ETF資訊 - ETF - 基金．投資

AGQ-兩倍做多白銀基金-限專投/OBU

ProShares Ultra Silver

交易所代碼：AGQ

商品代碼：00991085

績效表現
市價走勢

區間：1年

AGQ-兩倍做多白銀基金-限專投/OBU(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

ProShares

投資區域

美國

投資項目

貴金屬股票

計價幣別

美元

ETF規模

378 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

23.2900
(2022/08/05)

總管理費用

1.5000%

年化標準差

52.39%

Sharpe(一年)

-0.26

Beta(一年)

2.06

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

SILVER FUTURE SEP22

63.12%

BLOOMBERG SILVER SUBINDEX SWAP - MS

44.18%

BLOOMBERG SILVER SUBINDEX SWAP - CITIBANK NA

40.23%

BLOOMBERG SILVER SUBINDEX SWAP - UBS AG

35.25%

BLOOMBERG SILVER SUBINDEX SWAP - GOLDMAN SACHS

17.22%

ETF檔案

ETF名稱

AGQ-兩倍做多白銀基金-限專投/OBU

英文名稱

ProShares Ultra Silver

發行公司

ProShares

計價幣別

美元

成立日期

2008/12/01

淨值幣別

美元

ETF規模

378 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

23.29(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

23.3(2022/08/05)

投資項目

貴金屬股票

折溢率

0.47%(2022/08/04)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

1.5000%

放空交易

是

交易所代碼

AGQ

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Bloomberg Silver Subindex

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經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

Brown Brothers Harriman & Co.

經理人

Management Team

發行公司網站

http://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/agq

投資策略

本基金採指數化策略，將基金盡可能於扣除各項必要費用之後，追求作多兩倍「銀」的市場表現為投資目標。本基金將以槓桿操作的方式投資在衍生性金融商品上，以求達到兩倍作多「銀」的市場表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

AGQ-兩倍做多白銀基金-限專投/OBU 淨值

AGQ-兩倍做多白銀基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

AGQ-兩倍做多白銀基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-32.96%

52.39%

-0.26

2.06

淨值

(美元)

-33.12%

53.69%

-0.25

2.10

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

-3.29%

-4.12%

6.15%

-24.85%

-27.15%

-44.93%

-61.55%

-16.97%

-27.40%

淨值(08/05)

-2.80%

-3.56%

6.64%

-24.25%

-27.03%

-45.33%

-61.13%

-16.93%

-31.13%

市價與指標指數比較

指標指數：白銀

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

-32.25%

-11.81%

-20.45%

2020

62.02%

47.72%

14.31%

2019

20.02%

15.45%

4.57%

2018

-22.10%

-8.82%

-13.28%

2017

5.49%

6.67%

-1.19%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

-0.74%

0.35%

-1.08%

2022/06

-12.95%

-5.97%

-6.98%

2022/05

-11.58%

-5.25%

-6.33%

2022/04

-17.49%

-8.24%

-9.25%

2022/03

2.09%

1.30%

0.79%

2022/02

17.86%

9.04%

8.82%

2022/01

-7.83%

-3.63%

-4.20%

2021/12

4.01%

2.04%

1.97%

2021/11

-10.24%

-4.45%

-5.79%

2021/10

16.32%

7.70%

8.62%

2021/09

-15.37%

-7.25%

-8.12%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

SILVER FUTURE SEP22(2022/07/29)

63.12%

BLOOMBERG SILVER SUBINDEX SWAP - MS(2022/07/29)

44.18%

BLOOMBERG SILVER SUBINDEX SWAP - CITIBANK NA(2022/07/29)

40.23%

BLOOMBERG SILVER SUBINDEX SWAP - UBS AG(2022/07/29)

35.25%

BLOOMBERG SILVER SUBINDEX SWAP - GOLDMAN SACHS(2022/07/29)

17.22%

資料日期 : 2022年07月

無配息相關資訊

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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