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THD-MSCI泰國指數基金

iShares MSCI Thailand ETF

交易所代碼：THD

商品代碼：00991119

績效表現
市價走勢

區間：1年

THD-MSCI泰國指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

泰國

投資項目

亞洲單一國家或產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

217 百萬美元(2024/06/28)

交易所

NYSE

ETF收盤價

54.2500
(2024/07/01)

總管理費用

0.5800%

年化標準差

14.96%

Sharpe(一年)

-0.40

Beta(一年)

1.20

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

CP ALL NON-VOTING DR PCL

6.47%

PTT NON-VOTING DR PCL

6.31%

BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON

5.79%

AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR

5.37%

ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D

4.66%

ETF檔案

ETF名稱

THD-MSCI泰國指數基金

英文名稱

iShares MSCI Thailand ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2008/03/26

淨值幣別

美元

ETF規模

217 百萬美元(2024/06/28)

ETF市價

54.25(2024/07/01)

註冊地

美國

ETF淨值

54.39(2024/07/01)

投資項目

亞洲單一國家或產業股票

折溢率

-0.20%(2024/06/28)

投資區域

泰國

融資交易

是

總管理費用

0.5800%

放空交易

是

交易所代碼

THD

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Thailand IMI 25/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239688/ishares-msci-thailand-capped-etf

投資策略

本基金所追蹤之指數為MSCIThailandIMI25/50Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

THD-MSCI泰國指數基金淨值

THD-MSCI泰國指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

THD-MSCI泰國指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-13.29%

14.96%

-0.40

1.20

淨值

(美元)

-13.63%

18.24%

-0.26

1.52

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/01)

-0.02%

-1.40%

-3.79%

-4.99%

-13.29%

-14.93%

-16.26%

-23.62%

-35.40%

淨值(07/01)

0.04%

-1.57%

-3.60%

-5.90%

-13.63%

-14.40%

-16.03%

-23.81%

-35.16%

市價與指標指數比較

指標指數：泰國股市

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-12.63%

-15.15%

2.53%

2022

1.22%

0.67%

0.55%

2021

1.87%

14.37%

-12.50%

2020

-9.89%

-8.26%

-1.63%

2019

9.03%

1.02%

8.01%

2018

-8.28%

-10.82%

2.54%

2017

30.55%

13.66%

16.89%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/05

0.12%

-1.63%

1.75%

2024/04

-1.59%

-0.73%

-0.87%

2024/03

-1.07%

0.53%

-1.60%

2024/02

-0.69%

0.45%

-1.14%

2024/01

-6.91%

-3.63%

-3.28%

2023/12

5.87%

2.58%

3.29%

2023/11

1.89%

-0.12%

2.01%

2023/10

-4.26%

-6.09%

1.83%

2023/09

-9.49%

-6.04%

-3.45%

2023/08

-2.40%

0.63%

-3.04%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

CP ALL NON-VOTING DR PCL(2024/05/31)

6.47%

PTT NON-VOTING DR PCL(2024/05/31)

6.31%

BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON(2024/05/31)

5.79%

AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR(2024/05/31)

5.37%

ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D(2024/05/31)

4.66%

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V(2024/05/31)

4.44%

PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON(2024/05/31)

4.13%

SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL(2024/05/31)

3.55%

BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR(2024/05/31)

2.78%

GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NON-VO(2024/05/31)

2.29%

資料日期 : 2024年05月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2024/06/11

2024/06/17

美元

1.1383

2023/12/21

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.6604

2023/06/08

2023/06/07

2023/06/13

美元

1.2061

2022/12/14

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.585

2022/06/10

2022/06/09

2022/06/15

美元

1.2291

2021/12/14

2021/12/13

2021/12/17

美元

1.1241

2021/06/11

2021/06/10

2021/06/16

美元

1.2785

2020/12/15

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.4504

2020/06/16

2020/06/15

2020/06/19

美元

1.3321

2019/12/31

2019/12/30

2020/01/06

美元

0.0608

2019/12/17

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.6198

2019/06/18

2019/06/17

2019/06/21

美元

1.4383

2018/12/19

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.6052

2018/06/20

2018/06/19

2018/06/25

美元

1.5244

2017/12/20

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.63

2017/06/22

2017/06/20

2017/06/26

美元

1.368

2016/12/23

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.7644

2016/06/24

2016/06/22

2016/06/28

美元

1.1175

2015/12/23

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.5452

2015/06/29

2015/06/25

2015/06/29

美元

1.5541

2014/12/19

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.5222

2014/06/27

2014/06/25

2014/07/02

美元

1.2876

2013/12/20

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.5431

2013/07/01

2013/06/27

2013/07/05

美元

1.4683

2012/12/20

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.4184

2012/06/25

2012/06/21

2012/06/28

美元

1.0823

2011/12/22

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.7843

2011/06/24

2011/06/22

2011/06/28

美元

1.0199

2010/12/23

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.5247

2010/06/25

2010/06/23

2010/06/29

美元

1.4387

2009/12/24

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.1569

2009/06/25

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.3841

2008/12/26

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.8613

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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