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EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

交易所代碼：EMB

商品代碼：00991093

績效表現
市價走勢

區間：1年

EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

新興市場

投資項目

其他新興債券

計價幣別

美元

ETF規模

15,877 百萬美元(2024/08/30)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

93.0500
(2024/09/13)

總管理費用

0.3900%

年化標準差

9.69%

Sharpe(一年)

0.28

Beta(一年)

0.45

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13 Jul 09, 2035

0.66%

KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.50 Mar 20, 2027

0.64%

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 Jul 09, 2030

0.63%

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.18

0.63%

ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.50 Jul 31, 2035

0.61%

ETF檔案

ETF名稱

EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金

英文名稱

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2007/12/17

淨值幣別

美元

ETF規模

15,877 百萬美元(2024/08/30)

ETF市價

93.05(2024/09/13)

註冊地

美國

ETF淨值

92.22(2024/09/12)

投資項目

其他新興債券

折溢率

0.44%(2024/09/12)

投資區域

新興市場

融資交易

否

總管理費用

0.3900%

放空交易

否

交易所代碼

EMB

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

J.P. Morgan EMBI Global Core Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

James Mauro / Karen Uyehara

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239572/ishares-jp-morgan-usd-emerging-markets-bond-etf

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求JPMorganEMBIGlobalCoreIndex績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金淨值

EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

8.04%

9.69%

0.28

0.45

淨值

(美元)

7.26%

7.19%

0.36

0.34

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/13)

0.45%

1.23%

2.67%

5.42%

7.15%

15.54%

21.33%

-4.94%

3.47%

淨值(09/12)

0.17%

0.36%

2.54%

4.81%

6.37%

15.19%

18.96%

-5.39%

1.36%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ Emerging Markets Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

10.62%

8.09%

2.52%

2022

-18.63%

-17.87%

-0.75%

2021

-2.23%

-1.86%

-0.37%

2020

5.42%

7.72%

-2.30%

2019

15.48%

14.87%

0.61%

2018

-5.47%

-13.44%

7.97%

2017

10.28%

31.09%

-20.80%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/08

2.27%

2.70%

-0.43%

2024/07

2.67%

-0.58%

3.24%

2024/06

-0.23%

3.10%

-3.33%

2024/05

2.60%

1.20%

1.41%

2024/04

-2.41%

1.12%

-3.53%

2024/03

2.00%

2.17%

-0.17%

2024/02

0.78%

3.63%

-2.84%

2024/01

-1.21%

-3.82%

2.61%

2023/12

4.55%

4.03%

0.52%

2023/11

6.24%

7.09%

-0.85%

2023/10

-1.19%

-3.72%

2.53%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13 Jul 09, 2035(2024/08/30)

0.66%

KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.50 Mar 20, 2027(2024/08/30)

0.64%

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 Jul 09, 2030(2024/08/30)

0.63%

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.18(2024/08/30)

0.63%

ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.50 Jul 31, 2035(2024/08/30)

0.61%

URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 Jun 18, 2050(2024/08/30)

0.58%

POLAND (REPUBLIC OF) 5.50 Mar 18, 2054(2024/08/30)

0.51%

QATAR (STATE OF) RegS 5.10 Apr 23, 2048(2024/08/30)

0.50%

QATAR (STATE OF) RegS 4.82 Mar 14, 2049(2024/08/30)

0.49%

POLAND (REPUBLIC OF) 5.13 Sep 18, 2034(2024/08/30)

