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SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU

ProShares Ultra S&P 500

交易所代碼：SSO

商品代碼：00991087

績效表現
市價走勢

區間：1年

SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

ProShares

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

3,371 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

53.5600
(2022/08/05)

總管理費用

0.8900%

年化標準差

39.23%

Sharpe(一年)

-0.08

Beta(一年)

2.01

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

SPDR S&P 500 (SPY) SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

15.60%

S&P 500 INDEX SWAP CREDIT SUISSE INTERNATIONAL

14.44%

S&P 500 INDEX SWAP CITIBANK NA

13.06%

S&P 500 INDEX SWAP BNP PARIBAS

12.18%

S&P 500 INDEX SWAP UBS AG

11.52%

ETF檔案

ETF名稱

SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU

英文名稱

ProShares Ultra S&P 500

發行公司

ProShares

計價幣別

美元

成立日期

2006/06/19

淨值幣別

美元

ETF規模

3,371 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

53.56(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

53.6(2022/08/05)

投資項目

美國股票

折溢率

0.04%(2022/08/04)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.8900%

放空交易

是

交易所代碼

SSO

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

S&P 500 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Michael Neches / Devin Sullivan

發行公司網站

http://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/sso

投資策略

本基金追求在扣除必要費用前的每日投資績效與S&P500Index每日的兩倍績效為投資目標。本基金運用槓桿投資策略來達成其投資目標。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU 淨值

SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-26.77%

39.23%

-0.08

2.01

淨值

(美元)

-26.70%

39.29%

-0.08

2.02

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

-0.43%

0.51%

16.38%

-1.87%

-17.63%

-15.34%

48.83%

83.44%

134.23%

淨值(08/05)

-0.32%

0.66%

16.52%

-1.63%

-17.54%

-15.26%

48.93%

83.75%

134.30%

市價與指標指數比較

指標指數：S&P500 (SPY.US)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

60.57%

27.04%

33.53%

2020

21.54%

16.16%

5.37%

2019

63.45%

28.79%

34.66%

2018

-14.60%

-6.35%

-8.25%

2017

44.35%

19.38%

24.97%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

18.69%

9.21%

9.48%

2022/06

-16.73%

-8.64%

-8.09%

2022/05

-0.52%

0.23%

-0.74%

2022/04

-17.39%

-8.78%

-8.61%

2022/03

7.06%

3.44%

3.62%

2022/02

-6.28%

-2.95%

-3.33%

2022/01

-10.60%

-5.27%

-5.32%

2021/12

8.84%

4.26%

4.58%

2021/11

-1.72%

-0.80%

-0.91%

2021/10

14.28%

7.02%

7.26%

2021/09

-9.41%

-4.97%

-4.45%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

SPDR S&P 500 (SPY) SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(2022/07/29)

15.60%

S&P 500 INDEX SWAP CREDIT SUISSE INTERNATIONAL(2022/07/29)

14.44%

S&P 500 INDEX SWAP CITIBANK NA(2022/07/29)

13.06%

S&P 500 INDEX SWAP BNP PARIBAS(2022/07/29)

12.18%

S&P 500 INDEX SWAP UBS AG(2022/07/29)

11.52%

S&P 500 INDEX SWAP JP MORGAN SECURITIES(2022/07/29)

11.31%

S&P 500 INDEX SWAP SOCIETE GENERALE(2022/07/29)

9.88%

S&P 500 INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA(2022/07/29)

9.12%

S&P 500 INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC(2022/07/29)

8.04%

S&P500 EMINI FUT EQUITY INDEX 16/SEP/2022 ESU2 INDEX(2022/07/29)

