ETF資訊 - ETF - 基金．投資

XLP-標準普爾必需性消費類股基金

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

交易所代碼：XLP

商品代碼：00991135

績效表現
市價走勢

區間：1年

XLP-標準普爾必需性消費類股基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

消費股票

計價幣別

美元

ETF規模

16,809 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

81.8400
(2024/11/22)

總管理費用

0.0900%

年化標準差

6.29%

Sharpe(一年)

0.60

Beta(一年)

0.98

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

PROCTER + GAMBLE CO/THE

9.69%

COSTCO WHOLESALE CORP

9.65%

WALMART INC

8.87%

COCA COLA CO/THE

6.31%

PEPSICO INC

5.68%

ETF檔案

ETF名稱

XLP-標準普爾必需性消費類股基金

英文名稱

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

1998/12/16

淨值幣別

美元

ETF規模

16,809 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

81.84(2024/11/22)

註冊地

美國

ETF淨值

80.2(2024/11/20)

投資項目

消費股票

折溢率

0.02%(2024/11/20)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.0900%

放空交易

是

交易所代碼

XLP

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Consumer Staples Select Sector Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Karl Schneider / Dwayne Hancock

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/the-consumer-staples-select-sector-spdr-fund-xlp

投資策略

本基金以追求ConsumerStaplesSelectSectorindex績效為投資目標，並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了食品和藥品零售、飲料、食品、煙草、家用產品及個人用品這幾項行業的公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XLP-標準普爾必需性消費類股基金淨值

XLP-標準普爾必需性消費類股基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XLP-標準普爾必需性消費類股基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

15.93%

6.29%

0.60

0.98

淨值

(美元)

13.66%

7.73%

0.45

1.03

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/22)

0.92%

2.35%

-0.21%

0.81%

6.52%

19.94%

13.69%

21.93%

52.46%

淨值(11/20)

-0.53%

-0.80%

-2.48%

-0.65%

4.62%

18.78%

13.34%

20.45%

48.45%

市價與指標指數比較

指標指數：CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR INDEX

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-0.82%

-3.44%

2.62%

2022

-0.81%

-3.23%

2.41%

2021

17.20%

14.27%

2.93%

2020

10.11%

7.20%

2.91%

2019

27.43%

24.16%

3.27%

2018

-8.07%

-10.71%

2.64%

2017

12.98%

10.10%

2.88%

2016

4.98%

2.41%

2.57%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-3.47%

-3.64%

0.17%

2024/09

1.13%

0.90%

0.23%

2024/08

5.99%

5.83%

0.16%

2024/07

1.66%

1.49%

0.16%

2024/06

-0.24%

-0.51%

0.28%

2024/05

2.44%

2.24%

0.20%

2024/04

-1.13%

-1.29%

0.17%

2024/03

3.32%

2.99%

0.33%

2024/02

2.10%

1.94%

0.16%

2024/01

1.24%

1.12%

0.11%

2023/12

2.71%

2.45%

0.26%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

PROCTER + GAMBLE CO/THE(2024/10/31)

9.69%

COSTCO WHOLESALE CORP(2024/10/31)

9.65%

WALMART INC(2024/10/31)

8.87%

COCA COLA CO/THE(2024/10/31)

6.31%

PEPSICO INC(2024/10/31)

5.68%

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL(2024/10/31)

5.14%

ALTRIA GROUP INC(2024/10/31)

4.82%

MONDELEZ INTERNATIONAL INC A(2024/10/31)

4.27%

COLGATE PALMOLIVE CO(2024/10/31)

4.16%

TARGET CORP(2024/10/31)

4.07%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

1999/03/19

1999/04/30

美元

0.049

1999/06/18

1999/07/30

美元

0.1003

1999/09/17

1999/10/29

美元

0.0554

1999/12/17

2000/01/31

美元

0.0667

2000/03/17

2000/01/03

美元

0.0683

2000/06/16

2000/04/28

美元

0.0567

2000/09/15

2000/07/31

美元

0.0903

2000/12/15

2000/10/31

美元

0.0808

2001/03/16

2001/01/31

美元

0.0725

2001/06/15

2001/01/02

美元

0.0807

2001/09/21

2001/04/30

美元

0.0773

2001/12/21

2001/07/31

美元

0.09

2002/03/15

2001/10/31

美元

0.0746

2002/06/21

2002/01/31

美元

0.0722

2002/09/20

2002/04/30

美元

0.132

2002/12/20

2002/07/31

美元

0.1053

2003/03/21

2002/10/31

美元

0.1047

2003/06/20

2003/04/30

美元

0.0918

2003/09/19

2003/07/31

美元

0.0712

2003/12/19

2003/10/31

美元

0.0908

2004/03/19

2004/01/30

美元

0.0815

2004/06/18

2004/04/30

美元

0.0868

2004/09/17

2004/07/30

美元

0.0929

2004/12/17

2004/10/29

美元

0.0953

2005/03/18

2005/01/31

美元

0.0955

2005/06/17

2005/04/29

美元

0.1123

2005/09/16

2005/07/29

美元

0.1145

2005/12/16

2005/10/31

美元

0.1204

2006/03/17

2006/01/31

美元

0.1262

2006/06/16

2006/06/28

美元

0.1266

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.1318

2006/12/15

2006/12/27

美元

0.1318

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.129

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.1692

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.1538

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.1472

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.1464

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.119

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.189

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.2

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.1228

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.177

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.1786

2009/12/18

2009/12/30

美元

0.1714

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.1183

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.1921

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.1975

2010/12/17

2010/12/29

美元

0.2555

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.1641

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.2169

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.2193

2011/12/16

2011/12/28

美元

0.2854

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.1782

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.2355

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.2549

2012/12/21

2013/01/03

美元

0.3977

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.1909

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.2539

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.2607

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.3221

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.2164

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.3112

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.2865

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.3503

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.2956

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.3017

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.3077

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.3699

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.2709

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.3234

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.3281

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.3858

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.2898

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.4358

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.346

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.4177

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.2986

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.3938

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.3885

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.464

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.2977

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.4485

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.3578

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.5128

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.2874

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.4608

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.3766

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.5644

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.3569

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.4436

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.442

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.5117

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.3349

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.5129

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.4605

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.533

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.3447

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.526

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.4852

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.5364

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.5522

2024/06/24

2024/06/26

美元

0.5819

2024/09/23

2024/09/25

美元

0.439

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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