ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

交易所代碼：EMB

商品代碼：00991093

績效表現
市價走勢

區間：1年

EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

保守
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

新興市場

投資項目

其他新興債券

計價幣別

美元

ETF規模

14,917 百萬美元(2026/08/31)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

92.1800
(2026/09/25)

總管理費用

0.3900%

年化標準差

6.30%

Sharpe(一年)

-0.08

Beta(一年)

0.28

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY

1.47%

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13% Jul 09, 2035

1.17%

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.0% Jan 09, 2038

0.68%

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75% Jul 09, 2030

0.66%

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5% Jul 09, 2041

0.55%

ETF檔案

ETF名稱

EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金

英文名稱

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2007/12/17

淨值幣別

美元

ETF規模

14,917 百萬美元(2026/08/31)

ETF市價

92.18(2026/09/25)

註冊地

美國

ETF淨值

91.99(2026/09/25)

投資項目

其他新興債券

折溢率

-0.26%(2026/09/24)

投資區域

新興市場

融資交易

否

總管理費用

0.3900%

放空交易

否

交易所代碼

EMB

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jonathan Graves / James Mauro / Marcus Tom

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239572/ishares-jp-morgan-usd-emerging-markets-bond-etf

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求J.P.MorganEmergingMarketsBondIndexGlobalDiversifiedCore績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金淨值

EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-0.88%

6.30%

-0.08

0.28

淨值

(美元)

-1.07%

6.36%

-0.08

0.31

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/25)

0.00%

-1.29%

-2.93%

-3.30%

0.22%

1.83%

10.47%

29.84%

7.14%

淨值(09/25)

-0.47%

-1.39%

-2.76%

-3.46%

0.20%

1.78%

10.00%

29.46%

6.67%

市價與指標指數比較

指標指數：那斯達克新興市場指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

13.85%

24.17%

-10.32%

2024

6.09%

9.10%

-3.01%

2023

10.62%

8.09%

2.52%

2022

-18.63%

-17.87%

-0.75%

2021

-2.23%

-1.86%

-0.37%

2020

5.42%

7.72%

-2.30%

2019

15.48%

14.87%

0.61%

2018

-5.47%

-13.44%

7.97%

2017

10.28%

31.09%

-20.80%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/08

0.56%

3.10%

-2.55%

2026/07

-1.44%

-0.33%

-1.11%

2026/06

0.43%

-1.10%

1.53%

2026/05

1.09%

4.58%

-3.49%

2026/04

2.49%

11.48%

-9.00%

2026/03

-3.49%

-11.23%

7.74%

2026/02

1.63%

2.94%

-1.31%

2026/01

0.31%

5.42%

-5.11%

2025/12

0.32%

0.94%

-0.63%

2025/11

0.50%

-1.34%

1.84%

2025/10

1.98%

2.13%

-0.15%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY(2026/08/31)

1.47%

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13% Jul 09, 2035(2026/08/31)

1.17%

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.0% Jan 09, 2038(2026/08/31)

0.68%

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75% Jul 09, 2030(2026/08/31)

0.66%

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5% Jul 09, 2041(2026/08/31)

0.55%

URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1% Jun 18, 2050(2026/08/31)

0.52%

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 6.63% Mar 15, 2035(2026/08/31)

0.38%

SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 5.75% Sep 30, 2049(2026/08/31)

0.36%

POLAND (REPUBLIC OF) 5.5% Mar 18, 2054(2026/08/31)

0.34%

URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.97% Apr 20, 2055(2026/08/31)

