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TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金

iShares TIPS Bond ETF

交易所代碼：TIP

商品代碼：00991057

績效表現
市價走勢

區間：1年

TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

保守
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

通膨債券

計價幣別

美元

ETF規模

15,010 百萬美元(2026/08/31)

交易所

NYSEArca

ETF收盤價

104.5400
(2026/09/25)

總管理費用

0.1800%

年化標準差

4.21%

Sharpe(一年)

-0.36

Beta(一年)

0.88

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

TREASURY (CPI) NOTE 1.88% Jul 15, 2035

4.10%

TREASURY (CPI) NOTE 1.88% Jan 15, 2036

4.02%

TREASURY (CPI) NOTE 2.13% Jan 15, 2035

4.02%

TREASURY (CPI) NOTE 1.88% Jul 15, 2034

3.77%

TREASURY (CPI) NOTE 1.75% Jan 15, 2034

3.57%

ETF檔案

ETF名稱

TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金

英文名稱

iShares TIPS Bond ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2003/12/04

淨值幣別

美元

ETF規模

15,010 百萬美元(2026/08/31)

ETF市價

104.54(2026/09/25)

註冊地

美國

ETF淨值

104.5(2026/09/25)

投資項目

通膨債券

折溢率

0.04%(2026/09/24)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.1800%

放空交易

否

交易所代碼

TIP

選擇權交易

是

交易所

NYSEArca

指標指數

ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index (USD)

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Jonathan Graves / James Mauro / Marcus Tom

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239467/ishares-tips-bond-etf

投資策略

本基金旨在追蹤ICEU.S.TreasuryInflationLinkedBondIndex的投資表現，該指數由受通脹保護的美國國債組成。該指數追蹤美國財政部受通脹保護的公共債務（通常稱為“TIPS”）的表現，這些債務的剩餘期限超過一年。本基金將至少80%的資產投資於該指數的成分證券，並將至少90%的資產投資於BFA認為將有助於該基金追蹤該指數的美國國債。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金淨值

TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金(NYSEArca)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-1.63%

4.21%

-0.36

0.88

淨值

(美元)

-1.64%

4.08%

-0.40

0.83

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/25)

0.23%

-0.69%

-2.88%

-2.89%

-1.86%

-1.60%

1.87%

11.46%

-0.54%

淨值(09/25)

0.23%

-0.72%

-2.88%

-2.91%

-1.82%

-1.62%

1.89%

11.51%

-0.49%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

6.77%

6.88%

-0.11%

2024

1.65%

1.18%

0.48%

2023

3.80%

5.72%

-1.92%

2022

-12.26%

-13.58%

1.31%

2021

5.68%

-1.75%

7.43%

2020

10.84%

8.92%

1.91%

2019

8.43%

9.71%

-1.28%

2018

-1.45%

-0.42%

-1.04%

2017

2.78%

4.00%

-1.22%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/08

-0.02%

0.35%

-0.38%

2026/07

-0.69%

-1.29%

0.60%

2026/06

-0.46%

0.25%

-0.71%

2026/05

0.19%

0.32%

-0.13%

2026/04

1.09%

0.12%

0.96%

2026/03

-1.36%

-1.81%

0.46%

2026/02

1.27%

1.64%

-0.37%

2026/01

0.52%

0.00%

0.52%

2025/12

-0.62%

-0.27%

-0.34%

2025/11

0.22%

0.62%

-0.40%

2025/10

0.32%

0.55%

-0.23%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

TREASURY (CPI) NOTE 1.88% Jul 15, 2035(2026/08/31)

4.10%

TREASURY (CPI) NOTE 1.88% Jan 15, 2036(2026/08/31)

4.02%

TREASURY (CPI) NOTE 2.13% Jan 15, 2035(2026/08/31)

4.02%

TREASURY (CPI) NOTE 1.88% Jul 15, 2034(2026/08/31)

3.77%

TREASURY (CPI) NOTE 1.75% Jan 15, 2034(2026/08/31)

