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XLV-標準普爾健康醫療類股基金
Health Care Select Sector SPDR Fund
交易所代碼:XLV
商品代碼:00991147
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
XLV-標準普爾健康醫療類股基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
美國
投資項目
生物科技股票
計價幣別
美元
ETF規模
39,535 百萬美元(2024/11/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
145.1000
(2024/12/05)
總管理費用
0.0900%
年化標準差
9.97%
Sharpe(一年)
0.18
Beta(一年)
0.94

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
ELI LILLY + CO
12.13%
UNITEDHEALTH GROUP INC
9.66%
JOHNSON + JOHNSON
7.13%
ABBVIE INC
6.67%
MERCK + CO. INC.
4.81%

ETF檔案

ETF名稱
XLV-標準普爾健康醫療類股基金
英文名稱
Health Care Select Sector SPDR Fund
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/16
淨值幣別
美元
ETF規模
39,535 百萬美元(2024/11/29)
ETF市價
145.1(2024/12/05)
註冊地
美國
ETF淨值
146.73(2024/12/04)
投資項目
生物科技股票
折溢率
-0.01%(2024/12/03)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.0900%
放空交易
交易所代碼
XLV
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Health Care Select Sector Index

經銷商及經理人資料

經銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Karl Schneider / Dwayne Hancock
投資策略
本基金以追求HealthCareSelectSectorindex績效為投資目標,並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股,其中包含了醫療保健、生物科技、製藥相關的公司。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
XLV-標準普爾健康醫療類股基金 淨值
XLV-標準普爾健康醫療類股基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

XLV-標準普爾健康醫療類股基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
7.60%
9.97%
0.18
0.94
淨值
(美元)
8.85%
11.03%
0.19
0.91

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(12/05)
-1.12%
-1.26%
-1.86%
-5.72%
0.29%
11.74%
8.21%
16.66%
59.52%
淨值(12/04)
-0.07%
-0.12%
-0.01%
-6.00%
1.85%
12.84%
8.37%
17.92%
60.30%