0.33%

資料日期 : 2026年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/09/01

2026/09/04

美元

0.4137

2026/08/03

2026/08/06

美元

0.4136

2026/07/01

2026/07/07

美元

0.3997

2026/06/01

2026/06/04

美元

0.407

2026/05/01

2026/05/06

美元

0.4101

2026/04/01

2026/04/07

美元

0.4554

2026/03/02

2026/03/05

美元

0.403

2026/02/02

2026/02/05

美元

0.4146

2025/12/19

2025/12/24

美元

0.3829

2025/12/01

2025/12/04

美元

0.3722

2025/11/03

2025/11/06

美元

0.4176

2025/10/01

2025/10/06

美元

0.3925

2025/09/02

2025/09/05

美元

0.4019

2025/08/01

2025/08/06

美元

0.411

2025/07/01

2025/07/07

美元

0.3799

2025/06/02

2025/06/05

美元

0.4054

2025/05/01

2025/05/06

美元

0.4023

2025/04/01

2025/04/04

美元

0.3999

2025/03/03

2025/03/06

美元

0.3856

2025/02/03

2025/02/06

美元

0.4409

2024/12/30

2025/01/03

美元

0.2545

2024/12/18

2024/12/23

美元

0.4289

2024/12/02

2024/12/05

美元

0.388

2024/11/01

2024/11/06

美元

0.4222

2024/10/01

2024/10/04

美元

0.3855

2024/09/03

2024/09/06

美元

0.3682

2024/08/01

2024/08/06

美元

0.3909

2024/07/01

2024/07/05

美元

0.3813

2024/06/03

2024/06/07

美元

0.3627

2024/05/01

2024/05/07

美元

0.3606

2024/04/01

2024/04/05

美元

0.3656

2024/03/01

2024/03/07

美元

0.3857

2024/02/01

2024/02/07

美元

0.3673

2023/12/14

2023/12/20

美元

0.3643

2023/12/01

2023/12/07

美元

0.3324

2023/11/01

2023/11/07

美元

0.3621

2023/10/02

2023/10/06

美元

0.3533

2023/09/01

2023/09/08

美元

0.3588

2023/08/01

2023/08/07

美元

0.3475

2023/07/03

2023/07/10

美元

0.3465

2023/06/01

2023/06/07

美元

0.3526

2023/05/01

2023/05/05

美元

0.35

2023/04/03

2023/04/07

美元

0.3616

2023/03/01

2023/03/07

美元

0.3788

2023/02/01

2023/02/07

美元

0.3118

2022/12/15

2022/12/21

美元

0.3399

2022/12/01

2022/12/07

美元

0.3394

2022/11/01

2022/11/07

美元

0.3816

2022/10/03

2022/10/07

美元

0.3707

2022/09/01

2022/09/08

美元

0.3119

2022/08/01

2022/08/05

美元

0.3456

2022/07/01

2022/07/08

美元

0.3611

2022/06/01

2022/06/07

美元

0.3349

2022/05/02

2022/05/06

美元

0.364

2022/04/01

2022/04/07

美元

0.3826

2022/03/01

2022/03/07

美元

0.3564

2022/02/01

2022/02/07

美元

0.3728

2021/12/16

2021/12/22

美元

0.3675

2021/12/01

2021/12/07

美元

0.357

2021/11/01

2021/11/05

美元

0.3579

2021/10/01

2021/10/07

美元

0.3451

2021/09/01

2021/09/08

美元

0.3475

2021/08/02

2021/08/06

美元

0.3503

2021/07/01

2021/07/08

美元

0.3555

2021/06/01

2021/06/07

美元

0.3578

2021/05/03

2021/05/07

美元

0.3476

2021/04/01

2021/04/08

美元

0.348

2021/03/01

2021/03/05

美元

0.3506

2021/02/01

2021/02/05

美元

0.3616

2020/12/17

2020/12/23

美元

0.3952

2020/12/01

2020/12/07

美元

0.3958

2020/11/02

2020/11/06

美元

0.3957

2020/10/01

2020/10/07

美元

0.366

2020/09/01

2020/09/08

美元

0.3334

2020/08/03

2020/08/07

美元

0.3281

2020/07/01

2020/07/08