3.57%

TREASURY (CPI) NOTE 1.25% Apr 15, 2031(2026/08/31)

3.41%

TREASURY (CPI) NOTE 1.13% Oct 15, 2030(2026/08/31)

3.40%

TREASURY (CPI) NOTE 1.63% Apr 15, 2030(2026/08/31)

3.35%

TREASURY (CPI) NOTE 1.13% Jan 15, 2033(2026/08/31)

3.34%

TREASURY (CPI) NOTE 1.38% Jul 15, 2033(2026/08/31)

3.31%

資料日期 : 2026年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/08/03

2026/08/06

美元

0.7844

2026/07/01

2026/07/07

美元

1.058

2026/06/01

2026/06/04

美元

1.2775

2026/05/01

2026/05/06

美元

0.5608

2025/12/19

2025/12/24

美元

0.342

2025/12/01

2025/12/04

美元

0.3224

2025/11/03

2025/11/06

美元

0.3609

2025/10/01

2025/10/06

美元

0.1981

2025/09/02

2025/09/05

美元

0.4172

2025/08/01

2025/08/06

美元

0.2645

2025/07/01

2025/07/07

美元

0.3799

2025/06/02

2025/06/05

美元

0.2731

2025/05/01

2025/05/06

美元

0.535

2025/04/01

2025/04/04

美元

0.7092

2024/12/18

2024/12/23

美元

0.1603

2024/12/02

2024/12/05

美元

0.1899

2024/11/01

2024/11/06

美元

0.089

2024/10/01

2024/10/04

美元

0.1215

2024/09/03

2024/09/06

美元

0.03

2024/08/01

2024/08/06

美元

0.1732

2024/07/01

2024/07/05

美元

0.4371

2024/06/03

2024/06/07

美元

0.7268

2024/05/01

2024/05/07

美元

0.6933

2024/04/01

2024/04/05

美元

0.0648

2023/12/01

2023/12/07

美元

0.2557

2023/11/01

2023/11/07

美元

0.4517

2023/10/02

2023/10/06

美元

0.1715

2023/09/01

2023/09/08

美元

0.3233

2023/08/01

2023/08/07

美元

0.2206

2023/07/03

2023/07/10

美元

0.5039

2023/06/01

2023/06/07

美元

0.3126

2023/05/01

2023/05/05

美元

0.5691

2023/04/03

2023/04/07

美元

0.1274

2022/12/15

2022/12/21

美元

0.3491

2022/12/01

2022/12/07

美元

0.1308

2022/09/01

2022/09/08

美元

1.4384

2022/08/01

2022/08/05

美元

1.1538

2022/07/01

2022/07/08

美元

0.5652

2022/06/01

2022/06/07

美元

1.3667

2022/05/02

2022/05/06

美元

0.9379

2022/04/01

2022/04/07

美元

0.7984

2022/03/01

2022/03/07

美元

0.229

2022/02/01

2022/02/07

美元

0.4388

2021/12/16

2021/12/22

美元

0.7862

2021/12/01

2021/12/07

美元

0.186

2021/11/01

2021/11/05

美元

0.1218

2021/10/01

2021/10/07

美元

0.4321

2021/09/01

2021/09/08

美元

0.8962

2021/08/02

2021/08/06

美元

0.777

2021/07/01

2021/07/08

美元

0.8335

2021/06/01

2021/06/07

美元

0.6807

2021/05/03

2021/05/07

美元

0.5152

2021/04/01

2021/04/08

美元

0.3001

2020/12/17

2020/12/23

美元

0.0231

2020/12/01

2020/12/07

美元

0.1329

2020/11/02

2020/11/06

美元

0.3178

2020/10/01

2020/10/07

美元

0.4173

2020/05/01

2020/05/07

美元

0.2979

2020/04/01

2020/04/07

美元

0.176

2020/02/03

2020/02/07

美元

0.1267

2019/12/19

2019/12/26

美元

0.1085

2019/12/02

2019/12/06

美元

0.1043

2019/11/01

2019/11/07

美元

0.0198

2019/10/01

2019/10/07

美元

0.1964

2019/09/03

2019/09/09

美元

0.0595

2019/08/01

2019/08/07

美元

0.2701

2019/07/01

