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SPAB-巴克萊美國綜合債券基金
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
交易所代碼:SPAB
商品代碼:00991163
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
SPAB-巴克萊美國綜合債券基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    保守

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
美國
投資項目
美國複合債
計價幣別
美元
ETF規模
6,213 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
26.6500
(2022/08/05)
總管理費用
0.0300%
年化標準差
5.51%
Sharpe(一年)
-0.59
Beta(一年)
0.95

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
US TREASURY N/B 1.125 08/31/2028
1.42%
US TREASURY N/B 0.75 12/31/2023
1.35%
US TREASURY N/B 1.875 02/28/2029
0.96%
US TREASURY N/B 4.625 02/15/2040
0.94%
US TREASURY N/B 0.75 08/31/2026
0.61%

ETF檔案

ETF名稱
SPAB-巴克萊美國綜合債券基金
英文名稱
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
2007/05/23
淨值幣別
美元
ETF規模
6,213 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
26.65(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
26.89(2022/08/04)
投資項目
美國複合債
折溢率
0.11%(2022/08/03)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.0300%
放空交易
交易所代碼
SPAB
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
ICE U.S. Treasury Core Bond Index

經銷商及經理人資料

經銷商
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Marc DiCosimo / Michael Przygoda
投資策略
本基金所追蹤之指數為BloombergBarclaysU.S.AggregateBondIndex,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
SPAB-巴克萊美國綜合債券基金 淨值
SPAB-巴克萊美國綜合債券基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

SPAB-巴克萊美國綜合債券基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-8.84%
5.51%
-0.59
0.95
淨值
(美元)
-8.11%
5.29%
-0.58
0.85

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
-1.00%
-1.02%
0.46%
1.32%
-6.14%
-10.04%
-10.73%
-2.90%
5.06%
淨值(08/04)
0.22%
0.09%
1.75%
1.43%
-5.30%
-9.38%
-9.96%
-1.58%
6.00%

