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SDS-兩倍看空S&P500指數型基金-限專投/OBU

ProShares UltraShort S&P 500

交易所代碼：SDS

商品代碼：00991151

績效表現
市價走勢

區間：1年

SDS-兩倍看空S&P500指數型基金-限專投/OBU(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

ProShares

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

921 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

41.6600
(2022/08/05)

總管理費用

0.9000%

年化標準差

37.26%

Sharpe(一年)

0.03

Beta(一年)

-1.91

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 06/OCT/2022 USD 100

12.91%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 13/OCT/2022 USD 100

12.90%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 02/AUG/2022 USD 100

8.64%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 20/OCT/2022 USD 100

8.60%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 26/JUL/2022 USD 100

4.32%

ETF檔案

ETF名稱

SDS-兩倍看空S&P500指數型基金-限專投/OBU

英文名稱

ProShares UltraShort S&P 500

發行公司

ProShares

計價幣別

美元

成立日期

2006/07/11

淨值幣別

美元

ETF規模

921 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

41.66(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

41.63(2022/08/05)

投資項目

美國股票

折溢率

0.00%(2022/08/04)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.9000%

放空交易

是

交易所代碼

SDS

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

S&P 500 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Michael Neches / Devin Sullivan

發行公司網站

http://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/sds

投資策略

本基金追求在扣除必要費用前的每日投資績效與S&P500Index日績效呈兩倍相反為投資目標。本基金運用槓桿投資策略來達成其投資目標。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

SDS-兩倍看空S&P500指數型基金-限專投/OBU 淨值

SDS-兩倍看空S&P500指數型基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

SDS-兩倍看空S&P500指數型基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

18.02%

37.26%

0.03

-1.91

淨值

(美元)

17.93%

37.39%

0.03

-1.91

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

0.41%

-0.57%

-15.19%

-4.71%

6.52%

-1.51%

-49.93%

-74.32%

-82.26%

淨值(08/05)

0.34%

-0.74%

-15.28%

-4.87%

6.47%

-1.58%

-49.99%

-74.34%

-82.27%

市價與指標指數比較

指標指數：S&P500 (SPY.US)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

-43.01%

27.04%

-70.05%

2020

-50.07%

16.16%

-66.23%

2019

-41.18%

28.79%

-69.96%

2018

6.04%

-6.35%

12.39%

2017

-32.02%

19.38%

-51.41%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

-16.76%

9.21%

-25.96%

2022/06

16.52%

-8.64%

25.16%

2022/05

-2.61%

0.23%

-2.84%

2022/04

18.40%

-8.78%

27.17%

2022/03

-8.50%

3.44%

-11.94%

2022/02

4.83%

-2.95%

7.78%

2022/01

10.62%

-5.27%

15.90%

2021/12

-9.23%

4.26%

-13.49%

2021/11

1.04%

-0.80%

1.84%

2021/10

-13.11%

7.02%

-20.13%

2021/09

9.66%

-4.97%

14.62%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 06/OCT/2022 USD 100(2022/06/30)

12.91%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 13/OCT/2022 USD 100(2022/06/30)

12.90%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 02/AUG/2022 USD 100(2022/06/30)

8.64%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 20/OCT/2022 USD 100(2022/06/30)

8.60%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 26/JUL/2022 USD 100(2022/06/30)

4.32%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 29/SEP/2022 USD 100(2022/06/30)

4.31%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 22/SEP/2022 USD 100(2022/06/30)

4.31%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2020/03/26

2020/03/25

2020/04/01

美元

0.0569

2019/12/26

2019/12/24

2020/01/02

美元

0.0943

2019/09/26

2019/09/25

2019/10/02

美元

0.1285

2019/06/26

2019/06/25

2019/07/02

美元

0.1436

2019/03/21

2019/03/20

2019/03/27

美元

0.0902

2018/12/27

2018/12/26

2019/01/03

美元

0.1764

2018/09/27

2018/09/26

2018/10/03

美元

0.1717

2018/06/21

2018/06/20

2018/06/27

美元

0.1226

2018/03/22

2018/03/21

2018/03/28

美元

0.0783

2017/12/27

2017/12/26

2018/01/04

美元

0.0365

2008/12/26

2008/12/23

2008/12/30

美元

183.3901

0.4568

2008/09/26

2008/09/24

2008/09/30

美元

61.2216

3.4322

2008/06/26

2008/06/24

2008/06/30

美元

2.3253

2008/03/27

2008/03/25

2008/03/31

美元

3.8155

2007/12/24

2007/12/20

2007/12/28

美元

9.1326

2007/09/27

2007/09/25

2007/09/28

美元

6.9629

2007/06/28

2007/06/26

2007/07/02

美元

6.9243

2007/03/29

2007/03/27

2007/04/02

美元

5.547

2006/12/22

2006/12/20

2006/12/27

美元

11.4962

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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