美元

0.3297

2020/06/01

2020/06/05

美元

0.3365

2020/05/01

2020/05/07

美元

0.3791

2020/04/01

2020/04/07

美元

0.4092

2020/03/02

2020/03/06

美元

0.4165

2020/02/03

2020/02/07

美元

0.411

2019/12/19

2019/12/26

美元

0.4411

2019/12/02

2019/12/06

美元

0.4076

2019/11/01

2019/11/07

美元

0.4054

2019/10/01

2019/10/07

美元

0.4001

2019/09/03

2019/09/09

美元

0.4128

2019/08/01

2019/08/07

美元

0.4183

2019/07/01

2019/07/08

美元

0.4379

2019/06/03

2019/06/07

美元

0.459

2019/05/01

2019/05/07

美元

0.4489

2019/04/01

2019/04/05

美元

0.4541

2019/03/01

2019/03/07

美元

0.4426

2019/02/01

2019/02/07

美元

0.4424

2018/12/18

2018/12/24

美元

1.2898

2018/12/03

2018/12/07

美元

0.4545

2018/11/01

2018/11/07

美元

0.4609

2018/10/01

2018/10/05

美元

0.4495

2018/09/04

2018/09/10

美元

0.4356

2018/08/01

2018/08/07

美元

0.4412

2018/07/02

2018/07/09

美元

0.4459

2018/06/01

2018/06/07

美元

0.4516

2018/05/01

2018/05/07

美元

0.4106

2018/04/02

2018/04/06

美元

0.3738

2018/03/01

2018/03/07

美元

0.3403

2018/02/01

2018/02/07

美元

0.3098

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.3712

2017/12/01

2017/12/07

美元

0.449

2017/11/01

2017/11/07

美元

0.4451

2017/10/02

2017/10/06

美元

0.4522

2017/09/01

2017/09/08

美元

0.4511

2017/08/01

2017/08/07

美元

0.4536

2017/07/03

2017/07/10

美元

0.4427

2017/06/01

2017/06/07

美元

0.4437

2017/05/01

2017/05/05

美元

0.4437

2017/04/03

2017/04/07

美元

0.4373

2017/03/01

2017/03/07

美元

0.4412

2017/02/01

2017/02/07

美元

0.4422

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.263

2016/12/01

2016/12/07

美元

0.4455

2016/11/01

2016/11/07

美元

0.4529

2016/10/03

2016/10/07

美元

0.5024

2016/09/01

2016/09/08

美元

0.4918

2016/08/01

2016/08/05

美元

0.5006

2016/07/01

2016/07/08

美元

0.5286

2016/06/01

2016/06/07

美元

0.4436

2016/05/02

2016/05/06

美元

0.41

2016/04/01

2016/04/07

美元

0.4286

2016/03/01

2016/03/07

美元

0.4392

2016/02/01

2016/02/05

美元

0.419

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.5481

2015/12/01

2015/12/07

美元

0.4255

2015/11/02

2015/11/06

美元

0.4396

2015/10/01

2015/10/07

美元

0.4696

2015/09/01

2015/09/08

美元

0.4607

2015/08/03

2015/08/07

美元

0.4192

2015/07/01

2015/07/08

美元

0.4217

2015/06/01

2015/06/05

美元

0.4188

2015/05/01

2015/05/07

美元

0.4016

2015/04/01

2015/04/08

美元

0.3779

2015/03/02

2015/03/06

美元

0.3563

2015/02/02

2015/02/06

美元

0.379

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.5964

2014/12/01

2014/12/05

美元

0.4171

2014/11/03

2014/11/07

美元

0.4046

2014/10/01

2014/10/07

美元

0.3902

2014/09/02

2014/09/08

美元

0.2902

2014/08/01

2014/08/07

美元

0.4002

2014/07/01

2014/07/08

美元

0.401

2014/06/02

2014/06/06

美元

0.41

2014/05/01

2014/05/07

美元

0.4155

2014/04/01

2014/04/07

