ETF資訊 - ETF - 基金．投資

XLU-標準普爾公用事業類股基金

Utilities Select Sector SPDR Fund

交易所代碼：XLU

商品代碼：00991145

績效表現
市價走勢

區間：1年

XLU-標準普爾公用事業類股基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

公用事業股票

計價幣別

美元

ETF規模

17,313 百萬美元(2024/08/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

78.5400
(2024/09/13)

總管理費用

0.0900%

年化標準差

20.17%

Sharpe(一年)

0.29

Beta(一年)

1.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

NEXTERA ENERGY INC

14.24%

SOUTHERN CO/THE

8.13%

DUKE ENERGY CORP

7.57%

CONSTELLATION ENERGY

5.34%

AMERICAN ELECTRIC POWER

4.55%

ETF檔案

ETF名稱

XLU-標準普爾公用事業類股基金

英文名稱

Utilities Select Sector SPDR Fund

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

1998/12/16

淨值幣別

美元

ETF規模

17,313 百萬美元(2024/08/30)

ETF市價

78.54(2024/09/13)

註冊地

美國

ETF淨值

77.3(2024/09/11)

投資項目

公用事業股票

折溢率

-0.03%(2024/09/11)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.0900%

放空交易

是

交易所代碼

XLU

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Utilities Select Sector Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Karl Schneider / Dwayne Hancock

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/the-utilities-select-sector-spdr-fund-xlu

投資策略

本基金以追求UtilitiesSelectSectorIndex績效為投資目標，並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了電力公司、多元公共事業、獨立電力公司、能源與天然氣等與公共事業相關的公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XLU-標準普爾公用事業類股基金淨值

XLU-標準普爾公用事業類股基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XLU-標準普爾公用事業類股基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

26.05%

20.17%

0.29

1.00

淨值

(美元)

24.00%

15.59%

0.35

0.75

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/13)

1.41%

3.46%

5.89%

12.93%

24.96%

26.37%

10.11%

26.26%

46.42%

淨值(09/11)

0.36%

0.60%

5.03%

10.69%

22.66%

26.08%

6.49%

24.05%

43.55%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Utilities Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-7.18%

-7.19%

0.01%

2022

1.44%

1.52%

-0.07%

2021

17.70%

17.41%

0.29%

2020

0.51%

-0.61%

1.12%

2019

25.93%

24.94%

1.00%

2018

3.94%

4.37%

-0.44%

2017

12.05%

12.44%

-0.39%

2016

16.07%

17.06%

-0.98%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/08

4.81%

4.52%

0.29%

2024/07

6.82%

6.95%

-0.13%

2024/06

-5.54%

-5.37%

-0.17%

2024/05

8.96%

8.69%

0.27%

2024/04

1.66%

1.72%

-0.06%

2024/03

6.59%

6.98%

-0.39%

2024/02

1.06%

1.55%

-0.49%

2024/01

-2.97%

-3.14%

0.17%

2023/12

1.86%

2.24%

-0.38%

2023/11

5.14%

5.13%

0.02%

2023/10

1.29%

1.03%

0.26%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

NEXTERA ENERGY INC(2024/08/30)

14.24%

SOUTHERN CO/THE(2024/08/30)

8.13%

DUKE ENERGY CORP(2024/08/30)

7.57%

CONSTELLATION ENERGY(2024/08/30)

5.34%

AMERICAN ELECTRIC POWER(2024/08/30)

4.55%

SEMPRA(2024/08/30)

4.48%

DOMINION ENERGY INC(2024/08/30)

4.03%

P G + E CORP(2024/08/30)

3.62%

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP(2024/08/30)

3.46%

EXELON CORP(2024/08/30)

3.28%

資料日期 : 2024年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/22

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.5154

2022/03/22

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.4695

2021/12/21

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.5456

2021/09/21

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.4992

2021/06/22

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.4943

2021/03/23

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.4608

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.5218

2020/09/22

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.4986

2020/06/23

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.4758

2020/03/24

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.474

2019/12/23

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.5012

2019/09/23

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.4921

2019/06/24

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.4855

2019/03/18

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.4302

2018/12/24

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.459

2018/09/24

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.4749

2018/06/18

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.4405

2018/03/19

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.3866

2017/12/18

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.5112

2017/09/18

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.4172

2017/06/20

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.4368

2017/03/21

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.3872

2016/12/20

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.4631

2016/09/20

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.4161

2016/06/21

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.4116

2016/03/22

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.3675

2015/12/22

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.4453

2015/09/22

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.4009

2015/06/23

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.3927

2015/03/24

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.3509

2014/12/23

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.4169

2014/09/23

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.3804

2014/06/24

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.3738

2014/03/25

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.335

2013/12/24

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.4006

2013/09/24

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.3654

2013/06/25

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.3705

2013/03/19

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.329

2012/12/26

2012/12/21

2013/01/03

美元

0.4002

2012/09/25

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.3812

2012/06/19

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.3425

2012/03/20

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.3219

2011/12/20

2011/12/16

2011/12/28

美元

0.3881

2011/09/20

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.3433

2011/06/21

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.3344

2011/03/22

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.3025

2010/12/21

2010/12/17

2010/12/29

美元

0.3705

2010/09/21

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.3171

2010/06/22

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.3166

2010/03/23

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.2666

2009/12/22

2009/12/18

2009/12/30

美元

0.3691

2009/09/22

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.3054

2009/06/23

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.3169

2009/03/24

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.2817

2008/12/23

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.3591

2008/09/23

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.3003

2008/06/24

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.3051

2008/03/25

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.271

2007/12/26

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.3272

2007/09/25

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.2845

2007/06/19

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.2756

2007/03/20

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.2085

2006/12/19

2006/12/15

2006/12/27

美元

0.3363

2006/09/19

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.3363

2006/06/20

2006/06/16

2006/06/28

美元

0.2693

2006/03/21

2006/03/17

2006/04/28

美元

0.2424

2005/12/20

2005/12/16

2006/01/31

美元

0.2883

2005/09/20

2005/09/16

2005/10/31

美元

0.251

2005/06/21

2005/06/17

2005/07/29

美元

0.2493

2005/03/22

2005/03/18

2005/04/29

美元

0.2217

2004/12/21

2004/12/17

2005/01/31

美元

0.2623

2004/09/21

2004/09/17

2004/10/29

美元

0.2091

2004/06/22

2004/06/18

2004/07/30

美元

0.2051

2004/03/23

2004/03/19

2004/04/30

美元

0.1984

2003/12/23

2003/12/19

2004/01/30

美元

0.2118

2003/09/23

2003/09/19

2003/10/31

美元

0.1945

2003/06/24

2003/06/20

2003/07/31

美元

0.1933

2003/03/21

2003/04/30

美元

0.1967

2002/12/20

2003/01/31

美元

0.2274

2002/09/20

2002/10/31

美元

0.2322

2002/06/21

2002/07/31

美元

0.2369

2002/03/15

2002/04/30

美元

0.2238

2001/12/21

2002/01/31

美元

0.2148

2001/09/21

2001/10/31

美元

0.2314

2001/06/15

2001/07/31

美元

0.2191

2001/03/16

2001/04/30

美元

0.2148

2000/12/19

2000/12/15

2001/01/31

美元

0.2535

0.2385

2000/09/15

2000/10/31

美元

0.2514

2000/06/16

2000/07/31

美元

0.2212

2000/03/17

2000/04/28

美元

0.1969

2024/06/24

2024/06/26

美元

0.5551

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.5014

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.5972

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.5196

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.5366

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.5216

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.5722

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.4897

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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