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TBT-兩倍看空20年期以上美國公債基金-限專投/OBU

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

交易所代碼：TBT

商品代碼：00991153

績效表現
市價走勢

區間：1年

TBT-兩倍看空20年期以上美國公債基金-限專投/OBU(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

ProShares

投資區域

美國

投資項目

美國公債

計價幣別

美元

ETF規模

1,197 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

24.9900
(2022/08/05)

總管理費用

0.9000%

年化標準差

34.39%

Sharpe(一年)

0.36

Beta(一年)

-2.18

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 26/JUL/2022 USD 100

11.18%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 07/JUL/2022 USD 100

5.59%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 13/SEP/2022 USD 100

3.72%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 15/SEP/2022 USD 100

3.72%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 22/SEP/2022 USD 100

3.71%

ETF檔案

ETF名稱

TBT-兩倍看空20年期以上美國公債基金-限專投/OBU

英文名稱

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

發行公司

ProShares

計價幣別

美元

成立日期

2008/04/29

淨值幣別

美元

ETF規模

1,197 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

24.99(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

24.97(2022/08/05)

投資項目

美國公債

折溢率

-0.08%(2022/08/04)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.9000%

放空交易

是

交易所代碼

TBT

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Alexander Ilyasov / James Linneman

發行公司網站

http://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/tbt

投資策略

本基金以追求扣除必要費用前的日報酬兩倍相反於ICEU.S.Treasury20+YearBondIndex日績效為投資目標。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

TBT-兩倍看空20年期以上美國公債基金-限專投/OBU 淨值

TBT-兩倍看空20年期以上美國公債基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

TBT-兩倍看空20年期以上美國公債基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

47.96%

34.39%

0.36

-2.18

淨值

(美元)

47.75%

34.41%

0.36

-2.18

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

4.74%

0.97%

-0.68%

-5.41%

31.87%

45.71%

70.70%

-3.42%

-27.68%

淨值(08/05)

4.56%

0.93%

-0.79%

-5.42%

31.63%

45.77%

71.03%

-3.90%

-27.74%

市價與指標指數比較

指標指數：ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

2.86%

-4.64%

7.50%

2020

-37.93%

18.33%

-56.26%

2019

-22.90%

14.76%

-37.66%

2018

4.98%

-2.02%

7.00%

2017

-17.25%

9.26%

-26.50%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

-5.36%

2.56%

-7.92%

2022/06

1.95%

-1.06%

3.01%

2022/05

3.26%

-2.51%

5.77%

2022/04

21.29%

-9.52%

30.81%

2022/03

10.11%

-5.28%

15.39%

2022/02

2.48%

-1.73%

4.21%

2022/01

7.46%

-3.88%

11.34%

2021/12

3.62%

-2.02%

5.64%

2021/11

-6.16%

2.87%

-9.03%

2021/10

-5.34%

2.30%

-7.64%

2021/09

5.70%

-2.94%

8.64%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 26/JUL/2022 USD 100(2022/06/30)

11.18%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 07/JUL/2022 USD 100(2022/06/30)

5.59%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 13/SEP/2022 USD 100(2022/06/30)

3.72%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 15/SEP/2022 USD 100(2022/06/30)

3.72%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 22/SEP/2022 USD 100(2022/06/30)

3.71%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 13/OCT/2022 USD 100(2022/06/30)

3.71%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 06/OCT/2022 USD 100(2022/06/30)

3.71%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 29/SEP/2022 USD 100(2022/06/30)

1.86%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2020/06/25

2020/06/24

2020/07/01

美元

0.0003

2020/03/26

2020/03/25

2020/04/01

美元

0.052

2019/12/26

2019/12/24

2020/01/02

美元

0.1338

2019/09/26

2019/09/25

2019/10/02

美元

0.168

2019/06/26

2019/06/25

2019/07/02

美元

0.1469

2019/03/21

2019/03/20

2019/03/27

美元

0.1133

2018/12/27

2018/12/26

2019/01/03

美元

0.1467

2018/09/27

2018/09/26

2018/10/03

美元

0.104

2018/06/21

2018/06/20

2018/06/27

美元

0.0696

2018/03/22

2018/03/21

2018/03/28

美元

0.0265

2008/09/26

2008/09/24

2008/09/30

美元

0.6617

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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