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IBB-iShares生技指數基金

iShares Biotechnology ETF

交易所代碼：IBB

商品代碼：00991091

績效表現
市價走勢

區間：1年

IBB-iShares生技指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

生物科技股票

計價幣別

美元

ETF規模

7,632 百萬美元(2024/03/28)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

124.6400
(2024/04/18)

總管理費用

0.4400%

年化標準差

15.79%

Sharpe(一年)

-0.19

Beta(一年)

1.03

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

AMGEN INC

8.39%

GILEAD SCIENCES INC

8.21%

REGENERON PHARMACEUTICALS INC

8.05%

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

8.03%

IQVIA HOLDINGS INC

4.47%

ETF檔案

ETF名稱

IBB-iShares生技指數基金

英文名稱

iShares Biotechnology ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2001/02/05

淨值幣別

美元

ETF規模

7,632 百萬美元(2024/03/28)

ETF市價

124.64(2024/04/18)

註冊地

美國

ETF淨值

124.61(2024/04/18)

投資項目

生物科技股票

折溢率

-0.01%(2024/04/17)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.4400%

放空交易

是

交易所代碼

IBB

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

ICE Biotechnology Index (TR)

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead / Amy Whitelaw

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239699/ishares-biotechnology-etf

投資策略

本基金旨在追蹤ICEBiotechnologyIndex(TR)的投資表現，該指數由在美國上市的生物技術行業股票所組成。本基金一般將至少90%的資產投資於指數證券和代表指數證券的存託憑證。基礎指數衡量美國上市公司證券的表現，這些公司根據生物技術子產業集團內的ICE統一行業分類模式進行分類，同時也符合指數提供者確定的其他資格標準。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

IBB-iShares生技指數基金淨值

IBB-iShares生技指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

IBB-iShares生技指數基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-8.17%

15.79%

-0.19

1.03

淨值

(美元)

-8.16%

16.14%

-0.18

1.03

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(04/18)

-0.99%

-5.81%

-7.77%

-7.28%

4.43%

-5.75%

-1.34%

-18.01%

20.83%

淨值(04/18)

-1.02%

-5.86%

-7.78%

-7.30%

4.42%

-5.76%

-1.30%

-18.07%

20.76%

市價與指標指數比較

指標指數：ICE Biotechnology Index (TR)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

3.76%

3.98%

-0.22%

2022

-13.69%

-13.26%

-0.43%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/03

0.37%

0.00%

2024/02

1.83%

1.92%

-0.09%

2024/01

-1.08%

-1.02%

-0.06%

2023/12

12.44%

12.46%

-0.02%

2023/11

6.38%

6.39%

-0.01%

2023/10

-7.04%

-7.01%

-0.03%

2023/09

-4.87%

-4.84%

-0.02%

2023/08

-0.46%

-0.35%

-0.11%

2023/07

1.85%

2.70%

-0.85%

2023/06

0.54%

-0.34%

0.88%

2023/05

-3.24%

-3.19%

-0.05%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

AMGEN INC(2024/03/28)

8.39%

GILEAD SCIENCES INC(2024/03/28)

8.21%

REGENERON PHARMACEUTICALS INC(2024/03/28)

8.05%

VERTEX PHARMACEUTICALS INC(2024/03/28)

8.03%

IQVIA HOLDINGS INC(2024/03/28)

4.47%

MODERNA INC(2024/03/28)

3.51%

BIOGEN INC(2024/03/28)

3.06%

METTLER TOLEDO INC(2024/03/28)

2.77%

ILLUMINA INC(2024/03/28)

2.14%

WATERS CORP(2024/03/28)

2.00%

資料日期 : 2024年03月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2024/03/22

2024/03/21

2024/03/27

美元

0.126

2023/12/21

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.124

2023/09/27

2023/09/26

2023/10/02

美元

0.1532

2023/06/08

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.0062

2023/03/24

2023/03/23

2023/03/29

美元

0.0646

2022/12/14

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.1014

2022/09/27

2022/09/26

2022/09/30

美元

0.1586

2022/06/10

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.0305

2022/03/25

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.1176

2021/12/14

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.0413

2021/09/27

2021/09/24

2021/09/30

美元

0.1244

2021/06/11

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.0232

2021/03/26

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.1311

2020/12/15

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.0655

2020/09/24

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.0632

2020/06/16

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.1265

2020/03/26

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.0554

2019/12/17

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.0578

2019/09/25

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.0715

2019/06/18

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.0797

2019/03/21

2019/03/20

2019/03/26

美元

2018/09/27

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.0324

2018/06/27

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.1561

2017/12/22

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.1254

2017/09/27

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.0396

2017/06/29

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.0589

2017/03/28

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.0997

2016/12/27

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.0306

2016/09/28

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.0286

2016/06/23

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.0541

2016/03/28

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.0509

2015/12/29

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.0107

2015/09/29

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.0008

2015/06/26

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.0193

2014/09/26

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.018

2014/06/27

2014/06/25

2014/07/01

美元

0.1311

2013/07/01

2013/06/27

2013/07/03

美元

0.0241

2012/12/21

2012/12/19

2012/12/26

美元

0.0344

2012/09/26

2012/09/24

2012/09/28

美元

0.1133

2012/06/26

2012/06/22

2012/06/28

美元

0.0621

2012/03/27

2012/03/23

2012/03/29

美元

0.0091

2011/12/27

2011/12/22

2011/12/29

美元

0.0048

2010/09/28

2010/09/24

2010/09/30

美元

0.1699

2008/06/26

2008/06/24

2008/06/30

美元

0.0589

2007/07/03

2007/06/29

2007/07/06

美元

0.0295

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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