2019/07/08

美元

0.6115

2019/06/03

2019/06/07

美元

0.6392

2019/05/01

2019/05/07

美元

0.0348

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.1842

2018/12/03

2018/12/07

美元

0.1554

2018/11/01

2018/11/07

美元

0.0914

2018/10/01

2018/10/05

美元

0.1015

2018/09/04

2018/09/10

美元

0.3857

2018/08/01

2018/08/07

美元

0.4678

2018/07/02

2018/07/09

美元

0.431

2018/06/01

2018/06/07

美元

0.3357

2018/05/01

2018/05/07

美元

0.4991

2018/04/02

2018/04/06

美元

0.2924

2018/02/01

2018/02/07

美元

0.0213

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.1555

2017/12/01

2017/12/07

美元

0.5011

2017/11/01

2017/11/07

美元

0.2177

2017/10/02

2017/10/06

美元

0.0478

2017/09/01

2017/09/08

美元

0.2366

2017/08/01

2017/08/07

美元

0.2173

2017/07/03

2017/07/10

美元

0.2919

2017/06/01

2017/06/07

美元

0.2585

2017/05/01

2017/05/05

美元

0.2841

2017/04/03

2017/04/07

美元

0.1551

2016/12/01

2016/12/07

美元

0.2437

2016/09/01

2016/09/08

美元

0.418

2016/08/01

2016/08/05

美元

0.461

2016/07/01

2016/07/08

美元

0.5119

2016/06/01

2016/06/07

美元

0.0361

2015/10/01

2015/10/07

美元

0.0617

2015/09/01

2015/09/08

美元

0.3077

2014/12/01

2014/12/05

美元

0.0601

2014/09/02

2014/09/08

美元

0.1939

2014/08/01

2014/08/07

美元

0.3555

2014/07/01

2014/07/08

美元

0.3438

2014/06/02

2014/06/06

美元

0.6547

2014/05/01

2014/05/07

美元

0.2582

2013/12/02

2013/12/06

美元

0.09

2013/11/01

2013/11/07

美元

0.1178

2013/10/01

2013/10/07

美元

0.0473

2013/09/03

2013/09/09

美元

0.103

2013/08/01

2013/08/07

美元

0.07

2013/07/01

2013/07/08

美元

0.1489

2013/06/03

2013/06/07

美元

0.293

2013/05/01

2013/05/07

美元

0.3112

2013/04/01

2013/04/05

美元

0.0804

2012/12/26

2013/01/02

美元

0.0086

2012/12/03

2012/12/07

美元

0.4853

2012/11/01

2012/11/07

美元

0.2916

2012/07/02

2012/07/09

美元

0.3535

2012/06/01

2012/06/07

美元

0.8043

2012/05/01

2012/05/07

美元

0.4261

2012/04/02

2012/04/09

美元

0.3237

2011/12/01

2011/12/07

美元

0.2406

2011/11/01

2011/11/07

美元

0.36

2011/10/03

2011/10/07

美元

0.173

2011/09/01

2011/09/08

美元

0.0102

2011/08/01

2011/08/05

美元

0.5813

2011/07/01

2011/07/08

美元

0.7549

2011/06/01

2011/06/07

美元

1.0493

2011/05/02

2011/05/06

美元

0.5939

2011/04/01

2011/04/07

美元

0.5821

2011/03/01

2011/03/07

美元

0.2744

2011/02/01

2011/02/07

美元

0.1641

2010/12/28

2011/01/04

美元

0.2626

2010/12/01

2010/12/07

美元

0.1786

2010/11/01

2010/11/05

美元

0.2548

2010/10/01

2010/10/07

美元

0.1354

2010/09/01

2010/09/08

美元

0.0301

2010/08/02

2010/08/06

美元

0.1921

2010/07/01

2010/07/08

美元

0.2806

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說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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