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SOXX-iShares半導體產業指數基金
iShares Semiconductor ETFF
交易所代碼:SOXX
商品代碼:00991079
    • 績效表現
    • 市價走勢
    區間:1年
    SOXX-iShares半導體產業指數基金(美元)
    • 市價
      美元
    • 漲(跌)幅
      ( )
    • 風險屬性
      積極

    基本資料

    發行公司
    iShares(BlackRock)
    投資區域
    美國
    投資項目
    科技產業股票
    計價幣別
    美元
    ETF規模
    7,178 百萬美元(2021/09/30)
    交易所
    NASDAQ
    ETF收盤價
    454.1900
    (2021/10/15)
    總管理費用
    0.4300%
    年化標準差
    21.99%
    Sharpe(一年)
    0.47
    Beta(一年)
    -

    投資配置

    ETF持股分佈
    主要持股TOP5
    持股名稱
    比例
    INTEL CORPORATION CORP
    8.24%
    BROADCOM INC
    8.15%
    NVIDIA CORP
    7.73%
    TEXAS INSTRUMENT INC
    6.00%
    QUALCOMM INC
    5.24%

    ETF檔案

    ETF名稱
    SOXX-iShares半導體產業指數基金
    英文名稱
    iShares Semiconductor ETFF
    發行公司
    iShares(BlackRock)
    計價幣別
    美元
    成立日期
    2001/07/10
    淨值幣別
    美元
    ETF規模
    7,178 百萬美元(2021/09/30)
    ETF市價
    454.19(2021/10/15)
    註冊地
    美國
    ETF淨值
    451.04(2021/10/14)
    投資項目
    科技產業股票
    折溢率
    0.03%(2021/10/14)
    投資區域
    美國
    融資交易
    總管理費用
    0.4300%
    放空交易
    交易所代碼
    SOXX
    選擇權交易
    交易所
    NASDAQ
    指標指數
    ICE Semiconductor Index (TR)

    經銷商及經理人資料

    經銷商
    BlackRock Investments, LLC
    保管機構
    State Street Bank and Trust Company
    經理人
    Jennifer Hsui / Alan Mason / Greg Savage / Amy Whitelaw
    投資策略
    本基金旨在追蹤ICEBiotechnologyIndex(TR)的投資表現,該指數由在美國上市的半導體行業股票所組成。本基金通常將至少90%的資產投資於相關指數的證券和代表相關指數證券的存託憑證。基礎指數衡量美國上市公司證券的表現,這些公司根據半導體行業內ICE統一行業分類模式進行分類,同時也符合指數提供者確定的其他資格標準。

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    漲跌
    漲(跌)幅
    最高價格(年)
    最低價格(年)
    市價
    淨值

    市價與淨值走勢圖

    區間
    SOXX-iShares半導體產業指數基金 淨值
    SOXX-iShares半導體產業指數基金 市價

    近30日淨值

    幣別:美元

    SOXX-iShares半導體產業指數基金(NASDAQ)K線圖

    資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    自年初至今報酬率
    年化標準差
    Sharpe(一年)
    β(一年)
    市價
    (美元)
    20.45%
    21.99%
    0.47
    -
    淨值
    (美元)
    19.52%
    22.66%
    0.45
    -

    ETF績效圖

    區間
    項目
    一日
    一週
    一個月
    三個月
    六個月
    一年
    兩年
    三年
    五年
    市價(10/15)
    0.67%
    2.40%
    -4.29%
    4.37%
    2.72%
    39.85%
    109.95%
    179.21%
    338.80%
    淨值(10/14)
    3.05%
    0.69%
    -4.41%
    1.45%
    3.80%
    38.57%
    113.24%
    174.71%
    335.68%

    市價與指標指數比較

    指標指數:ICE Semiconductor Index (TR)
    年度
    市價年報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    近一年
    市價月報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2021/09
    -4.53%
    -4.50%
    -0.03%
    2021/08
    2.47%
    2.49%
    -0.02%
    2021/07
    0.59%
    0.62%
    -0.03%
    2021/06
    5.10%
    5.25%
    -0.14%
    2021/05
    2.52%
    2.71%
    -0.19%

    持股分佈(區域)

    持股分佈(產業)

    主要持股

    持股名稱
    投資比例
    INTEL CORPORATION CORP(2021/09/30)
    8.24%
    BROADCOM INC(2021/09/30)
    8.15%
    NVIDIA CORP(2021/09/30)
    7.73%
    TEXAS INSTRUMENT INC(2021/09/30)
    6.00%
    QUALCOMM INC(2021/09/30)
    5.24%
    ANALOG DEVICES INC(2021/09/30)
    4.29%
    MARVELL TECHNOLOGY INC(2021/09/30)
    4.12%
    KLA CORP(2021/09/30)
    4.11%
    MICRON TECHNOLOGY INC(2021/09/30)
    4.02%
    MICROCHIP TECHNOLOGY INC(2021/09/30)
    4.00%
    資料日期 : 2021年09月

