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SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU
ProShares Ultra S&P 500
交易所代碼:SSO
商品代碼:00991087
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    非常積極

基本資料

發行公司
ProShares
投資區域
美國
投資項目
美國股票
計價幣別
美元
ETF規模
3,371 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
53.5600
(2022/08/05)
總管理費用
0.8900%
年化標準差
39.23%
Sharpe(一年)
-0.08
Beta(一年)
2.01

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
SPDR S&P 500 (SPY) SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
15.60%
S&P 500 INDEX SWAP CREDIT SUISSE INTERNATIONAL
14.44%
S&P 500 INDEX SWAP CITIBANK NA
13.06%
S&P 500 INDEX SWAP BNP PARIBAS
12.18%
S&P 500 INDEX SWAP UBS AG
11.52%

ETF檔案

ETF名稱
SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU
英文名稱
ProShares Ultra S&P 500
發行公司
ProShares
計價幣別
美元
成立日期
2006/06/19
淨值幣別
美元
ETF規模
3,371 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
53.56(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
53.6(2022/08/05)
投資項目
美國股票
折溢率
0.04%(2022/08/04)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.8900%
放空交易
交易所代碼
SSO
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
S&P 500 Index

經銷商及經理人資料

經銷商
SEI Investments Distribution Co.
保管機構
JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人
Michael Neches / Devin Sullivan
投資策略
本基金追求在扣除必要費用前的每日投資績效與S&P500Index每日的兩倍績效為投資目標。本基金運用槓桿投資策略來達成其投資目標。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU 淨值
SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別:美元

SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-26.77%
39.23%
-0.08
2.01
淨值
(美元)
-26.70%
39.29%
-0.08
2.02

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
-0.43%
0.51%
16.38%
-1.87%
-17.63%
-15.34%
48.83%
83.44%
134.23%
淨值(08/05)
-0.32%
0.66%
16.52%
-1.63%
-17.54%
-15.26%
48.93%
83.75%
134.30%