0.44%

資料日期 : 2024年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/08/02

2022/08/01

2022/08/05

美元

0.3456

2022/07/05

2022/07/01

2022/07/08

美元

0.3611

2022/06/02

2022/06/01

2022/06/07

美元

0.3349

2022/05/03

2022/05/02

2022/05/06

美元

0.364

2022/04/04

2022/04/01

2022/04/07

美元

0.3826

2022/03/02

2022/03/01

2022/03/07

美元

0.3564

2022/02/02

2022/02/01

2022/02/07

美元

0.3728

2021/12/17

2021/12/16

2021/12/22

美元

0.3675

2021/12/02

2021/12/01

2021/12/07

美元

0.357

2021/11/02

2021/11/01

2021/11/05

美元

0.3579

2021/10/04

2021/10/01

2021/10/07

美元

0.3451

2021/09/02

2021/09/01

2021/09/08

美元

0.3475

2021/08/03

2021/08/02

2021/08/06

美元

0.3503

2021/07/02

2021/07/01

2021/07/08

美元

0.3555

2021/06/02

2021/06/01

2021/06/07

美元

0.3578

2021/05/04

2021/05/03

2021/05/07

美元

0.3476

2021/04/05

2021/04/01

2021/04/08

美元

0.348

2021/03/02

2021/03/01

2021/03/05

美元

0.3506

2021/02/02

2021/02/01

2021/02/05

美元

0.3616

2020/12/18

2020/12/17

2020/12/23

美元

0.3952

2020/12/02

2020/12/01

2020/12/07

美元

0.3958

2020/11/03

2020/11/02

2020/11/06

美元

0.3957

2020/10/02

2020/10/01

2020/10/07

美元

0.366

2020/09/02

2020/09/01

2020/09/08

美元

0.3334

2020/08/04

2020/08/03

2020/08/07

美元

0.3281

2020/07/02

2020/07/01

2020/07/08

美元

0.3297

2020/06/02

2020/06/01

2020/06/05

美元

0.3365

2020/05/04

2020/05/01

2020/05/07

美元

0.3791

2020/04/02

2020/04/01

2020/04/07

美元

0.4092

2020/03/03

2020/03/02

2020/03/06

美元

0.4165

2020/02/04

2020/02/03

2020/02/07

美元

0.411

2019/12/20

2019/12/19

2019/12/26

美元

0.4411

2019/12/03

2019/12/02

2019/12/06

美元

0.4076

2019/11/04

2019/11/01

2019/11/07

美元

0.4054

2019/10/02

2019/10/01

2019/10/07

美元

0.4001

2019/09/04

2019/09/03

2019/09/09

美元

0.4128

2019/08/02

2019/08/01

2019/08/07

美元

0.4183

2019/07/02

2019/07/01

2019/07/08

美元

0.4379

2019/06/04

2019/06/03

2019/06/07

美元

0.459

2019/05/02

2019/05/01

2019/05/07

美元

0.4489

2019/04/02

2019/04/01

2019/04/05

美元

0.4541

2019/03/04

2019/03/01

2019/03/07

美元

0.4426

2019/02/04

2019/02/01

2019/02/07

美元

0.4424

2018/12/19

2018/12/18

2018/12/24

美元

1.2898

2018/12/04

2018/12/03

2018/12/07

美元

0.4545

2018/11/02

2018/11/01

2018/11/07

美元

0.4609

2018/10/02

2018/10/01

2018/10/05

美元

0.4495

2018/09/05

2018/09/04

2018/09/10

美元

0.4356

2018/08/02

2018/08/01

2018/08/07

美元

0.4412

2018/07/03

2018/07/02

2018/07/09

美元

0.4459

2018/06/04

2018/06/01

2018/06/07

美元

0.4516

2018/05/02

2018/05/01

2018/05/07

美元

0.4106

2018/04/03

2018/04/02

2018/04/06

美元

0.3738

2018/03/02

2018/03/01

2018/03/07

美元

0.3403

2018/02/02

2018/02/01

2018/02/07

美元

0.3098

2017/12/22

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.3712

2017/12/04

2017/12/01

2017/12/07

美元

0.449

2017/11/02

2017/11/01

2017/11/07

美元

0.4451

2017/10/03

2017/10/02

2017/10/06

美元

0.4522

2017/09/06

2017/09/01

2017/09/08

美元

0.4511

2017/08/03

2017/08/01

2017/08/07

美元

0.4536

2017/07/06

2017/07/03

2017/07/10

美元

0.4427

2017/06/05

2017/06/01

2017/06/07

美元

0.4437

2017/05/03

2017/05/01

2017/05/05

美元

0.4437

2017/04/05

2017/04/03

2017/04/07

美元

0.4373

2017/03/03

2017/03/01

2017/03/07

美元

0.4412

2017/02/03

2017/02/01

2017/02/07

美元

0.4422

2016/12/27

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.263

2016/12/05

2016/12/01

2016/12/07

美元

0.4455

2016/11/03

2016/11/01

2016/11/07

美元

0.4529

2016/10/05

2016/10/03

2016/10/07

美元

0.5024

2016/09/06

2016/09/01

2016/09/08

美元

0.4918

2016/08/03

2016/08/01

2016/08/05

美元

0.5006

2016/07/06

2016/07/01

2016/07/08

美元

0.5286

2016/06/03

2016/06/01

2016/06/07

美元

0.4436

2016/05/04

2016/05/02

2016/05/06

美元

0.41

2016/04/05

2016/04/01

2016/04/07

美元

0.4286

2016/03/03

2016/03/01

2016/03/07

美元

0.4392

2016/02/03

2016/02/01

2016/02/05

美元

0.419

2015/12/29

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.5481

2015/12/03

2015/12/01

2015/12/07

美元

0.4255

2015/11/04

2015/11/02

2015/11/06

美元

0.4396

2015/10/05

2015/10/01

2015/10/07

美元

0.4696

2015/09/03

2015/09/01

2015/09/08

美元

0.4607

2015/08/05

2015/08/03

2015/08/07

美元

0.4192

2015/07/06

2015/07/01

2015/07/08

美元

0.4217

2015/06/03

2015/06/01

2015/06/05

美元

0.4188

2015/05/05

2015/05/01

2015/05/07

美元

0.4016

2015/04/06

2015/04/01

2015/04/08

美元

0.3779

2015/03/04

2015/03/02

2015/03/06

美元

0.3563

2015/02/04

2015/02/02

2015/02/06

美元

0.379

2014/12/29

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.5964

2014/12/03

2014/12/01

2014/12/05

美元

0.4171

2014/11/05

2014/11/03

2014/11/07

美元

0.4046

2014/10/03

2014/10/01

2014/10/07

美元

0.3902

2014/09/04

2014/09/02

2014/09/08

美元

0.2902

2014/08/05

2014/08/01

2014/08/07

美元

0.4002

2014/07/03

2014/07/01

2014/07/08

美元

0.401

2014/06/04

2014/06/02

2014/06/06

美元

0.41

2014/05/05

2014/05/01

2014/05/07

美元

0.4155

2014/04/03

2014/04/01

2014/04/07

美元

0.4254

2014/03/05

2014/03/03

2014/03/07

美元

0.4309

2014/02/05

2014/02/03

2014/02/07

美元

0.4214

2013/12/30

2013/12/26

2014/01/02

美元

0.4169

2013/12/04

2013/12/02

2013/12/06

美元

0.405

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[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

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ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

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