/04

2014/06/02

2014/06/06

美元

0.6547

2014/05/05

2014/05/01

2014/05/07

美元

0.2582

2013/12/04

2013/12/02

2013/12/06

美元

0.09

2013/11/05

2013/11/01

2013/11/07

美元

0.1178

2013/10/03

2013/10/01

2013/10/07

美元

0.0473

2013/09/05

2013/09/03

2013/09/09

美元

0.103

2013/08/05

2013/08/01

2013/08/07

美元

0.07

2013/07/03

2013/07/01

2013/07/08

美元

0.1489

2013/06/05

2013/06/03

2013/06/07

美元

0.293

2013/05/03

2013/05/01

2013/05/07

美元

0.3112

2013/04/03

2013/04/01

2013/04/05

美元

0.0804

2012/12/28

2012/12/26

2013/01/02

美元

0.0086

2012/12/05

2012/12/03

2012/12/07

美元

0.4853

2012/11/05

2012/11/01

2012/11/07

美元

0.2916

2012/07/05

2012/07/02

2012/07/09

美元

0.3535

2012/06/05

2012/06/01

2012/06/07

美元

0.8043

2012/05/03

2012/05/01

2012/05/07

美元

0.4261

2012/04/04

2012/04/02

2012/04/09

美元

0.3237

2011/12/05

2011/12/01

2011/12/07

美元

0.2406

2011/11/03

2011/11/01

2011/11/07

美元

0.36

2011/10/05

2011/10/03

2011/10/07

美元

0.173

2011/09/06

2011/09/01

2011/09/08

美元

0.0102

2011/08/03

2011/08/01

2011/08/05

美元

0.5813

2011/07/06

2011/07/01

2011/07/08

美元

0.7549

2011/06/03

2011/06/01

2011/06/07

美元

1.0493

2011/05/04

2011/05/02

2011/05/06

美元

0.5939

2011/04/05

2011/04/01

2011/04/07

美元

0.5821

2011/03/03

2011/03/01

2011/03/07

美元

0.2744

2011/02/03

2011/02/01

2011/02/07

美元

0.1641

2010/12/30

2010/12/28

2011/01/04

美元

0.2626

2010/12/03

2010/12/01

2010/12/07

美元

0.1786

2010/11/03

2010/11/01

2010/11/05

美元

0.2548

2010/10/05

2010/10/01

2010/10/07

美元

0.1354

2010/09/03

2010/09/01

2010/09/08

美元

0.0301

2010/08/04

2010/08/02

2010/08/06

美元

0.1921

2010/07/06

2010/07/01

2010/07/08

美元

0.2806

2010/06/03

2010/06/01

2010/06/07

美元

0.5414

2010/05/05

2010/05/03

2010/05/07

美元

0.1633

2010/04/06

2010/04/01

2010/04/08

美元

0.4415

2010/03/03

2010/03/01

2010/03/05

美元

0.0045

2010/02/03

2010/02/01

2010/02/05

美元

0.2081

2009/12/31

2009/12/29

2010/01/05

美元

0.2389

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說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
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