LOADING
XLV-標準普爾健康醫療類股基金
Health Care Select Sector SPDR Fund
交易所代碼:XLV
商品代碼:00991147
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
XLV-標準普爾健康醫療類股基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
美國
投資項目
生物科技股票
計價幣別
美元
ETF規模
31,994 百萬美元(2021/11/30)
交易所
NYSE
ETF收盤價
131.1100
(2021/12/06)
總管理費用
0.1200%
年化標準差
13.82%
Sharpe(一年)
0.37
Beta(一年)
0.87

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
UnitedHealth Group Incorporated
8.52%
Johnson & Johnson
8.42%
Thermo Fisher Scientific Inc.
4.89%
Pfizer Inc.
4.81%
Abbott Laboratories
4.48%

ETF檔案

ETF名稱
XLV-標準普爾健康醫療類股基金
英文名稱
Health Care Select Sector SPDR Fund
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/16
淨值幣別
美元
ETF規模
31,994 百萬美元(2021/11/30)
ETF市價
131.11(2021/12/06)
註冊地
美國
ETF淨值
130.43(2021/12/03)
投資項目
生物科技股票
折溢率
0.05%(2021/12/02)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1200%
放空交易
交易所代碼
XLV
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Health Care Select Sector Index

經銷商及經理人資料

經銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Michael Feehily / Karl Schneider / Dwayne Hancock
投資策略
本基金以追求HealthCareSelectSectorindex績效為投資目標,並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股,其中包含了醫療保健、生物科技、製藥相關的公司。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
XLV-標準普爾健康醫療類股基金 淨值
XLV-標準普爾健康醫療類股基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

XLV-標準普爾健康醫療類股基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
16.84%
13.82%
0.37
0.87
淨值
(美元)
16.16%
14.21%
0.37
0.90

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(12/06)
0.57%
-0.92%
-1.32%
-3.86%
8.19%
18.26%
36.61%
50.10%
110.09%
淨值(12/03)
0.28%
-1.06%
-3.60%
-4.35%
7.93%
18.96%
37.19%
44.49%
107.76%