市價與指標指數比較

指標指數:Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
-1.77%
-1.75%
-0.02%
2020
7.39%
8.92%
-1.53%
2019
8.67%
9.71%
-1.04%
2018
-0.18%
-0.42%
0.24%
2017
3.71%
4.00%
-0.28%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
2.59%
2.16%
0.43%
2022/06
-1.60%
-1.58%
-0.01%
2022/05
0.72%
0.48%
0.24%
2022/04
-3.78%
-3.96%
0.18%
2022/03
-2.87%
-2.85%
-0.02%
2022/02
-1.07%
-1.17%
0.10%
2022/01
-2.03%
-2.44%
0.41%
2021/12
-0.33%
-0.32%
-0.01%
2021/11
0.23%
0.46%
-0.23%
2021/10
0.00%
0.05%
-0.05%
2021/09
-0.99%
-1.07%
0.07%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
US TREASURY N/B 1.125 08/31/2028(2022/06/30)
1.42%
US TREASURY N/B 0.75 12/31/2023(2022/06/30)
1.35%
US TREASURY N/B 1.875 02/28/2029(2022/06/30)
0.96%
US TREASURY N/B 4.625 02/15/2040(2022/06/30)
0.94%
US TREASURY N/B 0.75 08/31/2026(2022/06/30)
0.61%
US TREASURY N/B 0.75 04/30/2026(2022/06/30)
0.59%
US TREASURY N/B 0.875 06/30/2026(2022/06/30)
0.58%
Fannie Mae 2 11/01/2051(2022/06/30)
0.54%
US TREASURY N/B 1.375 01/31/2025(2022/06/30)
0.53%
US TREASURY N/B 1.25 12/31/2026(2022/06/30)
0.52%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/08/02
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
0.0541
2022/07/05
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.0524
2022/06/02
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
0.0523
2022/05/03
2022/05/02
2022/05/06
美元
-
-
0.0512
2022/04/04
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.0506
2022/03/02
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.0492
2022/02/02
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.0492
2021/12/20
2021/12/17
2021/12/23
美元
-
-
0.0505
2021/12/02
2021/12/01
2021/12/07
美元
-
-
0.0498
2021/11/02
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.0497
2021/10/04
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.0499
2021/09/02
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.051
2021/08/03
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.0508
2021/07/02
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.0519
2021/06/02
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.0532
2021/05/04
2021/05/03
2021/05/07
美元
-
-
0.0533
2021/04/05
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.0548
2021/03/02
2021/03/01
2021/03/05
美元
-
-
0.0542
2021/02/02
2021/02/01
2021/02/05
美元
-
-
0.0546
2020/12/21
2020/12/18
2020/12/24
美元
-
-
0.0572
2020/12/02
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.0569
2020/11/03
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.0575
2020/10/02
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.0594
2020/09/02
2020/09/01
2020/09/08
美元
-
-
0.0618
2020/08/04
2020/08/03
2020/08/07
美元
-
-
0.062
2020/07/02
2020/07/01
2020/07/07
美元
-
-
0.0623
2020/06/02
2020/06/01
2020/06/05
美元
-
-
0.063
2020/05/04
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.064
2020/04/02
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.0666
2020/03/03
2020/03/02
2020/03/06
美元
-
-
0.0675
2020/02/04
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.0695
2019/12/23
2019/12/20
2019/12/27
美元
-
-
0.0692
2019/12/03
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.0694
2019/11/04
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.0691
2019/10/02
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.0691
2019/09/04
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.0709
2019/08/02
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.0726
2019/07/02
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.0725
2019/06/04
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.0736
2019/05/02
2019/05/01
2019/05/07
美元
-
-
0.0734
2019/04/02
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.0741
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.072
2019/02/04
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.0727
2018/12/20
2018/12/19
2018/12/26
美元
-
-
0.0724
2018/12/04
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.0712
2018/11/02
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.0717
2018/10/02
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.0705
2018/09/05
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.0706
2018/08/02
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.0702
2018/07/03
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.0688
2018/06/04
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.0685
2018/05/02
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.0667
2018/04/03
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.0673
2018/03/02
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.0639
2018/02/02
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.0633
2017/12/20
2017/12/19
2017/12/28
美元
-
-
0.0642
2017/12/04
2017/12/01
2017/12/11
美元
-
-
0.0644
2017/11/02
2017/11/01
2017/11/09
美元
-
-
0.0646
2017/10/03
2017/10/02
2017/10/10
美元
-
-
0.0641
2017/09/06
2017/09/01
2017/09/12
美元
-
-
0.0644
2017/08/03
2017/08/01
2017/08/09
美元
-
-
0.0641
2017/07/06
2017/07/03
2017/07/12
美元
-
-
0.0637
2017/06/05
2017/06/01
2017/06/09
美元
-
-
0.0642
2017/05/03
2017/05/01
2017/05/09
美元
-
-
0.0641
2017/04/05
2017/04/03
2017/04/11
美元
-
-
0.0645
2017/03/03
2017/03/01
2017/03/09
美元
-
-
0.0634
2017/02/03
2017/02/01
2017/02/09
美元
-
-
0.0613
2016/12/30
2016/12/28
2017/01/06
美元
-
-
0.0633
2016/12/05
2016/12/01
2016/12/09
美元
-
-
0.063
2016/11/03
2016/11/01
2016/11/09
美元
-
-
0.0632
2016/10/05
2016/10/03
2016/10/11
美元
-
-
0.0631
2016/09/06
2016/09/01
2016/09/12
美元
-
-
0.063
2016/08/03
2016/08/01
2016/08/09
美元
-
-
0.0625
2016/07/06
2016/07/01
2016/07/12
美元
-
-
0.0619
2016/06/03
2016/06/01
2016/06/09
美元
-
-
0.0617
2016/05/04
2016/05/02
2016/05/10
美元
-
-
0.0615
2016/04/05
2016/04/01
2016/04/11
美元
-
-
0.0629
2016/03/03
2016/03/01
2016/03/09
美元
-
-
0.0621
2016/02/03
2016/02/01
2016/02/09
美元
-
-
0.0613
2015/12/31
2015/12/29
2016/01/07
美元
-
-
0.0629
2015/12/03
2015/12/01
2015/12/09
美元
-
-
0.0616
2015/11/04
2015/11/02
2015/11/10
美元
-
-
0.0623
2015/10/05
2015/10/01
2015/10/09
美元
-
-
0.0631
2015/09/03
2015/09/01
2015/09/10
美元
-
-
0.0641
2015/08/05
2015/08/03
2015/08/11
美元
-
-
0.0628
2015/07/06
2015/07/01
2015/07/10
美元
-
-
0.0614
2015/06/03
2015/06/01
2015/06/09
美元
-
-
0.061
2015/05/05
2015/05/01
2015/05/11
美元
-
-
0.0603
2015/04/06
2015/04/01
2015/04/10
美元
-
-
0.0606
2015/03/04
2015/03/02
2015/03/10
美元
-
-
0.06
2015/02/04
2015/02/02
2015/02/10
美元
-
-
0.0594
2014/12/31
2014/12/29
2014/01/07
美元
-
-
0.0594
2014/12/03
2014/12/01
2014/12/09
美元
-
-
0.0592
2014/11/05
2014/11/03
2014/11/12
美元
-
-
0.0607
2014/10/03
2014/10/01
2014/10/09
美元
-
-
0.0604
2014/09/04
2014/09/02
2014/09/10
美元
-
-
0.0598
2014/08/05
2014/08/01
2014/08/11
美元
-
-
0.0578
2014/07/03
2014/07/01
2014/07/10
美元
-
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說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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