ETF資訊 - ETF - 基金．投資

XLP-標準普爾必需性消費類股基金

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

交易所代碼：XLP

商品代碼：00991135

績效表現
市價走勢

區間：1年

XLP-標準普爾必需性消費類股基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

消費股票

計價幣別

美元

ETF規模

15,340 百萬美元(2022/06/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

72.9600
(2022/07/06)

總管理費用

0.1200%

年化標準差

11.05%

Sharpe(一年)

0.19

Beta(一年)

1.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Procter & Gamble Company

16.13%

Coca-Cola Company

10.53%

PepsiCo Inc.

9.96%

Costco Wholesale Corporation

9.88%

Philip Morris International Inc.

4.65%

ETF檔案

ETF名稱

XLP-標準普爾必需性消費類股基金

英文名稱

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

1998/12/16

淨值幣別

美元

ETF規模

15,340 百萬美元(2022/06/30)

ETF市價

72.96(2022/07/06)

註冊地

美國

ETF淨值

73.2(2022/07/01)

投資項目

消費股票

折溢率

0.03%(2022/07/01)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.1200%

放空交易

是

交易所代碼

XLP

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Consumer Staples Select Sector Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Michael Feehily / Karl Schneider / Dwayne Hancock

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/the-consumer-staples-select-sector-spdr-fund-xlp

投資策略

本基金以追求ConsumerStaplesSelectSectorindex績效為投資目標，並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了食品和藥品零售、飲料、食品、煙草、家用產品及個人用品這幾項行業的公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XLP-標準普爾必需性消費類股基金淨值

XLP-標準普爾必需性消費類股基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XLP-標準普爾必需性消費類股基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-4.24%

11.05%

0.19

1.00

淨值

(美元)

-3.91%

15.01%

0.15

1.26

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/06)

0.29%

1.15%

-0.46%

-5.09%

-4.52%

7.42%

29.54%

32.89%

53.09%

淨值(07/01)

1.44%

0.49%

0.34%

-3.81%

-3.91%

7.64%

31.23%

35.63%

52.45%

市價與指標指數比較

指標指數：CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR INDEX

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

17.20%

14.27%

2.93%

2020

10.11%

7.20%

2.91%

2019

27.43%

24.16%

3.27%

2018

-8.07%

-10.71%

2.64%

2017

12.98%

10.10%

2.88%

2016

4.98%

2.41%

2.57%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/06

-2.35%

-2.70%

0.36%

2022/05

-4.08%

-4.23%

0.15%

2022/04

2.31%

2.33%

-0.03%

2022/03

1.78%

1.15%

0.64%

2022/02

-1.41%

0.00%

2022/01

-1.48%

-1.60%

0.12%

2021/12

10.45%

10.25%

0.20%

2021/11

-1.35%

-1.59%

0.25%

2021/10

3.50%

3.35%

0.15%

2021/09

-4.14%

-4.51%

0.37%

2021/08

1.05%

1.02%

0.03%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Procter & Gamble Company(2022/04/29)

16.13%

Coca-Cola Company(2022/04/29)

10.53%

PepsiCo Inc.(2022/04/29)

9.96%

Costco Wholesale Corporation(2022/04/29)

9.88%

Philip Morris International Inc.(2022/04/29)

4.65%

Altria Group Inc(2022/04/29)

4.54%

Walmart Inc.(2022/04/29)

4.45%

Mondelez International Inc. Class A(2022/04/29)

4.44%

Colgate-Palmolive Company(2022/04/29)

3.22%

Estee Lauder Companies Inc. Class A(2022/04/29)

3.04%

資料日期 : 2022年04月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/22

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.5129

2022/03/22

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.3349

2021/12/21

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.5117

2021/09/21

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.442

2021/06/22

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.4436

2021/03/23

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.3569

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.5644

2020/09/22

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.3766

2020/06/23

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.4608

2020/03/24

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.2874

2019/12/23

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.5128

2019/09/23

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.3578

2019/06/24

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.4485

2019/03/18

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.2977

2018/12/24

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.464

2018/09/24

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.3885

2018/06/18

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.3938

2018/03/19

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.2986

2017/12/18

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.4177

2017/09/18

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.346

2017/06/20

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.4358

2017/03/21

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.2898

2016/12/20

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.3858

2016/09/20

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.3281

2016/06/21

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.3234

2016/03/22

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.2709

2015/12/22

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.3699

2015/09/22

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.3077

2015/06/23

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.3017

2015/03/24

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.2956

2014/12/23

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.3503

2014/09/23

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.2865

2014/06/24

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.3112

2014/03/25

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.2164

2013/12/24

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.3221

2013/09/24

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.2607

2013/06/25

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.2539

2013/03/19

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.1909

2012/12/26

2012/12/21

2013/01/03

美元

0.3977

2012/09/25

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.2549

2012/06/19

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.2355

2012/03/20

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.1782

2011/12/20

2011/12/16

2011/12/28

美元

0.2854

2011/09/20

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.2193

2011/06/21

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.2169

2011/03/22

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.1641

2010/12/21

2010/12/17

2010/12/29

美元

0.2555

2010/09/21

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.1975

2010/06/22

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.1921

2010/03/23

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.1183

2009/12/22

2009/12/18

2009/12/30

美元

0.1714

2009/09/22

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.1786

2009/06/23

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.177

2009/03/24

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.1228

2008/12/23

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.2

2008/09/23

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.189

2008/06/24

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.119

2008/03/25

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.1464

2007/12/26

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.1472

2007/09/25

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.1538

2007/06/19

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.1692

2007/03/20

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.129

2006/12/19

2006/12/15

2006/12/27

美元

0.1318

2006/09/19

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.1318

2006/06/20

2006/06/16

2006/06/28

美元

0.1266

2006/03/21

2006/03/17

2006/01/31

美元

0.1262

2005/12/20

2005/12/16

2005/10/31

美元

0.1204

2005/09/20

2005/09/16

2005/07/29

美元

0.1145

2005/06/21

2005/06/17

2005/04/29

美元

0.1123

2005/03/22

2005/03/18

2005/01/31

美元

0.0955

2004/12/21

2004/12/17

2004/10/29

美元

0.0953

2004/09/21

2004/09/17

2004/07/30

美元

0.0929

2004/06/22

2004/06/18

2004/04/30

美元

0.0868

2004/03/23

2004/03/19

2004/01/30

美元

0.0815

2003/12/23

2003/12/19

2003/10/31

美元

0.0908

2003/09/23

2003/09/19

2003/07/31

美元

0.0712

2003/06/24

2003/06/20

2003/04/30

美元

0.0918

2003/03/21

2002/10/31

美元

0.1047

2002/12/20

2002/07/31

美元

0.1053

2002/09/20

2002/04/30

美元

0.132

2002/06/21

2002/01/31

美元

0.0722

2002/03/15

2001/10/31

美元

0.0746

2001/12/21

2001/07/31

美元

0.09

2001/09/21

2001/04/30

美元

0.0773

2001/06/15

2001/01/02

美元

0.0807

2001/03/16

2001/01/31

美元

0.0725

2000/12/15

2000/10/31

美元

0.0808

2000/09/15

2000/07/31

美元

0.0903

2000/06/16

2000/04/28

美元

0.0567

2000/03/17

2000/01/03

美元

0.0683

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。

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