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XLP-標準普爾必需性消費類股基金
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
交易所代碼:XLP
商品代碼:00991135
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
XLP-標準普爾必需性消費類股基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
美國
投資項目
消費股票
計價幣別
美元
ETF規模
15,461 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
76.9000
(2022/08/17)
總管理費用
0.1000%
年化標準差
17.27%
Sharpe(一年)
0.14
Beta(一年)
0.99

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Procter & Gamble Company
14.47%
Coca-Cola Company
10.87%
PepsiCo Inc.
10.51%
Costco Wholesale Corporation
10.42%
Walmart Inc.
4.69%

ETF檔案

ETF名稱
XLP-標準普爾必需性消費類股基金
英文名稱
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/16
淨值幣別
美元
ETF規模
15,461 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
76.9(2022/08/17)
註冊地
美國
ETF淨值
77.09(2022/08/16)
投資項目
消費股票
折溢率
-0.01%(2022/08/15)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1000%
放空交易
交易所代碼
XLP
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Consumer Staples Select Sector Index

經銷商及經理人資料

經銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Michael Feehily / Karl Schneider / Dwayne Hancock
投資策略
本基金以追求ConsumerStaplesSelectSectorindex績效為投資目標,並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股,其中包含了食品和藥品零售、飲料、食品、煙草、家用產品及個人用品這幾項行業的公司。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
XLP-標準普爾必需性消費類股基金 淨值
XLP-標準普爾必需性消費類股基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

XLP-標準普爾必需性消費類股基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
0.93%
17.27%
0.14
0.99
淨值
(美元)
1.19%
17.84%
0.14
1.01

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/17)
-0.29%
2.48%
5.43%
0.92%
2.55%
8.06%
25.45%
38.18%
58.99%
淨值(08/16)
1.08%
3.48%
5.65%
0.52%
3.60%
8.40%
26.44%
38.52%
57.95%

