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IEZ-道瓊美國原油設備及服務指數基金
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
交易所代碼:IEZ
商品代碼:00991065
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
IEZ-道瓊美國原油設備及服務指數基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    非常積極

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
能源股票
計價幣別
美元
ETF規模
208 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
15.4500
(2022/08/05)
總管理費用
0.4200%
年化標準差
44.42%
Sharpe(一年)
0.19
Beta(一年)
1.00

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
HALLIBURTON
21.98%
SCHLUMBERGER NV
21.73%
HELMERICH & PAYNE INC
4.82%
PATTERSON UTI ENERGY INC
4.81%
NOV INC
4.79%

ETF檔案

ETF名稱
IEZ-道瓊美國原油設備及服務指數基金
英文名稱
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2006/05/01
淨值幣別
美元
ETF規模
208 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
15.45(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
15.45(2022/08/05)
投資項目
能源股票
折溢率
-0.13%(2022/08/04)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.4200%
放空交易
交易所代碼
IEZ
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Rachel Aguirre / Jennifer Hsui / Alan Mason / Greg Savage / Amy Whitelaw
投資策略
本基金是一支在扣除必要費用前,以追求DowJonesU.S.SelectOilEquipment&ServicesIndex績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
IEZ-道瓊美國原油設備及服務指數基金 淨值
IEZ-道瓊美國原油設備及服務指數基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

IEZ-道瓊美國原油設備及服務指數基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
20.23%
44.42%
0.19
1.00
淨值
(美元)
20.23%
44.39%
0.19
1.00

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
2.59%
-6.31%
4.75%
-17.94%
-2.16%
21.78%
62.30%
-13.21%
-48.59%
淨值(08/05)
2.45%
-6.36%
4.67%
-17.98%
-2.10%
21.87%
62.30%
-13.07%
-48.56%