市價與指標指數比較

指標指數:S&P500 (SPY.US)
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
60.57%
27.04%
33.53%
2020
21.54%
16.16%
5.37%
2019
63.45%
28.79%
34.66%
2018
-14.60%
-6.35%
-8.25%
2017
44.35%
19.38%
24.97%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
18.69%
9.21%
9.48%
2022/06
-16.73%
-8.64%
-8.09%
2022/05
-0.52%
0.23%
-0.74%
2022/04
-17.39%
-8.78%
-8.61%
2022/03
7.06%
3.44%
3.62%
2022/02
-6.28%
-2.95%
-3.33%
2022/01
-10.60%
-5.27%
-5.32%
2021/12
8.84%
4.26%
4.58%
2021/11
-1.72%
-0.80%
-0.91%
2021/10
14.28%
7.02%
7.26%
2021/09
-9.41%
-4.97%
-4.45%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
SPDR S&P 500 (SPY) SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(2022/07/29)
15.60%
S&P 500 INDEX SWAP CREDIT SUISSE INTERNATIONAL(2022/07/29)
14.44%
S&P 500 INDEX SWAP CITIBANK NA(2022/07/29)
13.06%
S&P 500 INDEX SWAP BNP PARIBAS(2022/07/29)
12.18%
S&P 500 INDEX SWAP UBS AG(2022/07/29)
11.52%
S&P 500 INDEX SWAP JP MORGAN SECURITIES(2022/07/29)
11.31%
S&P 500 INDEX SWAP SOCIETE GENERALE(2022/07/29)
9.88%
S&P 500 INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA(2022/07/29)
9.12%
S&P 500 INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC(2022/07/29)
8.04%
S&P500 EMINI FUT EQUITY INDEX 16/SEP/2022 ESU2 INDEX(2022/07/29)
6.72%
資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/03/24
2022/03/23
2022/03/30
美元
-
-
0.0402
2021/12/27
2021/12/23
2021/12/31
美元
-
-
0.0522
2021/09/23
2021/09/22
2021/09/29
美元
-
-
0.0385
2021/06/23
2021/06/22
2021/06/29
美元
-
-
0.0439
2021/03/24
2021/03/23
2021/03/30
美元
-
-
0.0696
2020/12/24
2020/12/23
2020/12/31
美元
-
-
0.0842
2020/03/26
2020/03/25
2020/04/01
美元
-
-
0.0988
2019/12/26
2019/12/24
2020/01/02
美元
-
-
0.1343
2019/06/26
2019/06/25
2019/07/02
美元
-
-
0.1329
2019/03/21
2019/03/20
2019/03/27
美元
-
-
0.1101
2018/12/27
2018/12/26
2019/01/03
美元
-
-
0.1142
2018/09/27
2018/09/26
2018/10/03
美元
-
-
0.0601
2018/06/21
2018/06/20
2018/06/27
美元
-
-
0.0945
2018/03/22
2018/03/21
2018/03/28
美元
-
-
0.08
2017/12/27
2017/12/26
2018/01/04
美元
-
-
0.0805
2017/09/28
2017/09/27
2017/10/05
美元
-
-
0.045
2017/06/23
2017/06/21
2017/06/29
美元
-
-
0.0409
2017/03/24
2017/03/22
2017/03/30
美元
-
-
0.0445
2016/12/23
2016/12/21
2016/12/30
美元
-
-
0.047
2016/09/23
2016/09/21
2016/09/29
美元
-
-
0.0303
2016/06/24
2016/06/22
2016/06/30
美元
-
-
0.0435
2016/03/28
2016/03/23
2016/04/01
美元
-
-
0.0715
2015/12/24
2015/12/22
2015/12/31
美元
-
-
0.0968
2015/06/26
2015/06/24
2015/07/02
美元
-
-
0.0391
2015/03/27
2015/03/25
2015/04/02
美元
-
-
0.0616
2014/12/24
2014/12/22
2014/12/31
美元
-
-
0.0609
2014/09/26
2014/09/24
2014/10/02
美元
-
-
0.0131
2014/06/27
2014/06/25
2014/07/03
美元
-
-
0.0227
2014/03/28
2014/03/26
2014/04/01
美元
-
-
0.0075
2013/12/27
2013/12/24
2013/12/31
美元
-
-
0.0234
2013/09/27
2013/09/25
2013/10/01
美元
-
-
0.0215
2013/06/28
2013/06/26
2013/07/02
美元
-
-
0.0133
2013/03/22
2013/03/20
2013/03/26
美元
-
-
0.0081
2012/12/28
2012/12/26
2013/01/03
美元
-
-
0.028
2012/09/27
2012/09/25
2012/10/01
美元
-
-
0.0295
2012/06/22
2012/06/20
2012/06/26
美元
-
-
0.0144
2012/03/23
2012/03/21
2012/03/27
美元
-
-
0.0343
2011/12/28
2011/12/23
2011/12/30
美元
-
-
0.0022
2011/09/23
2011/09/21
2011/09/27
美元
-
-
0.0207
2011/06/24
2011/06/22
2011/06/28
美元
-
-
0.0105
2011/03/25
2011/03/23
2011/03/29
美元
-
-
0.0313
2010/12/28
2010/12/23
2010/12/30
美元
-
-
0.0026
2010/09/23
2010/09/21
2010/09/28
美元
-
-
0.0296
2010/06/24
2010/06/22
2010/06/29
美元
-
-
0.0202
2010/03/26
2010/03/24
2010/03/30
美元
-
-
0.0413
2009/12/28
2009/12/23
2009/12/30
美元
-
-
0.0023
2009/09/28
2009/09/24
2009/09/30
美元
-
-
0.0226
2009/06/26
2009/06/24
2009/06/30
美元
-
-
0.0214
2009/03/26
2009/03/24
2009/03/30
美元
-
-
0.0269
2008/12/26
2008/12/23
2008/12/30
美元
-
-
0.0148
2008/09/26
2008/09/24
2008/09/30
美元
-
-
0.0332
2008/06/26
2008/06/24
2008/06/30
美元
-
-
0.0535
2008/03/27
2008/03/25
2008/03/31
美元
-
-
0.0387
2007/12/24
2007/12/20
2007/12/28
美元
0.7742
0.0463
0.0918
2007/09/27
2007/09/25
2007/09/28
美元
-
-
0.061
2007/06/28
2007/06/26
2007/07/02
美元
-
-
0.0683
2007/03/29
2007/03/27
2007/04/02
美元
-
-
0.0625
2006/12/22
2006/12/20
2006/12/27
美元
0.813
0.0297
0.1066
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
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  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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