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UGL-兩倍做多黃金基金-限專投/OBU
ProShares Ultra Gold
交易所代碼:UGL
商品代碼:00991081
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
UGL-兩倍做多黃金基金-限專投/OBU(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    非常積極

基本資料

發行公司
ProShares
投資區域
美國
投資項目
貴金屬股票
計價幣別
美元
ETF規模
308 百萬美元(2024/11/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
91.3300
(2024/12/19)
總管理費用
1.3300%
年化標準差
30.72%
Sharpe(一年)
0.35
Beta(一年)
2.18

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
GOLD 100 OZ FUTR FEB25
92.80%
BLOOMBERG GOLD SUBINDEX SWAP - CITIBANK NA
46.06%
BLOOMBERG GOLD SUBINDEX SWAP - UBS AG
39.33%
BLOOMBERG GOLD SUBINDEX SWAP - GOLDMAN SACHS
21.88%

ETF檔案

ETF名稱
UGL-兩倍做多黃金基金-限專投/OBU
英文名稱
ProShares Ultra Gold
發行公司
ProShares
計價幣別
美元
成立日期
2008/12/01
淨值幣別
美元
ETF規模
308 百萬美元(2024/11/29)
ETF市價
91.33(2024/12/19)
註冊地
美國
ETF淨值
91.09(2024/12/19)
投資項目
貴金屬股票
折溢率
0.26%(2024/12/19)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
1.3300%
放空交易
交易所代碼
UGL
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Bloomberg Gold Subindex

經銷商及經理人資料

經銷商
SEI Investments Distribution Co.
保管機構
The Bank of New York Mellon
經理人
Management Team
投資策略
本基金所追蹤之指數為BloombergGoldSubindex,在扣除各種費用和支出之前追求達到指數二倍的投資表現。在正常市場條件下,本基金透過投資於任何一種或多種金融工具(包括互換協定、期貨合約和遠期合約)組合,以達到投資目標。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
UGL-兩倍做多黃金基金-限專投/OBU 淨值
UGL-兩倍做多黃金基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別:美元

UGL-兩倍做多黃金基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
42.99%
30.72%
0.35
2.18
淨值
(美元)
42.71%
31.23%
0.34
2.22

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(12/19)
0.37%
-6.68%
-3.75%
-1.80%
17.80%
45.75%
71.41%
58.39%
95.64%
淨值(12/19)
-3.39%
-7.33%
-3.51%
-2.18%
17.19%
45.56%
70.68%
56.54%
94.84%

市價與指標指數比較

指標指數:黃金(現貨)
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
15.56%
13.38%
2.18%
2022
-7.59%
-0.35%
-7.24%
2021
-12.30%
-3.65%
-8.65%
2020
39.04%
24.98%
14.06%
2019
31.11%
18.43%
12.69%
2018
-8.02%
-1.66%
-6.36%
2017
22.50%
13.24%
9.26%
2016
11.67%
8.66%
3.01%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/11
-6.94%
-3.39%
-3.55%
2024/10
8.17%
4.37%
3.80%
2024/09
9.74%
5.18%
4.55%
2024/08
3.30%
2.26%
1.04%
2024/07
9.80%
5.27%
4.53%
2024/06
-0.95%
-0.13%
-0.83%
2024/05
2.18%
1.63%
0.55%
2024/04
5.34%
2.56%
2.78%
2024/03
17.23%
9.25%
7.98%
2024/02
0.11%
0.55%
-0.44%
2024/01
-3.60%
-1.57%
-2.03%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
GOLD 100 OZ FUTR FEB25(2024/11/29)
92.80%
BLOOMBERG GOLD SUBINDEX SWAP - CITIBANK NA(2024/11/29)
46.06%
BLOOMBERG GOLD SUBINDEX SWAP - UBS AG(2024/11/29)
39.33%
BLOOMBERG GOLD SUBINDEX SWAP - GOLDMAN SACHS(2024/11/29)
21.88%
資料日期 : 2024年11月

無配息相關資訊

說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
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  4.  
  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
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