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82822-南方東英新華富時中國A50指數基金

CSOP FTSE China A50 ETF

交易所代碼：82822.HK

商品代碼：00991167

績效表現
市價走勢

區間：1年

82822-南方東英新華富時中國A50指數基金(人民幣)

列印

市價

人民幣
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

南方東英

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

人民幣

ETF規模

9,937 百萬人民幣(2022/07/29)

交易所

HKE

ETF收盤價

12.9200
(2022/08/17)

總管理費用

1.1800%

年化標準差

16.89%

Sharpe(一年)

-0.20

Beta(一年)

1.03

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A

14.89%

CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A

5.89%

CHINA MERCHANTS BANK-A

4.62%

BYD CO LTD -A

3.63%

WULIANGYE YIBIN CO LTD-A

3.43%

ETF檔案

ETF名稱

82822-南方東英新華富時中國A50指數基金

英文名稱

CSOP FTSE China A50 ETF

發行公司

南方東英

計價幣別

人民幣

成立日期

2012/08/28

淨值幣別

人民幣

ETF規模

9,937 百萬人民幣(2022/07/29)

ETF市價

12.92(2022/08/17)

註冊地

香港

ETF淨值

12.9477(2022/08/17)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.13%(2022/08/16)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

1.1800%

放空交易

否

交易所代碼

82822.HK

選擇權交易

否

交易所

HKE

指標指數

富時中國 A50 指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

保管機構

匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司

經理人

南方東英資產管理有限公司

發行公司網站

http://www.csopasset.com/tchi/products/china_A50_etf.php

投資策略

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支之前能追蹤富時中國A50指數表現的投資回報。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

82822-南方東英新華富時中國A50指數基金淨值

82822-南方東英新華富時中國A50指數基金市價

近30日淨值

幣別：人民幣

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

82822-南方東英新華富時中國A50指數基金(HKE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(人民幣)

-11.08%

16.89%

-0.20

1.03

淨值

(人民幣)

-11.21%

16.32%

-0.17

1.01

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/17)

1.02%

2.87%

-1.67%

5.04%

-7.91%

-11.14%

-14.66%

-0.31%

10.81%

淨值(08/17)

1.10%

2.99%

-2.01%

5.02%

-7.55%

-9.36%

-11.31%

6.57%

24.46%

市價與指標指數比較

指標指數：富時中國A50指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

-12.05%

-11.34%

-0.70%

2020

20.94%

23.10%

-2.16%

2019

35.52%

38.47%

-2.96%

2018

-21.98%

-21.28%

-0.70%

2017

31.17%

32.35%

-1.18%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

-7.55%

-8.38%

0.83%

2022/06

10.57%

10.15%

0.42%

2022/05

0.32%

0.57%

-0.25%

2022/04

-1.65%

-1.70%

0.06%

2022/03

-6.66%

-6.67%

0.01%

2022/02

-0.51%

-0.25%

-0.26%

2022/01

-5.51%

-5.91%

0.41%

2021/12

-0.41%

2.20%

-2.61%

2021/11

-2.99%

-3.29%

0.30%

2021/10

2.24%

2.56%

-0.31%

2021/09

4.85%

4.93%

-0.08%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A(2022/07/29)

14.89%

CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A(2022/07/29)

5.89%

CHINA MERCHANTS BANK-A(2022/07/29)

4.62%

BYD CO LTD -A(2022/07/29)

3.63%

WULIANGYE YIBIN CO LTD-A(2022/07/29)

3.43%

CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A(2022/07/29)

3.15%

LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A(2022/07/29)

2.91%

PING AN INSURANCE GROUP CO-A(2022/07/29)

2.85%

CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A(2022/07/29)

2.56%

INDUSTRIAL BANK CO LTD -A(2022/07/29)

2.31%

資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2020/12/21

2020/12/18

2020/12/28

人民幣

0.34

2019/12/23

2019/12/20

2019/12/30

人民幣

0.33

2018/12/17

2018/12/14

2018/12/27

人民幣

0.27

2017/12/19

2017/12/18

2017/12/29

人民幣

0.27

2016/12/19

2016/12/16

2016/12/29

人民幣

0.27

2015/12/21

2015/12/18

2015/12/28

人民幣

0.25

2014/10/08

2014/10/07

2014/10/27

人民幣

0.28

2013/12/09

2013/12/06

2013/12/18

人民幣

0.12

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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