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IBB-iShares生技指數基金
iShares Biotechnology ETF
交易所代碼:IBB
商品代碼:00991091
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
IBB-iShares生技指數基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
生物科技股票
計價幣別
美元
ETF規模
9,874 百萬美元(2021/11/30)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
145.2700
(2021/12/06)
總管理費用
0.4700%
年化標準差
24.67%
Sharpe(一年)
0.01
Beta(一年)
-

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
AMGEN INC
7.94%
MODERNA INC
7.93%
GILEAD SCIENCES INC
6.42%
REGENERON PHARMACEUTICALS INC
5.17%
ILLUMINA INC
3.93%

ETF檔案

ETF名稱
IBB-iShares生技指數基金
英文名稱
iShares Biotechnology ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2001/02/05
淨值幣別
美元
ETF規模
9,874 百萬美元(2021/11/30)
ETF市價
145.27(2021/12/06)
註冊地
美國
ETF淨值
148.2(2021/12/03)
投資項目
生物科技股票
折溢率
0.13%(2021/12/03)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.4700%
放空交易
交易所代碼
IBB
選擇權交易
交易所
NASDAQ
指標指數
ICE Biotechnology Index (TR)

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Rachel Aguirre / Jennifer Hsui / Alan Mason / Greg Savage / Amy Whitelaw
投資策略
本基金旨在追蹤ICEBiotechnologyIndex(TR)的投資表現,該指數由在美國上市的生物技術行業股票所組成。本基金一般將至少90%的資產投資於指數證券和代表指數證券的存託憑證。基礎指數衡量美國上市公司證券的表現,這些公司根據生物技術子產業集團內的ICE統一行業分類模式進行分類,同時也符合指數提供者確定的其他資格標準。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
IBB-iShares生技指數基金 淨值
IBB-iShares生技指數基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

IBB-iShares生技指數基金(NASDAQ)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-3.94%
24.67%
0.01
-
淨值
(美元)
-1.96%
22.46%
0.05
-

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(12/06)
-2.10%
-6.91%
-7.44%
-17.31%
-4.98%
-1.50%
21.59%
36.75%
60.66%
淨值(12/03)
-2.03%
-4.27%
-10.08%
-15.64%
-1.79%
1.49%
24.87%
35.01%
66.20%

市價與指標指數比較

指標指數:ICE Biotechnology Index (TR)
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021/11
-3.37%
-3.41%
0.04%
2021/10
-1.29%
-1.20%
-0.08%
2021/09
-6.09%
-6.18%
0.09%
2021/08
3.92%
4.02%
-0.10%
2021/07
1.30%
1.32%
-0.02%
2021/06
7.72%
8.14%
-0.42%
2021/05
-1.74%
-1.23%
-0.51%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
AMGEN INC(2021/10/29)
7.94%
MODERNA INC(2021/10/29)
7.93%
GILEAD SCIENCES INC(2021/10/29)
6.42%
REGENERON PHARMACEUTICALS INC(2021/10/29)
5.17%
ILLUMINA INC(2021/10/29)
3.93%
IQVIA HOLDINGS INC(2021/10/29)
3.92%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC(2021/10/29)
3.77%
BIONTECH SE ADR(2021/10/29)
3.70%
BIOGEN INC(2021/10/29)
3.13%
METTLER TOLEDO INC(2021/10/29)
2.66%
資料日期 : 2021年10月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2021/09/27
2021/09/24
2021/09/30
美元
-
-
0.1244
2021/06/11
2021/06/10
2021/06/16
美元
-
-
0.0232
2021/03/26
2021/03/25
2021/03/31
美元
-
-
0.1311
2020/12/15
2020/12/14
2020/12/18
美元
-
-
0.0655
2020/09/24
2020/09/23
2020/09/29
美元
-
-
0.0632
2020/06/16
2020/06/15
2020/06/19
美元
-
-
0.1265
2020/03/26
2020/03/25
2020/03/31
美元
-
-
0.0554
2019/12/17
2019/12/16
2019/12/20
美元
-
-
0.0578
2019/09/25
2019/09/24
2019/09/30
美元
-
-
0.0715
2019/06/18
2019/06/17
2019/06/21
美元
-
-
0.0797
2019/03/21
2019/03/20
2019/03/26
美元
-
-
0
2018/09/27
2018/09/26
2018/10/02
美元
-
-
0.0324
2018/06/27
2018/06/26
2018/07/02
美元
-
-
0.1561
2017/12/22
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.1254
2017/09/27
2017/09/26
2017/09/29
美元
-
-
0.0396
2017/06/29
2017/06/27
2017/06/30
美元
-
-
0.0589
2017/03/28
2017/03/24
2017/03/30
美元
-
-
0.0997
2016/12/27
2016/12/22
2016/12/29
美元
-
-
0.0306
2016/09/28
2016/09/26
2016/09/30
美元
-
-
0.0286
2016/06/23
2016/06/21
2016/06/27
美元
-
-
0.0541
2016/03/28
2016/03/23
2016/03/30
美元
-
-
0.0509
2015/12/29
2015/12/24
2015/12/31
美元
-
-
0.0107
2015/09/29
2015/09/25
2015/10/01
美元
-
-
0.0008
2015/06/26
2015/06/24
2015/06/30
美元
-
-
0.0193
2014/09/26
2014/09/24
2014/09/30
美元
-
-
0.018
2014/06/27
2014/06/25
2014/07/01
美元
-
-
0.1311
2013/07/01
2013/06/27
2013/07/03
美元
-
-
0.0241
2012/12/21
2012/12/19
2012/12/26
美元
-
-
0.0344
2012/09/26
2012/09/24
2012/09/28
美元
-
-
0.1133
2012/06/26
2012/06/22
2012/06/28
美元
-
-
0.0621
2012/03/27
2012/03/23
2012/03/29
美元
-
-
0.0091
2011/12/27
2011/12/22
2011/12/29
美元
-
-
0.0048
2010/09/28
2010/09/24
2010/09/30
美元
-
-
0.1699
2008/06/26
2008/06/24
2008/06/30
美元
-
-
0.0589
2007/07/03
2007/06/29
2007/07/06
美元
-
-
0.0295
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。

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