ETF資訊 - ETF - 基金．投資

ENZL-MSCI紐西蘭指數基金

iShares MSCI New Zealand ETF

交易所代碼：ENZL

商品代碼：00991165

績效表現
市價走勢

區間：1年

ENZL-MSCI紐西蘭指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

紐西蘭

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

計價幣別

美元

ETF規模

80 百萬美元(2024/12/31)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

44.6250
(2025/01/14)

總管理費用

0.5000%

年化標準差

12.19%

Sharpe(一年)

-0.25

Beta(一年)

0.86

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO

21.83%

INFRATIL LTD

11.50%

AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD

11.44%

MERIDIAN ENERGY LTD

4.63%

CONTACT ENERGY LTD

4.59%

ETF檔案

ETF名稱

ENZL-MSCI紐西蘭指數基金

英文名稱

iShares MSCI New Zealand ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2010/09/01

淨值幣別

美元

ETF規模

80 百萬美元(2024/12/31)

ETF市價

44.625(2025/01/14)

註冊地

美國

ETF淨值

44.77(2025/01/14)

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

折溢率

-0.14%(2025/01/13)

投資區域

紐西蘭

融資交易

是

總管理費用

0.5000%

放空交易

否

交易所代碼

ENZL

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

MSCI New Zealand IMI 25/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239672/ishares-msci-new-zealand-capped-etf

投資策略

本基金所追蹤之指數為MSCINewZealandIMI25/50Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ENZL-MSCI紐西蘭指數基金淨值

ENZL-MSCI紐西蘭指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ENZL-MSCI紐西蘭指數基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-1.23%

12.19%

-0.25

0.86

淨值

(美元)

-1.58%

9.68%

-0.16

0.67

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(01/14)

0.89%

-1.90%

-1.21%

-7.70%

-3.53%

-5.29%

-7.05%

-17.28%

-13.17%

淨值(01/14)

1.08%

-1.84%

-1.30%

-7.39%

-3.09%

-5.07%

-5.99%

-17.13%

-12.90%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ New Zealand Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024

-4.86%

0.87%

-5.73%

2023

2.95%

4.71%

-1.76%

2022

-16.18%

-25.34%

9.16%

2021

-11.39%

-6.06%

-5.32%

2020

20.04%

25.77%

-5.73%

2019

30.09%

28.70%

1.38%

2018

0.35%

-3.00%

3.36%

2017

24.04%

21.54%

2.50%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/12

-6.19%

-5.16%

-1.03%

2024/11

3.39%

4.86%

-1.47%

2024/10

-4.46%

-5.02%

0.56%

2024/09

0.34%

2.25%

-1.91%

2024/08

6.26%

5.20%

1.06%

2024/07

1.96%

2.00%

-0.04%

2024/06

-1.81%

-1.30%

-0.51%

2024/05

5.30%

3.92%

1.38%

2024/04

-2.62%

-3.51%

0.90%

2024/03

1.00%

1.02%

-0.02%

2024/02

-2.19%

-0.50%

-1.69%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO(2024/11/29)

21.83%

INFRATIL LTD(2024/11/29)

11.50%

AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD(2024/11/29)

11.44%

MERIDIAN ENERGY LTD(2024/11/29)

4.63%

CONTACT ENERGY LTD(2024/11/29)

4.59%

EBOS GROUP LTD(2024/11/29)

4.43%

MERCURY NZ LTD(2024/11/29)

4.40%

SPARK NEW ZEALAND LTD(2024/11/29)

4.22%

FLETCHER BUILDING LTD(2024/11/29)

3.82%

RYMAN HEALTHCARE LTD(2024/11/29)

3.36%

資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.6388

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.4018

2011/12/20

2011/12/29

美元

1.4147

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.622

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.9462

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.7131

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.7612

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.9585

2014/12/17

2014/12/24

美元

1.0997

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.9136

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.6935

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.5422

2016/12/21

2016/12/28

美元

1.3591

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.8511

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.9028

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.8216

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.8333

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.7596

2019/12/16

2019/12/20

美元

1.1772

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.3702

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.7631

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.5616

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.8884

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.5464

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.2422

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.473

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.9808

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.3487

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.6152

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文