市價與指標指數比較

指標指數:道瓊健康護理指數
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2020
13.30%
14.18%
-0.89%
2019
21.25%
20.71%
0.55%
2018
6.29%
1.13%
5.16%
2017
21.78%
19.98%
1.80%
2016
-2.75%
-7.54%
4.79%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021/11
-3.06%
-3.76%
0.71%
2021/10
5.12%
3.12%
2.01%
2021/09
-5.52%
-5.28%
-0.24%
2021/08
2.32%
2.59%
-0.27%
2021/07
4.92%
2.41%
2.51%
2021/06
2.30%
2.69%
-0.39%
2021/05
1.87%
1.86%
0.01%
2021/04
3.93%
3.97%
-0.04%
2021/03
4.03%
1.69%
2.34%
2021/02
-2.10%
-2.75%
0.65%
2021/01
1.40%
1.19%
0.22%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
UnitedHealth Group Incorporated(2021/10/29)
8.52%
Johnson & Johnson(2021/10/29)
8.42%
Thermo Fisher Scientific Inc.(2021/10/29)
4.89%
Pfizer Inc.(2021/10/29)
4.81%
Abbott Laboratories(2021/10/29)
4.48%
Merck & Co. Inc.(2021/10/29)
4.37%
AbbVie Inc.(2021/10/29)
3.98%
Eli Lilly and Company(2021/10/29)
3.97%
Danaher Corporation(2021/10/29)
3.89%
Medtronic Plc(2021/10/29)
3.16%
資料日期 : 2021年10月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/23
美元
-
-
0.4665
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/24
美元
-
-
0.4808
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/25
美元
-
-
0.3975
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/24
美元
-
-
0.4643
2020/09/22
2020/09/21
2020/09/24
美元
-
-
0.4184
2020/06/23
2020/06/22
2020/06/25
美元
-
-
0.4248
2020/03/24
2020/03/23
2020/03/26
美元
-
-
0.382
2019/12/31
2019/12/30
2020/01/03
美元
-
-
0.6655
2019/12/23
2019/12/20
2019/12/26
美元
-
-
0.4219
2019/09/23
2019/09/20
2019/09/25
美元
-
-
0.3795
2019/06/24
2019/06/21
2019/06/26
美元
-
-
0.3984
2019/03/18
2019/03/15
2019/03/20
美元
-
-
0.3409
2018/12/24
2018/12/21
2018/12/27
美元
-
-
0.3795
2018/09/24
2018/09/21
2018/09/26
美元
-
-
0.3671
2018/06/18
2018/06/15
2018/06/20
美元
-
-
0.316
2018/03/19
2018/03/16
2018/03/21
美元
-
-
0.2997
2017/12/18
2017/12/15
2017/12/26
美元
-
-
0.3305
2017/09/18
2017/09/15
2017/09/25
美元
-
-
0.3048
2017/06/20
2017/06/16
2017/06/26
美元
-
-
0.3078
2017/03/21
2017/03/17
2017/03/27
美元
-
-
0.2738
2016/12/20
2016/12/16
2016/12/27
美元
-
-
0.3054
2016/09/20
2016/09/16
2016/09/26
美元
-
-
0.2785
2016/06/21
2016/06/17
2016/06/27
美元
-
-
0.2852
2016/03/22
2016/03/18
2016/03/29
美元
-
-
0.2367
2015/12/22
2015/12/18
2015/12/29
美元
-
-
0.3028
2015/09/22
2015/09/18
2015/09/28
美元
-
-
0.2607
2015/06/23
2015/06/19
2015/06/29
美元
-
-
0.2614
2015/03/24
2015/03/20
2015/03/30
美元
-
-
0.2085
2014/12/23
2014/12/19
2014/12/30
美元
-
-
0.2597
2014/09/23
2014/09/19
2014/09/29
美元
-
-
0.2308
2014/06/24
2014/06/20
2014/06/30
美元
-
-
0.2262
2014/03/25
2014/03/21
2014/03/31
美元
-
-
0.2047
2013/12/24
2013/12/20
2013/12/31
美元
-
-
0.225
2013/09/24
2013/09/20
2013/09/30
美元
-
-
0.2129
2013/06/25
2013/06/21
2013/07/01
美元
-
-
0.2122
2013/03/19
2013/03/15
2013/03/25
美元
-
-
0.1942
2012/12/26
2012/12/21
2013/01/03
美元
-
-
0.2189
2012/09/25
2012/09/21
2012/10/03
美元
-
-
0.1985
2012/06/19
2012/06/15
2012/06/27
美元
-
-
0.1987
2012/03/20
2012/03/16
2012/03/28
美元
-
-
0.1865
2011/12/20
2011/12/16
2011/12/28
美元
-
-
0.1884
2011/09/20
2011/09/16
2011/09/28
美元
-
-
0.1773
2011/06/21
2011/06/17
2011/06/29
美元
-
-
0.1699
2011/03/22
2011/03/18
2011/03/30
美元
-
-
0.1451
2010/12/21
2010/12/17
2010/12/29
美元
-
-
0.1643
2010/09/21
2010/09/17
2010/09/29
美元
-
-
0.154
2010/06/22
2010/06/18
2010/06/30
美元
-
-
0.1513
2010/03/23
2010/03/19
2010/03/31
美元
-
-
0.108
2009/12/22
2009/12/18
2009/12/30
美元
-
-
0.1714
2009/09/22
2009/09/18
2009/09/30
美元
-
-
0.1272
2009/06/23
2009/06/19
2009/07/01
美元
-
-
0.1296
2009/03/24
2009/03/20
2009/04/01
美元
-
-
0.1462
2008/12/23
2008/12/19
2008/12/31
美元
-
-
0.1579
2008/09/23
2008/09/19
2008/10/01
美元
-
-
0.1424
2008/06/24
2008/06/20
2008/07/02
美元
-
-
0.1424
2008/03/25
2008/03/20
2008/04/02
美元
-
-
0.1392
2007/12/26
2007/12/21
2008/01/04
美元
-
-
0.1303
2007/09/25
2007/09/21
2007/10/03
美元
-
-
0.1228
2007/06/19
2007/06/15
2007/06/27
美元
-
-
0.1933
2007/03/20
2007/03/16
2007/03/28
美元
-
-
0.1244
2006/12/19
2006/12/15
2006/12/27
美元
-
-
0.1171
2006/09/19
2006/09/15
2006/09/27
美元
-
-
0.1171
2006/06/20
2006/06/16
2006/06/28
美元
-
-
0.1108
2006/03/21
2006/03/17
2005/04/29
美元
-
-
0.1065
2005/12/20
2005/12/16
2005/04/29
美元
-
-
0.1036
2005/09/20
2005/09/16
2004/10/29
美元
-
-
0.0956
2005/06/21
2005/06/17
2004/07/30
美元
-
-
0.096
2005/03/22
2005/03/18
2004/04/30
美元
-
-
0.1006
2004/12/21
2004/12/17
2004/04/30
美元
-
-
0.0931
2004/09/21
2004/09/17
2003/10/31
美元
-
-
0.0887
2004/06/22
2004/06/18
2003/10/31
美元
-
-
0.086
2004/03/23
2004/03/19
2003/04/30
美元
-
-
0.0748
2003/12/23
2003/12/19
2003/04/30
美元
-
-
0.1026
2003/09/23
2003/09/19
2002/07/31
美元
-
-
0.0865
2003/06/24
2003/06/20
2002/04/30
美元
-
-
0.0859
2003/03/21
2003/03/21
2001/07/31
美元
-
-
0.0717
2002/12/20
2002/12/20
2001/04/30
美元
-
-
0.0988
2002/09/20
2002/09/20
2001/01/02
美元
-
-
0.0791
2002/06/21
2002/06/21
2001/01/31
美元
-
-
0.0065
2002/03/15
2002/03/15
2000/10/31
美元
-
-
0.0125
2001/12/21
2001/12/21
2000/07/31
美元
-
-
0.0472
2001/09/21
2001/09/21
2000/04/28
美元
-
-
0.0091
2001/06/15
2001/06/15
2001/07/31
美元
-
-
0.0119
2001/03/16
2001/03/16
2001/04/30
美元
-
-
0.0051
2000/12/19
2000/12/15
2001/01/31
美元
0.0536
-
0.0536
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務,本網站透過使用Cookies記錄存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站,即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策

 

重要聲明暨注意事項:

     
  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。

國泰世華智能客服
有任何問題隨時找我!

基金比較清單 (0)

您目前無比較中的基金

請至 基金搜尋 點選「
加入想比較的基金。

基金觀察清單 (0)

您目前無觀察中的基金

請至 基金搜尋 點選「
加入想比較的基金。

ETF比較清單 (0)

您目前無比較中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「
加入想比較的ETF。

ETF觀察清單 (0)

您目前無觀察中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「
加入想比較的ETF。

提示訊息
比較最多3筆,請刪除後重新加入
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限五筆,請登入網路銀行儲存更多觀察清單。
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限100筆