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XHB-標準普爾房屋建商基金
SPDR S&P Homebuilders ETF
交易所代碼:XHB
商品代碼:00991133
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
XHB-標準普爾房屋建商基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
美國
投資項目
消費股票
計價幣別
美元
ETF規模
1,133 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
64.1200
(2022/08/05)
總管理費用
0.3500%
年化標準差
26.29%
Sharpe(一年)
-0.15
Beta(一年)
0.98

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Lennox International Inc.
4.06%
Trane Technologies plc
3.94%
NVR Inc.
3.79%
Carrier Global Corp.
3.78%
Home Depot Inc.
3.75%

ETF檔案

ETF名稱
XHB-標準普爾房屋建商基金
英文名稱
SPDR S&P Homebuilders ETF
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
2006/01/31
淨值幣別
美元
ETF規模
1,133 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
64.12(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
63.94(2022/08/04)
投資項目
消費股票
折溢率
-0.03%(2022/08/03)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.3500%
放空交易
交易所代碼
XHB
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
S&P Homebuilders Select Industry Index

經銷商及經理人資料

經銷商
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構
-
經理人
Michael Feehily / Karl Schneider / Raymond Donofrio
投資策略
本基金的設計是為了複製S&PHomebuildersSelectIndustryIndex的績效表現,並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
XHB-標準普爾房屋建商基金 淨值
XHB-標準普爾房屋建商基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

XHB-標準普爾房屋建商基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-24.89%
26.29%
-0.15
0.98
淨值
(美元)
-25.06%
29.57%
-0.12
1.15

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
0.31%
0.19%
10.65%
3.24%
-9.92%
-15.21%
28.41%
63.94%
72.78%
淨值(08/04)
1.73%
0.96%
13.03%
-2.05%
-10.17%
-14.85%
29.58%
60.42%
72.23%