市價與指標指數比較

指標指數:CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR INDEX
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
17.20%
14.27%
2.93%
2020
10.11%
7.20%
2.91%
2019
27.43%
24.16%
3.27%
2018
-8.07%
-10.71%
2.64%
2017
12.98%
10.10%
2.88%
2016
4.98%
2.41%
2.57%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
3.20%
3.06%
0.14%
2022/06
-2.35%
-2.70%
0.36%
2022/05
-4.08%
-4.23%
0.15%
2022/04
2.31%
2.33%
-0.03%
2022/03
1.78%
1.15%
0.64%
2022/02
-1.41%
-1.41%
0.00%
2022/01
-1.48%
-1.60%
0.12%
2021/12
10.45%
10.25%
0.20%
2021/11
-1.35%
-1.59%
0.25%
2021/10
3.50%
3.35%
0.15%
2021/09
-4.14%
-4.51%
0.37%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Procter & Gamble Company(2022/07/29)
14.47%
Coca-Cola Company(2022/07/29)
10.87%
PepsiCo Inc.(2022/07/29)
10.51%
Costco Wholesale Corporation(2022/07/29)
10.42%
Walmart Inc.(2022/07/29)
4.69%
Mondelez International Inc. Class A(2022/07/29)
4.42%
Philip Morris International Inc.(2022/07/29)
4.10%
Altria Group Inc(2022/07/29)
3.96%
Colgate-Palmolive Company(2022/07/29)
3.29%
Estee Lauder Companies Inc. Class A(2022/07/29)
3.16%
資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/22
2022/06/21
2022/06/24
美元
-
-
0.5129
2022/03/22
2022/03/21
2022/03/24
美元
-
-
0.3349
2021/12/21
2021/12/20
2021/12/23
美元
-
-
0.5117
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/23
美元
-
-
0.442
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/24
美元
-
-
0.4436
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/25
美元
-
-
0.3569
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/24
美元
-
-
0.5644
2020/09/22
2020/09/21
2020/09/24
美元
-
-
0.3766
2020/06/23
2020/06/22
2020/06/25
美元
-
-
0.4608
2020/03/24
2020/03/23
2020/03/26
美元
-
-
0.2874
2019/12/23
2019/12/20
2019/12/26
美元
-
-
0.5128
2019/09/23
2019/09/20
2019/09/25
美元
-
-
0.3578
2019/06/24
2019/06/21
2019/06/26
美元
-
-
0.4485
2019/03/18
2019/03/15
2019/03/20
美元
-
-
0.2977
2018/12/24
2018/12/21
2018/12/27
美元
-
-
0.464
2018/09/24
2018/09/21
2018/09/26
美元
-
-
0.3885
2018/06/18
2018/06/15
2018/06/20
美元
-
-
0.3938
2018/03/19
2018/03/16
2018/03/21
美元
-
-
0.2986
2017/12/18
2017/12/15
2017/12/26
美元
-
-
0.4177
2017/09/18
2017/09/15
2017/09/25
美元
-
-
0.346
2017/06/20
2017/06/16
2017/06/26
美元
-
-
0.4358
2017/03/21
2017/03/17
2017/03/27
美元
-
-
0.2898
2016/12/20
2016/12/16
2016/12/27
美元
-
-
0.3858
2016/09/20
2016/09/16
2016/09/26
美元
-
-
0.3281
2016/06/21
2016/06/17
2016/06/27
美元
-
-
0.3234
2016/03/22
2016/03/18
2016/03/29
美元
-
-
0.2709
2015/12/22
2015/12/18
2015/12/29
美元
-
-
0.3699
2015/09/22
2015/09/18
2015/09/28
美元
-
-
0.3077
2015/06/23
2015/06/19
2015/06/29
美元
-
-
0.3017
2015/03/24
2015/03/20
2015/03/30
美元
-
-
0.2956
2014/12/23
2014/12/19
2014/12/30
美元
-
-
0.3503
2014/09/23
2014/09/19
2014/09/29
美元
-
-
0.2865
2014/06/24
2014/06/20
2014/06/30
美元
-
-
0.3112
2014/03/25
2014/03/21
2014/03/31
美元
-
-
0.2164
2013/12/24
2013/12/20
2013/12/31
美元
-
-
0.3221
2013/09/24
2013/09/20
2013/09/30
美元
-
-
0.2607
2013/06/25
2013/06/21
2013/07/01
美元
-
-
0.2539
2013/03/19
2013/03/15
2013/03/25
美元
-
-
0.1909
2012/12/26
2012/12/21
2013/01/03
美元
-
-
0.3977
2012/09/25
2012/09/21
2012/10/03
美元
-
-
0.2549
2012/06/19
2012/06/15
2012/06/27
美元
-
-
0.2355
2012/03/20
2012/03/16
2012/03/28
美元
-
-
0.1782
2011/12/20
2011/12/16
2011/12/28
美元
-
-
0.2854
2011/09/20
2011/09/16
2011/09/28
美元
-
-
0.2193
2011/06/21
2011/06/17
2011/06/29
美元
-
-
0.2169
2011/03/22
2011/03/18
2011/03/30
美元
-
-
0.1641
2010/12/21
2010/12/17
2010/12/29
美元
-
-
0.2555
2010/09/21
2010/09/17
2010/09/29
美元
-
-
0.1975
2010/06/22
2010/06/18
2010/06/30
美元
-
-
0.1921
2010/03/23
2010/03/19
2010/03/31
美元
-
-
0.1183
2009/12/22
2009/12/18
2009/12/30
美元
-
-
0.1714
2009/09/22
2009/09/18
2009/09/30
美元
-
-
0.1786
2009/06/23
2009/06/19
2009/07/01
美元
-
-
0.177
2009/03/24
2009/03/20
2009/04/01
美元
-
-
0.1228
2008/12/23
2008/12/19
2008/12/31
美元
-
-
0.2
2008/09/23
2008/09/19
2008/10/01
美元
-
-
0.189
2008/06/24
2008/06/20
2008/07/02
美元
-
-
0.119
2008/03/25
2008/03/20
2008/04/02
美元
-
-
0.1464
2007/12/26
2007/12/21
2008/01/04
美元
-
-
0.1472
2007/09/25
2007/09/21
2007/10/03
美元
-
-
0.1538
2007/06/19
2007/06/15
2007/06/27
美元
-
-
0.1692
2007/03/20
2007/03/16
2007/03/28
美元
-
-
0.129
2006/12/19
2006/12/15
2006/12/27
美元
-
-
0.1318
2006/09/19
2006/09/15
2006/09/27
美元
-
-
0.1318
2006/06/20
2006/06/16
2006/06/28
美元
-
-
0.1266
2006/03/21
2006/03/17
2006/01/31
美元
-
-
0.1262
2005/12/20
2005/12/16
2005/10/31
美元
-
-
0.1204
2005/09/20
2005/09/16
2005/07/29
美元
-
-
0.1145
2005/06/21
2005/06/17
2005/04/29
美元
-
-
0.1123
2005/03/22
2005/03/18
2005/01/31
美元
-
-
0.0955
2004/12/21
2004/12/17
2004/10/29
美元
-
-
0.0953
2004/09/21
2004/09/17
2004/07/30
美元
-
-
0.0929
2004/06/22
2004/06/18
2004/04/30
美元
-
-
0.0868
2004/03/23
2004/03/19
2004/01/30
美元
-
-
0.0815
2003/12/23
2003/12/19
2003/10/31
美元
-
-
0.0908
2003/09/23
2003/09/19
2003/07/31
美元
-
-
0.0712
2003/06/24
2003/06/20
2003/04/30
美元
-
-
0.0918
2003/03/21
2003/03/21
2002/10/31
美元
-
-
0.1047
2002/12/20
2002/12/20
2002/07/31
美元
-
-
0.1053
2002/09/20
2002/09/20
2002/04/30
美元
-
-
0.132
2002/06/21
2002/06/21
2002/01/31
美元
-
-
0.0722
2002/03/15
2002/03/15
2001/10/31
美元
-
-
0.0746
2001/12/21
2001/12/21
2001/07/31
美元
-
-
0.09
2001/09/21
2001/09/21
2001/04/30
美元
-
-
0.0773
2001/06/15
2001/06/15
2001/01/02
美元
-
-
0.0807
2001/03/16
2001/03/16
2001/01/31
美元
-
-
0.0725
2000/12/15
2000/12/15
2000/10/31
美元
-
-
0.0808
2000/09/15
2000/09/15
2000/07/31
美元
-
-
0.0903
2000/06/16
2000/06/16
2000/04/28
美元
-
-
0.0567
2000/03/17
2000/03/17
2000/01/03
美元
-
-
0.0683
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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重要聲明暨注意事項:

     
  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  4.  
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