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QLD-兩倍做多那斯達克100指數基金-限專投/OBU

ProShares Ultra QQQ

交易所代碼：QLD

商品代碼：00991113

績效表現
市價走勢

區間：1年

QLD-兩倍做多那斯達克100指數基金-限專投/OBU(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

ProShares

投資區域

美國

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

7,249 百萬美元(2024/09/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

100.3500
(2024/10/04)

總管理費用

0.9800%

年化標準差

32.38%

Sharpe(一年)

0.47

Beta(一年)

2.01

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

POWERSHARES QQQ (QQQ) SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

14.63%

POWERSHARES QQQ (QQQ) SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

14.46%

NASDAQ 100 INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL CITIBANK NA

12.34%

NASDAQ 100 INDEX SWAP CITIBANK NA

11.46%

NASDAQ 100 INDEX SWAP BNP PARIBAS

11.22%

ETF檔案

ETF名稱

QLD-兩倍做多那斯達克100指數基金-限專投/OBU

英文名稱

ProShares Ultra QQQ

發行公司

ProShares

計價幣別

美元

成立日期

2006/06/19

淨值幣別

美元

ETF規模

7,249 百萬美元(2024/09/30)

ETF市價

100.35(2024/10/04)

註冊地

美國

ETF淨值

98.04(2024/10/03)

投資項目

科技產業股票

折溢率

-0.02%(2024/10/03)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.9800%

放空交易

是

交易所代碼

QLD

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

NASDAQ-100 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Michael Neches / Devin Sullivan

發行公司網站

http://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/qld/

投資策略

本基金以追求扣除必要費用前的日報酬兩倍於NASDAQ-100index績效為投資目標；本基金運用抽樣與槓桿投資方式來達成投資目標。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

QLD-兩倍做多那斯達克100指數基金-限專投/OBU 淨值

QLD-兩倍做多那斯達克100指數基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

QLD-兩倍做多那斯達克100指數基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

32.33%

32.38%

0.47

2.01

淨值

(美元)

29.34%

32.30%

0.48

1.96

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(10/04)

2.38%

0.15%

11.38%

-4.19%

19.70%

68.52%

147.48%

42.84%

317.94%

淨值(10/03)

-0.12%

-3.29%

8.29%

-6.45%

13.30%

69.23%

157.03%

33.67%

320.27%

市價與指標指數比較

指標指數：那斯達克100

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

117.12%

53.81%

63.31%

2022

-60.52%

-32.97%

-27.55%

2021

54.67%

26.63%

28.04%

2020

88.90%

47.58%

41.32%

2019

81.69%

37.96%

43.73%

2018

-8.31%

-1.04%

-7.27%

2017

70.34%

31.52%

38.82%

2016

10.17%

5.89%

4.28%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/09

4.35%

2.48%

1.87%

2024/08

1.09%

1.10%

-0.01%

2024/07

-4.31%

-1.63%

-2.68%

2024/06

12.11%

6.18%

5.93%

2024/05

12.36%

6.28%

6.07%

2024/04

-9.33%

-4.46%

-4.87%

2024/03

1.74%

1.17%

0.57%

2024/02

10.03%

5.29%

4.74%

2024/01

2.89%

1.85%

1.04%

2023/12

10.72%

5.51%

5.22%

2023/11

21.78%

10.67%

11.11%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

POWERSHARES QQQ (QQQ) SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(2024/08/30)

14.63%

POWERSHARES QQQ (QQQ) SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC(2024/08/30)

14.46%

NASDAQ 100 INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL CITIBANK NA(2024/08/30)

12.34%

NASDAQ 100 INDEX SWAP CITIBANK NA(2024/08/30)

11.46%

NASDAQ 100 INDEX SWAP BNP PARIBAS(2024/08/30)

11.22%

NASDAQ 100 INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(2024/08/30)

10.55%

NASDAQ 100 INDEX SWAP SOCIETE GENERALE(2024/08/30)

10.07%

NASDAQ 100 INDEX SWAP UBS AG(2024/08/30)

9.96%

NASDAQ 100 INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC(2024/08/30)

9.16%

NASDAQ 100 E-MINI EQUITY INDEX 20/SEP/2024 NQU4 INDEX(2024/08/30)

8.37%

資料日期 : 2024年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2020/03/26

2020/03/25

2020/04/01

美元

0.0023

2019/12/26

2019/12/24

2020/01/02

美元

0.0125

2019/06/26

2019/06/25

2019/07/02

美元

0.0104

2019/03/21

2019/03/20

2019/03/27

美元

0.0157

2018/12/27

2018/12/26

2019/01/03

美元

0.01

2017/06/23

2017/06/21

2017/06/29

美元

0.0009

2017/03/24

2017/03/22

2017/03/30

美元

0.0024

2016/12/23

2016/12/21

2016/12/30

美元

0.0074

2016/06/24

2016/06/22

2016/06/30

美元

0.005

2016/03/28

2016/03/23

2016/04/01

美元

0.0106

2015/12/24

2015/12/22

2015/12/31

美元

0.0057

2015/03/27

2015/03/25

2015/04/02

美元

0.0049

2014/12/24

2014/12/22

2014/12/31

美元

0.005

2014/06/27

2014/06/25

2014/07/03

美元

0.0113

2013/03/22

2013/03/20

2013/03/26

美元

0.0082

2012/12/28

2012/12/26

2013/01/03

美元

0.0051

2008/06/26

2008/06/24

2008/06/30

美元

0.001

2007/12/24

2007/12/20

2007/12/28

美元

0.1452

0.0116

0.0023

2007/03/29

2007/03/27

2007/04/02

美元

0.0004

2006/12/22

2006/12/20

2006/12/27

美元

0.1606

0.0054

0.0034

2022/12/22

2022/12/30

美元

0.1092

2023/12/20

2023/12/28

美元

0.0782

2024/03/20

2024/03/27

美元

0.0555

2024/06/26

2024/07/03

美元

0.106

2024/09/25

2024/10/02

美元

0.0515

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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