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EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
交易所代碼:EMB
商品代碼:00991093
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
新興市場
投資項目
其他新興債券
計價幣別
美元
ETF規模
15,222 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
88.4700
(2022/08/05)
總管理費用
0.3900%
年化標準差
13.30%
Sharpe(一年)
-0.43
Beta(一年)
0.75

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.50 Mar 20, 2027
0.84%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
0.78%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1.00 Jul 31, 2035
0.78%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 Jun 18, 2050
0.73%
QATAR (STATE OF) RegS 5.10 Apr 23, 2048
0.57%

ETF檔案

ETF名稱
EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金
英文名稱
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2007/12/17
淨值幣別
美元
ETF規模
15,222 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
88.47(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
87.35(2022/08/05)
投資項目
其他新興債券
折溢率
1.15%(2022/08/04)
投資區域
新興市場
融資交易
總管理費用
0.3900%
放空交易
交易所代碼
EMB
選擇權交易
交易所
NASDAQ
指標指數
J.P. Morgan EMBI Global Core Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Mauro / Karen Uyehara
投資策略
本基金是一支在扣除必要費用前,以追求JPMorganEMBIGlobalCoreIndex績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金 淨值
EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-16.67%
13.30%
-0.43
0.75
淨值
(美元)
-17.02%
12.17%
-0.49
0.69

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
-0.20%
0.91%
3.92%
-1.15%
-13.21%
-17.94%
-15.85%
-10.97%
-3.75%
淨值(08/05)
-0.33%
0.77%
3.26%
-1.96%
-14.13%
-18.72%
-16.36%
-12.34%
-4.71%