市價與指標指數比較

指標指數:道瓊健康護理指數
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
2.07%
2.04%
0.02%
2022
-2.08%
-9.31%
7.23%
2021
26.04%
14.10%
11.94%
2020
13.30%
14.18%
-0.89%
2019
21.25%
20.71%
0.55%
2018
6.29%
1.13%
5.16%
2017
21.78%
19.98%
1.80%
2016
-2.75%
-7.54%
4.79%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/11
0.37%
-0.98%
1.35%
2024/10
-4.64%
-4.79%
0.15%
2024/09
-1.66%
-2.50%
0.84%
2024/08
5.06%
5.14%
-0.08%
2024/07
2.66%
3.48%
-0.82%
2024/06
1.82%
1.66%
0.17%
2024/05
2.40%
2.32%
0.08%
2024/04
-5.01%
-4.04%
-0.97%
2024/03
2.38%
1.99%
0.39%
2024/02
3.16%
2.47%
0.70%
2024/01
2.93%
1.52%
1.41%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
ELI LILLY + CO(2024/10/31)
12.13%
UNITEDHEALTH GROUP INC(2024/10/31)
9.66%
JOHNSON + JOHNSON(2024/10/31)
7.13%
ABBVIE INC(2024/10/31)
6.67%
MERCK + CO. INC.(2024/10/31)
4.81%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC(2024/10/31)
3.87%
ABBOTT LABORATORIES(2024/10/31)
3.66%
INTUITIVE SURGICAL INC(2024/10/31)
3.31%
AMGEN INC(2024/10/31)
3.19%
PFIZER INC(2024/10/31)
2.97%
資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
1999/12/20
2000/01/03
美元
0.1762
-
0
2000/12/15
2001/01/31
美元
0.0536
-
0.0536
2001/03/16
2001/04/30
美元
-
-
0.0051
2001/06/15
2001/07/31
美元
-
-
0.0119
2001/09/21
2000/04/28
美元
-
-
0.0091
2001/12/21
2000/07/31
美元
-
-
0.0472
2002/03/15
2000/10/31
美元
-
-
0.0125
2002/06/21
2001/01/31
美元
-
-
0.0065
2002/09/20
2001/01/02
美元
-
-
0.0791
2002/12/20
2001/04/30
美元
-
-
0.0988
2003/03/21
2001/07/31
美元
-
-
0.0717
2003/06/20
2002/04/30
美元
-
-
0.0859
2003/09/19
2002/07/31
美元
-
-
0.0865
2003/12/19
2003/04/30
美元
-
-
0.1026
2004/03/19
2003/04/30
美元
-
-
0.0748
2004/06/18
2003/10/31
美元
-
-
0.086
2004/09/17
2003/10/31
美元
-
-
0.0887
2004/12/17
2004/04/30
美元
-
-
0.0931
2005/03/18
2004/04/30
美元
-
-
0.1006
2005/06/17
2004/07/30
美元
-
-
0.096
2005/09/16
2004/10/29
美元
-
-
0.0956
2005/12/16
2005/04/29
美元
-
-
0.1036
2006/03/17
2005/04/29
美元
-
-
0.1065
2006/06/16
2006/06/28
美元
-
-
0.1108
2006/09/15
2006/09/27
美元
-
-
0.1171
2006/12/15
2006/12/27
美元
-
-
0.1171
2007/03/16
2007/03/28
美元
-
-
0.1244
2007/06/15
2007/06/27
美元
-
-
0.1933
2007/09/21
2007/10/03
美元
-
-
0.1228
2007/12/21
2008/01/04
美元
-
-
0.1303
2008/03/20
2008/04/02
美元
-
-
0.1392
2008/06/20
2008/07/02
美元
-
-
0.1424
2008/09/19
2008/10/01
美元
-
-
0.1424
2008/12/19
2008/12/31
美元
-
-
0.1579
2009/03/20
2009/04/01
美元
-
-
0.1462
2009/06/19
2009/07/01
美元
-
-
0.1296
2009/09/18
2009/09/30
美元
-
-
0.1272
2009/12/18
2009/12/30
美元
-
-
0.1714
2010/03/19
2010/03/31
美元
-
-
0.108
2010/06/18
2010/06/30
美元
-
-
0.1513
2010/09/17
2010/09/29
美元
-
-
0.154
2010/12/17
2010/12/29
美元
-
-
0.1643
2011/03/18
2011/03/30
美元
-
-
0.1451
2011/06/17
2011/06/29
美元
-
-
0.1699
2011/09/16
2011/09/28
美元
-
-
0.1773
2011/12/16
2011/12/28
美元
-
-
0.1884
2012/03/16
2012/03/28
美元
-
-
0.1865
2012/06/15
2012/06/27
美元
-
-
0.1987
2012/09/21
2012/10/03
美元
-
-
0.1985
2012/12/21
2013/01/03
美元
-
-
0.2189
2013/03/15
2013/03/25
美元
-
-
0.1942
2013/06/21
2013/07/01
美元
-
-
0.2122
2013/09/20
2013/09/30
美元
-
-
0.2129
2013/12/20
2013/12/31
美元
-
-
0.225
2014/03/21
2014/03/31
美元
-
-
0.2047
2014/06/20
2014/06/30
美元
-
-
0.2262
2014/09/19
2014/09/29
美元
-
-
0.2308
2014/12/19
2014/12/30
美元
-
-
0.2597
2015/03/20
2015/03/30
美元
-
-
0.2085
2015/06/19
2015/06/29
美元
-
-
0.2614
2015/09/18
2015/09/28
美元
-
-
0.2607
2015/12/18
2015/12/29
美元
-
-
0.3028
2016/03/18
2016/03/29
美元
-
-
0.2367
2016/06/17
2016/06/27
美元
-
-
0.2852
2016/09/16
2016/09/26
美元
-
-
0.2785
2016/12/16
2016/12/27
美元
-
-
0.3054
2017/03/17
2017/03/27
美元
-
-
0.2738
2017/06/16
2017/06/26
美元
-
-
0.3078
2017/09/15
2017/09/25
美元
-
-
0.3048
2017/12/15
2017/12/26
美元
-
-
0.3305
2018/03/16
2018/03/21
美元
-
-
0.2997
2018/06/15
2018/06/20
美元
-
-
0.316
2018/09/21
2018/09/26
美元
-
-
0.3671
2018/12/21
2018/12/27
美元
-
-
0.3795
2019/03/15
2019/03/20
美元
-
-
0.3409
2019/06/21
2019/06/26
美元
-
-
0.3984
2019/09/20
2019/09/25
美元
-
-
0.3795
2019/12/20
2019/12/26
美元
-
-
0.4219
2019/12/30
2020/01/03
美元
-
-
0.6655
2020/03/23
2020/03/26
美元
-
-
0.382
2020/06/22
2020/06/25
美元
-
-
0.4248
2020/09/21
2020/09/24
美元
-
-
0.4184
2020/12/21
2020/12/24
美元
-
-
0.4643
2021/03/22
2021/03/25
美元
-
-
0.3975
2021/06/21
2021/06/24
美元
-
-
0.4808
2021/09/20
2021/09/23
美元
-
-
0.4665
2021/12/20
2021/12/23
美元
-
-
0.5275
2022/03/21
2022/03/24
美元
-
-
0.4264
2022/06/21
2022/06/24
美元
-
-
0.5042
2022/09/19
2022/09/22
美元
-
-
0.5058
2022/12/19
2022/12/22
美元
-
-
0.5561
2023/03/20
2023/03/23
美元
-
-
0.4891
2023/06/20
2023/06/23
美元
-
-
0.5424
2023/09/18
2023/09/21
美元
-
-
0.5395
2023/12/18
2023/12/21
美元
-
-
0.5977
2024/03/18
2024/03/21
美元
-
-
0.5229
2024/06/24
2024/06/26
美元
-
-
0.5725
2024/09/23
2024/09/25
美元
-
-
0.5772
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
  3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  4.  
  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  6.  
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  8.  
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  10.  
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