市價與指標指數比較

指標指數:道瓊工業
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
49.70%
18.73%
30.97%
2020
27.97%
7.25%
20.73%
2019
41.30%
22.34%
18.96%
2018
-25.72%
-5.63%
-20.09%
2017
31.80%
25.08%
6.72%
2016
-0.30%
13.42%
-13.71%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
16.98%
6.73%
10.26%
2022/06
-12.11%
-6.71%
-5.39%
2022/05
1.83%
0.04%
1.79%
2022/04
-3.02%
-4.91%
1.88%
2022/03
-9.58%
2.32%
-11.90%
2022/02
-5.90%
-3.53%
-2.37%
2022/01
-13.22%
-3.32%
-9.90%
2021/12
6.97%
5.38%
1.59%
2021/11
3.53%
-3.73%
7.26%
2021/10
8.11%
5.84%
2.27%
2021/09
-8.01%
-4.29%
-3.72%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Lennox International Inc.(2022/06/30)
4.06%
Trane Technologies plc(2022/06/30)
3.94%
NVR Inc.(2022/06/30)
3.79%
Carrier Global Corp.(2022/06/30)
3.78%
Home Depot Inc.(2022/06/30)
3.75%
Lennar Corporation Class A(2022/06/30)
3.75%
PulteGroup Inc.(2022/06/30)
3.73%
Whirlpool Corporation(2022/06/30)
3.73%
Toll Brothers Inc.(2022/06/30)
3.73%
Mohawk Industries Inc.(2022/06/30)
3.72%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/22
2022/06/21
2022/06/24
美元
-
-
0.1382
2022/03/22
2022/03/21
2022/03/24
美元
-
-
0.1573
2021/12/21
2021/12/20
2021/12/23
美元
-
-
0.1308
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/23
美元
-
-
0.0903
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/24
美元
-
-
0.0953
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/25
美元
-
-
0.1172
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/24
美元
-
-
0.1182
2020/09/22
2020/09/21
2020/09/24
美元
-
-
0.0899
2020/06/23
2020/06/22
2020/06/25
美元
-
-
0.1052
2020/03/24
2020/03/23
2020/03/26
美元
-
-
0.1087
2019/12/23
2019/12/20
2019/12/26
美元
-
-
0.1009
2019/09/23
2019/09/20
2019/09/25
美元
-
-
0.1153
2019/06/24
2019/06/21
2019/06/26
美元
-
-
0.0938
2019/03/18
2019/03/15
2019/03/20
美元
-
-
0.0942
2018/12/24
2018/12/21
2018/12/27
美元
-
-
0.1382
2018/09/24
2018/09/21
2018/09/26
美元
-
-
0.0912
2018/06/18
2018/06/15
2018/06/20
美元
-
-
0.0945
2018/03/19
2018/03/16
2018/03/21
美元
-
-
0.0815
2017/12/18
2017/12/15
2017/12/26
美元
-
-
0.1054
2017/09/18
2017/09/15
2017/09/25
美元
-
-
0.07
2017/06/20
2017/06/16
2017/06/26
美元
-
-
0.075
2017/03/21
2017/03/17
2017/03/27
美元
-
-
0.0663
2016/12/20
2016/12/16
2016/12/27
美元
-
-
0.0742
2016/09/20
2016/09/16
2016/09/26
美元
-
-
0.051
2016/06/21
2016/06/17
2016/06/27
美元
-
-
0.0505
2016/03/22
2016/03/18
2016/03/29
美元
-
-
0.0521
2015/12/22
2015/12/18
2015/12/29
美元
-
-
0.0606
2015/09/22
2015/09/18
2015/09/28
美元
-
-
0.0346
2015/06/23
2015/06/19
2015/06/29
美元
-
-
0.0342
2015/03/24
2015/03/20
2015/03/30
美元
-
-
0.0412
2014/12/23
2014/12/19
2014/12/30
美元
-
-
0.0473
2014/09/23
2014/09/19
2014/09/29
美元
-
-
0.056
2014/06/24
2014/06/20
2014/06/30
美元
-
-
0.0469
2014/03/25
2014/03/21
2014/03/31
美元
-
-
0.0349
2013/12/24
2013/12/20
2013/12/31
美元
-
-
0.0195
2013/09/24
2013/09/20
2013/09/30
美元
-
-
0.027
2013/06/25
2013/06/21
2013/07/01
美元
-
-
0.0251
2013/03/19
2013/03/15
2013/03/25
美元
-
-
0.0253
2012/12/26
2012/12/21
2013/01/04
美元
-
-
0.0788
2012/09/25
2012/09/21
2012/10/03
美元
-
-
0.0309
2012/06/19
2012/06/15
2012/06/27
美元
-
-
0.1092
2012/03/20
2012/03/16
2012/03/28
美元
-
-
0.0382
2011/12/20
2011/12/16
2011/12/29
美元
-
-
0.0457
2011/09/20
2011/09/16
2011/09/28
美元
-
-
0.0376
2011/06/21
2011/06/17
2011/06/29
美元
-
-
0.0365
2011/03/22
2011/03/18
2011/03/30
美元
-
-
0.0325
2010/12/21
2010/12/17
2010/12/30
美元
-
-
0.2407
2010/09/21
2010/09/17
2010/09/29
美元
-
-
0.0337
2010/06/22
2010/06/18
2010/06/30
美元
-
-
0.0317
2010/03/23
2010/03/19
2010/03/31
美元
-
-
0.03
2009/12/22
2009/12/18
2009/12/31
美元
-
-
0.028
2009/09/22
2009/09/18
2009/09/30
美元
-
-
0.0321
2009/06/23
2009/06/19
2009/07/01
美元
-
-
0.04
2009/03/24
2009/03/20
2009/04/01
美元
-
-
0.0482
2008/12/23
2008/12/19
2009/01/02
美元
-
-
0.0968
2008/09/23
2008/09/19
2008/10/01
美元
-
-
0.1045
2008/06/24
2008/06/20
2008/07/02
美元
-
-
0.1191
2008/03/25
2008/03/20
2008/04/02
美元
-
-
0.057
2007/12/26
2007/12/21
2008/01/04
美元
-
-
0.0793
2007/09/25
2007/09/21
2007/10/03
美元
-
-
0.0641
2007/06/19
2007/06/15
2007/06/27
美元
-
-
0.0612
2007/03/20
2007/03/16
2007/03/28
美元
-
-
0.0906
2006/12/19
2006/12/15
2006/12/28
美元
-
-
0.0622
2006/09/19
2006/09/15
2006/09/27
美元
-
-
0.0768
2006/06/20
2006/06/16
2006/06/28
美元
-
-
0.0347
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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