市價與指標指數比較

指標指數:NASDAQ Emerging Markets Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
-2.23%
-1.86%
-0.37%
2020
5.42%
7.72%
-2.30%
2019
15.48%
14.87%
0.61%
2018
-5.47%
-13.44%
7.97%
2017
10.28%
31.09%
-20.80%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
3.60%
-1.04%
4.64%
2022/06
-6.15%
-7.28%
1.13%
2022/05
0.81%
0.22%
0.60%
2022/04
-6.67%
-6.11%
-0.56%
2022/03
-1.10%
-0.61%
-0.48%
2022/02
-5.53%
-2.75%
-2.78%
2022/01
-3.37%
-0.53%
-2.84%
2021/12
2.16%
1.62%
0.54%
2021/11
-1.88%
-4.08%
2.19%
2021/10
0.16%
0.82%
-0.66%
2021/09
-2.64%
-4.55%
1.91%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.50 Mar 20, 2027(2022/06/30)
0.84%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY(2022/06/30)
0.78%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1.00 Jul 31, 2035(2022/06/30)
0.78%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 Jun 18, 2050(2022/06/30)
0.73%
QATAR (STATE OF) RegS 5.10 Apr 23, 2048(2022/06/30)
0.57%
QATAR (STATE OF) RegS 4.82 Mar 14, 2049(2022/06/30)
0.54%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 Jan 07, 2025(2022/06/30)
0.51%
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.13 Jul 21, 2025(2022/06/30)
0.50%
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 Apr 21, 2050(2022/06/30)
0.49%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.97 Apr 20, 2055(2022/06/30)
0.48%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/08/02
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
0.3456
2022/07/05
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.3611
2022/06/02
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
0.3349
2022/05/03
2022/05/02
2022/05/06
美元
-
-
0.364
2022/04/04
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.3826
2022/03/02
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.3564
2022/02/02
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.3728
2021/12/17
2021/12/16
2021/12/22
美元
-
-
0.3675
2021/12/02
2021/12/01
2021/12/07
美元
-
-
0.357
2021/11/02
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.3579
2021/10/04
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.3451
2021/09/02
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.3475
2021/08/03
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.3503
2021/07/02
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.3555
2021/06/02
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.3578
2021/05/04
2021/05/03
2021/05/07
美元
-
-
0.3476
2021/04/05
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.348
2021/03/02
2021/03/01
2021/03/05
美元
-
-
0.3506
2021/02/02
2021/02/01
2021/02/05
美元
-
-
0.3616
2020/12/18
2020/12/17
2020/12/23
美元
-
-
0.3952
2020/12/02
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.3958
2020/11/03
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.3957
2020/10/02
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.366
2020/09/02
2020/09/01
2020/09/08
美元
-
-
0.3334
2020/08/04
2020/08/03
2020/08/07
美元
-
-
0.3281
2020/07/02
2020/07/01
2020/07/08
美元
-
-
0.3297
2020/06/02
2020/06/01
2020/06/05
美元
-
-
0.3365
2020/05/04
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.3791
2020/04/02
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.4092
2020/03/03
2020/03/02
2020/03/06
美元
-
-
0.4165
2020/02/04
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.411
2019/12/20
2019/12/19
2019/12/26
美元
-
-
0.4411
2019/12/03
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.4076
2019/11/04
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.4054
2019/10/02
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.4001
2019/09/04
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.4128
2019/08/02
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.4183
2019/07/02
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.4379
2019/06/04
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.459
2019/05/02
2019/05/01
2019/05/07
美元
-
-
0.4489
2019/04/02
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.4541
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.4426
2019/02/04
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.4424
2018/12/19
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
1.2898
2018/12/04
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.4545
2018/11/02
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.4609
2018/10/02
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.4495
2018/09/05
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.4356
2018/08/02
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.4412
2018/07/03
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.4459
2018/06/04
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.4516
2018/05/02
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.4106
2018/04/03
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.3738
2018/03/02
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.3403
2018/02/02
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.3098
2017/12/22
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.3712
2017/12/04
2017/12/01
2017/12/07
美元
-
-
0.449
2017/11/02
2017/11/01
2017/11/07
美元
-
-
0.4451
2017/10/03
2017/10/02
2017/10/06
美元
-
-
0.4522
2017/09/06
2017/09/01
2017/09/08
美元
-
-
0.4511
2017/08/03
2017/08/01
2017/08/07
美元
-
-
0.4536
2017/07/06
2017/07/03
2017/07/10
美元
-
-
0.4427
2017/06/05
2017/06/01
2017/06/07
美元
-
-
0.4437
2017/05/03
2017/05/01
2017/05/05
美元
-
-
0.4437
2017/04/05
2017/04/03
2017/04/07
美元
-
-
0.4373
2017/03/03
2017/03/01
2017/03/07
美元
-
-
0.4412
2017/02/03
2017/02/01
2017/02/07
美元
-
-
0.4422
2016/12/27
2016/12/22
2016/12/29
美元
-
-
0.263
2016/12/05
2016/12/01
2016/12/07
美元
-
-
0.4455
2016/11/03
2016/11/01
2016/11/07
美元
-
-
0.4529
2016/10/05
2016/10/03
2016/10/07
美元
-
-
0.5024
2016/09/06
2016/09/01
2016/09/08
美元
-
-
0.4918
2016/08/03
2016/08/01
2016/08/05
美元
-
-
0.5006
2016/07/06
2016/07/01
2016/07/08
美元
-
-
0.5286
2016/06/03
2016/06/01
2016/06/07
美元
-
-
0.4436
2016/05/04
2016/05/02
2016/05/06
美元
-
-
0.41
2016/04/05
2016/04/01
2016/04/07
美元
-
-
0.4286
2016/03/03
2016/03/01
2016/03/07
美元
-
-
0.4392
2016/02/03
2016/02/01
2016/02/05
美元
-
-
0.419
2015/12/29
2015/12/24
2015/12/31
美元
-
-
0.5481
2015/12/03
2015/12/01
2015/12/07
美元
-
-
0.4255
2015/11/04
2015/11/02
2015/11/06
美元
-
-
0.4396
2015/10/05
2015/10/01
2015/10/07
美元
-
-
0.4696
2015/09/03
2015/09/01
2015/09/08
美元
-
-
0.4607
2015/08/05
2015/08/03
2015/08/07
美元
-
-
0.4192
2015/07/06
2015/07/01
2015/07/08
美元
-
-
0.4217
2015/06/03
2015/06/01
2015/06/05
美元
-
-
0.4188
2015/05/05
2015/05/01
2015/05/07
美元
-
-
0.4016
2015/04/06
2015/04/01
2015/04/08
美元
-
-
0.3779
2015/03/04
2015/03/02
2015/03/06
美元
-
-
0.3563
2015/02/04
2015/02/02
2015/02/06
美元
-
-
0.379
2014/12/29
2014/12/24
2014/12/31
美元
-
-
0.5964
2014/12/03
2014/12/01
2014/12/05
美元
-
-
0.4171
2014/11/05
2014/11/03
2014/11/07
美元
-
-
0.4046
2014/10/03
2014/10/01
2014/10/07
美元
-
-
0.3902
2014/09/04
2014/09/02
2014/09/08
美元
-
-
0.2902
2014/08/05
2014/08/01
2014/08/07
美元
-
-
0.4002
2014/07/03
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說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  6.  
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