    配息狀況

    配息基準日
    除息日
    發放日
    幣別
    短期資本利得
    長期資本利得
    配息總額
    2021/09/27
    2021/09/24
    2021/09/30
    美元
    -
    -
    1.1567
    2021/06/11
    2021/06/10
    2021/06/16
    美元
    -
    -
    0.5122
    2021/03/26
    2021/03/25
    2021/03/31
    美元
    -
    -
    0.7557
    2020/12/15
    2020/12/14
    2020/12/18
    美元
    -
    -
    0.7469
    2020/09/24
    2020/09/23
    2020/09/29
    美元
    -
    -
    1.0693
    2020/06/16
    2020/06/15
    2020/06/19
    美元
    -
    -
    0.5629
    2020/03/26
    2020/03/25
    2020/03/31
    美元
    -
    -
    0.6957
    2019/12/17
    2019/12/16
    2019/12/20
    美元
    -
    -
    0.8615
    2019/09/25
    2019/09/24
    2019/09/30
    美元
    -
    -
    0.9601
    2019/06/18
    2019/06/17
    2019/06/21
    美元
    -
    -
    0.7573
    2019/03/21
    2019/03/20
    2019/03/26
    美元
    -
    -
    0.5196
    2018/12/18
    2018/12/17
    2018/12/21
    美元
    -
    -
    0.339
    2018/09/27
    2018/09/26
    2018/10/02
    美元
    -
    -
    0.8165
    2018/06/27
    2018/06/26
    2018/07/02
    美元
    -
    -
    0.6204
    2018/03/23
    2018/03/22
    2018/03/28
    美元
    -
    -
    0.3754
    2017/12/20
    2017/12/19
    2017/12/26
    美元
    -
    -
    0.3167
    2017/09/27
    2017/09/26
    2017/09/29
    美元
    -
    -
    0.4985
    2017/06/29
    2017/06/27
    2017/06/30
    美元
    -
    -
    0.3598
    2017/03/28
    2017/03/24
    2017/03/30
    美元
    -
    -
    0.3532
    2016/12/23
    2016/12/21
    2016/12/28
    美元
    -
    -
    0.2899
    2016/09/28
    2016/09/26
    2016/09/30
    美元
    -
    -
    0.4569
    2016/06/23
    2016/06/21
    2016/06/27
    美元
    -
    -
    0.2988
    2016/03/28
    2016/03/23
    2016/03/30
    美元
    -
    -
    0.276
    2015/12/29
    2015/12/24
    2015/12/31
    美元
    -
    -
    0.1933
    2015/09/29
    2015/09/25
    2015/10/01
    美元
    -
    -
    0.4477
    2015/06/26
    2015/06/24
    2015/06/30
    美元
    -
    -
    0.2546
    2015/03/27
    2015/03/25
    2015/03/31
    美元
    -
    -
    0.2592
    2014/12/29
    2014/12/24
    2014/12/31
    美元
    -
    -
    0.7611
    2014/09/26
    2014/09/24
    2014/09/30
    美元
    -
    -
    0.2401
    2014/06/26
    2014/06/24
    2014/06/30
    美元
    -
    -
    0.2424
    2014/03/27
    2014/03/25
    2014/03/31
    美元
    -
    -
    0.2088
    2013/12/26
    2013/12/23
    2013/12/30
    美元
    -
    -
    0.229
    2013/09/26
    2013/09/24
    2013/09/30
    美元
    -
    -
    0.3006
    2013/06/28
    2013/06/26
    2013/07/02
    美元
    -
    -
    0.1307
    2013/03/27
    2013/03/25
    2013/04/01
    美元
    -
    -
    0.1988
    2012/12/21
    2012/12/19
    2012/12/26
    美元
    -
    -
    0.1878
    2012/09/27
    2012/09/25
    2012/10/01
    美元
    -
    -
    0.235
    2012/06/21
    2012/06/19
    2012/06/25
    美元
    -
    -
    0.1182
    2012/03/28
    2012/03/26
    2012/03/30
    美元
    -
    -
    0.1045
    2011/12/27
    2011/12/22
    2011/12/29
    美元
    -
    -
    0.0942
    2011/09/28
    2011/09/26
    2011/09/30
    美元
    -
    -
    0.1263
    2011/06/27
    2011/06/23
    2011/06/29
    美元
    -
    -
    0.1068
    2011/03/29
    2011/03/25
    2011/03/31
    美元
    -
    -
    0.0894
    2010/12/22
    2010/12/20
    2010/12/30
    美元
    -
    -
    0.3182
    2010/06/23
    2010/06/21
    2010/06/25
    美元
    -
    -
    0.2152
    2009/12/23
    2009/12/21
    2009/12/31
    美元
    -
    -
    0.2223
    2009/06/24
    2009/06/22
    2009/06/26
    美元
    -
    -
    0.1271
    2008/12/24
    2008/12/22
    2008/12/31
    美元
    -
    -
    0.2485
    2008/06/25
    2008/06/23
    2008/06/27
    美元
    -
    -
    0.1401
    說明:
    [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
    附註:
    • (1)
      ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
    • (2)
      ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
    • (3)
      上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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    1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。

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