美元

0.4254

2014/03/03

2014/03/07

美元

0.4309

2014/02/03

2014/02/07

美元

0.4214

2013/12/26

2014/01/02

美元

0.4169

2013/12/02

2013/12/06

美元

0.405

2013/11/01

2013/11/07

美元

0.4371

2013/10/01

2013/10/07

美元

0.4327

2013/09/03

2013/09/09

美元

0.461

2013/08/01

2013/08/07

美元

0.455

2013/07/01

2013/07/08

美元

0.44

2013/06/03

2013/06/07

美元

0.4101

2013/05/01

2013/05/07

美元

0.4107

2013/04/01

2013/04/05

美元

0.4113

2013/03/01

2013/03/07

美元

0.428

2013/02/01

2013/02/07

美元

0.4343

2012/12/26

2013/01/02

美元

0.3911

2012/12/03

2012/12/07

美元

0.3919

2012/11/01

2012/11/07

美元

0.4107

2012/10/01

2012/10/05

美元

0.4001

2012/09/04

2012/09/10

美元

0.4272

2012/08/01

2012/08/07

美元

0.4468

2012/07/02

2012/07/09

美元

0.4468

2012/06/01

2012/06/07

美元

0.4412

2012/05/01

2012/05/07

美元

0.4358

2012/04/02

2012/04/09

美元

0.4464

2012/03/01

2012/03/07

美元

0.4534

2012/02/01

2012/02/07

美元

0.432

2011/12/27

2012/01/04

美元

0.4136

2011/12/01

2011/12/07

美元

0.4408

2011/11/01

2011/11/07

美元

0.4447

2011/10/03

2011/10/07

美元

0.4405

2011/09/01

2011/09/08

美元

0.4356

2011/08/01

2011/08/05

美元

0.4197

2011/07/01

2011/07/08

美元

0.4484

2011/06/01

2011/06/07

美元

0.4561

2011/05/02

2011/05/06

美元

0.4474

2011/04/01

2011/04/07

美元

0.4518

2011/03/01

2011/03/07

美元

0.4501

2011/02/01

2011/02/07

美元

0.4545

2011/01/03

2011/03/07

美元

0.4501

2010/12/28

2011/01/04

美元

0.4605

2010/12/01

2010/12/07

美元

0.4587

2010/11/01

2010/11/05

美元

0.438

2010/10/01

2010/10/07

美元

0.4454

2010/09/01

2010/09/08

美元

0.444

2010/08/02

2010/08/06

美元

0.4347

2010/07/01

2010/07/08

美元

0.463

2010/06/01

2010/06/07

美元

0.4497

2010/05/03

2010/05/07

美元

0.4712

2010/04/01

2010/04/08

美元

0.4787

2010/03/01

2010/03/05

美元

0.4911

2010/02/01

2010/02/05

美元

0.4794

2009/12/29

2010/01/05

美元

0.4181

2009/12/01

2009/12/07

美元

0.4219

2009/11/02

2009/11/06

美元

0.4483

2009/10/01

2009/10/07

美元

0.4537

2009/09/01

2009/09/08

美元

0.4937

2009/08/03

2009/08/07

美元

0.4495

2009/07/01

2009/07/08

美元

0.4729

2009/06/01

2009/06/05

美元

0.4937

2009/05/01

2009/05/07

美元

0.58

2009/04/01

2009/04/07

美元

0.5219

2009/03/02

2009/03/06

美元

0.4886

2009/02/02

2009/02/06

美元

0.4861

2008/12/29

2009/01/02

美元

0.3642

2008/12/01

2008/12/05

美元

0.5075

2008/11/03

2008/11/07

美元

0.45

2008/10/01

2008/10/07

美元

0.435

2008/09/02

2008/09/08

美元

0.45

2008/08/01

2008/08/07

美元

0.4278

2008/07/01

2008/07/08

美元

0.3769

2008/06/02

2008/06/06

美元

0.4594

2008/05/01

2008/05/07

美元

0.4456

2008/04/01

2008/04/07

美元

0.4595

2008/03/03

2008/03/07

美元

0.4235

2008/02/01

2008/02/07

美元

0.4761

2007/12/27

2008/01/03

美元

0.1611

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文