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LQD-IBOXX投資等級公司債券基金

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

商品代碼：00991161

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LQD-IBOXX投資等級公司債券基金(美元)

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iShares（BlackRock）

35,353 百萬美元(2022/07/29)

114.0300
(2022/08/10)

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 2.36

ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90 Feb 01, 2046

CVS HEALTH CORP 5.05 Mar 25, 2048

T-MOBILE USA INC 3.88 Apr 15, 2030

GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 Oct 01, 2037

LQD-IBOXX投資等級公司債券基金

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares（BlackRock）

35,353 百萬美元(2022/07/29)

114.03(2022/08/10)

113.22(2022/08/10)

0.07%(2022/08/09)

Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index

BlackRock Investments, LLC

State Street Bank and Trust Company

James Mauro / Karen Uyehara

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求iBoxx$LiquidInvestmentGradeIndex績效為目標的ETF。iBoxx$LiquidInvestmentGradeIndex為一衡量美國公司債市場表現之指數。

3月
6月
1年
3年
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全部

LQD-IBOXX投資等級公司債券基金淨值

LQD-IBOXX投資等級公司債券基金市價

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

3月
6月
1年
3年
5年
全部

指標指數：Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 2.36(2022/07/29)

ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90 Feb 01, 2046(2022/07/29)

CVS HEALTH CORP 5.05 Mar 25, 2048(2022/07/29)

T-MOBILE USA INC 3.88 Apr 15, 2030(2022/07/29)

GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 Oct 01, 2037(2022/07/29)

GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.42 Nov 15, 2035(2022/07/29)

AT&T INC 3.50 Sep 15, 2053(2022/07/29)

MAGALLANES INC 144A 5.14 Mar 15, 2052(2022/07/29)

WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01 Apr 04, 2051(2022/07/29)

AT&T INC 3.55 Sep 15, 2055(2022/07/29)

資料日期 : 2022年07月

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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