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UWM-二倍做多羅素2000指數基金-限專投/OBU
ProShares Ultra Russell 2000
交易所代碼:UWM
商品代碼:00991125
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
UWM-二倍做多羅素2000指數基金-限專投/OBU(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    非常積極

基本資料

發行公司
ProShares
投資區域
美國
投資項目
美國股票
計價幣別
美元
ETF規模
210 百萬美元(2024/02/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
40.8300
(2024/03/28)
總管理費用
1.1500%
年化標準差
46.75%
Sharpe(一年)
0.21
Beta(一年)
1.98

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
RUSSELL 2000 INDEX SWAP SOCIETE GENERALE
18.36%
RUSSELL 2000 INDEX SWAP BNP PARIBAS
18.26%
RUSSELL 2000 INDEX SWAP UBS AG
16.19%
RUSSELL 2000 INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL CITIBANK NA
14.48%
RUSSELL 2000 INDEX SWAP CITIBANK NA
13.82%

ETF檔案

ETF名稱
UWM-二倍做多羅素2000指數基金-限專投/OBU
英文名稱
ProShares Ultra Russell 2000
發行公司
ProShares
計價幣別
美元
成立日期
2007/01/23
淨值幣別
美元
ETF規模
210 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
40.83(2024/03/28)
註冊地
美國
ETF淨值
40.51(2024/03/27)
投資項目
美國股票
折溢率
0.12%(2024/03/27)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
1.1500%
放空交易
交易所代碼
UWM
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Russell 2000 Index

經銷商及經理人資料

經銷商
SEI Investments Distribution Co.
保管機構
JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人
Michael Neches / Devin Sullivan
投資策略
本基金追求在扣除必要費用前的每日投資績效與Russell2000Index日績效呈兩倍為投資目標。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
UWM-二倍做多羅素2000指數基金-限專投/OBU 淨值
UWM-二倍做多羅素2000指數基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別:美元

UWM-二倍做多羅素2000指數基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
7.48%
46.75%
0.21
1.98
淨值
(美元)
6.69%
46.67%
0.21
1.98

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/28)
0.67%
2.13%
7.71%
4.17%
34.05%
36.03%
-12.09%
-26.22%
23.79%
淨值(03/27)
4.30%
3.69%
5.34%
2.67%
35.39%
34.74%
-12.78%
-26.71%
25.06%

市價與指標指數比較

指標指數:羅素2000
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
22.62%
15.09%
7.52%
2022
-43.69%
-21.56%
-22.13%
2021
23.91%
13.70%
10.22%
2020
16.57%
18.36%
-1.79%
2019
48.62%
23.72%
24.89%
2018
-25.89%
-12.18%
-13.72%
2017
26.92%
13.14%
13.78%
2016
41.25%
19.48%
21.77%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
10.34%
5.52%
4.82%
2024/01
-8.52%
-3.93%
-4.58%
2023/12
24.64%
12.05%
12.59%
2023/11
17.54%
8.83%
8.72%
2023/10
-13.83%
-6.88%
-6.95%
2023/09
-12.10%
-6.03%
-6.07%
2023/08
-10.67%
-5.17%
-5.50%
2023/07
11.98%
6.06%
5.92%
2023/06
15.90%
7.95%
7.95%
2023/05
-2.66%
-1.09%
-1.56%
2023/04
-4.18%
-1.86%
-2.32%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
RUSSELL 2000 INDEX SWAP SOCIETE GENERALE(2024/02/29)
18.36%
RUSSELL 2000 INDEX SWAP BNP PARIBAS(2024/02/29)
18.26%
RUSSELL 2000 INDEX SWAP UBS AG(2024/02/29)
16.19%
RUSSELL 2000 INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL CITIBANK NA(2024/02/29)
14.48%
RUSSELL 2000 INDEX SWAP CITIBANK NA(2024/02/29)
13.82%
RUSSELL 2000 INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC(2024/02/29)
12.09%
RUSSELL 2000 INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA(2024/02/29)
10.59%
RUSSELL 2000 INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(2024/02/29)
7.43%
E-MINI RUSS 2000 EQUITY INDEX 15/MAR/2024 RTYH4 INDEX(2024/02/29)
7.05%
ISHARES RUSSELL 2000 (IWM) SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC(2024/02/29)
6.12%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/03/21
2024/03/20
2024/03/27
美元
-
-
0.0607
2023/12/21
2023/12/20
2023/12/28
美元
-
-
0.1141
2023/09/21
2023/09/20
2023/09/27
美元
-
-
0.0155
2022/12/23
2022/12/22
2022/12/30
美元
-
-
0.1259
2020/12/24
2020/12/23
2020/12/31
美元
-
-
0.0033
2020/06/25
2020/06/24
2020/07/01
美元
-
-
0.0022
2020/03/26
2020/03/25
2020/04/01
美元
-
-
0.0242
2019/12/26
2019/12/24
2020/01/02
美元
-
-
0.0756
2019/09/26
2019/09/25
2019/10/02
美元
-
-
0.0528
2019/06/26
2019/06/25
2019/07/02
美元
-
-
0.0579
2019/03/21
2019/03/20
2019/03/27
美元
-
-
0.0236
2018/12/27
2018/12/26
2019/01/03
美元
-
-
0.0864
2018/09/27
2018/09/26
2018/10/03
美元
-
-
0.0152
2018/03/22
2018/03/21
2018/03/28
美元
-
-
0.005
2017/12/27
2017/12/26
2018/01/04
美元
-
-
0.0362
2017/03/24
2017/03/22
2017/03/30
美元
-
-
0.0017
2016/12/23
2016/12/21
2016/12/30
美元
-
-
0.0385
2016/09/23
2016/09/21
2016/09/29
美元
-
-
0.0129
2016/06/24
2016/06/22
2016/06/30
美元
-
-
0.0147
2016/03/28
2016/03/23
2016/04/01
美元
-
-
0.0097
2015/12/24
2015/12/22
2015/12/31
美元
-
-
0.0246
2015/09/25
2015/09/23
2015/10/01
美元
-
-
0.0087
2015/06/26
2015/06/24
2015/07/02
美元
-
-
0.0071
2015/03/27
2015/03/25
2015/04/02
美元
-
-
0.0058
2014/12/24
2014/12/22
2014/12/31
美元
-
-
0.0247
2012/03/23
2012/03/21
2012/03/27
美元
-
-
0.0028
2010/09/23
2010/09/21
2010/09/28
美元
-
-
0.0013
2010/03/26
2010/03/24
2010/03/30
美元
-
-
0.0011
2009/09/28
2009/09/24
2009/09/30
美元
-
-
0.0032
2009/06/26
2009/06/24
2009/06/30
美元
-
-
0.0064
2009/03/26
2009/03/24
2009/03/30
美元
-
-
0.0056
2008/12/26
2008/12/23
2008/12/30
美元
-
-
0.0105
2008/09/26
2008/09/24
2008/09/30
美元
-
-
0.0111
2008/06/26
2008/06/24
2008/06/30
美元
-
-
0.0228
2008/03/27
2008/03/25
2008/03/31
美元
-
-
0.0169
2007/12/24
2007/12/20
2007/12/28
美元
0.2109
0.0057
0.0219
2007/09/27
2007/09/25
2007/09/28
美元
-
-
0.0312
2007/06/28
2007/06/26
2007/07/02
美元
-
-
0.0923
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  4.  
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