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WEAT-小麥期貨基金
Teucrium Wheat Fund
交易所代碼:WEAT
商品代碼:00991137
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
WEAT-小麥期貨基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
Teucrium Trading
投資區域
全球
投資項目
農產品
計價幣別
美元
ETF規模
158 百萬美元(2024/02/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
5.4100
(2024/03/28)
總管理費用
1.1400%
年化標準差
22.12%
Sharpe(一年)
-0.40
Beta(一年)
0.98

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Cash & Other
58.42%
WHEAT FUTURE(CBT) May24
35.01%
WHEAT FUTURE(CBT) Dec24
34.95%
WHEAT FUTURE(CBT) Jul24
30.03%
CROWN CASTLE INTL CORP 03/14/2024
3.16%

ETF檔案

ETF名稱
WEAT-小麥期貨基金
英文名稱
Teucrium Wheat Fund
發行公司
Teucrium Trading
計價幣別
美元
成立日期
2011/09/19
淨值幣別
美元
ETF規模
158 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
5.41(2024/03/28)
註冊地
美國
ETF淨值
5.29(2024/03/27)
投資項目
農產品
折溢率
0.00%(2024/03/26)
投資區域
全球
融資交易
總管理費用
1.1400%
放空交易
交易所代碼
WEAT
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
CBOT Wheat Futures Contracts

經銷商及經理人資料

經銷商
Foreside Fund Services, LLC
保管機構
U.S. Bank N.A
經理人
Sal Gilbertie / Steve Kahler / Cory Mullen-Rusin
投資策略
本基金提供管道,讓投資人獲得相同於投資小麥期貨的績效,但基金本身的設計將盡力減少期貨合約正價差和逆價差的效應。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
WEAT-小麥期貨基金 淨值
WEAT-小麥期貨基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

WEAT-小麥期貨基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-9.38%
22.12%
-0.40
0.98
淨值
(美元)
-11.54%
24.21%
-0.38
1.04

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/28)
1.88%
2.85%
0.00%
-9.83%
-6.88%
-24.02%
-47.27%
-8.77%
0.74%
淨值(03/27)
0.57%
0.95%
-3.11%
-10.64%
-9.26%
-25.49%
-50.24%
-10.64%
-2.58%

市價與指標指數比較

指標指數:Teucrium Wheat Fund Benchmark Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
-25.19%
-26.71%
1.52%
2022
7.98%
8.65%
-0.66%
2021
19.39%
22.04%
-2.65%
2020
5.81%
7.84%
-2.03%
2019
-1.35%
-0.82%
-0.53%
2018
-1.17%
0.95%
-2.11%
2017
-12.79%
-10.86%
-1.93%
2016
-24.73%
-21.90%
-2.83%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
-5.11%
-5.13%
0.03%
2024/01
-4.86%
-5.27%
0.41%
2023/12
3.83%
3.78%
0.05%
2023/11
1.59%
1.44%
0.15%
2023/10
1.62%
1.30%
0.31%
2023/09
-7.01%
-7.12%
0.11%
2023/08
-10.73%
-11.03%
0.30%
2023/07
4.19%
1.28%
2.91%
2023/06
6.27%
8.91%
-2.64%
2023/05
-5.02%
-4.92%
-0.09%
2023/04
-9.63%
-9.96%
0.32%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Cash & Other(2024/02/29)
58.42%
WHEAT FUTURE(CBT) May24(2024/02/29)
35.01%
WHEAT FUTURE(CBT) Dec24(2024/02/29)
34.95%
WHEAT FUTURE(CBT) Jul24(2024/02/29)
30.03%
CROWN CASTLE INTL CORP 03/14/2024(2024/02/29)
3.16%
ALBEMARLE CORP 03/08/2024(2024/02/29)
3.16%
GENERAL MTRS FINL CO INC 03/25/2024(2024/02/29)
3.16%
V F CORP 03/11/2024(2024/02/29)
3.16%
VW CREDIT INC 04/11/2024(2024/02/29)
3.15%
GENERAL MTRS FINL CO INC 04/23/2024(2024/02/29)
3.14%
資料日期 : 2024年02月

無配息相關資訊

說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
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  4.  
  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
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