市價與指標指數比較

指標指數:Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
15.98%
16.51%
-0.52%
2020
-42.98%
-42.67%
-0.31%
2019
1.58%
2.39%
-0.82%
2018
-42.55%
-42.36%
-0.19%
2017
-18.40%
-18.23%
-0.17%
2016
28.40%
28.88%
-0.48%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
3.26%
3.22%
0.03%
2022/06
-21.19%
-21.20%
0.01%
2022/05
12.65%
12.69%
-0.04%
2022/04
-6.53%
-6.47%
-0.06%
2022/03
15.33%
15.45%
-0.12%
2022/02
7.65%
7.75%
-0.09%
2022/01
20.63%
20.66%
-0.03%
2021/12
3.79%
3.89%
-0.10%
2021/11
-13.72%
-13.69%
-0.03%
2021/10
5.41%
5.34%
0.06%
2021/09
4.85%
5.37%
-0.52%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
HALLIBURTON(2022/06/30)
21.98%
SCHLUMBERGER NV(2022/06/30)
21.73%
HELMERICH & PAYNE INC(2022/06/30)
4.82%
PATTERSON UTI ENERGY INC(2022/06/30)
4.81%
NOV INC(2022/06/30)
4.79%
CHAMPIONX CORP(2022/06/30)
4.71%
BAKER HUGHES CLASS A(2022/06/30)
4.64%
TECHNIPFMC PLC(2022/06/30)
4.17%
VALARIS LTD(2022/06/30)
4.02%
CACTUS INC CLASS A(2022/06/30)
3.55%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/10
2022/06/09
2022/06/15
美元
-
-
0.0371
2022/03/25
2022/03/24
2022/03/30
美元
-
-
0.0263
2021/12/14
2021/12/13
2021/12/17
美元
-
-
0.0335
2021/09/27
2021/09/24
2021/09/30
美元
-
-
0.0235
2021/06/11
2021/06/10
2021/06/16
美元
-
-
0.0177
2021/03/26
2021/03/25
2021/03/31
美元
-
-
0.0803
2020/12/15
2020/12/14
2020/12/18
美元
-
-
0.0255
2020/09/24
2020/09/23
2020/09/29
美元
-
-
0.0579
2020/06/16
2020/06/15
2020/06/19
美元
-
-
0.0336
2020/03/26
2020/03/25
2020/03/31
美元
-
-
0.1158
2019/12/17
2019/12/16
2019/12/20
美元
-
-
0.1241
2019/09/25
2019/09/24
2019/09/30
美元
-
-
0.1173
2019/06/18
2019/06/17
2019/06/21
美元
-
-
0.1121
2019/03/21
2019/03/20
2019/03/26
美元
-
-
0.1094
2018/12/18
2018/12/17
2018/12/21
美元
-
-
0.0885
2018/09/27
2018/09/26
2018/10/02
美元
-
-
0.0881
2018/06/27
2018/06/26
2018/07/02
美元
-
-
0.0851
2018/03/23
2018/03/22
2018/03/28
美元
-
-
0.1075
2017/12/20
2017/12/19
2017/12/26
美元
-
-
0.0884
2017/09/27
2017/09/26
2017/09/29
美元
-
-
0.9763
2017/06/29
2017/06/27
2017/06/30
美元
-
-
0.0803
2017/03/28
2017/03/24
2017/03/30
美元
-
-
0.0818
2016/12/23
2016/12/21
2016/12/28
美元
-
-
0.0805
2016/09/28
2016/09/26
2016/09/30
美元
-
-
0.0927
2016/06/23
2016/06/21
2016/06/27
美元
-
-
0.0989
2016/03/28
2016/03/23
2016/03/30
美元
-
-
0.1409
2015/12/29
2015/12/24
2015/12/31
美元
-
-
0.1818
2015/09/29
2015/09/25
2015/10/01
美元
-
-
0.2024
2015/06/26
2015/06/24
2015/06/30
美元
-
-
0.2005
2015/03/27
2015/03/25
2015/03/31
美元
0
0
0.2723
2014/12/29
2014/12/24
2014/12/31
美元
-
-
0.2342
2014/09/26
2014/09/24
2014/09/30
美元
-
-
0.2025
2014/06/26
2014/06/24
2014/06/30
美元
-
-
0.2277
2014/03/27
2014/03/25
2014/03/31
美元
-
-
0.1753
2013/12/26
2013/12/23
2013/12/30
美元
-
-
0.1362
2013/09/26
2013/09/24
2013/09/30
美元
-
-
0.1463
2013/06/28
2013/06/26
2013/07/02
美元
-
-
0.1241
2013/03/27
2013/03/25
2013/04/01
美元
-
-
0.0799
2012/12/21
2012/12/19
2012/12/26
美元
-
-
0.1073
2012/09/27
2012/09/25
2012/10/01
美元
-
-
0.0752
2012/06/21
2012/06/19
2012/06/25
美元
-
-
0.0829
2012/03/28
2012/03/26
2012/03/30
美元
-
-
0.0595
2011/12/27
2011/12/22
2011/12/29
美元
-
-
0.0391
2011/09/27
2011/09/23
2011/09/29
美元
-
-
0.0443
2011/06/28
2011/06/24
2011/06/30
美元
-
-
0.0513
2011/03/29
2011/03/25
2011/03/31
美元
-
-
0.0307
2010/12/27
2010/12/22
2010/12/29
美元
-
-
0.1291
2010/09/27
2010/09/23
2010/09/29
美元
-
-
0.0338
2010/06/28
2010/06/24
2010/06/30
美元
-
-
0.054
2010/03/29
2010/03/25
2010/03/31
美元
-
-
0.063
2009/12/28
2009/12/23
2009/12/30
美元
-
-
0.1348
2009/09/24
2009/09/22
2009/09/28
美元
-
-
0.0552
2009/06/26
2009/06/24
2009/06/30
美元
-
-
0.0537
2009/03/27
2009/03/25
2009/03/31
美元
-
-
0.0669
2008/12/26
2008/12/23
2008/12/30
美元
-
-
0.0469
2008/09/26
2008/09/24
2008/09/30
美元
-
-
0.0032
2008/06/27
2008/06/25
2008/06/30
美元
-
-
0.0269
2008/03/27
2008/03/25
2008/03/31
美元
-
-
0.0017
2007/09/27
2007/09/25
2007/10/01
美元
-
-
0.006
2007/07/02
2007/06/28
2007/07/05
美元
-
-
0.0201
2007/03/27
2007/03/23
2007/03/29
美元
-
-
0.0634
2006/12/22
2006/12/20
2006/12/27
美元
-
-
0.0133
2006/09/28
2006/09/26
2006/10/02
美元
-
-
0.0038
2006/06/26
2006/06/22
2006/06/28
美元
-
-
0.0141
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
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