ETF資訊 - ETF - 基金．投資

XLU-標準普爾公用事業類股基金

Utilities Select Sector SPDR Fund

交易所代碼：XLU

商品代碼：00991145

績效表現
市價走勢

區間：1年

XLU-標準普爾公用事業類股基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

公用事業股票

計價幣別

美元

ETF規模

15,548 百萬美元(2022/06/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

70.1200
(2022/07/06)

總管理費用

0.1200%

年化標準差

16.16%

Sharpe(一年)

0.22

Beta(一年)

1.02

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

NextEra Energy Inc.

13.86%

Duke Energy Corporation

8.43%

Southern Company

7.73%

Dominion Energy Inc

6.58%

Sempra Energy

5.12%

ETF檔案

ETF名稱

XLU-標準普爾公用事業類股基金

英文名稱

Utilities Select Sector SPDR Fund

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

1998/12/16

淨值幣別

美元

ETF規模

15,548 百萬美元(2022/06/30)

ETF市價

70.12(2022/07/06)

註冊地

美國

ETF淨值

71.86(2022/07/01)

投資項目

公用事業股票

折溢率

-0.01%(2022/07/01)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.1200%

放空交易

是

交易所代碼

XLU

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Utilities Select Sector Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Michael Feehily / Karl Schneider / Dwayne Hancock

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/the-utilities-select-sector-spdr-fund-xlu

投資策略

本基金以追求UtilitiesSelectSectorIndex績效為投資目標，並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了電力公司、多元公共事業、獨立電力公司、能源與天然氣等與公共事業相關的公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XLU-標準普爾公用事業類股基金淨值

XLU-標準普爾公用事業類股基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XLU-標準普爾公用事業類股基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-0.60%

16.16%

0.22

1.02

淨值

(美元)

1.91%

21.65%

0.22

1.14

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/06)

1.04%

1.10%

-5.35%

-8.07%

1.82%

12.39%

30.47%

27.19%

60.29%

淨值(07/01)

2.50%

4.13%

-2.39%

-4.07%

1.91%

15.81%

32.41%

32.89%

62.62%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Utilities Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

17.70%

17.41%

0.29%

2020

0.51%

-0.61%

1.12%

2019

25.93%

24.94%

1.00%

2018

3.94%

4.37%

-0.44%

2017

12.05%

12.44%

-0.39%

2016

16.07%

17.06%

-0.98%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/06

-4.89%

-5.20%

0.31%

2022/05

4.31%

4.43%

-0.12%

2022/04

-4.30%

-4.09%

-0.21%

2022/03

10.34%

9.88%

0.46%

2022/02

-1.91%

-1.94%

0.04%

2022/01

-3.25%

-3.12%

-0.13%

2021/12

9.69%

9.52%

0.17%

2021/11

-1.70%

-1.62%

-0.08%

2021/10

4.74%

4.99%

-0.24%

2021/09

-6.09%

-6.11%

0.01%

2021/08

3.90%

3.70%

0.20%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

NextEra Energy Inc.(2022/04/29)

13.86%

Duke Energy Corporation(2022/04/29)

8.43%

Southern Company(2022/04/29)

7.73%

Dominion Energy Inc(2022/04/29)

6.58%

Sempra Energy(2022/04/29)

5.12%

American Electric Power Company Inc.(2022/04/29)

4.96%

Exelon Corporation(2022/04/29)

4.56%

Xcel Energy Inc.(2022/04/29)

3.92%

Public Service Enterprise Group Inc(2022/04/29)

3.50%

Consolidated Edison Inc.(2022/04/29)

3.26%

資料日期 : 2022年04月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/22

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.5154

2022/03/22

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.4695

2021/12/21

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.5456

2021/09/21

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.4992

2021/06/22

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.4943

2021/03/23

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.4608

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.5218

2020/09/22

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.4986

2020/06/23

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.4758

2020/03/24

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.474

2019/12/23

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.5012

2019/09/23

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.4921

2019/06/24

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.4855

2019/03/18

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.4302

2018/12/24

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.459

2018/09/24

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.4749

2018/06/18

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.4405

2018/03/19

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.3866

2017/12/18

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.5112

2017/09/18

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.4172

2017/06/20

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.4368

2017/03/21

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.3872

2016/12/20

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.4631

2016/09/20

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.4161

2016/06/21

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.4116

2016/03/22

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.3675

2015/12/22

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.4453

2015/09/22

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.4009

2015/06/23

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.3927

2015/03/24

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.3509

2014/12/23

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.4169

2014/09/23

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.3804

2014/06/24

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.3738

2014/03/25

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.335

2013/12/24

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.4006

2013/09/24

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.3654

2013/06/25

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.3705

2013/03/19

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.329

2012/12/26

2012/12/21

2013/01/03

美元

0.4002

2012/09/25

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.3812

2012/06/19

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.3425

2012/03/20

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.3219

2011/12/20

2011/12/16

2011/12/28

美元

0.3881

2011/09/20

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.3433

2011/06/21

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.3344

2011/03/22

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.3025

2010/12/21

2010/12/17

2010/12/29

美元

0.3705

2010/09/21

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.3171

2010/06/22

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.3166

2010/03/23

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.2666

2009/12/22

2009/12/18

2009/12/30

美元

0.3691

2009/09/22

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.3054

2009/06/23

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.3169

2009/03/24

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.2817

2008/12/23

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.3591

2008/09/23

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.3003

2008/06/24

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.3051

2008/03/25

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.271

2007/12/26

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.3272

2007/09/25

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.2845

2007/06/19

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.2756

2007/03/20

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.2085

2006/12/19

2006/12/15

2006/12/27

美元

0.3363

2006/09/19

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.3363

2006/06/20

2006/06/16

2006/06/28

美元

0.2693

2006/03/21

2006/03/17

2006/04/28

美元

0.2424

2005/12/20

2005/12/16

2006/01/31

美元

0.2883

2005/09/20

2005/09/16

2005/10/31

美元

0.251

2005/06/21

2005/06/17

2005/07/29

美元

0.2493

2005/03/22

2005/03/18

2005/04/29

美元

0.2217

2004/12/21

2004/12/17

2005/01/31

美元

0.2623

2004/09/21

2004/09/17

2004/10/29

美元

0.2091

2004/06/22

2004/06/18

2004/07/30

美元

0.2051

2004/03/23

2004/03/19

2004/04/30

美元

0.1984

2003/12/23

2003/12/19

2004/01/30

美元

0.2118

2003/09/23

2003/09/19

2003/10/31

美元

0.1945

2003/06/24

2003/06/20

2003/07/31

美元

0.1933

2003/03/21

2003/04/30

美元

0.1967

2002/12/20

2003/01/31

美元

0.2274

2002/09/20

2002/10/31

美元

0.2322

2002/06/21

2002/07/31

美元

0.2369

2002/03/15

2002/04/30

美元

0.2238

2001/12/21

2002/01/31

美元

0.2148

2001/09/21

2001/10/31

美元

0.2314

2001/06/15

2001/07/31

美元

0.2191

2001/03/16

2001/04/30

美元

0.2148

2000/12/19

2000/12/15

2001/01/31

美元

0.2535

0.2385

2000/09/15

2000/10/31

美元

0.2514

2000/06/16

2000/07/31

美元

0.2212

2000/03/17

2000/04/28

美元

0.1969

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。

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