ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

XLP-標準普爾必需性消費類股基金

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

交易所代碼：XLP

商品代碼：00991135

績效表現
市價走勢

區間：1年

XLP-標準普爾必需性消費類股基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

State Street

投資區域

美國

投資項目

消費股票

計價幣別

美元

ETF規模

13,649 百萬美元(2026/06/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

84.1300
(2026/07/24)

總管理費用

0.0800%

年化標準差

15.71%

Sharpe(一年)

0.06

Beta(一年)

1.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

WALMART INC

10.30%

COSTCO WHOLESALE CORP

8.84%

PROCTER + GAMBLE CO/THE

7.46%

COCA COLA CO/THE

6.84%

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

6.50%

ETF檔案

ETF名稱

XLP-標準普爾必需性消費類股基金

英文名稱

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

發行公司

State Street

計價幣別

美元

成立日期

1998/12/16

淨值幣別

美元

ETF規模

13,649 百萬美元(2026/06/30)

ETF市價

84.13(2026/07/24)

註冊地

美國

ETF淨值

83.25(2026/07/23)

投資項目

消費股票

折溢率

-0.05%(2026/07/23)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.0800%

放空交易

是

交易所代碼

XLP

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Consumer Staples Select Sector Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Karl Schneider / Keith Richardson

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/the-consumer-staples-select-sector-spdr-fund-xlp

投資策略

本基金所追蹤之指數為ConsumerStaplesSelectSectorIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場情況下，該基金通常會將其絕大部分（至少95%）的總資產投資於構成該指數的證券。此指數包含經全球產業分類標準（GICS）認定為必需消費品公司的企業。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XLP-標準普爾必需性消費類股基金淨值

XLP-標準普爾必需性消費類股基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XLP-標準普爾必需性消費類股基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

9.67%

15.71%

0.06

1.00

淨值

(美元)

8.52%

14.90%

0.04

0.93

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/24)

1.11%

-1.24%

-0.37%

1.78%

2.75%

6.27%

13.96%

20.23%

34.46%

淨值(07/23)

-1.32%

-2.97%

-0.54%

0.43%

1.70%

4.81%

12.67%

19.47%

33.10%

市價與指標指數比較

指標指數：CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR INDEX

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

1.52%

-1.16%

2.68%

2024

12.20%

9.44%

2.76%

2023

-0.82%

-3.44%

2.62%

2022

-0.81%

-3.23%

2.41%

2021

17.20%

14.27%

2.93%

2020

10.11%

7.20%

2.91%

2019

27.43%

24.16%

3.27%

2018

-8.07%

-10.71%

2.64%

2017

12.98%

10.10%

2.88%

2016

4.98%

2.41%

2.57%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/06

0.89%

0.60%

0.29%

2026/05

-1.66%

-1.77%

0.11%

2026/04

2.84%

2.65%

0.19%

2026/03

-8.41%

-8.74%

0.33%

2026/02

7.78%

7.69%

0.09%

2026/01

7.51%

7.23%

0.27%

2025/12

-1.34%

-1.64%

0.29%

2025/11

4.05%

3.84%

0.21%

2025/10

-2.67%

-2.93%

0.26%

2025/09

-2.32%

-2.55%

0.23%

2025/08

1.25%

1.04%

0.22%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

WALMART INC(2026/07/22)

10.30%

COSTCO WHOLESALE CORP(2026/07/22)

8.84%

PROCTER + GAMBLE CO/THE(2026/07/22)

7.46%

COCA COLA CO/THE(2026/07/22)

6.84%

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL(2026/07/22)

6.50%

COLGATE PALMOLIVE CO(2026/07/22)

4.63%

ALTRIA GROUP INC(2026/07/22)

4.49%

MONSTER BEVERAGE CORP(2026/07/22)

4.38%

MONDELEZ INTERNATIONAL INC A(2026/07/22)

4.31%

PEPSICO INC(2026/07/22)

4.28%

資料日期 : 2026年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/22

2026/06/24

美元

0.5742

2026/03/23

2026/03/25

美元

0.4549

2025/12/22

2025/12/24

美元

0.627

2025/09/22

2025/09/24

美元

0.5412

2025/06/23

2025/06/25

美元

0.5523

2025/03/24

2025/03/26

美元

0.4182

2024/12/23

2024/12/26

美元

0.6024

2024/09/23

2024/09/25

美元

0.439

2024/06/24

2024/06/26

美元

0.5819

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.5522

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.5364

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.4852

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.526

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.3447

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.533

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.4605

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.5129

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.3349

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.5117

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.442

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.4436

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.3569

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.5644

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.3766

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.4608

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.2874

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.5128

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.3578

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.4485

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.2977

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.464

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.3885

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.3938

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.2986

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.4177

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.346

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.4358

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.2898

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.3858

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.3281

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.3234

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.2709

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.3699

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.3077

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.3017

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.2956

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.3503

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.2865

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.3112

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.2164

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.3221

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.2607

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.2539

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.1909

2012/12/21

2013/01/03

美元

0.3977

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.2549

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.2355

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.1782

2011/12/16

2011/12/28

美元

0.2854

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.2193

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.2169

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.1641

2010/12/17

2010/12/29

美元

0.2555

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.1975

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.1921

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.1183

2009/12/18

2009/12/30

美元

0.1714

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.1786

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.177

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.1228

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.2

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.189

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.119

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.1464

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.1472

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.1538

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.1692

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.129

2006/12/15

2006/12/27

美元

0.1318

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.1318

2006/06/16

2006/06/28

美元

0.1266

2006/03/17

2006/01/31

美元

0.1262

2005/12/16

2005/10/31

美元

0.1204

2005/09/16

2005/07/29

美元

0.1145

2005/06/17

2005/04/29

美元

0.1123

2005/03/18

2005/01/31

美元

0.0955

2004/12/17

2004/10/29

美元

0.0953

2004/09/17

2004/07/30

美元

0.0929

2004/06/18

2004/04/30

美元

0.0868

2004/03/19

2004/01/30

美元

0.0815

2003/12/19

2003/10/31

美元

0.0908

2003/09/19

2003/07/31

美元

0.0712

2003/06/20

2003/04/30

美元

0.0918

2003/03/21

2002/10/31

美元

0.1047

2002/12/20

2002/07/31

美元

0.1053

2002/09/20

2002/04/30

美元

0.132

2002/06/21

2002/01/31

美元

0.0722

2002/03/15

2001/10/31

美元

0.0746

2001/12/21

2001/07/31

美元

0.09

2001/09/21

2001/04/30

美元

0.0773

2001/06/15

2001/01/02

美元

0.0807

2001/03/16

2001/01/31

美元

0.0725

2000/12/15

2000/10/31

美元

0.0808

2000/09/15

2000/07/31

美元

0.0903

2000/06/16

2000/04/28

美元

0.0567

2000/03/17

2000/01/03

美元

0.0683

1999/12/17

2000/01/31

美元

0.0667

1999/09/17

1999/10/29

美元

0.0554

1999/06/18

1999/07/30

美元

0.1003

1999/03/19

1999/04/30

美元

0.049

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文