6.72%

資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/03/24

2022/03/23

2022/03/30

美元

0.0402

2021/12/27

2021/12/23

2021/12/31

美元

0.0522

2021/09/23

2021/09/22

2021/09/29

美元

0.0385

2021/06/23

2021/06/22

2021/06/29

美元

0.0439

2021/03/24

2021/03/23

2021/03/30

美元

0.0696

2020/12/24

2020/12/23

2020/12/31

美元

0.0842

2020/03/26

2020/03/25

2020/04/01

美元

0.0988

2019/12/26

2019/12/24

2020/01/02

美元

0.1343

2019/06/26

2019/06/25

2019/07/02

美元

0.1329

2019/03/21

2019/03/20

2019/03/27

美元

0.1101

2018/12/27

2018/12/26

2019/01/03

美元

0.1142

2018/09/27

2018/09/26

2018/10/03

美元

0.0601

2018/06/21

2018/06/20

2018/06/27

美元

0.0945

2018/03/22

2018/03/21

2018/03/28

美元

0.08

2017/12/27

2017/12/26

2018/01/04

美元

0.0805

2017/09/28

2017/09/27

2017/10/05

美元

0.045

2017/06/23

2017/06/21

2017/06/29

美元

0.0409

2017/03/24

2017/03/22

2017/03/30

美元

0.0445

2016/12/23

2016/12/21

2016/12/30

美元

0.047

2016/09/23

2016/09/21

2016/09/29

美元

0.0303

2016/06/24

2016/06/22

2016/06/30

美元

0.0435

2016/03/28

2016/03/23

2016/04/01

美元

0.0715

2015/12/24

2015/12/22

2015/12/31

美元

0.0968

2015/06/26

2015/06/24

2015/07/02

美元

0.0391

2015/03/27

2015/03/25

2015/04/02

美元

0.0616

2014/12/24

2014/12/22

2014/12/31

美元

0.0609

2014/09/26

2014/09/24

2014/10/02

美元

0.0131

2014/06/27

2014/06/25

2014/07/03

美元

0.0227

2014/03/28

2014/03/26

2014/04/01

美元

0.0075

2013/12/27

2013/12/24

2013/12/31

美元

0.0234

2013/09/27

2013/09/25

2013/10/01

美元

0.0215

2013/06/28

2013/06/26

2013/07/02

美元

0.0133

2013/03/22

2013/03/20

2013/03/26

美元

0.0081

2012/12/28

2012/12/26

2013/01/03

美元

0.028

2012/09/27

2012/09/25

2012/10/01

美元

0.0295

2012/06/22

2012/06/20

2012/06/26

美元

0.0144

2012/03/23

2012/03/21

2012/03/27

美元

0.0343

2011/12/28

2011/12/23

2011/12/30

美元

0.0022

2011/09/23

2011/09/21

2011/09/27

美元

0.0207

2011/06/24

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.0105

2011/03/25

2011/03/23

2011/03/29

美元

0.0313

2010/12/28

2010/12/23

2010/12/30

美元

0.0026

2010/09/23

2010/09/21

2010/09/28

美元

0.0296

2010/06/24

2010/06/22

2010/06/29

美元

0.0202

2010/03/26

2010/03/24

2010/03/30

美元

0.0413

2009/12/28

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.0023

2009/09/28

2009/09/24

2009/09/30

美元

0.0226

2009/06/26

2009/06/24

2009/06/30

美元

0.0214

2009/03/26

2009/03/24

2009/03/30

美元

0.0269

2008/12/26

2008/12/23

2008/12/30

美元

0.0148

2008/09/26

2008/09/24

2008/09/30

美元

0.0332

2008/06/26

2008/06/24

2008/06/30

美元

0.0535

2008/03/27

2008/03/25

2008/03/31

美元

0.0387

2007/12/24

2007/12/20

2007/12/28

美元

0.7742

0.0463

0.0918

2007/09/27

2007/09/25

2007/09/28

美元

0.061

2007/06/28

2007/06/26

2007/07/02

美元

0.0683

2007/03/29

2007/03/27

2007/04/02

美元

0.0625

2006/12/22

2006/12/20

2006/12/27

美元

0.813

0.0297

0.1066

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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