ETF資訊 - ETF - 基金．投資

TUR-MSCI土耳其指數基金

iShares MSCI Turkey ETF

交易所代碼：TUR

商品代碼：00991067

績效表現
市價走勢

區間：1年

TUR-MSCI土耳其指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

土耳其

投資項目

新興歐洲股票

計價幣別

美元

ETF規模

183 百萬美元(2024/11/29)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

35.8400
(2024/12/20)

總管理費用

0.5900%

年化標準差

30.73%

Sharpe(一年)

0.08

Beta(一年)

1.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A

7.79%

AKBANK A

6.85%

KOC HOLDING A

5.50%

TURKIYE PETROL RAFINERILERI A

5.12%

TURK HAVA YOLLARI AO A

4.31%

ETF檔案

ETF名稱

TUR-MSCI土耳其指數基金

英文名稱

iShares MSCI Turkey ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2008/03/26

淨值幣別

美元

ETF規模

183 百萬美元(2024/11/29)

ETF市價

35.84(2024/12/20)

註冊地

美國

ETF淨值

36.07(2024/12/19)

投資項目

新興歐洲股票

折溢率

-1.14%(2024/12/19)

投資區域

土耳其

融資交易

是

總管理費用

0.5900%

放空交易

是

交易所代碼

TUR

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

MSCI Turkey IMI 25/50 Index (USD)

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239689/ishares-msci-turkey-etf

投資策略

本基金以追求MSCITurkeyIMI25/50Index指數績效為投資目標。基金通常會將其至少90%的資產投資於基礎指數的成分證券和經濟特徵與基礎指數的成分證券基本相同的投資。該指數主要由在伊斯坦布爾證券交易所（ISE）交易的股票組成。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

TUR-MSCI土耳其指數基金淨值

TUR-MSCI土耳其指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

TUR-MSCI土耳其指數基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

12.85%

30.73%

0.08

1.00

淨值

(美元)

13.29%

29.42%

0.07

0.95

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(12/20)

0.50%

-4.58%

5.70%

-3.51%

-14.41%

9.39%

3.56%

89.65%

55.93%

淨值(12/19)

-1.48%

-3.56%

3.94%

-4.50%

-12.87%

9.09%

5.28%

130.99%

57.46%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ Turkey Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-8.83%

-10.08%

1.25%

2022

105.75%

102.51%

3.24%

2021

-27.41%

-30.01%

2.60%

2020

-1.19%

-4.10%

2.91%

2019

14.85%

9.64%

5.21%

2018

-41.48%

-46.33%

4.85%

2017

37.19%

29.14%

8.06%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

8.83%

6.67%

2.17%

2024/10

-7.86%

-8.36%

0.50%

2024/09

-1.84%

-3.25%

1.42%

2024/08

-11.30%

-10.74%

-0.56%

2024/07

-0.57%

-1.49%

0.92%

2024/06

0.62%

0.36%

0.26%

2024/05

5.17%

4.10%

1.08%

2024/04

11.85%

10.02%

1.83%

2024/03

-4.13%

-3.78%

-0.36%

2024/02

4.72%

5.27%

-0.55%

2024/01

10.91%

10.39%

0.52%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A(2024/11/29)

7.79%

AKBANK A(2024/11/29)

6.85%

KOC HOLDING A(2024/11/29)

5.50%

TURKIYE PETROL RAFINERILERI A(2024/11/29)

5.12%

TURK HAVA YOLLARI AO A(2024/11/29)

4.31%

TURKIYE IS BANKASI C(2024/11/29)

4.29%

TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A(2024/11/29)

4.10%

ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICAR(2024/11/29)

3.84%

YAPI VE KREDI BANKASI A(2024/11/29)

3.60%

HACI OMER SABANCI HOLDING A(2024/11/29)

3.33%

資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.3835

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.5836

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.2612

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.9554

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.3187

2011/06/22

2011/06/28

美元

1.01

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.1465

2012/06/21

2012/06/28

美元

1.0131

2013/06/27

2013/07/05

美元

1.117

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.8836

2015/06/25

2015/07/01

美元

1.0946

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.0108

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.886

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.0512

2017/06/20

2017/06/26

美元

1.028

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.1174

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.9191

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.0764

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.5918

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.3005

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.1521

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.0776

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.6933

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.0915

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.5523

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.1764

2023/06/07

2023/06/13

美元

1.0777

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.353

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.4946

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.146

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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